大成债券A/B(090002)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-20 1.0926

0.0366%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3700	-0.7800	1.1500	0.1600	0.1400	0.0200
2025-03-31	近六个月	3.4000	2.4300	0.9700	0.2200	0.1300	0.0900
2025-03-31	近一年	4.9000	5.3200	-0.4200	0.1700	0.1200	0.0500
2025-03-31	近三年	6.5400	15.5900	-9.0500	0.1600	0.0900	0.0700
2025-03-31	近五年	16.9900	22.3700	-5.3800	0.2100	0.1000	0.1100
2025-03-31	成立至今	262.8500	129.2100	133.6400	0.2800	0.1500	0.1300
2024-12-31	近三个月	3.0200	3.2400	-0.2200	0.2600	0.1100	0.1500
2024-12-31	近三个月	3.0200	3.2400	-0.2200	0.2600	0.1100	0.1500
2024-12-31	近六个月	3.3800	4.3200	-0.9400	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	近六个月	3.3800	4.3200	-0.9400	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	近一年	5.4200	8.3200	-2.9000	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近一年	5.4200	8.3200	-2.9000	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近三年	3.8500	17.2000	-13.3500	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近三年	3.8500	17.2000	-13.3500	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近五年	18.3800	27.6700	-9.2900	0.2200	0.1000	0.1200
2024-12-31	近五年	18.3800	27.6700	-9.2900	0.2200	0.1000	0.1200
2024-12-31	成立至今	261.5100	131.0100	130.5000	0.2800	0.1500	0.1300
2024-12-31	成立至今	261.5100	131.0100	130.5000	0.2800	0.1500	0.1300
2024-09-30	近三个月	0.3500	1.0500	-0.7000	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4400	2.8200	-1.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	1.2000	6.4400	-5.2400	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近三年	4.0500	15.2100	-11.1600	0.1700	0.0900	0.0800
2024-09-30	近五年	16.8800	25.4300	-8.5500	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	成立至今	250.9000	123.7600	127.1400	0.2800	0.1500	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.3600	0.9400	-1.3000	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.7500	-0.6600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.7500	-0.6600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9700	3.8300	-1.8600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.9700	3.8300	-1.8600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一年	0.4700	5.9900	-5.5200	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一年	0.4700	5.9900	-5.5200	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三年	8.2600	16.3100	-8.0500	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三年	8.2600	16.3100	-8.0500	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近五年	18.2700	25.8400	-7.5700	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	成立至今	249.6900	121.4400	128.2500	0.2900	0.1500	0.1400
2024-06-30	成立至今	249.6900	121.4400	128.2500	0.2900	0.1500	0.1400
2024-03-31	近三个月	0.8700	2.0500	-1.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-03-31	近六个月	-0.2400	3.5200	-3.7600	0.1300	0.0800	0.0500
2024-03-31	近一年	-0.3800	6.1000	-6.4800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-03-31	近三年	9.4400	15.9000	-6.4600	0.2100	0.0800	0.1300
2024-03-31	近五年	15.9500	24.1400	-8.1900	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	成立至今	245.9100	117.6200	128.2900	0.2900	0.1500	0.1400
2023-12-31	近三个月	-1.1000	1.4400	-2.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.1000	1.4400	-2.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.4700	2.0700	-3.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.4700	2.0700	-3.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近一年	0.8800	4.6700	-3.7900	0.1700	0.0600	0.1100
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2023-12-31	近三年	8.2700	14.3500	-6.0800	0.2300	0.0800	0.1500
2023-12-31	近三年	8.2700	14.3500	-6.0800	0.2300	0.0800	0.1500
