大成货币A(090005) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成货币A(090005)

2025-11-18 0.2860

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2990	0.0882	0.2108	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.6492	0.1755	0.4737	0.0012	0.0000	0.0012
2025-09-30	近一年	1.4209	0.3498	1.0711	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	近三年	5.0277	1.0500	3.9777	0.0012	0.0000	0.0012
2025-09-30	近五年	9.5367	1.7498	7.7869	0.0017	0.0000	0.0017
2025-09-30	成立至今	70.6675	13.7935	56.8740	0.0051	0.0022	0.0029
2025-06-30	近一个月	0.1044	0.0288	0.0756	0.0000	0.0000	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.3492	0.0873	0.2619	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近三个月	0.3492	0.0873	0.2619	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近六个月	0.7148	0.1736	0.5412	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近六个月	0.7148	0.1736	0.5412	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近一年	1.5117	0.3495	1.1622	0.0015	0.0000	0.0015
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2025-06-30	近三年	5.1353	1.0500	4.0853	0.0014	0.0000	0.0014
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2025-06-30	近五年	9.6911	1.7495	7.9416	0.0017	0.0000	0.0017
2025-06-30	成立至今	70.1587	13.7053	56.4534	0.0051	0.0022	0.0029
2025-06-30	成立至今	70.1587	13.7053	56.4534	0.0051	0.0022	0.0029
2025-03-31	近三个月	0.3643	0.0863	0.2780	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近六个月	0.7667	0.1743	0.5924	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	近一年	1.5929	0.3493	1.2436	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近三年	5.2630	1.0500	4.2130	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近五年	10.0319	1.7493	8.2826	0.0031	0.0000	0.0031
2025-03-31	成立至今	69.5666	13.6180	55.9486	0.0051	0.0022	0.0029
2024-12-31	近三个月	0.4009	0.0880	0.3129	0.0022	0.0000	0.0022
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2024-12-31	近六个月	0.7912	0.1760	0.6152	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-12-31	近一年	1.7369	0.3500	1.3869	0.0014	0.0000	0.0014
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2024-12-31	近三年	5.4448	1.0500	4.3948	0.0015	0.0000	0.0015
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2024-12-31	近五年	10.2739	1.7500	8.5239	0.0031	0.0000	0.0031
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2024-12-31	成立至今	68.9510	13.5317	55.4193	0.0051	0.0022	0.0029
2024-12-31	成立至今	68.9510	13.5317	55.4193	0.0051	0.0022	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.3888	0.0880	0.3008	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8199	0.1750	0.6449	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.8070	0.3502	1.4568	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.5838	1.0502	4.5336	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	10.4444	1.7502	8.6942	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	成立至今	68.2764	13.4437	54.8327	0.0052	0.0023	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1427	0.0287	0.1140	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4295	0.0870	0.3425	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近六个月	0.9383	0.1740	0.7643	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近一年	1.8550	0.3505	1.5045	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近三年	5.7559	1.0505	4.7054	0.0015	0.0000	0.0015
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2024-06-30	近五年	10.6012	1.7505	8.8507	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	67.6247	13.3558	54.2689	0.0052	0.0023	0.0029
2024-06-30	成立至今	67.6247	13.3558	54.2689	0.0052	0.0023	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5066	0.0870	0.4196	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	0.9791	0.1752	0.8039	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	1.8790	0.3507	1.5283	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.8756	1.0507	4.8249	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近五年	10.7032	1.7507	8.9525	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	成立至今	66.9079	13.2687	53.6392	0.0052	0.0023	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.0882	0.3818	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.0882	0.3818	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9082	0.1764	0.7318	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9082	0.1764	0.7318	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8080	0.3500	1.4580	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	5.9582	1.0500	4.9082	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-12-31	近五年	10.8315	1.7500	9.0815	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-12-31	成立至今	66.0666	13.1817	52.8849	0.0052	0.0023	0.0029
