大成安汇金融债债券C(090023) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成安汇金融债债券C(090023)

2020-08-03 1.1555

0.0839%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1400	2.6600	-0.5200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.9700	3.5300	-1.5600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	3.5100	6.9400	-3.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	10.5500	15.2200	-4.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.2500	23.6800	-6.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.1600	0.8500	-1.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.3400	2.4700	-2.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.6300	5.4500	-2.8200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	9.9200	14.0500	-4.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.8000	20.4700	-5.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.7300	-0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5100	1.6100	-1.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5100	1.6100	-1.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5000	3.2900	-1.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5000	3.2900	-1.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.0100	5.2200	-2.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.0100	5.2200	-2.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.2600	15.1500	-2.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	12.2600	15.1500	-2.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	14.9800	19.4500	-4.4700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9900	1.6600	-0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2800	2.9100	-0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1200	5.3200	-1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	11.8700	14.9500	-3.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.4100	17.5600	-3.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2800	1.2300	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2800	1.2300	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4900	1.8700	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4900	1.8700	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.3300	4.3000	-0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	3.3300	4.3000	-0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.0300	13.7200	-2.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三年	11.0300	13.7200	-2.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	13.2800	15.6500	-2.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2100	0.6300	-0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8000	2.3400	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2000	3.3100	-1.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三年	11.4800	14.4200	-2.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.8500	14.2400	-2.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.4800	-0.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.7000	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.7000	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8200	2.3900	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.2200	4.1900	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.6300	13.5200	-1.8900	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.2300	0.6800	-0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3900	0.9500	-0.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近一年	3.4700	3.4200	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.8800	11.6300	-1.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.2700	-0.1100	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.2700	-0.1100	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	2.3500	1.7600	0.5900	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.3500	1.7600	0.5900	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.3700	3.3000	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近一年	3.3700	3.3000	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	9.6300	10.8800	-1.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	9.6300	10.8800	-1.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	2.1800	1.4900	0.6900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近六个月	3.0600	2.4500	0.6100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近一年	4.8000	4.6900	0.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	9.4500	10.5800	-1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0200	0.0200	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.9500	-0.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.9500	-0.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	0.9900	1.5100	-0.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.9900	1.5100	-0.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一年	4.5700	5.0300	-0.4600	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.1100	8.9600	-1.8500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.1300	0.5600	-0.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6900	2.1900	-0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近一年	3.8400	5.5400	-1.