长盛货币A(080011) - 净值表现 - 搜狐基金

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长盛货币A(080011)

2025-05-20 0.7295

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3512	0.3699	-0.0187	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近六个月	0.7259	0.7479	-0.0220	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近一年	1.5236	1.5000	0.0236	0.0026	0.0000	0.0026
2025-03-31	近三年	5.4762	4.5041	0.9721	0.0028	0.0000	0.0028
2025-03-31	近五年	9.7802	7.5041	2.2761	0.0023	0.0000	0.0023
2025-03-31	成立至今	71.5853	41.5867	29.9986	0.0062	0.0022	0.0040
2024-12-31	近三个月	0.3733	0.3781	-0.0048	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近三个月	0.3733	0.3781	-0.0048	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近六个月	0.7555	0.7562	-0.0007	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近六个月	0.7555	0.7562	-0.0007	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近一年	1.6870	1.5041	0.1829	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近一年	1.6870	1.5041	0.1829	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近三年	5.6198	4.5041	1.1157	0.0028	0.0000	0.0028
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2024-12-31	近五年	9.9953	7.5082	2.4871	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近五年	9.9953	7.5082	2.4871	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	成立至今	70.9848	41.2168	29.7680	0.0062	0.0022	0.0040
2024-12-31	成立至今	70.9848	41.2168	29.7680	0.0062	0.0022	0.0040
2024-09-30	近三个月	0.3808	0.3781	0.0027	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近六个月	0.7920	0.7521	0.0399	0.0032	0.0000	0.0032
2024-09-30	近一年	1.8468	1.5041	0.3427	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三年	5.7841	4.5041	1.2800	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近五年	10.2176	7.5082	2.7094	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	成立至今	70.3488	40.8387	29.5101	0.0063	0.0022	0.0041
2024-06-30	近一个月	0.1587	0.1233	0.0354	0.0054	0.0000	0.0054
2024-06-30	近三个月	0.4097	0.3740	0.0357	0.0037	0.0000	0.0037
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2024-06-30	近六个月	0.9245	0.7479	0.1766	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近六个月	0.9245	0.7479	0.1766	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近一年	1.9831	1.5041	0.4790	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一年	1.9831	1.5041	0.4790	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近三年	5.9242	4.5041	1.4201	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近三年	5.9242	4.5041	1.4201	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近五年	10.4377	7.5082	2.9295	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	69.7027	40.4607	29.2420	0.0063	0.0022	0.0041
2024-06-30	成立至今	69.7027	40.4607	29.2420	0.0063	0.0022	0.0041
2024-03-31	近三个月	0.5128	0.3740	0.1388	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近六个月	1.0466	0.7521	0.2945	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近一年	2.0843	1.5041	0.5802	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三年	6.0226	4.5041	1.5185	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近五年	10.6297	7.5082	3.1215	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	69.0103	40.0867	28.9236	0.0063	0.0022	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.5311	0.3781	0.1530	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.5311	0.3781	0.1530	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	1.0489	0.7562	0.2927	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近六个月	1.0489	0.7562	0.2927	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近一年	2.0538	1.5000	0.5538	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-12-31	近三年	6.0789	4.5000	1.5789	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三年	6.0789	4.5000	1.5789	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近五年	10.7638	7.5041	3.2597	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	10.7638	7.5041	3.2597	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	68.1481	39.7127	28.4354	0.0063	0.0022	0.0041
