嘉实安心货币B(070029) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

嘉实安心货币B(070029)

2025-04-04 0.3838

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3527	0.3403	0.0124	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近三个月	0.3527	0.3403	0.0124	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近六个月	0.6341	0.6805	-0.0464	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近六个月	0.6341	0.6805	-0.0464	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.4061	1.3537	0.0524	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.4061	1.3537	0.0524	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	5.0131	4.0537	0.9594	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	5.0131	4.0537	0.9594	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	9.3300	6.7574	2.5726	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	9.3300	6.7574	2.5726	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	39.6939	17.6452	22.0487	0.0035	0.0001	0.0034
2024-12-31	成立至今	39.6939	17.6452	22.0487	0.0035	0.0001	0.0034
2024-09-30	近三个月	0.2804	0.3403	-0.0599	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.6199	0.6768	-0.0569	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.5466	1.3537	0.1929	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.2102	4.0537	1.1565	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	9.5323	6.7574	2.7749	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	39.2030	17.3049	21.8981	0.0035	0.0001	0.0034
2024-06-30	近一个月	0.1021	0.1110	-0.0089	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.3385	0.3366	0.0019	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.3385	0.3366	0.0019	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.7672	0.6732	0.0940	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.7672	0.6732	0.0940	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.6660	1.3537	0.3123	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.6660	1.3537	0.3123	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.4793	4.0537	1.4256	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.4793	4.0537	1.4256	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	9.8202	6.7574	3.0628	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	38.8138	16.9646	21.8492	0.0035	0.0001	0.0034
2024-06-30	成立至今	38.8138	16.9646	21.8492	0.0035	0.0001	0.0034
2024-03-31	近三个月	0.4273	0.3366	0.0907	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.9210	0.6768	0.2442	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.7756	1.3537	0.4219	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	5.6501	4.0537	1.5964	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	10.0520	6.7574	3.2946	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	38.3455	16.6281	21.7174	0.0035	0.0001	0.0034
2023-12-31	近三个月	0.4917	0.3403	0.1514	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.4917	0.3403	0.1514	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.8921	0.6805	0.2116	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.8921	0.6805	0.2116	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.8103	1.3500	0.4603	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.8103	1.3500	0.4603	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.7826	4.0500	1.7326	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	5.7826	4.0500	1.7326	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	10.2851	6.7537	3.5314	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	10.2851	6.7537	3.5314	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	37.7570	16.2915	21.4655	0.0035	0.0001	0.0034
2023-12-31	成立至今	37.7570	16.2915	21.4655	0.0035	0.0001	0.0034
2023-09-30	近三个月	0.3984	0.3403	0.0581	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.8468	0.6768	0.1700	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.7013	1.3500	0.3513	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	5.8678	4.0500	1.8178	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	10.4282	6.7537	3.6745	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	37.0830	15.9512	21.1318	0.0035	0.0001	0.0034
2023-06-30	近一个月	0.1393	0.1110	0.0283	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.4466	0.3366	0.1100	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.4466	0.3366	0.1100	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.9101	0.6695	0.2406	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9101	0.6695	0.2406	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.6586	1.3500	0.3086	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.6586	1.3500	0.3086	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.9299	4.0500	1.8799	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	5.9299	4.0500	1.8799	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	10.8137	6.7537	4.0600	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	36.5390	15.6109	20.9281	0.0035	0.0001	0.0034
2023-06-30	成立至今	36.5390	15.6109	20.9281	0.0035	0.0001	0.0034
