嘉实理财宝7天债券B(070036) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实理财宝7天债券B(070036)

2020-11-08 0.7451

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-09-30	近三个月	0.4594	0.3403	0.1191	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.9693	0.6768	0.2925	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.3800	1.3537	1.0263	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.3885	4.0537	5.3348	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	15.2058	6.7574	8.4484	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	成立至今	35.0756	10.9295	24.1461	0.0529	0.0000	0.0529
2020-06-30	近一个月	0.1439	0.1110	0.0329	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.5076	0.3366	0.1710	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.5076	0.3366	0.1710	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.2180	0.6732	0.5448	0.0014	0.0000	0.0014
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2020-06-30	近一年	2.6032	1.3537	1.2495	0.0012	0.0000	0.0012
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2020-06-30	近三年	9.9961	4.0537	5.9424	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.9961	4.0537	5.9424	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	15.1940	6.7574	8.4366	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	成立至今	34.4579	10.5892	23.8687	0.0538	0.0000	0.0538
2020-06-30	成立至今	34.4579	10.5892	23.8687	0.0538	0.0000	0.0538
2020-03-31	近三个月	0.7069	0.3366	0.3703	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6855	0.3403	0.3452	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6855	0.3403	0.3452	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近六个月	1.3685	0.6805	0.6880	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	2.9036	1.3500	1.5536	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	10.8935	4.0500	6.8435	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近五年	19.5640	6.7537	12.8103	0.0671	0.0000	0.0671
2019-12-31	成立至今	32.8399	9.9160	22.9239	0.0556	0.0000	0.0556
2019-09-30	近三个月	0.6784	0.3403	0.3381	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2452	0.1110	0.1342	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.7228	0.3366	0.3862	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.7228	0.3366	0.3862	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.5144	0.6695	0.8449	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.1782	1.3500	1.8282	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.1271	4.0500	6.0771	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	成立至今	31.0466	9.2355	21.8111	0.0576	0.0000	0.0576
2019-03-31	近三个月	0.7858	0.3329	0.4529	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7224	0.3403	0.3821	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7224	0.3403	0.3821	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.6390	0.6805	0.9585	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.8983	1.3500	2.5483	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	9.4387	4.0537	5.3850	0.0045	0.0000	0.0045
2018-12-31	近五年	23.1788	6.7537	16.4251	0.0673	0.0000	0.0673
2018-12-31	成立至今	29.0917	8.5660	20.5257	0.0598	0.0000	0.0598
2018-09-30	近三个月	0.9101	0.3403	0.5698	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.3465	0.1110	0.2355	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0580	0.3366	0.7214	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0580	0.3366	0.7214	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近六个月	2.2229	0.6695	1.5534	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	3.9032	1.3500	2.5532	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三年	8.8131	4.0537	4.7594	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	成立至今	27.0100	7.8855	19.1245	0.0623	0.0000	0.0623
2018-03-31	近三个月	1.1527	0.3329	0.8198	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.6201	0.3403	0.2798	0.0022	0.0000	0.0022
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2017-12-31	近六个月	1.6437	0.6805	0.9632	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	近一年	3.7211	1.3500	2.3711	0.0046	0.0000	0.0046
2017-12-31	近三年	11.8308	4.0537	7.7771	0.0867	0.0000	0.0867
2017-12-31	近五年	22.9426	6.7537	16.1889	0.0673	0.0000	0.0673
2017-12-31	成立至今	24.2481	7.2160	17.0321	0.0651	0.0000	0.0651