2023-12-31	近五年	17.7900	23.0000	-5.2100	0.2200	0.1000	0.1200
2023-12-31	近五年	17.7900	23.0000	-5.2100	0.2200	0.1000	0.1200
2023-12-31	成立至今	242.9300	113.2600	129.6700	0.2900	0.1500	0.1400
2023-12-31	成立至今	242.9300	113.2600	129.6700	0.2900	0.1500	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.3800	0.6200	-1.0000	0.1500	0.0700	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.1400	2.5000	-2.6400	0.1600	0.0700	0.0900
2023-09-30	近一年	0.3200	3.4500	-3.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近三年	10.7200	14.5300	-3.8100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近五年	20.8200	25.4200	-4.6000	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	成立至今	246.7300	110.2300	136.5000	0.2900	0.1500	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.5300	-0.0200	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.2400	1.8600	-1.6200	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.2400	1.8600	-1.6200	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.3900	2.5500	-0.1600	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近六个月	2.3900	2.5500	-0.1600	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近一年	0.2000	4.3900	-4.1900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一年	0.2000	4.3900	-4.1900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三年	11.9200	12.4700	-0.5500	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近三年	11.9200	12.4700	-0.5500	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近五年	23.6400	25.8800	-2.2400	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	成立至今	248.0500	108.9300	139.1200	0.2900	0.1500	0.1400
2023-06-30	成立至今	248.0500	108.9300	139.1200	0.2900	0.1500	0.1400
2023-03-31	近三个月	2.1400	0.6700	1.4700	0.1800	0.0400	0.1400
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.9300	-0.4600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-03-31	近一年	1.9600	3.4400	-1.4800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近三年	11.9500	9.5100	2.4400	0.2400	0.1000	0.1400
2023-03-31	近五年	28.7600	26.9500	1.8100	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	成立至今	247.2300	105.1100	142.1200	0.2900	0.1500	0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.6400	0.2500	-1.8900	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.6400	0.2500	-1.8900	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.1400	1.8000	-3.9400	0.2000	0.1000	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.1400	1.8000	-3.9400	0.2000	0.1000	0.1000
2022-12-31	近一年	-2.3500	3.3700	-5.7200	0.1800	0.0900	0.0900
2022-12-31	近一年	-2.3500	3.3700	-5.7200	0.1800	0.0900	0.0900
2022-12-31	近三年	11.3100	12.6000	-1.2900	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近三年	11.3100	12.6000	-1.2900	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近五年	28.5200	28.8300	-0.3100	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	近五年	28.5200	28.8300	-0.3100	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	成立至今	239.9400	103.7400	136.2000	0.2900	0.1500	0.1400
2022-12-31	成立至今	239.9400	103.7400	136.2000	0.2900	0.1500	0.1400
2022-09-30	近三个月	-0.5000	1.5400	-2.0400	0.2400	0.0800	0.1600
2022-09-30	近六个月	1.4800	2.4900	-1.0100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近一年	2.4900	4.6400	-2.1500	0.2100	0.0800	0.1300
2022-09-30	近三年	15.1200	13.9200	1.2000	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近五年	30.1800	27.3800	2.8000	0.2100	0.1100	0.1000