2023-12-31	成立至今	68.1481	39.7127	28.4354	0.0063	0.0022	0.0041
2023-09-30	近三个月	0.5151	0.3781	0.1370	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近六个月	1.0270	0.7521	0.2749	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近一年	1.9296	1.5000	0.4296	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三年	6.1661	4.5000	1.6661	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近五年	10.9177	7.5041	3.4136	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	67.2598	39.3346	27.9252	0.0064	0.0022	0.0042
2023-06-30	近一个月	0.1808	0.1233	0.0575	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近三个月	0.5093	0.3740	0.1353	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近三个月	0.5093	0.3740	0.1353	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近六个月	0.9945	0.7438	0.2507	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近六个月	0.9945	0.7438	0.2507	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一年	1.8060	1.5000	0.3060	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一年	1.8060	1.5000	0.3060	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三年	6.0969	4.5000	1.5969	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	6.0969	4.5000	1.5969	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近五年	11.2104	7.5041	3.7063	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	66.4026	38.9565	27.4461	0.0064	0.0022	0.0042
2023-06-30	成立至今	66.4026	38.9565	27.4461	0.0064	0.0022	0.0042
2023-03-31	近三个月	0.4827	0.3699	0.1128	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近六个月	0.8935	0.7479	0.1456	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近一年	1.7720	1.5000	0.2720	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三年	5.9249	4.5000	1.4249	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	11.7187	7.5041	4.2146	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	65.5595	38.5826	26.9769	0.0064	0.0022	0.0042
2022-12-31	近三个月	0.4088	0.3781	0.0307	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.4088	0.3781	0.0307	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.8036	0.7562	0.0474	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近六个月	0.8036	0.7562	0.0474	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近一年	1.7772	1.5000	0.2772	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近一年	1.7772	1.5000	0.2772	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三年	5.9936	4.5041	1.4895	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	5.9936	4.5041	1.4895	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.3468	7.5041	4.8427	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	12.3468	7.5041	4.8427	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	64.7641	38.2127	26.5514	0.0064	0.0022	0.0042
2022-12-31	成立至今	64.7641	38.2127	26.5514	0.0064	0.0022	0.0042
2022-09-30	近三个月	0.3932	0.3781	0.0151	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近六个月	0.8708	0.7521	0.1187	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近一年	1.8996	1.5000	0.3996	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三年	6.1703	4.5041	1.6662	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	13.0759	7.5041	5.5718	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	64.0934	37.8346	26.2588	0.0065	0.0022	0.0043
2022-06-30	近一个月	0.1551	0.1233	0.0318	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三个月	0.4757	0.3740	0.1017	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三个月	0.4757	0.3740	0.1017	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近六个月	0.9658	0.7438	0.2220	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近六个月	0.9658	0.7438	0.2220	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一年	2.0218	1.5000	0.5218	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一年	2.0218	1.5000	0.5218	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	6.3691	4.5041	1.8650	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.3691	4.5041	1.8650	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	13.7292	7.5041	6.2251	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	63.4506	37.4565	25.9941	0.0065	0.0022	0.0043
