嘉实安心货币A(070028) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实安心货币A(070028)

2025-05-18 0.2594

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2534	0.3329	-0.0795	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近六个月	0.5468	0.6732	-0.1264	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近一年	1.0488	1.3500	-0.3012	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近三年	4.0395	4.0537	-0.0142	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近五年	7.7850	6.7537	1.0313	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	成立至今	35.7425	17.9781	17.7644	0.0035	0.0001	0.0034
2024-12-31	近三个月	0.2927	0.3403	-0.0476	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近三个月	0.2927	0.3403	-0.0476	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近六个月	0.5133	0.6805	-0.1672	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近六个月	0.5133	0.6805	-0.1672	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.1638	1.3537	-0.1899	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.1638	1.3537	-0.1899	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三年	4.2611	4.0537	0.2074	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	4.2611	4.0537	0.2074	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	8.0277	6.7574	1.2703	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	8.0277	6.7574	1.2703	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	35.3994	17.6452	17.7542	0.0035	0.0001	0.0034
2024-12-31	成立至今	35.3994	17.6452	17.7542	0.0035	0.0001	0.0034
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.3403	-0.1203	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.4993	0.6768	-0.1775	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.3033	1.3537	-0.0504	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	4.4559	4.0537	0.4022	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	8.2268	6.7574	1.4694	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	35.0043	17.3049	17.6994	0.0035	0.0001	0.0034
2024-06-30	近一个月	0.0824	0.1110	-0.0286	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.2787	0.3366	-0.0579	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.2787	0.3366	-0.0579	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.6471	0.6732	-0.0261	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.6471	0.6732	-0.0261	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.4224	1.3537	0.0687	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.4224	1.3537	0.0687	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	4.7231	4.0537	0.6694	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	4.7231	4.0537	0.6694	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	8.5111	6.7574	1.7537	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	34.7079	16.9646	17.7433	0.0035	0.0001	0.0034
2024-06-30	成立至今	34.7079	16.9646	17.7433	0.0035	0.0001	0.0034
2024-03-31	近三个月	0.3674	0.3366	0.0308	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.8001	0.6768	0.1233	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.5315	1.3537	0.1778	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	4.8924	4.0537	0.8387	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	8.7398	6.7574	1.9824	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	34.3336	16.6281	17.7055	0.0035	0.0001	0.0034
2023-12-31	近三个月	0.4311	0.3403	0.0908	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.4311	0.3403	0.0908	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.7703	0.6805	0.0898	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.7703	0.6805	0.0898	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.5666	1.3500	0.2166	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.5666	1.3500	0.2166	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.0246	4.0500	0.9746	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	近五年	8.9706	6.7537	2.2169	0.0016	0.0000	0.0016
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2023-12-31	成立至今	33.8419	16.2915	17.5504	0.0035	0.0001	0.0034
2023-12-31	成立至今	33.8419	16.2915	17.5504	0.0035	0.0001	0.0034
2023-09-30	近三个月	0.3378	0.3403	-0.0025	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.7257	0.6768	0.0489	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.4578	1.3500	0.1078	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	5.1093	4.0500	1.0593	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	9.1115	6.7537	2.3578	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	33.2674	15.9512	17.3162	0.0035	0.0001	0.0034
2023-06-30	近一个月	0.1196	0.1110	0.0086	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.3866	0.3366	0.0500	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.3866	0.3366	0.0500	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.7902	0.6695	0.1207	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.7902	0.6695	0.1207	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.4151	1.3500	0.0651	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.4151	1.3500	0.0651	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.1711	4.0500	1.1211	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	5.1711	4.0500	1.1211	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	9.4928	6.7537	2.7391	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	32.8188	15.6109	17.2079	0.0035	0.0001	0.0034
2023-06-30	成立至今	32.8188	15.6109	17.2079	0.0035	0.0001	0.0034