2022-09-30	成立至今	245.6200	103.2300	142.3900	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.9900	-0.0500	1.0400	0.1400	0.0400	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.0000	0.9300	1.0700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.0000	0.9300	1.0700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.2100	1.5400	-1.7500	0.1600	0.0800	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.2100	1.5400	-1.7500	0.1600	0.0800	0.0800
2022-06-30	近一年	7.5400	5.1200	2.4200	0.2700	0.0800	0.1900
2022-06-30	近一年	7.5400	5.1200	2.4200	0.2700	0.0800	0.1900
2022-06-30	近三年	17.4800	13.7300	3.7500	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近三年	17.4800	13.7300	3.7500	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近五年	32.2100	25.8600	6.3500	0.2000	0.1000	0.1000
2022-06-30	成立至今	247.3600	100.1400	147.2200	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	成立至今	247.3600	100.1400	147.2200	0.3000	0.1500	0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.1700	0.6000	-2.7700	0.1900	0.1000	0.0900
2022-03-31	近六个月	0.9900	2.1000	-1.1100	0.2300	0.0900	0.1400
2022-03-31	近一年	7.7500	5.6000	2.1500	0.2800	0.0800	0.2000
2022-03-31	近三年	14.1600	13.1200	1.0400	0.2400	0.1100	0.1300
2022-03-31	近五年	31.1100	24.5400	6.5700	0.2000	0.1100	0.0900
2022-03-31	成立至今	240.5600	98.2900	142.2700	0.3000	0.1500	0.1500
2021-12-31	近三个月	3.2200	1.4800	1.7400	0.2600	0.0800	0.1800
2021-12-31	近三个月	3.2200	1.4800	1.7400	0.2600	0.0800	0.1800
2021-12-31	近六个月	7.7700	3.5300	4.2400	0.3400	0.0900	0.2500
2021-12-31	近六个月	7.7700	3.5300	4.2400	0.3400	0.0900	0.2500
2021-12-31	近一年	9.9100	5.6900	4.2200	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	近一年	9.9100	5.6900	4.2200	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	近三年	19.5700	13.6800	5.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近三年	19.5700	13.6800	5.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近五年	34.0200	23.1500	10.8700	0.2000	0.1100	0.0900
2021-12-31	近五年	34.0200	23.1500	10.8700	0.2000	0.1100	0.0900
2021-12-31	成立至今	248.1100	97.1100	151.0000	0.3000	0.1500	0.1500
2021-12-31	成立至今	248.1100	97.1100	151.0000	0.3000	0.1500	0.1500
2021-09-30	近三个月	4.4000	2.0200	2.3800	0.4100	0.1000	0.3100
2021-09-30	近六个月	6.7000	3.4300	3.2700	0.3200	0.0800	0.2400
2021-09-30	近一年	7.6800	5.8100	1.8700	0.3000	0.0800	0.2200
2021-09-30	近三年	17.5100	15.8700	1.6400	0.2300	0.1100	0.1200
2021-09-30	近五年	27.0700	19.0000	8.0700	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	成立至今	237.2300	94.2200	143.0100	0.3000	0.1500	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.1300	0.0800	0.0500	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.2000	1.3900	0.8100	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.2000	1.3900	0.8100	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近六个月	1.9900	2.0900	-0.1000	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近六个月	1.9900	2.0900	-0.1000	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近一年	3.8700	2.4900	1.3800	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近一年	3.8700	2.4900	1.3800	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三年	14.7500	14.7100	0.0400	0.1900	0.1100	0.0800
2021-06-30	近三年	14.7500	14.7100	0.0400	0.1900	0.1100	0.0800
2021-06-30	近五年	23.9400	18.8900	5.0500	0.1700	0.1100	0.0600
2021-06-30	成立至今	223.0100	90.3900	132.6200	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	成立至今	223.0100	90.3900	132.6200	0.3000	0.1600	0.1400
2021-03-31	近三个月	-0.2000	0.6800	-0.8800	0.3400	0.0700	0.2700
2021-03-31	近六个月	0.9300	2.3000	-1.3700	0.2900	0.0800	0.2100
2021-03-31	近一年	1.9100	0.2500	1.6600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-03-31	近三年	17.2000	16.2200	0.9800	0.1900	0.1200	0.0700
2021-03-31	近五年	21.4400	17.5400	3.9000	0.1600	0.1100	0.0500