2023-12-31	成立至今	66.0666	13.1817	52.8849	0.0052	0.0023	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.4361	0.0882	0.3479	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.8912	0.1755	0.7157	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.7182	0.3500	1.3682	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.0851	1.0498	5.0353	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近五年	11.0247	1.7500	9.2747	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	成立至今	65.2896	13.0935	52.1961	0.0053	0.0023	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1454	0.0288	0.1166	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4531	0.0873	0.3658	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近六个月	0.8917	0.1736	0.7181	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.8917	0.1736	0.7181	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.6834	0.3500	1.3334	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.6834	0.3500	1.3334	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	6.0896	1.0495	5.0401	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三年	6.0896	1.0495	5.0401	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近五年	11.4020	1.7500	9.6520	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	64.5718	13.0053	51.5665	0.0053	0.0023	0.0030
2023-06-30	成立至今	64.5718	13.0053	51.5665	0.0053	0.0023	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.4366	0.0863	0.3503	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.8197	0.1745	0.6452	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-03-31	近三年	6.3092	1.0493	5.2599	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近五年	11.9176	1.7500	10.1676	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	成立至今	63.8296	12.9180	50.9116	0.0053	0.0023	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.3814	0.0882	0.2932	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3814	0.0882	0.2932	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7847	0.1764	0.6083	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	近一年	1.8040	0.3500	1.4540	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.8040	0.3500	1.4540	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	6.4663	1.0500	5.4163	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三年	6.4663	1.0500	5.4163	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近五年	12.5744	1.7500	10.8244	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近五年	12.5744	1.7500	10.8244	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	成立至今	63.1174	12.8317	50.2857	0.0053	0.0023	0.0030
2022-12-31	成立至今	63.1174	12.8317	50.2857	0.0053	0.0023	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4018	0.0882	0.3136	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近六个月	0.8748	0.1755	0.6993	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近一年	1.9580	0.3500	1.6080	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近三年	6.6517	1.0500	5.6017	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近五年	13.2386	1.7500	11.4886	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	成立至今	62.4977	12.7435	49.7542	0.0054	0.0024	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1309	0.0288	0.1021	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4711	0.0873	0.3838	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4711	0.0873	0.3838	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	1.0113	0.1736	0.8377	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	1.0113	0.1736	0.8377	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	2.1109	0.3500	1.7609	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	2.1109	0.3500	1.7609	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.7892	1.0500	5.7392	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近三年	6.7892	1.0500	5.7392	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近五年	13.7275	1.7500	11.9775	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	61.8473	12.6553	49.1920	0.0054	0.0024	0.0030