2023-03-31	近三个月	0.4021	0.3329	0.0692	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.7268	0.6732	0.0536	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.4067	1.3500	0.0567	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.0573	4.0500	1.0073	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	10.0052	6.7537	3.2515	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	成立至今	32.3073	15.2744	17.0329	0.0035	0.0001	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.3235	0.3403	-0.0168	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.3235	0.3403	-0.0168	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.6200	0.6805	-0.0605	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.6200	0.6805	-0.0605	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.4722	1.3500	0.1222	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.4722	1.3500	0.1222	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	5.1380	4.0537	1.0843	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.1380	4.0537	1.0843	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	10.4928	6.7537	3.7391	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	10.4928	6.7537	3.7391	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	31.7775	14.9415	16.8360	0.0035	0.0001	0.0034
2022-12-31	成立至今	31.7775	14.9415	16.8360	0.0035	0.0001	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.2956	0.3403	-0.0447	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.6749	0.6768	-0.0019	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	1.6306	1.3500	0.2806	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	5.2994	4.0537	1.2457	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	11.1915	6.7537	4.4378	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	成立至今	31.3526	14.6012	16.7514	0.0035	0.0001	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1146	0.1110	0.0036	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.3783	0.3366	0.0417	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.3783	0.3366	0.0417	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.8470	0.6695	0.1775	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.8470	0.6695	0.1775	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	1.8138	1.3500	0.4638	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	1.8138	1.3500	0.4638	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	5.4965	4.0537	1.4428	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	5.4965	4.0537	1.4428	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	11.8469	6.7537	5.0932	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	30.9656	14.2609	16.7047	0.0035	0.0001	0.0034
2022-06-30	成立至今	30.9656	14.2609	16.7047	0.0035	0.0001	0.0034
2022-03-31	近三个月	0.4670	0.3329	0.1341	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近六个月	0.9493	0.6732	0.2761	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	1.8773	1.3500	0.5273	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	5.6140	4.0537	1.5603	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	12.3345	6.7537	5.5808	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	成立至今	30.4721	13.9244	16.5477	0.0035	0.0001	0.0034
2021-12-31	近三个月	0.4801	0.3403	0.1398	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.4801	0.3403	0.1398	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	0.9587	0.6805	0.2782	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	0.9587	0.6805	0.2782	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	1.9046	1.3500	0.5546	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.9046	1.3500	0.5546	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	5.7333	4.0537	1.6796	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	5.7333	4.0537	1.6796	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	12.5539	6.7537	5.8002	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近五年	12.5539	6.7537	5.8002	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	成立至今	29.8657	13.5915	16.2742	0.0036	0.0001	0.0035
2021-12-31	成立至今	29.8657	13.5915	16.2742	0.0036	0.0001	0.0035
2021-09-30	近三个月	0.4764	0.3403	0.1361	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近六个月	0.9193	0.6768	0.2425	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	1.9369	1.3500	0.5869	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	5.8184	4.0537	1.7647	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	12.6534	6.7537	5.8997	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	成立至今	29.2452	13.2512	15.9940	0.0036	0.0001	0.0035
2021-06-30	近一个月	0.1476	0.1110	0.0366	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三个月	0.4409	0.3366	0.1043	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.4409	0.3366	0.1043	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	0.9369	0.6695	0.2674	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	0.9369	0.6695	0.2674	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	1.8562	1.3500	0.5062	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	1.8562	1.3500	0.5062	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.0417	4.0537	1.9880	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近三年	6.0417	4.0537	1.9880	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近五年	12.6742	6.7537	5.9205	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	28.6325	12.9109	15.7216	0.0036	0.0001	0.0035
2021-06-30	成立至今	28.6325	12.9109	15.7216	0.0036	0.0001	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.4939	0.3329	0.1610	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.0084	0.6732	0.3352	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.6911	1.3500	0.3411	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	6.4805	4.0537	2.4268	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近五年	12.7299	6.7537	5.9762	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	成立至今	28.0680	12.5744	15.4936	0.0036	0.0001	0.0035
