嘉实中证500ETF联接C(070039) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实中证500ETF联接C(070039)

2025-02-06 1.2956

2.2492%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.7200	-0.2300	-0.4900	1.9000	1.9300	-0.0300
2024-12-31	近六个月	14.7200	15.1300	-0.4100	1.8800	1.9100	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.7800	5.4000	0.3800	1.7100	1.7300	-0.0200
2024-12-31	近三年	-18.3000	-20.9100	2.6100	1.3200	1.3300	-0.0100
2024-12-31	近五年	14.8800	8.9300	5.9500	1.3000	1.3100	-0.0100
2024-12-31	成立至今	29.1200	21.1200	8.0000	1.3300	1.3400	-0.0100
2024-09-30	近三个月	15.5600	15.4000	0.1600	1.8700	1.9000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	9.4400	8.2900	1.1500	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-09-30	近一年	1.7700	1.0300	0.7400	1.4800	1.5000	-0.0200
2024-09-30	近三年	-15.0800	-18.0100	2.9300	1.2200	1.2300	-0.0100
2024-09-30	近五年	22.7600	16.0500	6.7100	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	30.0600	21.3900	8.6700	1.3000	1.3100	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-6.1000	-6.5500	0.4500	0.9100	0.9100	0.0000
2024-06-30	近三个月	-5.2900	-6.1600	0.8700	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-5.2900	-6.1600	0.8700	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-7.8000	-8.4600	0.6600	1.5200	1.5300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-7.8000	-8.4600	0.6600	1.5200	1.5300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-15.9900	-16.7100	0.7200	1.2000	1.2100	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-23.0900	-26.0100	2.9200	1.1300	1.1400	-0.0100
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2024-06-30	近五年	6.6400	0.4100	6.2300	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	12.5500	5.2000	7.3500	1.2700	1.2800	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	-2.6500	-2.4500	-0.2000	1.8700	1.8800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-7.0100	-6.7000	-0.3100	1.4300	1.4300	0.0000
2024-03-31	近一年	-14.8200	-15.7700	0.9500	1.1500	1.1500	0.0000
2024-03-31	近三年	-11.2300	-14.5200	3.2900	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-03-31	近五年	1.3700	-3.9300	5.3000	1.2300	1.2400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.8400	12.1000	6.7400	1.2800	1.2800	0.0000
2023-12-31	近三个月	-4.4800	-4.3600	-0.1200	0.8200	0.8200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-8.8800	-9.0100	0.1300	0.8100	0.8100	0.0000
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2023-12-31	近一年	-5.8800	-7.0100	1.1300	0.7800	0.7800	0.0000
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2023-12-31	近三年	-10.1600	-13.8300	3.6700	1.0200	1.0300	-0.0100
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2023-12-31	近五年	36.0900	29.2900	6.8000	1.2200	1.2200	0.0000
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2023-12-31	成立至今	22.0700	14.9200	7.1500	1.2400	1.2500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-4.6100	-4.8700	0.2600	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-8.4000	-9.7200	1.3200	0.7900	0.8000	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.0700	-0.3300	1.4000	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近三年	-3.6700	-7.4700	3.8000	1.0500	1.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	25.6100	18.2600	7.3500	1.2600	1.2700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	27.8000	20.1500	7.6500	1.2600	1.2700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	-0.0600	-0.7700	0.7100	0.8900	0.8900	0.0000
2023-06-30	近三个月	-3.9800	-5.1000	1.1200	0.7800	0.7800	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.3000	2.2000	1.1000	0.7500	0.7500	0.0000
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2023-06-30	近一年	-5.1400	-6.6500	1.5100	0.9100	0.9100	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.4100	2.4800	4.9300	1.1200	1.1300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	33.9700	26.3000	7.6700	1.2800	1.2900	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	7.5800	7.7000	-0.1200	0.7000	0.7000	0.0000
2023-03-31	近六个月	10.3400	10.4100	-0.0700	0.8500	0.8500	0.0000
2023-03-31	近一年	1.8200	0.3300	1.4900	1.1500	1.1600	-0.0100
2023-03-31	近三年	30.3700	24.7000	5.6700	1.1400	1.1500	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	2.5600	2.5200	0.0400	0.9700	0.9700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-8.1700	-8.6600	0.4900	1.0400	1.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	-17.9400	-19.3000	1.3600	1.3000	1.3100	-0.0100
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2022-12-31	近三年	15.3800	11.1500	4.2300	1.2700	1.2800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	29.6900	23.5800	6.1100	1.3300	1.3400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	-10.4700	-10.9000	0.4300	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-7.7200	-9.1300	1.4100	1.3900	1.3900	0.0000
2022-09-30	近一年	-17.4400	-18.5800	1.1400	1.2600	1.2700	-0.0100