2022-06-30	成立至今	61.8473	12.6553	49.1920	0.0054	0.0024	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5377	0.0863	0.4514	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.0738	0.1745	0.8993	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.1841	0.3500	1.8341	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近三年	6.8434	1.0500	5.7934	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近五年	14.1122	1.7500	12.3622	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	成立至今	61.0884	12.5680	48.5204	0.0054	0.0024	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5333	0.0882	0.4451	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5333	0.0882	0.4451	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0886	0.1764	0.9122	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.0886	0.1764	0.9122	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.2323	0.3500	1.8823	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近一年	2.2323	0.3500	1.8823	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	6.9342	1.0500	5.8842	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三年	6.9342	1.0500	5.8842	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近五年	14.4604	1.7500	12.7104	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近五年	14.4604	1.7500	12.7104	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	60.2270	12.4817	47.7453	0.0054	0.0024	0.0030
2021-12-31	成立至今	60.2270	12.4817	47.7453	0.0054	0.0024	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5524	0.0882	0.4642	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近六个月	1.0985	0.1755	0.9230	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近一年	2.2903	0.3498	1.9405	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近三年	7.0533	1.0500	6.0033	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近五年	14.5497	1.7498	12.7999	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	成立至今	59.3771	12.3935	46.9836	0.0055	0.0024	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1818	0.0288	0.1530	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5432	0.0873	0.4559	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5432	0.0873	0.4559	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1314	0.1736	0.9578	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近六个月	1.1314	0.1736	0.9578	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.1764	0.3495	1.8269	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	2.1764	0.3495	1.8269	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.2929	1.0500	6.2429	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近三年	7.2929	1.0500	6.2429	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近五年	14.6138	1.7495	12.8643	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	成立至今	58.5016	12.3053	46.1963	0.0055	0.0024	0.0031
2021-06-30	成立至今	58.5016	12.3053	46.1963	0.0055	0.0024	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5851	0.0863	0.4988	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近六个月	1.1789	0.1743	1.0046	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近一年	2.2962	0.3493	1.9469	0.0060	0.0000	0.0060
2021-03-31	近三年	7.6929	1.0500	6.6429	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近五年	14.6555	1.7493	12.9062	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	57.6453	12.2180	45.4273	0.0055	0.0024	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5904	0.0880	0.5024	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.5904	0.0880	0.5024	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0333	0.1760	0.8573	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0333	0.1760	0.8573	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.2962	0.3500	1.9462	0.0058	0.0000	0.0058
2020-12-31	近一年	2.2962	0.3500	1.9462	0.0058	0.0000	0.0058