2020-12-31	近三个月	0.5121	0.3403	0.1718	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5121	0.3403	0.1718	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9108	0.6805	0.2303	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9108	0.6805	0.2303	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.6762	1.3537	0.3225	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.6762	1.3537	0.3225	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	6.8547	4.0537	2.8010	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三年	6.8547	4.0537	2.8010	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近五年	12.7699	6.7574	6.0125	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近五年	12.7699	6.7574	6.0125	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	27.4386	12.2415	15.1971	0.0037	0.0001	0.0036
2020-12-31	成立至今	27.4386	12.2415	15.1971	0.0037	0.0001	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.3968	0.3403	0.0565	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	0.6759	0.6768	-0.0009	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	1.6413	1.3537	0.2876	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	7.3287	4.0537	3.2750	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近五年	12.8058	6.7574	6.0484	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	26.7894	11.9012	14.8882	0.0037	0.0001	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.0972	0.1110	-0.0138	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.2780	0.3366	-0.0586	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.2780	0.3366	-0.0586	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.7585	0.6732	0.0853	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.7585	0.6732	0.0853	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.7289	1.3537	0.3752	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.7289	1.3537	0.3752	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	7.8525	4.0537	3.7988	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三年	7.8525	4.0537	3.7988	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近五年	12.9195	6.7574	6.1621	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	26.2883	11.5609	14.7274	0.0037	0.0001	0.0036
2020-06-30	成立至今	26.2883	11.5609	14.7274	0.0037	0.0001	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.4791	0.3366	0.1425	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.4776	0.3403	0.1373	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.4776	0.3403	0.1373	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	0.9632	0.6805	0.2827	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.0468	1.3500	0.6968	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三年	8.6296	4.0500	4.5796	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	近五年	13.9282	6.7537	7.1745	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	成立至今	25.3378	10.8878	14.4500	0.0037	0.0001	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.4833	0.3403	0.1430	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一个月	0.1615	0.1110	0.0505	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.4901	0.3366	0.1535	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三个月	0.4901	0.3366	0.1535	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近六个月	1.0733	0.6695	0.4038	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近一年	2.3399	1.3500	0.9899	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近三年	8.7409	4.0500	4.6909	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	成立至今	24.1421	10.2072	13.9349	0.0038	0.0001	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.5804	0.3329	0.2475	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三个月	0.5611	0.3403	0.2208	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近三个月	0.5611	0.3403	0.2208	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近六个月	1.2533	0.6805	0.5728	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	近一年	2.9854	1.3500	1.6354	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	近三年	8.6864	4.0537	4.6327	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近五年	15.9873	6.7537	9.2336	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	22.8240	9.5378	13.2862	0.0038	0.0001	0.0037
2018-09-30	近三个月	0.6884	0.3403	0.3481	0.0072	0.0000	0.0072
2018-06-30	近一个月	0.2770	0.1110	0.1660	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.8565	0.3366	0.5199	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近三个月	0.8565	0.3366	0.5199	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近六个月	1.7108	0.6695	1.0413	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近一年	3.5956	1.3500	2.2456	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三年	8.4626	4.0537	4.4089	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	成立至今	21.3038	8.8572	12.4466	0.0036	0.0001	0.0035
2018-03-31	近三个月	0.8472	0.3329	0.5143	0.0052	0.0000	0.0052
2017-12-31	近三个月	0.9581	0.3403	0.6178	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近三个月	0.9581	0.3403	0.6178	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近六个月	1.8534	0.6805	1.1729	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近一年	3.3653	1.3500	2.0153	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三年	8.4071	4.0537	4.3534	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	近五年	16.1347	6.7537	9.3810	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	成立至今	19.2638	8.1878	11.0760	0.0035	0.0001	0.0034