2017-09-30	近三个月	1.0174	0.3403	0.6771	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近一个月	0.3485	0.1110	0.2375	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0896	0.3366	0.7530	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近三个月	1.0896	0.3366	0.7530	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近六个月	2.0438	0.6695	1.3743	0.0053	0.0000	0.0053
2017-06-30	近一年	2.7253	1.3500	1.3753	0.0061	0.0000	0.0061
2017-06-30	近三年	13.3644	4.0537	9.3107	0.0868	0.0000	0.0868
2017-06-30	成立至今	22.2388	6.5355	15.7033	0.0684	0.0000	0.0684
2017-03-31	近三个月	0.9440	0.3329	0.6111	0.0066	0.0000	0.0066
2016-12-31	近三个月	0.3461	0.3403	0.0058	0.0061	0.0000	0.0061
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2016-12-31	近六个月	0.6679	0.6805	-0.0126	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近一年	1.5536	1.3537	0.1999	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近三年	14.3036	4.0537	10.2499	0.0868	0.0000	0.0868
2016-12-31	成立至今	19.7905	5.8660	13.9245	0.0722	0.0000	0.0722
2016-09-30	近三个月	0.3207	0.3403	-0.0196	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.1216	0.1110	0.0106	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.3919	0.3366	0.0553	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.3919	0.3366	0.0553	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近六个月	0.8798	0.6732	0.2066	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	1.9471	1.3537	0.5934	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近三年	15.5620	4.0537	11.5083	0.0867	0.0000	0.0867
2016-06-30	成立至今	18.9958	5.1855	13.8103	0.0767	0.0000	0.0767
2016-03-31	近三个月	0.4860	0.3366	0.1494	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.6063	0.3403	0.2660	0.0078	0.0000	0.0078
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2015-12-31	近六个月	1.0580	0.6805	0.3775	0.0064	0.0000	0.0064
2015-12-31	近一年	6.1694	1.3500	4.8194	0.1499	0.0000	0.1499
2015-12-31	近三年	16.7186	4.0500	12.6686	0.0867	0.0000	0.0867
2015-12-31	成立至今	17.9580	4.5123	13.4457	0.0822	0.0000	0.0822
2015-09-30	近三个月	0.4490	0.3403	0.1087	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近一个月	0.1817	0.1110	0.0707	0.0067	0.0000	0.0067
2015-06-30	近三个月	3.6218	0.3366	3.2852	0.3000	0.0000	0.3000
2015-06-30	近三个月	3.6218	0.3366	3.2852	0.3000	0.0000	0.3000
2015-06-30	近六个月	5.0579	0.6695	4.3884	0.2126	0.0000	0.2126
2015-06-30	近一年	8.2491	1.3500	6.8991	0.1497	0.0000	0.1497
2015-06-30	成立至今	16.7231	3.8318	12.8913	0.0891	0.0000	0.0891
2015-03-31	近三个月	1.3859	0.3329	1.0530	0.0087	0.0000	0.0087
2014-12-31	近三个月	1.4748	0.3403	1.1345	0.0132	0.0000	0.0132
2014-12-31	近三个月	1.4748	0.3403	1.1345	0.0132	0.0000	0.0132
2014-12-31	近六个月	3.0376	0.6805	2.3571	0.0099	0.0000	0.0099
2014-12-31	近一年	6.0147	1.3500	4.6647	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	成立至今	11.1037	3.1623	7.9414	0.0069	0.0000	0.0069
2014-09-30	近三个月	1.5403	0.3403	1.2000	0.0049	0.0000	0.0049
2014-06-30	近一个月	0.4956	0.1110	0.3846	0.0002	0.0000	0.0002
2014-06-30	近三个月	1.4988	0.3366	1.1622	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近三个月	1.4988	0.3366	1.1622	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近六个月	2.8893	0.6695	2.2198	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近一年	4.7167	1.3500	3.3667	0.0049	0.0000	0.0049
2014-06-30	成立至今	7.8283	2.4818	5.3465	0.0054	0.0000	0.0054
2014-03-31	近三个月	1.3700	0.3329	1.0371	0.0057	0.0000	0.0057
2013-12-31	近三个月	0.9415	0.3403	0.6012	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三个月	0.9415	0.3403	0.6012	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近六个月	1.7761	0.6805	1.0956	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近一年	3.6992	1.3500	2.3492	0.0052	0.0000	0.0052
2013-12-31	成立至今	4.8003	1.8123	2.9880	0.0048	0.0000	0.0048
2013-09-30	近三个月	0.8269	0.3403	0.4866	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近一个月	0.2143	0.1110	0.1033	0.0020	0.0000	0.0020
2013-06-30	近三个月	0.8451	0.3366	0.5085	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近三个月	0.8451	0.3366	0.5085	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近六个月	1.8895	0.6695	1.2200	0.0065	0.0000	0.0065
2013-06-30	成立至今	2.9714	1.1318	1.8396	0.0054	0.0000	0.0054
2013-03-31	近三个月	1.0356	0.3329	0.7027	0.0079	0.0000	0.0079
2012-12-31	近三个月	0.7748	0.3403	0.4345	0.0034	0.0000	0.0034
2012-12-31	近三个月	0.7748	0.3403	0.4345	0.0034	0.0000	0.0034
2012-12-31	成立至今	1.0619	0.4623	0.5996	0.0030	0.0000	0.0030

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