2020-12-31	近三年	8.1650	1.0500	7.1150	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三年	8.1650	1.0500	7.1150	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近五年	14.7095	1.7500	12.9595	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	14.7095	1.7500	12.9595	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	56.7283	12.1317	44.5966	0.0056	0.0025	0.0031
2020-12-31	成立至今	56.7283	12.1317	44.5966	0.0056	0.0025	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4404	0.0880	0.3524	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	1.1043	0.1750	0.9293	0.0082	0.0000	0.0082
2020-09-30	近一年	2.2614	0.3502	1.9112	0.0058	0.0000	0.0058
2020-09-30	近三年	8.5772	1.0502	7.5270	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	近五年	14.8008	1.7502	13.0506	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	55.8085	12.0437	43.7648	0.0056	0.0025	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1217	0.0287	0.0930	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.6610	0.0870	0.5740	0.0114	0.0000	0.0114
2020-06-30	近三个月	0.6610	0.0870	0.5740	0.0114	0.0000	0.0114
2020-06-30	近六个月	1.2500	0.1740	1.0760	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近六个月	1.2500	0.1740	1.0760	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近一年	2.3540	0.3505	2.0035	0.0057	0.0000	0.0057
2020-06-30	近一年	2.3540	0.3505	2.0035	0.0057	0.0000	0.0057
2020-06-30	近三年	9.0041	1.0505	7.9536	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三年	9.0041	1.0505	7.9536	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近五年	15.0060	1.7505	13.2555	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	55.1254	11.9558	43.1696	0.0056	0.0025	0.0031
2020-06-30	成立至今	55.1254	11.9558	43.1696	0.0056	0.0025	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.5851	0.0870	0.4981	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5561	0.0882	0.4679	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5561	0.0882	0.4679	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.0904	0.1764	0.9140	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.2514	0.3500	1.9014	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	9.4479	1.0500	8.3979	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	15.7261	1.7500	13.9761	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	成立至今	53.2103	11.7817	41.4286	0.0055	0.0025	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.5313	0.0882	0.4431	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1660	0.0288	0.1372	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5221	0.0873	0.4348	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5221	0.0873	0.4348	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.1485	0.1736	0.9749	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.5925	0.3500	2.2425	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	9.5927	1.0495	8.5432	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	51.5578	11.6053	39.9525	0.0056	0.0026	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6231	0.0863	0.5368	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6452	0.0882	0.5570	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.6452	0.0882	0.5570	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近六个月	1.4276	0.1764	1.2512	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.4090	0.3500	3.0590	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	9.6657	1.0500	8.6157	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	18.2047	1.7500	16.4547	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	成立至今	49.8370	11.4317	38.4053	0.0057	0.0026	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.7774	0.0882	0.6892	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3403	0.0288	0.3115	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	近三个月	0.9181	0.0873	0.8308	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	0.9181	0.0873	0.8308	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近六个月	1.9535	0.1736	1.7799	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一年	3.8061	0.3500	3.4561	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三年	9.5217	1.0500	8.4717	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	47.7280	11.2553	36.4727	0.0058	0.0026	0.0032