2022-06-30	成立至今	63.4506	37.4565	25.9941	0.0065	0.0022	0.0043
2022-03-31	近三个月	0.4878	0.3699	0.1179	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.0199	0.7479	0.2720	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.0495	1.5000	0.5495	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	6.4840	4.5041	1.9799	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.1689	7.5041	6.6648	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	62.6768	37.0826	25.5942	0.0065	0.0022	0.0043
2021-12-31	近三个月	0.5295	0.3781	0.1514	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5295	0.3781	0.1514	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0459	0.7562	0.2897	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0459	0.7562	0.2897	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.1290	1.5000	0.6290	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.1290	1.5000	0.6290	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.6395	4.5041	2.1354	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.6395	4.5041	2.1354	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	14.5135	7.5041	7.0094	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	14.5135	7.5041	7.0094	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	61.8871	36.7127	25.1744	0.0066	0.0022	0.0044
2021-12-31	成立至今	61.8871	36.7127	25.1744	0.0066	0.0022	0.0044
2021-09-30	近三个月	0.5136	0.3781	0.1355	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.0192	0.7521	0.2671	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.2146	1.5000	0.7146	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	6.7893	4.5041	2.2852	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	14.6118	7.5041	7.1077	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	成立至今	61.0344	36.3346	24.6998	0.0066	0.0022	0.0044
2021-06-30	近一个月	0.1679	0.1233	0.0446	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5030	0.3740	0.1290	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5030	0.3740	0.1290	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0719	0.7438	0.3281	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.0719	0.7438	0.3281	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1494	1.5000	0.6494	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1494	1.5000	0.6494	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.0727	4.5041	2.5686	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.0727	4.5041	2.5686	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.8201	7.5041	7.3160	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	60.2115	35.9565	24.2550	0.0066	0.0022	0.0044
2021-06-30	成立至今	60.2115	35.9565	24.2550	0.0066	0.0022	0.0044
2021-03-31	近三个月	0.5661	0.3699	0.1962	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1834	0.7479	0.4355	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.9902	1.5000	0.4902	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.5689	4.5041	3.0648	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	14.9804	7.5041	7.4763	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	成立至今	59.4097	35.5826	23.8271	0.0067	0.0022	0.0045
2020-12-31	近三个月	0.6138	0.3781	0.2357	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6138	0.3781	0.2357	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0661	0.7562	0.3099	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0661	0.7562	0.3099	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9717	1.5041	0.4676	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.9717	1.5041	0.4676	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.0839	4.5041	3.5798	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.0839	4.5041	3.5798	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.1349	7.5082	7.6267	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	近五年	15.1349	7.5082	7.6267	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	成立至今	58.5123	35.2127	23.2996	0.0067	0.0022	0.0045