2021-03-31	成立至今	216.0700	87.7700	128.3000	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.6000	-0.4700	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.6000	-0.4700	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近六个月	1.8500	0.4000	1.4500	0.2700	0.1200	0.1500
2020-12-31	近六个月	1.8500	0.4000	1.4500	0.2700	0.1200	0.1500
2020-12-31	近一年	3.7100	3.0700	0.6400	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近一年	3.7100	3.0700	0.6400	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近三年	19.7400	17.9300	1.8100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	近三年	19.7400	17.9300	1.8100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	近五年	22.7000	18.0300	4.6700	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近五年	22.7000	18.0300	4.6700	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	成立至今	216.7200	86.5000	130.2200	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	成立至今	216.7200	86.5000	130.2200	0.3000	0.1600	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.7000	-1.1900	1.8900	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近六个月	0.9700	-2.0000	2.9700	0.2400	0.1700	0.0700
2020-09-30	近一年	4.3100	2.8900	1.4200	0.2100	0.1500	0.0600
2020-09-30	近三年	17.9600	15.0500	2.9100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	近五年	28.1400	19.7600	8.3800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	成立至今	213.1700	83.5500	129.6200	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	近一个月	0.0400	-0.8400	0.8800	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.2700	-0.8200	1.0900	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2700	-0.8200	1.0900	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.6600	-0.8300	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.6600	-0.8300	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.1800	5.5600	-0.3800	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近一年	5.1800	5.5600	-0.3800	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近三年	18.3700	16.8100	1.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三年	18.3700	16.8100	1.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近五年	25.2600	23.7800	1.4800	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	成立至今	210.9800	85.7600	125.2200	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	成立至今	210.9800	85.7600	125.2200	0.3000	0.1600	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.5600	3.5100	-1.9500	0.2400	0.1700	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.7200	1.4300	0.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.7200	1.4300	0.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.2900	2.8300	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近一年	4.9000	4.3600	0.5400	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三年	17.5800	13.0500	4.5300	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近五年	32.0900	23.7100	8.3800	0.4100	0.1100	0.3000
2019-12-31	成立至今	205.3900	80.9400	124.4500	0.3000	0.1600	0.1400
2019-09-30	近三个月	1.5400	1.3800	0.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.6400	-0.3000	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近三个月	-0.8900	0.3800	-1.2700	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.8900	0.3800	-1.2700	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近六个月	1.5600	1.4900	0.0700	0.1900	0.0900	0.1000
2019-06-30	近一年	5.0400	6.0300	-0.9900	0.1400	0.1000	0.0400
2019-06-30	近三年	13.4500	9.8900	3.5600	0.1300	0.1100	0.0200
2019-06-30	成立至今	195.6800	75.9700	119.7100	0.3100	0.1600	0.1500
2019-03-31	近三个月	2.4700	1.1100	1.3600	0.1900	0.0900	0.1000
2018-12-31	近三个月	1.4400	3.4300	-1.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.4400	3.4300	-1.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	3.4200	4.4700	-1.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-12-31	近一年	10.0600	9.6300	0.4300	0.1000	0.1100	-0.0100