2018-03-31	近三个月	1.0260	0.0863	0.9397	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	0.9737	0.0882	0.8855	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	0.9737	0.0882	0.8855	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近六个月	1.8171	0.1764	1.6407	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.5095	0.3500	3.1595	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	9.4470	1.0500	8.3970	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	近五年	18.4674	1.7500	16.7174	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	44.8974	11.0817	33.8157	0.0059	0.0027	0.0032
2017-09-30	近三个月	0.8353	0.0882	0.7471	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.2664	0.0288	0.2376	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.8109	0.0873	0.7236	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.8109	0.0873	0.7236	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.6622	0.1736	1.4886	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	2.9066	0.3495	2.5571	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三年	9.7324	1.0500	8.6824	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	成立至今	42.3115	10.9053	31.4062	0.0060	0.0027	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.8444	0.0863	0.7581	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6117	0.0880	0.5237	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6117	0.0880	0.5237	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.2241	0.1760	1.0481	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.4548	0.3500	2.1048	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三年	10.4323	1.0500	9.3823	0.0048	0.0000	0.0048
2016-12-31	近五年	18.7611	1.8190	16.9421	0.0045	0.0001	0.0044
2016-12-31	成立至今	39.9846	10.7317	29.2529	0.0061	0.0027	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.6087	0.0880	0.5207	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.1908	0.0287	0.1621	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三个月	0.5797	0.0870	0.4927	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三个月	0.5797	0.0870	0.4927	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近六个月	1.2158	0.1740	1.0418	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一年	2.5260	0.3505	2.1755	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三年	11.2050	1.0505	10.1545	0.0050	0.0000	0.0050
2016-06-30	成立至今	38.2919	10.5558	27.7361	0.0062	0.0028	0.0034
2016-03-31	近三个月	0.6324	0.0870	0.5454	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.6704	0.0882	0.5822	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.6704	0.0882	0.5822	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近六个月	1.2945	0.1764	1.1181	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近一年	3.2028	0.3500	2.8528	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	近三年	11.7086	1.0500	10.6586	0.0051	0.0000	0.0051
2015-12-31	近五年	19.9808	1.9387	18.0421	0.0046	0.0002	0.0044
2015-12-31	成立至今	36.6307	10.3817	26.2490	0.0063	0.0028	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.6199	0.0882	0.5317	0.0015	0.0000	0.0015
2015-06-30	近一个月	0.2585	0.0288	0.2297	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近三个月	0.7791	0.0873	0.6918	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.7791	0.0873	0.6918	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	1.8840	0.1736	1.7104	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	近一年	4.0058	0.3500	3.6558	0.0045	0.0000	0.0045
2015-06-30	近三年	12.1492	1.0502	11.0990	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	成立至今	34.8846	10.2053	24.6793	0.0065	0.0029	0.0036
2015-03-31	近三个月	1.0963	0.0863	1.0100	0.0036	0.0000	0.0036
2014-12-31	近三个月	0.9971	0.0882	0.9089	0.0042	0.0000	0.0042
2014-12-31	近三个月	0.9971	0.0882	0.9089	0.0042	0.0000	0.0042
2014-12-31	近六个月	2.0826	0.1764	1.9062	0.0048	0.0000	0.0048
2014-12-31	近一年	4.4413	0.3500	4.0913	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	近三年	12.3183	1.1190	11.1993	0.0049	0.0001	0.0048
2014-12-31	近五年	18.3576	1.9487	16.4089	0.0051	0.0002	0.0049
2014-12-31	成立至今	32.3905	10.0317	22.3588	0.0065	0.0029	0.0036
2014-09-30	近三个月	1.0748	0.0882	0.9866	0.0054	0.0000	0.0054
2014-06-30	近一个月	0.4313	0.0288	0.4025	0.0098	0.0000	0.0098
