嘉实理财宝7天债券A(070035) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实理财宝7天债券A(070035)

2020-12-18 0.0241

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-09-30	近三个月	0.3860	0.3403	0.0457	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.8228	0.6768	0.1460	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.0832	1.3537	0.7295	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.4408	4.0537	4.3871	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	13.5468	6.7574	6.7894	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	成立至今	31.9441	10.9295	21.0146	0.0530	0.0000	0.0530
2020-06-30	近一个月	0.1201	0.1110	0.0091	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4351	0.3366	0.0985	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4351	0.3366	0.0985	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0722	0.6732	0.3990	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0722	0.6732	0.3990	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3057	1.3537	0.9520	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3057	1.3537	0.9520	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.0432	4.0537	4.9895	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.0432	4.0537	4.9895	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	13.5352	6.7574	6.7778	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	成立至今	31.4368	10.5892	20.8476	0.0538	0.0000	0.0538
2020-06-30	成立至今	31.4368	10.5892	20.8476	0.0538	0.0000	0.0538
2020-03-31	近三个月	0.6343	0.3366	0.2977	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6119	0.3403	0.2716	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6119	0.3403	0.2716	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近六个月	1.2204	0.6805	0.5399	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	2.6057	1.3500	1.2557	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	9.9337	4.0500	5.8837	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近五年	17.8470	6.7537	11.0933	0.0672	0.0000	0.0672
2019-12-31	成立至今	30.0425	9.9160	20.1265	0.0556	0.0000	0.0556
2019-09-30	近三个月	0.6048	0.3403	0.2645	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2214	0.1110	0.1104	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.3366	0.3134	0.0007	0.0000	0.0007
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2019-06-30	近六个月	1.3686	0.6695	0.6991	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.8794	1.3500	1.5294	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	9.1738	4.0500	5.1238	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	成立至今	28.4746	9.2355	19.2391	0.0576	0.0000	0.0576
2019-03-31	近三个月	0.7139	0.3329	0.3810	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6487	0.3403	0.3084	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6487	0.3403	0.3084	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.4905	0.6805	0.8100	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.5975	1.3500	2.2475	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	8.4899	4.0537	4.4362	0.0045	0.0000	0.0045
2018-12-31	近五年	21.4090	6.7537	14.6553	0.0673	0.0000	0.0673
2018-12-31	成立至今	26.7400	8.5660	18.1740	0.0598	0.0000	0.0598
2018-09-30	近三个月	0.8364	0.3403	0.4961	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.3226	0.1110	0.2116	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	0.9850	0.3366	0.6484	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9850	0.3366	0.6484	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近六个月	2.0761	0.6695	1.4066	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	3.6026	1.3500	2.2526	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三年	7.8704	4.0537	3.8167	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	成立至今	24.8788	7.8855	16.9933	0.0623	0.0000	0.0623
2018-03-31	近三个月	1.0805	0.3329	0.7476	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.5466	0.3403	0.2063	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	0.5466	0.3403	0.2063	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	1.4954	0.6805	0.8149	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	近一年	3.4213	1.3500	2.0713	0.0046	0.0000	0.0046
2017-12-31	近三年	10.8659	4.0537	6.8122	0.0867	0.0000	0.0867
2017-12-31	近五年	21.1747	6.7537	14.4210	0.0674	0.0000	0.0674
2017-12-31	成立至今	22.3389	7.2160	15.1229	0.0652	0.0000	0.0652
