嘉实增强收益定期债券A(070033) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实增强收益定期债券A(070033)

2018-11-15 1.0210

0.0980%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2018-09-30	近三个月	1.3000	2.3800	-1.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.4000	0.1000	-0.5000	0.1700	0.0300	0.1400
2018-06-30	近三个月	-0.8900	1.0800	-1.9700	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.8900	1.0800	-1.9700	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	近六个月	0.1000	3.0300	-2.9300	0.1800	0.0600	0.1200
2018-06-30	近一年	0.5600	3.9500	-3.3900	0.1400	0.0500	0.0900
2018-06-30	近三年	9.8600	14.2100	-4.3500	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	成立至今	34.4300	38.1000	-3.6700	0.2000	0.0900	0.1100
2018-03-31	近三个月	1.0000	1.9300	-0.9300	0.2000	0.0400	0.1600
2017-12-31	近三个月	-0.4200	-0.3400	-0.0800	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.4200	-0.3400	-0.0800	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.4600	0.8900	-0.4300	0.0800	0.0400	0.0400
2017-12-31	近一年	1.5600	1.9600	-0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三年	16.0300	15.9600	0.0700	0.2500	0.0800	0.1700
2017-12-31	近五年	33.2300	31.7500	1.4800	0.2100	0.0900	0.1200
2017-12-31	成立至今	34.3000	34.0400	0.2600	0.2000	0.0900	0.1100
2017-09-30	近三个月	0.8900	1.2400	-0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.0000	1.6800	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.0900	1.0500	0.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	3.1500	1.3400	1.8100	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近三年	23.6400	19.8800	3.7600	0.2600	0.1000	0.1600
2017-06-30	成立至今	33.6800	32.8500	0.8300	0.2100	0.0900	0.1200
2017-03-31	近三个月	0.4900	0.3300	0.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.6900	-2.0000	1.3100	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.6900	-2.0000	1.3100	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近六个月	2.0400	0.2900	1.7500	0.0800	0.1100	-0.0300
2016-12-31	近一年	3.6000	2.4700	1.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	27.7800	26.9900	0.7900	0.2600	0.1000	0.1600
2016-12-31	成立至今	32.2400	31.4700	0.7700	0.2200	0.1000	0.1200
2016-09-30	近三个月	2.7500	2.3300	0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.6800	0.7900	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.1800	0.4700	-0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1800	0.4700	-0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近六个月	1.5300	2.1700	-0.6400	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近一年	5.9100	8.4100	-2.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三年	24.4400	24.0700	0.3700	0.2600	0.1000	0.1600
2016-06-30	成立至今	29.6000	31.0900	-1.4900	0.2400	0.0900	0.1500
2016-03-31	近三个月	1.3400	1.7000	-0.3600	0.1100	0.0500	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.0400	3.1400	-1.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.0400	3.1400	-1.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	4.3200	6.1000	-1.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	10.2900	11.0000	-0.7100	0.4200	0.0800	0.3400
2015-12-31	近三年	26.6400	26.1200	0.5200	0.2600	0.1000	0.1600
2015-12-31	成立至今	27.6500	28.3000	-0.6500	0.2500	0.1000	0.1500
2015-09-30	近三个月	2.2300	2.8800	-0.6500	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.2500	0.0300	0.2200
2015-06-30	近三个月	5.4200	3.0800	2.3400	0.3700	0.0900	0.2800
2015-06-30	近三个月	5.4200	3.0800	2.3400	0.3700	0.0900	0.2800
2015-06-30	近六个月	5.7300	4.6100	1.1200	0.5900	0.0900	0.5000
2015-06-30	近一年	13.1800	9.1200	4.0600	0.4400	0.1200	0.3200
2015-06-30	成立至今	22.3700	20.9200	1.4500	0.2700	0.1000	0.1700
2015-03-31	近三个月	0.2900	1.4900	-1.2000	0.7700	0.0800	0.6900
2014-12-31	近三个月	5.0300	1.9300	3.1000	0.2900	0.2200	0.0700
2014-12-31	近三个月	5.0300	1.9300	3.1000	0.2900	0.2200	0.0700
2014-12-31	近六个月	7.0500	4.3000	2.7500	0.2100	0.1500	0.0600
2014-12-31	近一年	11.8300	11.6600	0.1700	0.1500	0.1200	0.0300
2014-12-31	成立至今	15.7400	15.5900	0.1500	0.1200	0.1000	0.0200
2014-09-30	近三个月	1.9200	2.3200	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2014-06-30	近一个月	0.5800	1.0900	-0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2014-06-30	近三个月	2.2200	3.9700	-1.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2014-06-30	近三个月	2.2200	3.9700	-1.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2014-06-30	近六个月	4.4700	7.0500	-2.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2014-06-30	近一年	3.8200	4.8900	-1.0700	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-06-30	成立至今	8.1200	10.8200	-2.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2014-03-31	近三个月	2.2000	2.9600	-0.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2013-12-31	近三个月	0.5000	-1.6200	2.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2013-12-31	近三个月	0.5000	-1.6200	2.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2013-12-31	近六个月	-0.6300	-2.0200	1.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2013-12-31	近一年	2.6700	1.7600	0.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	成立至今	3.4900	3.5200	-0.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2013-09-30	近三个月	-1.1200	-0.4000	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.4900	-0.3000	-0.1900	0.1600	0.1600	0.0000
2013-06-30	近三个月	1.1300	1.5200	-0.3900	0.1300	0.1200	0.0100
2013-06-30	近三个月	1.1300	1.5200	-0.3900	0.1300	0.1200	0.0100
2013-06-30	近六个月	3.3200	3.8600	-0.5400	0.1000	0.0900	0.0100
2013-06-30	成立至今	4.1500	5.6600	-1.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2013-03-31	近三个月	2.1700	2.3000	-0.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2012-12-31	近三个月	0.7000	1.3700	-0.6700	0.0400	0.0300	0.0100
2012-12-31	近三个月	0.7000	1.3700	-0.6700	0.0400	0.0300	0.0100
2012-12-31	成立至今	0.8000	1.7300	-0.9300	0.0400	0.0400	0.0000

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