2020-12-31	成立至今	58.5123	35.2127	23.2996	0.0067	0.0022	0.0045
2020-09-30	近三个月	0.4495	0.3781	0.0714	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.7974	0.7521	0.0453	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	1.9336	1.5041	0.4295	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.5637	4.5041	4.0596	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	15.4675	7.5240	7.9435	0.0054	0.0001	0.0053
2020-09-30	成立至今	57.5453	34.8346	22.7107	0.0068	0.0022	0.0046
2020-06-30	近一个月	0.1174	0.1233	-0.0059	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3463	0.3740	-0.0277	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3463	0.3740	-0.0277	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.8961	0.7479	0.1482	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.8961	0.7479	0.1482	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.0673	1.5041	0.5632	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.0673	1.5041	0.5632	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.1296	4.5041	4.6255	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	9.1296	4.5041	4.6255	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	15.9548	7.6253	8.3295	0.0056	0.0003	0.0053
2020-06-30	成立至今	56.8403	34.4565	22.3838	0.0068	0.0022	0.0046
2020-06-30	成立至今	56.8403	34.4565	22.3838	0.0068	0.0022	0.0046
2020-03-31	近三个月	0.5479	0.3740	0.1739	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.5762	0.3781	0.1981	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.5762	0.3781	0.1981	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.1608	0.7562	0.4046	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	2.3975	1.5000	0.8975	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	9.9583	4.5000	5.4583	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	近五年	17.6387	8.1205	9.5182	0.0072	0.0009	0.0063
2019-12-31	成立至今	55.4473	33.7086	21.7387	0.0069	0.0022	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.5812	0.3781	0.2031	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.1886	0.1233	0.0653	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5842	0.3740	0.2102	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5842	0.3740	0.2102	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.2225	0.7438	0.4787	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.6966	1.5000	1.1966	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	10.1275	4.5000	5.6275	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	成立至今	53.6636	32.9524	20.7112	0.0070	0.0022	0.0048
2019-03-31	近三个月	0.6346	0.3699	0.2647	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6708	0.3781	0.2927	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6708	0.3781	0.2927	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.4563	0.7562	0.7001	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.5123	1.5000	2.0123	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	10.2651	4.5041	5.7610	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	近五年	20.7240	9.5932	11.1308	0.0084	0.0017	0.0067
2018-12-31	成立至今	51.8078	32.2086	19.5992	0.0071	0.0021	0.0050
2018-09-30	近三个月	0.7803	0.3781	0.4022	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3126	0.1233	0.1893	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9687	0.3740	0.5947	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9687	0.3740	0.5947	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.0265	0.7438	1.2827	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.1118	1.5000	2.6118	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三年	10.6232	4.6212	6.0020	0.0069	0.0003	0.0066
2018-06-30	成立至今	49.6287	31.4524	18.1763	0.0073	0.0021	0.0052