2022-09-30	近三年	19.3500	15.2400	4.1100	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-09-30	成立至今	26.4500	20.5500	5.9000	1.3500	1.3600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	7.5000	6.7400	0.7600	1.0500	1.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	3.0700	1.9900	1.0800	1.6500	1.6600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-10.6400	-11.6500	1.0100	1.5400	1.5500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	-3.4900	-4.8300	1.3400	1.2500	1.2600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	33.8200	29.1300	4.6900	1.2700	1.2800	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	41.2300	35.3000	5.9300	1.3600	1.3700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	-13.3000	-13.3700	0.0700	1.4200	1.4200	0.0000
2022-03-31	近六个月	-10.5300	-10.4000	-0.1300	1.1200	1.1200	0.0000
2022-03-31	近一年	2.3600	1.1600	1.2000	1.0100	1.0100	0.0000
2022-03-31	近三年	16.8900	13.6900	3.2000	1.2800	1.2900	-0.0100
2022-03-31	成立至今	37.0300	32.6600	4.3700	1.3400	1.3500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	3.1900	3.4300	-0.2400	0.7200	0.7200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	8.0000	7.7200	0.2800	0.9100	0.9100	0.0000
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2021-12-31	近一年	16.3200	14.8300	1.4900	0.9200	0.9200	0.0000
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2021-12-31	近三年	76.2000	72.2900	3.9100	1.3000	1.3100	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	58.0500	53.1400	4.9100	1.3400	1.3500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	4.6600	4.1400	0.5200	1.0700	1.0700	0.0000
2021-09-30	近六个月	14.4100	12.9000	1.5100	0.8800	0.8900	-0.0100
2021-09-30	近一年	15.4400	14.0200	1.4200	1.0100	1.0100	0.0000
2021-09-30	近三年	50.5400	45.7200	4.8200	1.3800	1.3900	-0.0100
2021-09-30	成立至今	53.1600	48.0600	5.1000	1.3800	1.3800	0.0000
2021-06-30	近一个月	1.5500	1.1200	0.4300	0.7000	0.6900	0.0100
2021-06-30	近三个月	9.3200	8.4100	0.9100	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	9.3200	8.4100	0.9100	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	7.7000	6.6100	1.0900	0.9400	0.9400	0.0000
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2021-06-30	近一年	17.3300	15.3500	1.9800	1.1700	1.1900	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	46.3400	42.1700	4.1700	1.4000	1.4100	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	-1.4800	-1.6600	0.1800	1.1700	1.1700	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.9000	0.9900	-0.0900	1.1300	1.1300	0.0000
2021-03-31	近一年	25.0900	22.8700	2.2200	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	成立至今	33.8700	31.1400	2.7300	1.4600	1.4600	0.0000
2020-12-31	近三个月	2.4200	2.7000	-0.2800	1.0900	1.1000	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	8.9400	8.2000	0.7400	1.3600	1.3800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	8.9400	8.2000	0.7400	1.3600	1.3800	-0.0200
2020-12-31	近一年	20.8900	19.9400	0.9500	1.5200	1.5400	-0.0200
2020-12-31	近一年	20.8900	19.9400	0.9500	1.5200	1.5400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	35.8800	33.3600	2.5200	1.4800	1.4900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	35.8800	33.3600	2.5200	1.4800	1.4900	-0.0100
2020-09-30	近三个月	6.3700	5.3600	1.0100	1.5600	1.6000	-0.0400
2020-09-30	近六个月	23.9700	21.6600	2.3100	1.3500	1.3700	-0.0200
2020-09-30	近一年	25.2200	24.1300	1.0900	1.4900	1.5000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	32.6700	29.8500	2.8200	1.5200	1.5300	-0.0100
2020-06-30	近一个月	8.7300	8.0400	0.6900	0.8300	0.8400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	16.5500	15.4700	1.0800	1.0700	1.0800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	16.5500	15.4700	1.0800	1.0700	1.0800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	10.9700	10.8400	0.1300	1.6900	1.7000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	10.9700	10.8400	0.1300	1.6900	1.7000	-0.0100
2020-06-30	近一年	18.1800	17.6300	0.5500	1.3800	1.3900	-0.0100
2020-06-30	近一年	18.1800	17.6300	0.5500	1.3800	1.3900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	24.7300	23.2500	1.4800	1.5200	1.5200	0.0000
2020-06-30	成立至今	24.7300	23.2500	1.4800	1.5200	1.5200	0.0000
2020-03-31	近三个月	-4.7900	-4.0100	-0.7800	2.1500	2.1500	0.0000
2019-12-31	近三个月	6.0900	6.2900	-0.2000	0.8700	0.8800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	6.0900	6.2900	-0.2000	0.8700	0.8800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	6.5000	6.1200	0.3800	1.0200	1.0300	-0.0100
2019-12-31	近一年	25.3100	25.0900	0.2200	1.3900	1.3900	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.4000	11.1900	1.2100	1.4500	1.4600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.3900	-0.1600	0.5500	1.1500	1.1500	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.7600	0.7500	0.0100	1.3300	1.3200	0.0100
2019-06-30	近三个月	-9.9700	-10.2100	0.2400	1.7200	1.7200	0.0000
2019-06-30	近三个月	-9.9700	-10.2100	0.2400	1.7200	1.7200	0.0000
2019-06-30	近六个月	17.6600	17.8700	-0.2100	1.6900	1.7000	-0.0100
2019-06-30	成立至今	5.5400	4.7700	0.7700	1.6800	1.6900	-0.0100
2019-03-31	近三个月	30.6900	31.2700	-0.5800	1.6100	1.6300	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-11.8300	-12.5200	0.6900	1.7400	1.7400	0.0000
2018-12-31	近三个月	-11.8300	-12.5200	0.6900	1.7400	1.7400	0.0000
2018-12-31	成立至今	-10.3000	-11.1100	0.8100	1.6500	1.6600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.7400	1.6000	0.1400	1.0500	1.0600	-0.0100

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