2014-06-30	近三个月	1.1309	0.0873	1.0436	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	近三个月	1.1309	0.0873	1.0436	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	近六个月	2.3106	0.1736	2.1370	0.0073	0.0000	0.0073
2014-06-30	近一年	4.2876	0.3500	3.9376	0.0061	0.0000	0.0061
2014-06-30	近三年	12.0501	1.1946	10.8555	0.0046	0.0002	0.0044
2014-06-30	成立至今	29.6896	9.8553	19.8343	0.0066	0.0029	0.0037
2014-03-31	近三个月	1.1665	0.0863	1.0802	0.0085	0.0000	0.0085
2013-12-31	近三个月	1.0257	0.0882	0.9375	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近三个月	1.0257	0.0882	0.9375	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近六个月	1.9323	0.1764	1.7559	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近一年	3.6389	0.3500	3.2889	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近三年	11.3135	1.2387	10.0748	0.0039	0.0002	0.0037
2013-12-31	近五年	14.8160	1.9587	12.8573	0.0048	0.0002	0.0046
2013-12-31	成立至今	26.7606	9.6817	17.0789	0.0064	0.0030	0.0034
2013-09-30	近三个月	0.8975	0.0882	0.8093	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近一个月	0.2481	0.0288	0.2193	0.0032	0.0000	0.0032
2013-06-30	近三个月	0.7890	0.0873	0.7017	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近三个月	0.7890	0.0873	0.7017	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近六个月	1.6742	0.1736	1.5006	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近一年	3.3965	0.3502	3.0463	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近三年	10.3987	1.2437	9.1550	0.0044	0.0002	0.0042
2013-06-30	成立至今	24.3576	9.5053	14.8523	0.0065	0.0030	0.0035
2013-03-31	近三个月	0.8782	0.0863	0.7919	0.0043	0.0000	0.0043
2012-12-31	近三个月	0.8771	0.0880	0.7891	0.0016	0.0000	0.0016
2012-12-31	近三个月	0.8771	0.0880	0.7891	0.0016	0.0000	0.0016
2012-12-31	近六个月	1.6940	0.1766	1.5174	0.0024	0.0000	0.0024
2012-12-31	近一年	3.7661	0.4190	3.3471	0.0032	0.0002	0.0030
2012-12-31	近三年	9.3455	1.2487	8.0968	0.0045	0.0002	0.0043
2012-12-31	近五年	14.9205	3.6213	11.2992	0.0072	0.0027	0.0045
2012-12-31	成立至今	22.3099	9.3317	12.9782	0.0066	0.0031	0.0035
2012-09-30	近三个月	0.8097	0.0887	0.7210	0.0029	0.0000	0.0029
2012-06-30	近一个月	0.3104	0.0347	0.2757	0.0039	0.0001	0.0038
2012-06-30	近三个月	0.9267	0.1180	0.8087	0.0025	0.0001	0.0024
2012-06-30	近三个月	0.9267	0.1180	0.8087	0.0025	0.0001	0.0024
2012-06-30	近六个月	2.0376	0.2423	1.7953	0.0036	0.0001	0.0035
2012-06-30	近一年	3.9139	0.4944	3.4195	0.0034	0.0001	0.0033
2012-06-30	近三年	8.2423	1.2535	6.9888	0.0049	0.0002	0.0047
2012-06-30	成立至今	20.2725	9.1551	11.1174	0.0068	0.0031	0.0037
2012-03-31	近三个月	1.1007	0.1243	0.9764	0.0042	0.0000	0.0042
2011-12-31	近三个月	0.9526	0.1260	0.8266	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近三个月	0.9526	0.1260	0.8266	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近六个月	1.8388	0.2521	1.5867	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近一年	3.5069	0.4697	3.0372	0.0040	0.0001	0.0039
2011-12-31	近三年	6.7638	1.1897	5.5741	0.0047	0.0002	0.0045
2011-12-31	近五年	14.2930	5.9874	8.3056	0.0075	0.0035	0.0040
2011-12-31	成立至今	17.8707	8.9127	8.9580	0.0069	0.0032	0.0037
2011-09-30	近三个月	0.8778	0.1260	0.7518	0.0032	0.0000	0.0032
2011-06-30	近一个月	0.3429	0.0411	0.3018	0.0087	0.0000	0.0087
2011-06-30	近三个月	0.8053	0.1233	0.6820	0.0053	0.0001	0.0052
2011-06-30	近三个月	0.8053	0.1233	0.6820	0.0053	0.0001	0.0052
2011-06-30	近六个月	1.6380	0.2176	1.4204	0.0048	0.0002	0.0046
2011-06-30	近一年	2.7505	0.3991	2.3514	0.0053	0.0002	0.0051
2011-06-30	近三年	7.0932	1.2562	5.8370	0.0087	0.0003	0.0084
2011-06-30	成立至今	15.7424	8.6607	7.0817	0.0070	0.0032	0.0038
2011-03-31	近三个月	0.8260	0.0944	0.7316	0.0042	0.0001	0.0041
2010-12-31	近三个月	0.5908	0.0907	0.5001	0.0070	0.0000	0.0070
2010-12-31	近三个月	0.5908	0.0907	0.5001	0.0070	0.0000	0.0070
2010-12-31	近六个月	1.0946	0.1815	0.9131	0.0055	0.0000	0.0055
2010-12-31	近一年	1.8066	0.3600	1.4466	0.0043	0.0000	0.0043
2010-12-31	近三年	6.9972	2.7336	4.2636	0.0086	0.0033	0.0053
2010-12-31	近五年	12.5913	7.3985	5.1928	0.0074	0.0034	0.0040
2010-12-31	成立至今	13.8771	8.4440	5.4331	0.0072	0.0032	0.0040
2010-09-30	近三个月	0.5009	0.0907	0.4102	0.0033	0.0000	0.0033
2010-06-30	近一个月	0.1337	0.0296	0.1041	0.0009	0.0000	0.0009