2018-03-31	近三个月	1.0476	0.3699	0.6777	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0604	0.3781	0.6823	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0604	0.3781	0.6823	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.0439	0.7562	1.2877	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近一年	3.7401	1.5000	2.2401	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三年	10.9862	5.1205	5.8657	0.0091	0.0011	0.0080
2017-12-31	近五年	20.8438	11.0932	9.7506	0.0086	0.0019	0.0067
2017-12-31	成立至今	46.6567	30.7086	15.9481	0.0074	0.0021	0.0053
2017-09-30	近三个月	0.9732	0.3781	0.5951	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近一个月	0.3252	0.1233	0.2019	0.0052	0.0000	0.0052
2017-06-30	近三个月	0.8642	0.3740	0.4902	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	近三个月	0.8642	0.3740	0.4902	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	近六个月	1.6622	0.7438	0.9184	0.0044	0.0000	0.0044
2017-06-30	近一年	3.0005	1.5000	1.5005	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	近三年	11.2556	5.8493	5.4063	0.0096	0.0016	0.0080
2017-06-30	近五年	20.4969	11.8527	8.6442	0.0087	0.0019	0.0068
2017-06-30	成立至今	43.7192	29.9524	13.7668	0.0075	0.0020	0.0055
2017-03-31	近三个月	0.7912	0.3699	0.4213	0.0049	0.0000	0.0049
2016-12-31	近三个月	0.6158	0.3781	0.2377	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	近三个月	0.6158	0.3781	0.2377	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	近六个月	1.3164	0.7562	0.5602	0.0053	0.0000	0.0053
2016-12-31	近一年	2.6832	1.5041	1.1791	0.0075	0.0000	0.0075
2016-12-31	近三年	12.4229	6.5932	5.8297	0.0106	0.0018	0.0088
2016-12-31	近五年	21.1195	12.8384	8.2811	0.0088	0.0019	0.0069
2016-12-31	成立至今	41.3694	29.2086	12.1608	0.0076	0.0020	0.0056
2016-09-30	近三个月	0.6963	0.3781	0.3182	0.0053	0.0000	0.0053
2016-06-30	近一个月	0.1824	0.1233	0.0591	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6432	0.3740	0.2692	0.0089	0.0000	0.0089
2016-06-30	近三个月	0.6432	0.3740	0.2692	0.0089	0.0000	0.0089
2016-06-30	近六个月	1.3490	0.7479	0.6011	0.0092	0.0000	0.0092
2016-06-30	近一年	3.1589	1.6212	1.5377	0.0105	0.0005	0.0100
2016-06-30	近三年	13.1022	7.3493	5.7529	0.0104	0.0017	0.0087
2016-06-30	成立至今	39.5325	28.4524	11.0801	0.0077	0.0019	0.0058
2016-03-31	近三个月	0.7013	0.3740	0.3273	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近三个月	0.9044	0.3938	0.5106	0.0143	0.0003	0.0140
2015-12-31	近三个月	0.9044	0.3938	0.5106	0.0143	0.0003	0.0140
2015-12-31	近六个月	1.7858	0.8733	0.9125	0.0116	0.0006	0.0110
2015-12-31	近一年	4.1892	2.1164	2.0728	0.0131	0.0012	0.0119
2015-12-31	近三年	13.4431	8.0890	5.3541	0.0097	0.0013	0.0084
2015-12-31	近五年	21.5039	14.6144	6.8895	0.0085	0.0013	0.0072
2015-12-31	成立至今	37.6752	27.7045	9.9707	0.0077	0.0018	0.0059
2015-09-30	近三个月	0.8735	0.4795	0.3940	0.0082	0.0003	0.0079
2015-06-30	近一个月	0.3110	0.1829	0.1281	0.0044	0.0002	0.0042
2015-06-30	近三个月	1.1538	0.5863	0.5675	0.0126	0.0004	0.0122
2015-06-30	近三个月	1.1538	0.5863	0.5675	0.0126	0.0004	0.0122
2015-06-30	近六个月	2.3613	1.2432	1.1181	0.0143	0.0006	0.0137
2015-06-30	近一年	4.7071	2.7281	1.9790	0.0114	0.0007	0.0107
2015-06-30	近三年	13.4044	8.7315	4.6729	0.0088	0.0006	0.0082
2015-06-30	成立至今	35.2598	26.8312	8.4286	0.0074	0.0017	0.0057
2015-03-31	近三个月	1.1937	0.6569	0.5368	0.0159	0.0003	0.0156
2014-12-31	近三个月	1.1806	0.7288	0.4518	0.0066	0.0003	0.0063
2014-12-31	近三个月	1.1806	0.7288	0.4518	0.0066	0.0003	0.0063
2014-12-31	近六个月	2.2917	1.4849	0.8068	0.0075	0.0003	0.0072
2014-12-31	近一年	5.0830	2.9726	2.1104	0.0094	0.0002	0.0092
2014-12-31	近三年	13.2118	9.2178	3.9940	0.0071	0.0005	0.0066
2014-12-31	近五年	18.9743	14.8021	4.1722	0.0070	0.0011	0.0059
2014-12-31	成立至今	32.1396	25.5880	6.5516	0.0067	0.0017	0.0050
2014-09-30	近三个月	1.0981	0.7562	0.3419	0.0083	0.0000	0.0083
2014-06-30	近一个月	0.5340	0.2466	0.2874	0.0233	0.0000	0.0233
2014-06-30	近三个月	1.3135	0.7479	0.5656	0.0138	0.0000	0.0138
2014-06-30	近三个月	1.3135	0.7479	0.5656	0.0138	0.0000	0.0138
2014-06-30	近六个月	2.7288	1.4877	1.2411	0.0109	0.0000	0.0109
2014-06-30	近一年	4.7101	3.0000	1.7101	0.0085	0.0000	0.0085