2018-12-31	近三年	12.7800	9.7300	3.0500	0.1100	0.1100	0.0000
2018-12-31	近五年	66.1000	31.8600	34.2400	0.4700	0.1200	0.3500
2018-12-31	成立至今	191.1300	73.3800	117.7500	0.3100	0.1600	0.1500
2018-09-30	近三个月	1.9500	1.0000	0.9500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	1.0400	1.0200	0.0200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	4.3800	2.7300	1.6500	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	4.3800	2.7300	1.6500	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-06-30	近六个月	6.4200	4.9500	1.4700	0.1300	0.1200	0.0100
2018-06-30	近一年	7.1400	4.3700	2.7700	0.1400	0.1000	0.0400
2018-06-30	近三年	13.3800	10.6000	2.7800	0.2700	0.1100	0.1600
2018-06-30	成立至今	181.4900	65.9700	115.5200	0.3100	0.1600	0.1500
2018-03-31	近三个月	1.9500	2.1600	-0.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.3700	-0.8700	0.5000	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.3700	-0.8700	0.5000	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.6800	-0.5500	1.2300	0.1400	0.0700	0.0700
2017-12-31	近一年	1.8300	-1.1900	3.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三年	14.4100	8.1200	6.2900	0.5100	0.1100	0.4000
2017-12-31	近五年	52.3000	17.7400	34.5600	0.4700	0.1200	0.3500
2017-12-31	成立至今	164.5100	58.1500	106.3600	0.3200	0.1600	0.1600
2017-09-30	近三个月	1.0500	0.3300	0.7200	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近一个月	2.2000	1.0600	1.1400	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1400	-0.1300	1.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1400	-0.1300	1.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.1500	-0.6500	1.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近一年	0.8100	-0.7000	1.5100	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	近三年	40.1800	14.0400	26.1400	0.5900	0.1300	0.4600
2017-06-30	成立至今	162.7200	59.0200	103.7000	0.3200	0.1700	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.0100	-0.5200	0.5300	0.0600	0.1100	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.1300	-1.9400	-0.1900	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.1300	-1.9400	-0.1900	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近六个月	-0.3400	-0.0500	-0.2900	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近一年	0.6200	1.3000	-0.6800	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近三年	48.1900	21.7200	26.4700	0.6000	0.1300	0.4700
2016-12-31	近五年	56.8200	22.1500	34.6700	0.4700	0.1200	0.3500
2016-12-31	成立至今	159.7400	60.0500	99.6900	0.3300	0.1700	0.1600
2016-09-30	近三个月	1.8300	1.9200	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.8000	0.7400	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.1300	0.2400	-0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1300	0.2400	-0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2016-06-30	近六个月	0.9600	1.3500	-0.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2016-06-30	近一年	4.9700	6.7100	-1.7400	0.4400	0.0900	0.3500
2016-06-30	近三年	44.1000	16.7100	27.3900	0.6000	0.1300	0.4700
2016-06-30	成立至今	160.6200	60.1300	100.4900	0.3300	0.1700	0.1600
2016-03-31	近三个月	0.8300	1.1000	-0.2700	0.1100	0.1000	0.0100
2015-12-31	近三个月	5.6200	3.1000	2.5200	0.3000	0.1100	0.1900
2015-12-31	近三个月	5.6200	3.1000	2.5200	0.3000	0.1100	0.1900
2015-12-31	近六个月	3.9700	5.2900	-1.3200	0.6100	0.1000	0.5100
2015-12-31	近一年	11.6500	8.0300	3.6200	0.8800	0.1100	0.7700
2015-12-31	近三年	48.6300	17.6300	31.0000	0.6100	0.1300	0.4800
2015-12-31	近五年	57.3200	27.4900	29.8300	0.4700	0.1100	0.3600
2015-12-31	成立至今	158.1300	58.0100	100.1200	0.3400	0.1700	0.1700
2015-09-30	近三个月	-1.5600	2.1300	-3.6900	0.8100	0.0800	0.7300