2023-03-31	近三个月	0.4615	0.3329	0.1286	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.8474	0.6732	0.1742	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.6501	1.3500	0.3001	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.8154	4.0500	1.7654	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.3327	6.7537	4.5790	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	成立至今	35.9320	15.2744	20.6576	0.0035	0.0001	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.3842	0.3403	0.0439	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.3842	0.3403	0.0439	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.7418	0.6805	0.0613	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7418	0.6805	0.0613	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7158	1.3500	0.3658	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.7158	1.3500	0.3658	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	5.8971	4.0537	1.8434	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.8971	4.0537	1.8434	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	11.8256	6.7537	5.0719	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	11.8256	6.7537	5.0719	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	35.3076	14.9415	20.3661	0.0035	0.0001	0.0034
2022-12-31	成立至今	35.3076	14.9415	20.3661	0.0035	0.0001	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.3562	0.3403	0.0159	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.7960	0.6768	0.1192	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	1.8746	1.3500	0.5246	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	6.0597	4.0537	2.0060	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	12.5324	6.7537	5.7787	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	成立至今	34.7898	14.6012	20.1886	0.0035	0.0001	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1344	0.1110	0.0234	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4383	0.3366	0.1017	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4383	0.3366	0.1017	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9668	0.6695	0.2973	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9668	0.6695	0.2973	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.0581	1.3500	0.7081	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.0581	1.3500	0.7081	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.2582	4.0537	2.2045	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.2582	4.0537	2.2045	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	13.1958	6.7537	6.4421	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	34.3114	14.2609	20.0505	0.0035	0.0001	0.0034
2022-06-30	成立至今	34.3114	14.2609	20.0505	0.0035	0.0001	0.0034
2022-03-31	近三个月	0.5263	0.3329	0.1934	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近六个月	1.0702	0.6732	0.3970	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.1218	1.3500	0.7718	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	6.3768	4.0537	2.3231	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	13.6892	6.7537	6.9355	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	成立至今	33.7254	13.9244	19.8010	0.0035	0.0001	0.0034
2021-12-31	近三个月	0.5410	0.3403	0.2007	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.5410	0.3403	0.2007	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0808	0.6805	0.4003	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0808	0.6805	0.4003	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.1492	1.3500	0.7992	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.1492	1.3500	0.7992	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.4970	4.0537	2.4433	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	6.4970	4.0537	2.4433	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	13.9113	6.7537	7.1576	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近五年	13.9113	6.7537	7.1576	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	成立至今	33.0253	13.5915	19.4338	0.0036	0.0001	0.0035
2021-12-31	成立至今	33.0253	13.5915	19.4338	0.0036	0.0001	0.0035
2021-09-30	近三个月	0.5370	0.3403	0.1967	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近六个月	1.0406	0.6768	0.3638	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.1813	1.3500	0.8313	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	6.5829	4.0537	2.5292	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	14.0115	6.7537	7.2578	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	成立至今	32.3095	13.2512	19.0583	0.0036	0.0001	0.0035
2021-06-30	近一个月	0.1674	0.1110	0.0564	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三个月	0.5010	0.3366	0.1644	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.5010	0.3366	0.1644	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	1.0570	0.6695	0.3875	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.0570	0.6695	0.3875	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.1004	1.3500	0.7504	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1004	1.3500	0.7504	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.8076	4.0537	2.7539	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近三年	6.8076	4.0537	2.7539	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近五年	14.0325	6.7537	7.2788	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	31.6030	12.9109	18.6921	0.0036	0.0001	0.0035
2021-06-30	成立至今	31.6030	12.9109	18.6921	0.0036	0.0001	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.5532	0.3329	0.2203	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1290	0.6732	0.4558	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.9348	1.3500	0.5848	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.2498	4.0537	3.1961	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近五年	14.0887	6.7537	7.3350	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	成立至今	30.9470	12.5744	18.3726	0.0036	0.0001	0.0035