2010-06-30	近三个月	0.3904	0.0898	0.3006	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近三个月	0.3904	0.0898	0.3006	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近六个月	0.7043	0.1785	0.5258	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近一年	1.3770	0.3600	1.0170	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近三年	7.9141	4.2499	3.6642	0.0090	0.0041	0.0049
2010-06-30	成立至今	12.6441	8.2625	4.3816	0.0073	0.0032	0.0041
2010-03-31	近三个月	0.3127	0.0888	0.2239	0.0023	0.0000	0.0023
2009-12-31	近三个月	0.3527	0.0907	0.2620	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近三个月	0.3527	0.0907	0.2620	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近六个月	0.6680	0.1815	0.4865	0.0036	0.0000	0.0036
2009-12-31	近一年	1.3162	0.3600	0.9562	0.0034	0.0000	0.0034
2009-12-31	近三年	8.4612	5.1587	3.3025	0.0089	0.0039	0.0050
2009-12-31	成立至今	11.8563	8.0840	3.7723	0.0076	0.0032	0.0044
2009-09-30	近三个月	0.3142	0.0907	0.2235	0.0034	0.0000	0.0034
2009-06-30	近一个月	0.1085	0.0296	0.0789	0.0062	0.0000	0.0062
2009-06-30	近三个月	0.3042	0.0898	0.2144	0.0039	0.0000	0.0039
2009-06-30	近三个月	0.3042	0.0898	0.2144	0.0039	0.0000	0.0039
2009-06-30	近六个月	0.6439	0.1785	0.4654	0.0033	0.0000	0.0033
2009-06-30	近一年	2.8108	0.4981	2.3127	0.0135	0.0005	0.0130
2009-06-30	近三年	8.8289	5.9645	2.8644	0.0087	0.0036	0.0051
2009-06-30	成立至今	11.1141	7.9025	3.2116	0.0079	0.0031	0.0048
2009-03-31	近三个月	0.3386	0.0888	0.2498	0.0024	0.0000	0.0024
2008-12-31	近三个月	1.3439	0.1472	1.1967	0.0250	0.0005	0.0245
2008-12-31	近三个月	1.3439	0.1472	1.1967	0.0250	0.0005	0.0245
2008-12-31	近六个月	2.1530	0.3196	1.8334	0.0179	0.0004	0.0175
2008-12-31	近一年	3.7332	2.0136	1.7196	0.0129	0.0045	0.0084
2008-12-31	近三年	9.1566	6.6785	2.4781	0.0087	0.0030	0.0057
2008-12-31	成立至今	10.4033	7.7240	2.6793	0.0082	0.0028	0.0054
2008-09-30	近三个月	0.7984	0.1724	0.6260	0.0016	0.0000	0.0016
2008-06-30	近一个月	0.2429	0.0560	0.1869	0.0004	0.0000	0.0004
2008-06-30	近三个月	0.7535	0.7140	0.0395	0.0011	0.0042	-0.0031
2008-06-30	近三个月	0.7535	0.7140	0.0395	0.0011	0.0042	-0.0031
2008-06-30	近六个月	1.5469	1.6940	-0.1471	0.0025	0.0033	-0.0008
2008-06-30	近一年	3.5381	3.3920	0.1461	0.0058	0.0025	0.0033
2008-06-30	近三年	7.9100	7.2660	0.6440	0.0048	0.0024	0.0024
2008-06-30	成立至今	8.0763	7.4040	0.6723	0.0048	0.0024	0.0024
2008-03-31	近三个月	0.7874	0.9806	-0.1932	0.0033	0.0000	0.0033
2007-12-31	近三个月	1.0587	0.9350	0.1237	0.0087	0.0004	0.0083
2007-12-31	近三个月	1.0587	0.9350	0.1237	0.0087	0.0004	0.0083
2007-12-31	近六个月	1.9610	1.6980	0.2630	0.0077	0.0014	0.0063
2007-12-31	近一年	3.1996	2.7850	0.4146	0.0062	0.0019	0.0043
2007-12-31	成立至今	6.4300	5.7100	0.7200	0.0051	0.0018	0.0033
2007-09-30	近三个月	0.8928	0.6927	0.2001	0.0065	0.0006	0.0059
2007-06-30	近一个月	0.2611	0.2012	0.0599	0.0057	0.0000	0.0057
2007-06-30	近三个月	0.6618	0.5819	0.0799	0.0038	0.0003	0.0035
2007-06-30	近三个月	0.6618	0.5819	0.0799	0.0038	0.0003	0.0035
2007-06-30	近六个月	1.2148	1.0873	0.1275	0.0030	0.0005	0.0025
2007-06-30	近一年	2.2363	2.0746	0.1617	0.0027	0.0005	0.0022
2007-06-30	成立至今	4.3831	4.0127	0.3704	0.0036	0.0005	0.0031
2007-03-31	近三个月	0.5493	0.4280	0.1213	0.0017	0.0019	-0.0002
2006-12-31	近三个月	0.5139	0.5080	0.0059	0.0006	0.0005	0.0001
2006-12-31	近三个月	0.5139	0.5080	0.0059	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近六个月	1.0093	0.9870	0.0223	0.0022	0.0005	0.0017
2006-12-31	近一年	1.9658	1.8800	0.0858	0.0033	0.0005	0.0028
2006-12-31	成立至今	3.1303	2.9250	0.2053	0.0037	0.0004	0.0033
2006-09-30	近三个月	0.4929	0.4791	0.0138	0.0030	0.0003	0.0027
2006-06-30	近一个月	0.1743	0.1480	0.0263	0.0046	0.0000	0.0046
2006-06-30	近三个月	0.4806	0.4488	0.0318	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	近三个月	0.4806	0.4488	0.0318	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	近六个月	0.9469	0.8926	0.0543	0.0041	0.0000	0.0041
2006-06-30	近一年	1.9427	1.8000	0.1427	0.0042	0.0000	0.0042
2006-06-30	成立至今	2.0998	1.9381	0.1617	0.0043	0.0000	0.0043
2006-03-31	近三个月	0.4641	0.4438	0.0203	0.0042	0.0000	0.0042
2005-12-31	近三个月	0.4727	0.4537	0.0190	0.0041	0.0000	0.0041
2005-12-31	近三个月	0.4727	0.4537	0.0190	0.0041	0.0000	0.0041
2005-12-31	近六个月	0.9864	0.9074	0.0790	0.0043	0.0000	0.0043
2005-12-31	成立至今	1.1421	1.0455	0.0966	0.0044	0.0000	0.0044
2005-09-30	近三个月	0.5113	0.4537	0.0576	0.0046	0.0000	0.0046

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