2017-09-30	近三个月	0.9437	0.3403	0.6034	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近一个月	0.3245	0.1110	0.2135	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0167	0.3366	0.6801	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近三个月	1.0167	0.3366	0.6801	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近六个月	1.8975	0.6695	1.2280	0.0053	0.0000	0.0053
2017-06-30	近一年	2.4282	1.3500	1.0782	0.0061	0.0000	0.0061
2017-06-30	近三年	12.3858	4.0537	8.3321	0.0869	0.0000	0.0869
2017-06-30	成立至今	20.5364	6.5355	14.0009	0.0685	0.0000	0.0685
2017-03-31	近三个月	0.8720	0.3329	0.5391	0.0066	0.0000	0.0066
2016-12-31	近三个月	0.2727	0.3403	-0.0676	0.0061	0.0000	0.0061
2016-12-31	近三个月	0.2727	0.3403	-0.0676	0.0061	0.0000	0.0061
2016-12-31	近六个月	0.5208	0.6805	-0.1597	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近一年	1.2582	1.3537	-0.0955	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近三年	13.3161	4.0537	9.2624	0.0869	0.0000	0.0869
2016-12-31	成立至今	18.2918	5.8660	12.4258	0.0723	0.0000	0.0723
2016-09-30	近三个月	0.2474	0.3403	-0.0929	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.0977	0.1110	-0.0133	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.3194	0.3366	-0.0172	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.3194	0.3366	-0.0172	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近六个月	0.7336	0.6732	0.0604	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	1.6511	1.3537	0.2974	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近三年	14.5624	4.0537	10.5087	0.0868	0.0000	0.0868
2016-06-30	成立至今	17.6789	5.1855	12.4934	0.0768	0.0000	0.0768
2016-03-31	近三个月	0.4129	0.3366	0.0763	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.5332	0.3403	0.1929	0.0078	0.0000	0.0078
2015-12-31	近三个月	0.5332	0.3403	0.1929	0.0078	0.0000	0.0078
2015-12-31	近六个月	0.9109	0.6805	0.2304	0.0064	0.0000	0.0064
2015-12-31	近一年	5.8663	1.3500	4.5163	0.1501	0.0000	0.1501
2015-12-31	近三年	15.7103	4.0500	11.6603	0.0868	0.0000	0.0868
2015-12-31	成立至今	16.8220	4.5123	12.3097	0.0822	0.0000	0.0822
2015-09-30	近三个月	0.3757	0.3403	0.0354	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近一个月	0.1579	0.1110	0.0469	0.0067	0.0000	0.0067
2015-06-30	近三个月	3.5507	0.3366	3.2141	0.3003	0.0000	0.3003
2015-06-30	近三个月	3.5507	0.3366	3.2141	0.3003	0.0000	0.3003
2015-06-30	近六个月	4.9107	0.6695	4.2412	0.2128	0.0000	0.2128
2015-06-30	近一年	7.9393	1.3500	6.5893	0.1499	0.0000	0.1499
2015-06-30	成立至今	15.7675	3.8318	11.9357	0.0891	0.0000	0.0891
2015-03-31	近三个月	1.3133	0.3329	0.9804	0.0087	0.0000	0.0087
2014-12-31	近三个月	1.4006	0.3403	1.0603	0.0132	0.0000	0.0132
2014-12-31	近三个月	1.4006	0.3403	1.0603	0.0132	0.0000	0.0132
2014-12-31	近六个月	2.8869	0.6805	2.2064	0.0099	0.0000	0.0099
2014-12-31	近一年	5.7071	1.3500	4.3571	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	成立至今	10.3486	3.1623	7.1863	0.0069	0.0000	0.0069
2014-09-30	近三个月	1.4660	0.3403	1.1257	0.0049	0.0000	0.0049
2014-06-30	近一个月	0.4716	0.1110	0.3606	0.0002	0.0000	0.0002
2014-06-30	近三个月	1.4253	0.3366	1.0887	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近三个月	1.4253	0.3366	1.0887	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近六个月	2.7410	0.6695	2.0715	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近一年	4.4120	1.3500	3.0620	0.0049	0.0000	0.0049
2014-06-30	成立至今	7.2523	2.4818	4.7705	0.0054	0.0000	0.0054
2014-03-31	近三个月	1.2973	0.3329	0.9644	0.0057	0.0000	0.0057
2013-12-31	近三个月	0.8674	0.3403	0.5271	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三个月	0.8674	0.3403	0.5271	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近六个月	1.6264	0.6805	0.9459	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近一年	3.3976	1.3500	2.0476	0.0052	0.0000	0.0052
2013-12-31	成立至今	4.3910	1.8123	2.5787	0.0048	0.0000	0.0048
2013-09-30	近三个月	0.7525	0.3403	0.4122	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近一个月	0.1899	0.1110	0.0789	0.0020	0.0000	0.0020
2013-06-30	近三个月	0.7719	0.3366	0.4353	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近三个月	0.7719	0.3366	0.4353	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近六个月	1.7428	0.6695	1.0733	0.0065	0.0000	0.0065
2013-06-30	成立至今	2.7204	1.1318	1.5886	0.0054	0.0000	0.0054
2013-03-31	近三个月	0.9635	0.3329	0.6306	0.0079	0.0000	0.0079
2012-12-31	近三个月	0.7012	0.3403	0.3609	0.0034	0.0000	0.0034
2012-12-31	近三个月	0.7012	0.3403	0.3609	0.0034	0.0000	0.0034
2012-12-31	成立至今	0.9608	0.4623	0.4985	0.0030	0.0000	0.0030

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