2020-12-31	近三个月	0.5727	0.3403	0.2324	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5727	0.3403	0.2324	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0326	0.6805	0.3521	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0326	0.6805	0.3521	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9205	1.3537	0.5668	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.9205	1.3537	0.5668	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	7.6263	4.0537	3.5726	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三年	7.6263	4.0537	3.5726	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近五年	14.1300	6.7574	7.3726	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近五年	14.1300	6.7574	7.3726	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	30.2266	12.2415	17.9851	0.0037	0.0001	0.0036
2020-12-31	成立至今	30.2266	12.2415	17.9851	0.0037	0.0001	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.4573	0.3403	0.1170	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	0.7969	0.6768	0.1201	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	1.8857	1.3537	0.5320	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.1036	4.0537	4.0499	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近五年	14.1666	6.7574	7.4092	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	29.4851	11.9012	17.5839	0.0037	0.0001	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.1170	0.1110	0.0060	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3380	0.3366	0.0014	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3380	0.3366	0.0014	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.8788	0.6732	0.2056	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.8788	0.6732	0.2056	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.9737	1.3537	0.6200	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.9737	1.3537	0.6200	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	8.6314	4.0537	4.5777	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三年	8.6314	4.0537	4.5777	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近五年	14.2823	6.7574	7.5249	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	28.8956	11.5609	17.3347	0.0037	0.0001	0.0036
2020-06-30	成立至今	28.8956	11.5609	17.3347	0.0037	0.0001	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5391	0.3366	0.2025	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.5384	0.3403	0.1981	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5384	0.3403	0.1981	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.0854	0.6805	0.4049	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.2920	1.3500	0.9420	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三年	9.4135	4.0500	5.3635	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	近五年	15.3049	6.7537	8.5512	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	成立至今	27.7728	10.8878	16.8850	0.0037	0.0001	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.5441	0.3403	0.2038	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一个月	0.1812	0.1110	0.0702	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.5503	0.3366	0.2137	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三个月	0.5503	0.3366	0.2137	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近六个月	1.1937	0.6695	0.5242	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近一年	2.5858	1.3500	1.2358	0.0044	0.0000	0.0044
2019-06-30	近三年	9.5250	4.0500	5.4750	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	成立至今	26.4010	10.2072	16.1938	0.0038	0.0001	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.6400	0.3329	0.3071	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三个月	0.6222	0.3403	0.2819	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近三个月	0.6222	0.3403	0.2819	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近六个月	1.3757	0.6805	0.6952	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	近一年	3.2325	1.3500	1.8825	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	近三年	9.4706	4.0537	5.4169	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近五年	17.3885	6.7537	10.6348	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	24.9100	9.5378	15.3722	0.0038	0.0001	0.0037
2018-09-30	近三个月	0.7489	0.3403	0.4086	0.0072	0.0000	0.0072
2018-06-30	近一个月	0.2969	0.1110	0.1859	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9172	0.3366	0.5806	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近三个月	0.9172	0.3366	0.5806	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近六个月	1.8316	0.6695	1.1621	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近一年	3.8439	1.3500	2.4939	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三年	9.2457	4.0537	5.1920	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	成立至今	23.2151	8.8572	14.3579	0.0036	0.0001	0.0035
2018-03-31	近三个月	0.9063	0.3329	0.5734	0.0052	0.0000	0.0052
2017-12-31	近三个月	1.0189	0.3403	0.6786	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近三个月	1.0189	0.3403	0.6786	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近六个月	1.9764	0.6805	1.2959	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近一年	3.6131	1.3500	2.2631	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三年	9.1921	4.0537	5.1384	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	近五年	17.5389	6.7537	10.7852	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	成立至今	20.9991	8.1878	12.8113	0.0035	0.0001	0.0034
2017-09-30	近三个月	0.9480	0.3403	0.6077	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.2979	0.1110	0.1869	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8762	0.3366	0.5396	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近三个月	0.8762	0.3366	0.5396	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近六个月	1.6051	0.6695	0.9356	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	近一年	2.8126	1.3500	1.4626	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三年	9.2491	4.0537	5.1954	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	成立至今	18.6542	7.5072	11.1470	0.0035	0.0001	0.0034