2015-06-30	近一个月	-5.9700	0.3000	-6.2700	1.3700	0.0800	1.2900
2015-06-30	近三个月	5.3800	2.2700	3.1100	1.2400	0.1300	1.1100
2015-06-30	近三个月	5.3800	2.2700	3.1100	1.2400	0.1300	1.1100
2015-06-30	近六个月	7.3900	2.6000	4.7900	1.0900	0.1300	0.9600
2015-06-30	近一年	32.4700	7.6200	24.8500	0.9200	0.1500	0.7700
2015-06-30	近三年	44.7800	11.9000	32.8800	0.5500	0.1200	0.4300
2015-06-30	成立至今	148.2700	50.0700	98.2000	0.3200	0.1700	0.1500
2015-03-31	近三个月	1.9000	0.3200	1.5800	0.9200	0.1200	0.8000
2014-12-31	近三个月	17.6600	3.2200	14.4400	1.0100	0.2300	0.7800
2014-12-31	近三个月	17.6600	3.2200	14.4400	1.0100	0.2300	0.7800
2014-12-31	近六个月	23.3600	4.8900	18.4700	0.7200	0.1800	0.5400
2014-12-31	近一年	31.9100	11.2300	20.6800	0.5400	0.1500	0.3900
2014-12-31	近三年	39.5800	11.6300	27.9500	0.3300	0.1200	0.2100
2014-12-31	近五年	50.1400	20.2800	29.8600	0.2800	0.1100	0.1700
2014-12-31	成立至今	131.1900	46.2700	84.9200	0.2400	0.1800	0.0600
2014-09-30	近三个月	4.8400	1.6200	3.2200	0.2100	0.1000	0.1100
2014-06-30	近一个月	1.6600	0.6800	0.9800	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近三个月	6.0900	3.5100	2.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近三个月	6.0900	3.5100	2.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近六个月	6.9300	6.0500	0.8800	0.1900	0.1100	0.0800
2014-06-30	近一年	3.6200	1.6300	1.9900	0.1800	0.1200	0.0600
2014-06-30	近三年	13.6900	11.3700	2.3200	0.1500	0.1000	0.0500
2014-06-30	成立至今	87.4200	39.4500	47.9700	0.1900	0.1800	0.0100
2014-03-31	近三个月	0.7900	2.4500	-1.6600	0.2000	0.1100	0.0900
2013-12-31	近三个月	-2.7900	-2.3700	-0.4200	0.1600	0.1400	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.7900	-2.3700	-0.4200	0.1600	0.1400	0.0200
2013-12-31	近六个月	-3.0900	-4.1600	1.0700	0.1600	0.1200	0.0400
2013-12-31	近一年	0.9200	-2.1000	3.0200	0.1800	0.1100	0.0700
2013-12-31	近三年	6.8200	6.1000	0.7200	0.1400	0.1000	0.0400
2013-12-31	近五年	16.9100	6.7900	10.1200	0.1500	0.1000	0.0500
2013-12-31	成立至今	75.2700	31.5000	43.7700	0.1900	0.1800	0.0100
2013-09-30	近三个月	-0.3100	-1.8300	1.5200	0.1700	0.1000	0.0700
2013-06-30	近一个月	-1.0000	-0.3300	-0.6700	0.2400	0.2200	0.0200
2013-06-30	近三个月	0.7300	0.9100	-0.1800	0.1700	0.1300	0.0400
2013-06-30	近三个月	0.7300	0.9100	-0.1800	0.1700	0.1300	0.0400
2013-06-30	近六个月	4.1400	2.1500	1.9900	0.1900	0.1000	0.0900
2013-06-30	近一年	5.4700	2.3100	3.1600	0.1400	0.0800	0.0600
2013-06-30	近三年	14.2400	9.1000	5.1400	0.1500	0.1000	0.0500
2013-06-30	成立至今	80.8600	37.2000	43.6600	0.1900	0.1800	0.0100
2013-03-31	近三个月	3.3900	1.2200	2.1700	0.2100	0.0300	0.1800
2012-12-31	近三个月	1.5400	0.5600	0.9800	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.5400	0.5600	0.9800	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近六个月	1.2800	0.1600	1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2012-12-31	近一年	4.8500	2.5100	2.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2012-12-31	近三年	12.7800	10.4600	2.3200	0.1400	0.0900	0.0500
2012-12-31	近五年	28.7100	25.3300	3.3800	0.1400	0.1300	0.0100
2012-12-31	成立至今	73.6700	34.3200	39.3500	0.1900	0.1800	0.0100
2012-09-30	近三个月	-0.2600	-0.4000	0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2012-06-30	近一个月	0.3000	0.2200	0.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2012-06-30	近三个月	2.7800	1.9000	0.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
2012-06-30	近三个月	2.7800	1.9000	0.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
2012-06-30	近六个月	3.5300	2.3500	1.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2012-06-30	近一年	4.0200	7.1100	-3.0900	0.1300	0.1100	0.0200
2012-06-30	近三年	15.1600	10.2800	4.8800	0.1500	0.0900	0.0600
2012-06-30	成立至今	71.4800	34.1100	37.3700	0.2000	0.1900	0.0100