2017-09-30	近三个月	0.8869	0.3403	0.5466	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.2781	0.1110	0.1671	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8160	0.3366	0.4794	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近三个月	0.8160	0.3366	0.4794	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近六个月	1.4845	0.6695	0.8150	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	近一年	2.5669	1.3500	1.2169	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三年	8.4635	4.0537	4.4098	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	成立至今	17.0937	7.5072	9.5865	0.0035	0.0001	0.0034
2017-03-31	近三个月	0.6632	0.3329	0.3303	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近三个月	0.5690	0.3403	0.2287	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近三个月	0.5690	0.3403	0.2287	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近六个月	1.0667	0.6805	0.3862	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近一年	2.1001	1.3537	0.7464	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	近三年	8.9587	4.0537	4.9050	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近五年	15.3543	6.8215	8.5328	0.0034	0.0001	0.0033
2016-12-31	成立至今	15.3810	6.8378	8.5432	0.0035	0.0001	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.4949	0.3403	0.1546	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一个月	0.1544	0.1110	0.0434	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.4905	0.3366	0.1539	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.4905	0.3366	0.1539	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近六个月	1.0226	0.6732	0.3494	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	2.0781	1.3537	0.7244	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三年	9.5834	4.0537	5.5297	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	成立至今	14.1633	6.1572	8.0061	0.0034	0.0001	0.0033
2016-03-31	近三个月	0.5296	0.3366	0.1930	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.5441	0.3403	0.2038	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.5441	0.3403	0.2038	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.0448	0.6805	0.3643	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近一年	2.7206	1.3500	1.3706	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近三年	10.0428	4.0500	5.9928	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	成立至今	13.0078	5.4841	7.5237	0.0035	0.0001	0.0034
2015-09-30	近三个月	0.4980	0.3403	0.1577	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近一个月	0.2000	0.1110	0.0890	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近三个月	0.6928	0.3366	0.3562	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近三个月	0.6928	0.3366	0.3562	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近六个月	1.6585	0.6695	0.9890	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近一年	3.5963	1.3500	2.2463	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近三年	10.2307	4.0505	6.1802	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	成立至今	11.8393	4.8035	7.0358	0.0034	0.0001	0.0033
2015-03-31	近三个月	0.9592	0.3329	0.6263	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	0.9419	0.3403	0.6016	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	0.9419	0.3403	0.6016	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近六个月	1.9065	0.6805	1.2260	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近一年	3.8913	1.3500	2.5413	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近三年	9.9895	4.1178	5.8717	0.0035	0.0001	0.0034
2014-12-31	成立至今	10.0150	4.1341	5.8809	0.0035	0.0001	0.0034
2014-09-30	近三个月	0.9558	0.3403	0.6155	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一个月	0.3157	0.1110	0.2047	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近三个月	0.8855	0.3366	0.5489	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近三个月	0.8855	0.3366	0.5489	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近六个月	1.9478	0.6695	1.2783	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近一年	3.6261	1.3500	2.2761	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	成立至今	7.9570	3.4535	4.5035	0.0036	0.0001	0.0035
2014-03-31	近三个月	1.0532	0.3329	0.7203	0.0046	0.0000	0.0046
2013-12-31	近三个月	0.8715	0.3403	0.5312	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近三个月	0.8715	0.3403	0.5312	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近六个月	1.6464	0.6805	0.9659	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近一年	3.1163	1.3500	1.7663	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	成立至今	5.8946	2.7841	3.1105	0.0034	0.0002	0.0032
2013-09-30	近三个月	0.7684	0.3403	0.4281	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近一个月	0.2791	0.1110	0.1681	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.7711	0.3366	0.4345	0.0064	0.0000	0.0064
2013-06-30	近三个月	0.7711	0.3366	0.4345	0.0064	0.0000	0.0064
2013-06-30	近六个月	1.4461	0.6695	0.7766	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近一年	2.6810	1.3505	1.3305	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	成立至今	4.1795	2.1035	2.0760	0.0036	0.0002	0.0034
2013-03-31	近三个月	0.6700	0.3329	0.3371	0.0035	0.0000	0.0035
2012-12-31	近三个月	0.6209	0.3403	0.2806	0.0013	0.0000	0.0013
2012-12-31	近三个月	0.6209	0.3403	0.2806	0.0013	0.0000	0.0013
2012-12-31	近六个月	1.2174	0.6811	0.5363	0.0012	0.0000	0.0012
2012-12-31	近一年	2.6707	1.4178	1.2529	0.0025	0.0002	0.0023
2012-12-31	成立至今	2.6945	1.4341	1.2604	0.0025	0.0002	0.0023
2012-09-30	近三个月	0.5929	0.3408	0.2521	0.0010	0.0000	0.0010
2012-06-30	近一个月	0.1855	0.1162	0.0693	0.0023	0.0001	0.0022
2012-06-30	近三个月	0.7147	0.3632	0.3515	0.0040	0.0001	0.0039
2012-06-30	近三个月	0.7147	0.3632	0.3515	0.0040	0.0001	0.0039
2012-06-30	近六个月	1.4359	0.7367	0.6992	0.0032	0.0001	0.0031
2012-06-30	成立至今	1.4594	0.7530	0.7064	0.0033	0.0001	0.0032
2012-03-31	近三个月	0.7161	0.3694	0.3467	0.0022	0.0000	0.0022

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