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	6.2000	7.9400	-1.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.6100	-0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.6100	-0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5400	3.4600	0.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5400	3.4600	0.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近一年	3.9500	5.5400	-1.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	3.9500	5.5400	-1.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	6.0600	7.3300	-1.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	6.0600	7.3300	-1.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.9600	1.8200	0.1400	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1200	3.2800	-1.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近一年	4.0900	5.7900	-1.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	成立至今	4.4400	5.6300	-1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.2000	-0.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.1600	1.4300	-1.2700	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.3900	2.0100	-1.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.4300	3.7400	-1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.4300	3.7400	-1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2400	0.5700	-0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9200	2.4400	-0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	2.2700	2.2800	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6800	1.8600	-0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6800	1.8600	-0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.0300	1.7000	0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	0.3400	-0.1600	0.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-08-03	近三个月	0.1962	0.1254	0.0708	0.0030	0.0000	0.0030
2020-08-03	近三个月	0.1962	0.1254	0.0708	0.0030	0.0000	0.0030
2020-08-03	近六个月	0.6139	0.4611	0.1528	0.0018	0.0000	0.0018
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2020-08-03	近一年	1.8854	1.1370	0.7484	0.0017	0.0000	0.0017
2020-08-03	近一年	1.8854	1.1370	0.7484	0.0017	0.0000	0.0017
2020-08-03	近三年	9.0780	3.8370	5.2410	0.0027	0.0000	0.0027
2020-08-03	近三年	9.0780	3.8370	5.2410	0.0027	0.0000	0.0027
2020-08-03	近五年	16.7865	6.5370	10.2495	0.0039	0.0000	0.0039
2020-08-03	近五年	16.7865	6.5370	10.2495	0.0039	0.0000	0.0039
2020-08-03	成立至今	22.9308	7.9573	14.9735	0.0083	0.0000	0.0083
2020-08-03	成立至今	22.9308	7.9573	14.9735	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	近一个月	0.1329	0.1107	0.0222	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4366	0.3357	0.1009	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4366	0.3357	0.1009	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0668	0.6713	0.3955	0.0014	0.0000	0.0014
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2020-06-30	近一年	2.3201	1.3519	0.9682	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3201	1.3519	0.9682	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	10.1161	4.0519	6.0642	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	10.1161	4.0519	6.0642	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近五年	17.8148	6.7519	11.0629	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	22.7141	7.8319	14.8822	0.0084	0.0000	0.0084
2020-06-30	成立至今	22.7141	7.8319	14.8822	0.0084	0.0000	0.0084
2020-03-31	近三个月	0.6533	0.3357	0.3176	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6612	0.3403	0.3209	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6612	0.3403	0.3209	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.2693	0.6805	0.5888	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.6925	1.3500	1.3425	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	11.1172	4.0500	7.0672	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近五年	19.5403	6.7500	12.7903	0.0078	0.0000	0.0078
2019-12-31	成立至今	21.4538	7.1605	14.2933	0.0086	0.0000	0.0086
2019-09-30	近三个月	0.6324	0.3403	0.2921	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.2486	0.1110	0.1376	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.6797	0.3366	0.3431	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6797	0.3366	0.3431	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.4284	0.6695	0.7589	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	3.0947	1.3500	1.7447	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	11.2615	4.0481	7.2134	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	20.1374	6.4800	13.6574	0.0090	0.0000	0.0090
2019-03-31	近三个月	0.7702	0.3329	0.4373	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.7629	0.3403	0.4226	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7629	0.3403	0.4226	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.6755	0.6805	0.9950	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.8917	1.3500	2.5417	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	11.3213	4.0500	7.2713	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	18.3074	5.8105	12.4969	0.0094	0.0000	0.0094