2012-03-31	近三个月	0.7300	0.4400	0.2900	0.1100	0.0600	0.0500
2011-12-31	近三个月	3.3600	4.0400	-0.6800	0.1600	0.1300	0.0300
2011-12-31	近三个月	3.3600	4.0400	-0.6800	0.1600	0.1300	0.0300
2011-12-31	近六个月	0.4700	4.6500	-4.1800	0.1500	0.1300	0.0200
2011-12-31	近一年	0.9400	5.7200	-4.7800	0.1400	0.1100	0.0300
2011-12-31	近三年	10.4800	6.4100	4.0700	0.1500	0.1000	0.0500
2011-12-31	近五年	33.5400	20.0500	13.4900	0.1600	0.1300	0.0300
2011-12-31	成立至今	65.5500	31.0300	34.5200	0.2000	0.1900	0.0100
2011-09-30	近三个月	-2.8000	0.5900	-3.3900	0.1300	0.1200	0.0100
2011-06-30	近一个月	-0.7600	-0.4200	-0.3400	0.1000	0.1000	0.0000
2011-06-30	近三个月	0.1400	0.3600	-0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2011-06-30	近三个月	0.1400	0.3600	-0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2011-06-30	近六个月	0.4600	1.0300	-0.5700	0.1300	0.0800	0.0500
2011-06-30	近一年	4.1200	-0.4400	4.5600	0.1800	0.1000	0.0800
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2011-06-30	成立至今	64.7600	25.2100	39.5500	0.2000	0.1900	0.0100
2011-03-31	近三个月	0.3300	0.6700	-0.3400	0.1500	0.0900	0.0600
2010-12-31	近三个月	1.2000	-2.2500	3.4500	0.2900	0.1500	0.1400
2010-12-31	近三个月	1.2000	-2.2500	3.4500	0.2900	0.1500	0.1400
2010-12-31	近六个月	3.6400	-1.4500	5.0900	0.2200	0.1200	0.1000
2010-12-31	近一年	6.5600	1.9200	4.6400	0.1800	0.1000	0.0800
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2010-12-31	近五年	40.6100	16.5300	24.0800	0.1600	0.1300	0.0300
2010-12-31	成立至今	64.0100	23.9400	40.0700	0.2100	0.2000	0.0100
2010-09-30	近三个月	2.4100	0.8200	1.5900	0.1300	0.0400	0.0900
2010-06-30	近一个月	-0.2500	-0.0400	-0.2100	0.1000	0.1000	0.0000
2010-06-30	近三个月	0.6600	1.4300	-0.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2010-06-30	近三个月	0.6600	1.4300	-0.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2010-06-30	近六个月	2.8100	3.4200	-0.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2010-06-30	近一年	6.3200	3.4200	2.9000	0.1400	0.0600	0.0800
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2010-06-30	成立至今	58.2400	25.7600	32.4800	0.2100	0.2000	0.0100
2010-03-31	近三个月	2.1400	1.9700	0.1700	0.1200	0.0700	0.0500
2009-12-31	近三个月	3.2800	0.5400	2.7400	0.1800	0.0400	0.1400
2009-12-31	近三个月	3.2800	0.5400	2.7400	0.1800	0.0400	0.1400
2009-12-31	近六个月	3.4100	0.0000	3.4100	0.1600	0.0500	0.1100
2009-12-31	近一年	2.7200	-1.2400	3.9600	0.1400	0.1000	0.0400
2009-12-31	近三年	24.1500	11.4100	12.7400	0.1500	0.1400	0.0100
2009-12-31	近五年	46.9200	26.4000	20.5200	0.1900	0.1500	0.0400
2009-12-31	成立至今	53.9100	21.6100	32.3000	0.2100	0.2100	0.0000
2009-09-30	近三个月	0.1300	-0.5300	0.6600	0.1400	0.0600	0.0800
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2009-06-30	近三个月	0.4500	0.3000	0.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2009-06-30	近三个月	0.4500	0.3000	0.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2009-06-30	近六个月	-0.6700	-1.2400	0.5700	0.1300	0.1400	-0.0100
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2009-03-31	近三个月	-1.1100	-1.5400	0.4300	0.1600	0.1900	-0.0300
2008-12-31	近三个月	5.7300	7.2800	-1.5500	0.2600	0.3300	-0.0700
2008-12-31	近三个月	5.7300	7.2800	-1.5500	0.2600	0.3300	-0.0700
2008-12-31	近六个月	8.9700	12.8300	-3.8600	0.2000	0.2600	-0.0600
2008-12-31	近一年	11.1000	14.8900	-3.7900	0.1500	0.2000	-0.0500
2008-12-31	近三年	28.4700	15.7700	12.7000	0.1500	0.1400	0.0100
2008-12-31	近五年	45.6200	24.8900	20.7300	0.2300	0.2100	0.0200
2008-12-31	成立至今	49.8400	23.1300	26.7100	0.2200	0.2200	0.0000
2008-09-30	近三个月	3.0700	5.1700	-2.1000	0.1000	0.1900	-0.0900
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2008-06-30	近三个月	0.4900	-1.3000	1.7900	0.0300	0.1000	-0.0700