2017-03-31	近三个月	0.7227	0.3329	0.3898	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近三个月	0.6295	0.3403	0.2892	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近三个月	0.6295	0.3403	0.2892	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近六个月	1.1885	0.6805	0.5080	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近一年	2.3454	1.3537	0.9917	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	近三年	9.7479	4.0537	5.6942	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近五年	16.7505	6.8215	9.9290	0.0034	0.0001	0.0033
2016-12-31	成立至今	16.7799	6.8378	9.9421	0.0035	0.0001	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.5555	0.3403	0.2152	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一个月	0.1743	0.1110	0.0633	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5505	0.3366	0.2139	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.5505	0.3366	0.2139	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近六个月	1.1433	0.6732	0.4701	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	2.3241	1.3537	0.9704	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三年	10.3777	4.0537	6.3240	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	成立至今	15.4083	6.1572	9.2511	0.0034	0.0001	0.0033
2016-03-31	近三个月	0.5897	0.3366	0.2531	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.6050	0.3403	0.2647	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.6050	0.3403	0.2647	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.1675	0.6805	0.4870	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近一年	2.9697	1.3500	1.6197	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近三年	10.8408	4.0500	6.7908	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	成立至今	14.1038	5.4841	8.6197	0.0035	0.0001	0.0034
2015-09-30	近三个月	0.5592	0.3403	0.2189	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近一个月	0.2197	0.1110	0.1087	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近三个月	0.7539	0.3366	0.4173	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近三个月	0.7539	0.3366	0.4173	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近六个月	1.7814	0.6695	1.1119	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近一年	3.8471	1.3500	2.4971	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近三年	11.0289	4.0505	6.9784	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	成立至今	12.7871	4.8035	7.9836	0.0034	0.0001	0.0033
2015-03-31	近三个月	1.0200	0.3329	0.6871	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	1.0025	0.3403	0.6622	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	1.0025	0.3403	0.6622	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近六个月	2.0297	0.6805	1.3492	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近一年	4.1406	1.3500	2.7906	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近三年	10.7855	4.1178	6.6677	0.0035	0.0001	0.0034
2014-12-31	成立至今	10.8133	4.1341	6.6792	0.0035	0.0001	0.0034
2014-09-30	近三个月	1.0172	0.3403	0.6769	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一个月	0.3356	0.1110	0.2246	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近三个月	0.9461	0.3366	0.6095	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近三个月	0.9461	0.3366	0.6095	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近六个月	2.0691	0.6695	1.3996	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近一年	3.8748	1.3500	2.5248	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	成立至今	8.6091	3.4535	5.1556	0.0036	0.0001	0.0035
2014-03-31	近三个月	1.1127	0.3329	0.7798	0.0046	0.0000	0.0046
2013-12-31	近三个月	0.9322	0.3403	0.5919	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近三个月	0.9322	0.3403	0.5919	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近六个月	1.7695	0.6805	1.0890	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近一年	3.3648	1.3500	2.0148	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	成立至今	6.4078	2.7841	3.6237	0.0034	0.0002	0.0032
2013-09-30	近三个月	0.8297	0.3403	0.4894	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近一个月	0.2989	0.1110	0.1879	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8311	0.3366	0.4945	0.0064	0.0000	0.0064
2013-06-30	近三个月	0.8311	0.3366	0.4945	0.0064	0.0000	0.0064
2013-06-30	近六个月	1.5677	0.6695	0.8982	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近一年	2.9279	1.3505	1.5774	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	成立至今	4.5578	2.1035	2.4543	0.0036	0.0002	0.0034
2013-03-31	近三个月	0.7307	0.3329	0.3978	0.0035	0.0000	0.0035
2012-12-31	近三个月	0.6811	0.3403	0.3408	0.0013	0.0000	0.0013
2012-12-31	近三个月	0.6811	0.3403	0.3408	0.0013	0.0000	0.0013
2012-12-31	近六个月	1.3393	0.6811	0.6582	0.0012	0.0000	0.0012
2012-12-31	近一年	2.9182	1.4178	1.5004	0.0025	0.0002	0.0023
2012-12-31	成立至今	2.9440	1.4341	1.5099	0.0025	0.0002	0.0023
2012-09-30	近三个月	0.6538	0.3408	0.3130	0.0010	0.0000	0.0010
2012-06-30	近一个月	0.2050	0.1162	0.0888	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近三个月	0.7746	0.3632	0.4114	0.0040	0.0001	0.0039
2012-06-30	近三个月	0.7746	0.3632	0.4114	0.0040	0.0001	0.0039
2012-06-30	近六个月	1.5581	0.7367	0.8214	0.0032	0.0001	0.0031
2012-06-30	成立至今	1.5836	0.7530	0.8306	0.0033	0.0001	0.0032
2012-03-31	近三个月	0.7776	0.3694	0.4082	0.0021	0.0000	0.0021

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com