2014-06-30	近三年	12.5177	9.4931	3.0246	0.0066	0.0006	0.0060
2014-06-30	成立至今	29.1793	24.1031	5.0762	0.0066	0.0018	0.0048
2014-03-31	近三个月	1.3970	0.7397	0.6573	0.0068	0.0000	0.0068
2013-12-31	近三个月	1.1123	0.7562	0.3561	0.0042	0.0000	0.0042
2013-12-31	近三个月	1.1123	0.7562	0.3561	0.0042	0.0000	0.0042
2013-12-31	近六个月	1.9286	1.5123	0.4163	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	近一年	3.6150	3.0000	0.6150	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	近三年	10.9775	9.5253	1.4522	0.0054	0.0007	0.0047
2013-12-31	近五年	15.0881	14.0795	1.0086	0.0060	0.0013	0.0047
2013-12-31	成立至今	25.7478	22.6154	3.1324	0.0060	0.0018	0.0042
2013-09-30	近三个月	0.8073	0.7562	0.0511	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	近一个月	0.2565	0.2466	0.0099	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近三个月	0.8314	0.7479	0.0835	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近三个月	0.8314	0.7479	0.0835	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近六个月	1.6545	1.4877	0.1668	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近一年	3.4345	3.0034	0.4311	0.0046	0.0001	0.0045
2013-06-30	近三年	10.0595	9.2014	0.8581	0.0058	0.0011	0.0047
2013-06-30	成立至今	23.3685	21.1031	2.2654	0.0061	0.0019	0.0042
2013-03-31	近三个月	0.8163	0.7397	0.0766	0.0033	0.0000	0.0033
2012-12-31	近三个月	0.9288	0.7562	0.1726	0.0067	0.0000	0.0067
2012-12-31	近三个月	0.9288	0.7562	0.1726	0.0067	0.0000	0.0067
2012-12-31	近六个月	1.7510	1.5158	0.2352	0.0052	0.0001	0.0051
2012-12-31	近一年	3.9768	3.2452	0.7316	0.0062	0.0007	0.0055
2012-12-31	近三年	9.2692	8.8295	0.4397	0.0063	0.0014	0.0049
2012-12-31	近五年	14.8850	14.8519	0.0331	0.0066	0.0018	0.0048
2012-12-31	成立至今	21.3606	19.6154	1.7452	0.0062	0.0020	0.0042
2012-09-30	近三个月	0.8146	0.7596	0.0550	0.0028	0.0002	0.0026
2012-06-30	近一个月	0.3409	0.2719	0.0690	0.0060	0.0003	0.0057
2012-06-30	近三个月	1.0508	0.8568	0.1940	0.0051	0.0003	0.0048
2012-06-30	近三个月	1.0508	0.8568	0.1940	0.0051	0.0003	0.0048
2012-06-30	近六个月	2.1875	1.7295	0.4580	0.0068	0.0002	0.0066
2012-06-30	近一年	3.8884	3.4897	0.3987	0.0055	0.0002	0.0053
2012-06-30	近五年	8.3610	8.4479	-0.0869	0.0067	0.0015	0.0052
2012-06-30	成立至今	19.2721	18.0997	1.1724	0.0062	0.0020	0.0042
2012-03-31	近三个月	1.1249	0.8726	0.2523	0.0082	0.0000	0.0082
2011-12-31	近三个月	0.9603	0.8822	0.0781	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近三个月	0.9603	0.8822	0.0781	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近六个月	1.6645	1.7603	-0.0958	0.0031	0.0001	0.0030
2011-12-31	近一年	3.0091	3.2801	-0.2710	0.0054	0.0007	0.0047
2011-12-31	近三年	6.8246	7.8342	-1.0096	0.0059	0.0014	0.0045
2011-12-31	近五年	14.3497	14.3917	-0.0420	0.0065	0.0019	0.0046
2011-12-31	成立至今	16.7189	16.3702	0.3487	0.0061	0.0020	0.0041
2011-09-30	近三个月	0.6975	0.8781	-0.1806	0.0031	0.0002	0.0029
2011-06-30	近一个月	0.2214	0.2671	-0.0457	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.7248	0.8068	-0.0820	0.0079	0.0002	0.0077
2011-06-30	近三个月	0.7248	0.8068	-0.0820	0.0079	0.0002	0.0077
2011-06-30	近六个月	1.3227	1.5199	-0.1972	0.0069	0.0005	0.0064
2011-06-30	近一年	2.4225	2.7082	-0.2857	0.0066	0.0011	0.0055
2011-06-30	近三年	7.0231	7.8804	-0.8573	0.0072	0.0016	0.0056
2011-06-30	成立至今	14.8080	14.5997	0.2083	0.0062	0.0020	0.0042
2011-03-31	近三个月	0.5936	0.7130	-0.1194	0.0058	0.0003	0.0055
2010-12-31	近三个月	0.5181	0.6212	-0.1031	0.0048	0.0003	0.0045
2010-12-31	近三个月	0.5181	0.6212	-0.1031	0.0048	0.0003	0.0045
2010-12-31	近六个月	1.0855	1.1884	-0.1029	0.0062	0.0004	0.0058
2010-12-31	近一年	2.0201	2.3041	-0.2840	0.0062	0.0003	0.0059
2010-12-31	近三年	7.2633	8.3163	-1.0530	0.0067	0.0020	0.0047
2010-12-31	近五年	13.1896	12.9812	0.2084	0.0062	0.0020	0.0042
2010-12-31	成立至今	13.3093	13.0798	0.2295	0.0061	0.0020	0.0041
2010-09-30	近三个月	0.5644	0.5671	-0.0027	0.0073	0.0000	0.0073
2010-06-30	近一个月	0.1762	0.1849	-0.0087	0.0069	0.0000	0.0069
2010-06-30	近三个月	0.5025	0.5610	-0.0585	0.0076	0.0000	0.0076
2010-06-30	近三个月	0.5025	0.5610	-0.0585	0.0076	0.0000	0.0076