2008-06-30	近六个月	1.9600	1.8300	0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2008-06-30	近一年	6.9000	2.7000	4.2000	0.1400	0.1000	0.0400
2008-06-30	近三年	24.3300	6.4400	17.8900	0.1600	0.1000	0.0600
2008-06-30	成立至今	37.5100	9.1400	28.3700	0.2200	0.2200	0.0000
2008-03-31	近三个月	1.3300	3.1700	-1.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2007-12-31	近三个月	1.8900	0.1100	1.7800	0.2600	0.0700	0.1900
2007-12-31	近三个月	1.8900	0.1100	1.7800	0.2600	0.0700	0.1900
2007-12-31	近六个月	4.8500	0.8600	3.9900	0.1900	0.1000	0.0900
2007-12-31	近一年	8.7900	-1.8100	10.6000	0.1700	0.0800	0.0900
2007-12-31	近三年	34.9300	7.1800	27.7500	0.2300	0.2200	0.0100
2007-12-31	近五年	28.7300	12.4400	16.2900	0.2100	0.1400	0.0700
2007-12-31	成立至今	34.8600	7.1800	27.6800	0.2300	0.2200	0.0100
2007-09-30	近三个月	2.9100	0.7500	2.1600	0.1100	0.1200	-0.0100
2007-06-30	近一个月	1.0600	-1.2300	2.2900	0.1200	0.0700	0.0500
2007-06-30	近三个月	3.1700	-2.4700	5.6400	0.1200	0.0700	0.0500
2007-06-30	近三个月	3.1700	-2.4700	5.6400	0.1200	0.0700	0.0500
2007-06-30	近六个月	3.7600	-2.6500	6.4100	0.1400	0.0600	0.0800
2007-06-30	近一年	6.9900	-0.6200	7.6100	0.1500	0.0700	0.0800
2007-06-30	近三年	23.7200	11.0100	12.7100	0.2200	0.2000	0.0200
2007-06-30	成立至今	28.6300	6.2600	22.3700	0.2400	0.2400	0.0000
2007-03-31	近三个月	0.5700	-0.1800	0.7500	0.1500	0.0300	0.1200
2006-12-31	近三个月	2.3200	0.7200	1.6000	0.2100	0.0400	0.1700
2006-12-31	近三个月	2.3200	0.7200	1.6000	0.2100	0.0400	0.1700
2006-12-31	近六个月	3.1100	2.0900	1.0200	0.1500	0.0700	0.0800
2006-12-31	近一年	6.2900	2.6200	3.6700	0.1400	0.1000	0.0400
2006-12-31	近三年	20.4800	10.7100	9.7700	0.2600	0.2400	0.0200
2006-12-31	成立至今	23.9700	9.1500	14.8200	0.2500	0.2500	0.0000
2006-09-30	近三个月	0.7800	1.3600	-0.5800	0.0700	0.0900	-0.0200
2006-06-30	近一个月	0.2300	-0.5800	0.8100	0.0400	0.1100	-0.0700
2006-06-30	近三个月	0.7900	-0.6300	1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2006-06-30	近三个月	0.7900	-0.6300	1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2006-06-30	近六个月	3.0800	0.5200	2.5600	0.1300	0.1200	0.0100
2006-06-30	近一年	8.7100	4.2800	4.4300	0.1900	0.1300	0.0600
2006-06-30	近三年	20.1400	7.5100	12.6300	0.2600	0.2700	-0.0100
2006-06-30	成立至今	20.2300	6.9200	13.3100	0.2600	0.2700	-0.0100
2006-03-31	近三个月	2.2700	1.1600	1.1100	0.1700	0.1300	0.0400
2005-12-31	近三个月	2.8200	0.9500	1.8700	0.1500	0.1600	-0.0100
2005-12-31	近三个月	2.8200	0.9500	1.8700	0.1500	0.1600	-0.0100
2005-12-31	近六个月	5.4600	3.7300	1.7300	0.2400	0.1500	0.0900
2005-12-31	近一年	11.3300	10.5500	0.7800	0.2900	0.2100	0.0800
2005-12-31	成立至今	16.6300	6.3600	10.2700	0.2800	0.2900	-0.0100
2005-09-30	近三个月	2.5700	2.7500	-0.1800	0.3000	0.1300	0.1700
2005-06-30	近一个月	1.7200	1.4200	0.3000	0.5400	0.1300	0.4100
2005-06-30	近三个月	1.3600	3.8000	-2.4400	0.3900	0.1900	0.2000
2005-06-30	近三个月	1.3600	3.8000	-2.4400	0.3900	0.1900	0.2000
2005-06-30	近六个月	5.5700	6.5700	-1.0000	0.3500	0.2600	0.0900
2005-06-30	近一年	5.4200	7.1200	-1.7000	0.3000	0.3100	-0.0100
2005-06-30	成立至今	10.5900	2.5300	8.0600	0.2900	0.3100	-0.0200
2005-03-31	近三个月	4.1500	2.6700	1.4800	0.2900	0.2500	0.0400
2004-12-31	近三个月	-2.8900	-0.9800	-1.9100	0.2100	0.3100	-0.1000
2004-12-31	近三个月	-2.8900	-0.9800	-1.9100	0.2100	0.3100	-0.1000
2004-12-31	近六个月	-0.1400	-0.4200	0.2800	0.2500	0.3500	-0.1000
2004-12-31	近一年	1.8100	-3.3200	5.1300	0.3200	0.3500	-0.0300
2004-12-31	成立至今	4.7600	-4.6800	9.4400	0.2700	0.3300	-0.0600
2004-09-30	近三个月	2.8300	0.5600	2.2700	0.2700	0.3900	-0.1200
2004-06-30	近一个月	-2.1700	0.3500	-2.5200	0.2700	0.4500	-0.1800
2004-06-30	近三个月	-3.5200	-1.6900	-1.8300	0.4000	0.4100	-0.0100
2004-06-30	近六个月	1.9500	-2.9100	4.8600	0.3800	0.3500	0.0300
2004-06-30	近一年	4.8400	-3.7500	8.5900	0.2900	0.3300	-0.0400
2004-06-30	成立至今	4.9600	-4.2100	9.1700	0.2800	0.3200	-0.0400