2018-09-30	近三个月	0.9321	0.3403	0.5918	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3594	0.1110	0.2484	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0476	0.3366	0.7110	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0476	0.3366	0.7110	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.2148	0.6695	1.5453	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.4483	1.3500	3.0983	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三年	11.7506	4.0500	7.7006	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	成立至今	16.3978	5.1300	11.2678	0.0100	0.0000	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.1912	0.3329	0.8583	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0810	0.3403	0.7407	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0810	0.3403	0.7407	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近六个月	2.2232	0.6805	1.5427	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近一年	4.2229	1.3500	2.8729	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三年	12.1234	4.0500	8.0734	0.0099	0.0000	0.0099
2017-12-31	成立至今	13.9181	4.4605	9.4576	0.0107	0.0000	0.0107
2017-09-30	近三个月	1.1607	0.3403	0.8204	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	近一个月	0.3877	0.1110	0.2767	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.0579	0.3366	0.7213	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0579	0.3366	0.7213	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.9873	0.6695	1.3178	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一年	3.3923	1.3481	2.0442	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	11.4745	3.7800	7.6945	0.0116	0.0000	0.0116
2017-03-31	近三个月	0.9462	0.3329	0.6133	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.7045	0.3393	0.3652	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.7045	0.3393	0.3652	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.3999	0.6787	0.7212	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近一年	2.8705	1.3500	1.5205	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	成立至今	9.3263	3.1105	6.2158	0.0127	0.0000	0.0127
2016-09-30	近三个月	0.7049	0.3393	0.3656	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一个月	0.2323	0.1107	0.1216	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.6549	0.3357	0.3192	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三个月	0.6549	0.3357	0.3192	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近六个月	1.4656	0.6713	0.7943	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近一年	3.5280	1.3519	2.1761	0.0094	0.0000	0.0094
2016-06-30	近三年	15.1767	4.0519	11.1248	0.0330	0.0000	0.0330
2016-06-30	成立至今	17.5742	4.8434	12.7308	0.0305	0.0000	0.0305
2016-03-31	近三个月	0.8216	0.3357	0.4859	0.0063	0.0000	0.0063
2015-12-31	近三个月	0.9810	0.3403	0.6407	0.0107	0.0000	0.0107
2015-12-31	近三个月	0.9810	0.3403	0.6407	0.0107	0.0000	0.0107
2015-12-31	近六个月	2.0499	0.6805	1.3694	0.0123	0.0000	0.0123
2015-12-31	近一年	4.6191	1.3500	3.2691	0.0162	0.0000	0.0162
2015-12-31	近三年	15.5349	4.0500	11.4849	0.0332	0.0000	0.0332
2015-12-31	成立至今	15.8957	4.1721	11.7236	0.0327	0.0000	0.0327
2015-09-30	近三个月	1.0728	0.3403	0.7325	0.0138	0.0000	0.0138
2015-06-30	近一个月	0.5222	0.1110	0.4112	0.0366	0.0000	0.0366
2015-06-30	近三个月	1.5054	0.3366	1.1688	0.0266	0.0000	0.0266
2015-06-30	近三个月	1.5054	0.3366	1.1688	0.0266	0.0000	0.0266
2015-06-30	近六个月	2.5460	0.6695	1.8765	0.0194	0.0000	0.0194
2015-06-30	近一年	6.2323	1.3500	4.8823	0.0556	0.0000	0.0556
2015-06-30	成立至今	13.5991	3.4915	10.1076	0.0354	0.0000	0.0354
2015-03-31	近三个月	1.0452	0.3329	0.7123	0.0054	0.0000	0.0054
2014-12-31	近三个月	1.2610	0.3403	0.9207	0.0125	0.0000	0.0125
2014-12-31	近三个月	1.2610	0.3403	0.9207	0.0125	0.0000	0.0125
2014-12-31	近六个月	3.6110	0.6805	2.9305	0.0759	0.0000	0.0759
2014-12-31	近一年	6.3517	1.3500	5.0017	0.0544	0.0000	0.0544
2014-12-31	成立至今	10.7961	2.8221	7.9740	0.0382	0.0000	0.0382
2014-09-30	近三个月	2.3343	0.3403	1.9940	0.1066	0.0000	0.1066
2014-06-30	近一个月	0.3792	0.1110	0.2682	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近三个月	1.2189	0.3366	0.8823	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	1.2189	0.3366	0.8823	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近六个月	2.6607	0.6695	1.9912	0.0112	0.0000	0.0112
2014-06-30	近一年	4.7700	1.3500	3.4200	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	成立至今	6.9509	2.1415	4.8094	0.0092	0.0000	0.0092
2014-03-31	近三个月	1.4267	0.3329	1.0938	0.0158	0.0000	0.0158
2013-12-31	近三个月	1.0924	0.3403	0.7521	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近三个月	1.0924	0.3403	0.7521	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近六个月	2.0606	0.6805	1.3801	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近一年	3.8607	1.3500	2.5107	0.0081	0.0000	0.0081
2013-12-31	成立至今	4.1851	1.4721	2.7130	0.0078	0.0000	0.0078
2013-09-30	近三个月	0.9637	0.3403	0.6234	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近一个月	0.2644	0.1110	0.1534	0.0058	0.0000	0.0058
2013-06-30	近三个月	0.8111	0.3366	0.4745	0.0102	0.0000	0.0102
2013-06-30	近三个月	0.8111	0.3366	0.4745	0.0102	0.0000	0.0102
2013-06-30	近六个月	1.7648	0.6695	1.0953	0.0113	0.0000	0.0113
2013-06-30	成立至今	2.0825	0.7915	1.2910	0.0104	0.0000	0.0104
2013-03-31	近三个月	0.9464	0.3329	0.6135	0.0123	0.0000	0.0123

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