2010-06-30	近六个月	0.9246	1.1158	-0.1912	0.0063	0.0000	0.0063
2010-06-30	近一年	1.8382	2.2500	-0.4118	0.0068	0.0000	0.0068
2010-06-30	近三年	8.4902	8.8256	-0.3354	0.0073	0.0021	0.0052
2010-06-30	成立至今	12.0926	11.8914	0.2012	0.0061	0.0021	0.0040
2010-03-31	近三个月	0.4200	0.5548	-0.1348	0.0048	0.0000	0.0048
2009-12-31	近三个月	0.5112	0.5671	-0.0559	0.0095	0.0000	0.0095
2009-12-31	近三个月	0.5112	0.5671	-0.0559	0.0095	0.0000	0.0095
2009-12-31	近六个月	0.9053	1.1342	-0.2289	0.0072	0.0000	0.0072
2009-12-31	近一年	1.6506	2.2500	-0.5994	0.0054	0.0000	0.0054
2009-12-31	近三年	8.8112	8.7972	0.0140	0.0068	0.0021	0.0047
2009-12-31	近五年	11.0657	10.7757	0.2900	0.0061	0.0022	0.0039
2009-12-31	成立至今	11.0657	10.7757	0.2900	0.0061	0.0022	0.0039
2009-09-30	近三个月	0.3921	0.5671	-0.1750	0.0037	0.0000	0.0037
2009-06-30	近一个月	0.1344	0.1849	-0.0505	0.0029	0.0000	0.0029
2009-06-30	近三个月	0.3454	0.5610	-0.2156	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近三个月	0.3454	0.5610	-0.2156	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近六个月	0.7386	1.1158	-0.3772	0.0022	0.0000	0.0022
2009-06-30	近一年	2.6057	2.9221	-0.3164	0.0081	0.0021	0.0060
2009-06-30	近三年	8.9199	8.6502	0.2697	0.0061	0.0023	0.0038
2009-06-30	成立至今	10.0692	9.6414	0.4278	0.0058	0.0024	0.0034
2009-03-31	近三个月	0.3919	0.5548	-0.1629	0.0023	0.0000	0.0023
2008-12-31	近三个月	1.0470	0.8178	0.2292	0.0143	0.0018	0.0125
2008-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2008-12-31	近六个月	1.8533	1.8064	0.0469	0.0103	0.0016	0.0087
2008-12-31	近一年	3.4322	3.7621	-0.3299	0.0075	0.0012	0.0063
2008-12-31	近三年	9.1467	8.4271	0.7196	0.0061	0.0025	0.0036
2008-12-31	近五年	9.2622	8.5257	0.7365	0.0061	0.0025	0.0036
2008-12-31	成立至今	9.2622	8.5257	0.7365	0.0061	0.0025	0.0036
2008-09-30	近三个月	0.7980	0.9886	-0.1906	0.0024	0.0000	0.0024
2008-06-30	近一个月	0.2558	0.3224	-0.0666	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7809	0.9779	-0.1970	0.0012	0.0000	0.0012
2008-06-30	近三个月	0.7809	0.9779	-0.1970	0.0012	0.0000	0.0012
2008-06-30	近六个月	1.5501	1.9558	-0.4057	0.0020	0.0000	0.0020
2008-06-30	近一年	3.8265	3.6535	0.1730	0.0059	0.0012	0.0047
2008-06-30	近三年	7.2740	6.7193	0.5547	0.0047	0.0024	0.0023
2008-06-30	成立至今	7.2740	6.7193	0.5547	0.0047	0.0024	0.0023
2008-03-31	近三个月	0.7632	0.9779	-0.2147	0.0026	0.0000	0.0026
2007-12-31	近三个月	1.1637	0.9344	0.2293	0.0072	0.0002	0.0070
2007-12-31	近三个月	1.1637	0.9344	0.2293	0.0072	0.0002	0.0070
2007-12-31	近六个月	2.2416	1.6977	0.5439	0.0077	0.0013	0.0064
2007-12-31	近一年	3.4923	2.7850	0.7073	0.0063	0.0019	0.0044
2007-12-31	近三年	5.6365	4.7635	0.8730	0.0051	0.0018	0.0033
2007-12-31	成立至今	5.6365	4.7635	0.8730	0.0051	0.0018	0.0033
2007-09-30	近三个月	1.0655	0.7633	0.3022	0.0082	0.0013	0.0069
2007-06-30	近一个月	0.2582	0.2012	0.0570	0.0037	0.0000	0.0037
2007-06-30	近三个月	0.6480	0.5819	0.0661	0.0026	0.0003	0.0023
2007-06-30	近三个月	0.6480	0.5819	0.0661	0.0026	0.0003	0.0023
2007-06-30	近六个月	1.2232	1.0873	0.1359	0.0021	0.0005	0.0016
2007-06-30	近一年	2.2416	2.0746	0.1670	0.0018	0.0005	0.0013
2007-06-30	成立至今	3.3205	3.0658	0.2547	0.0024	0.0005	0.0019
2007-03-31	近三个月	0.5715	0.5048	0.0667	0.0012	0.0002	0.0010
2006-12-31	近三个月	0.5150	0.5081	0.0069	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近三个月	0.5150	0.5081	0.0069	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近六个月	1.0061	0.9873	0.0188	0.0013	0.0003	0.0010
2006-12-31	近一年	1.9641	1.8799	0.0842	0.0022	0.0003	0.0019
2006-12-31	成立至今	2.0719	1.9785	0.0934	0.0024	0.0003	0.0021
2006-09-30	近三个月	0.4885	0.4791	0.0094	0.0017	0.0003	0.0014
2006-06-30	近一个月	0.1571	0.1479	0.0092	0.0024	0.0000	0.0024
2006-06-30	近三个月	0.4731	0.4487	0.0244	0.0028	0.0000	0.0028
2006-06-30	近三个月	0.4731	0.4487	0.0244	0.0028	0.0000	0.0028
2006-06-30	近六个月	0.9484	0.8926	0.0558	0.0029	0.0000	0.0029
2006-06-30	近一年	1.0552	0.9912	0.0640	0.0031	0.0000	0.0031
2006-06-30	成立至今	1.0552	0.9912	0.0640	0.0031	0.0000	0.0031
2006-03-31	近三个月	0.4731	0.4439	0.0292	0.0030	0.0000	0.0030

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