大成货币B(091005) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成货币B(091005)

2024-11-27 0.4419

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4494	0.0880	0.3614	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9410	0.1750	0.7660	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	2.0519	0.3502	1.7017	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.3474	1.0502	5.2972	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	11.7780	1.7502	10.0278	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	成立至今	76.2798	13.4437	62.8361	0.0052	0.0023	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1624	0.0287	0.1337	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4894	0.0870	0.4024	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4894	0.0870	0.4024	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0589	0.1740	0.8849	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0589	0.1740	0.8849	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.1002	0.3505	1.7497	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.1002	0.3505	1.7497	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.5208	1.0505	5.4703	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.5208	1.0505	5.4703	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	11.9369	1.7505	10.1864	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	75.4912	13.3558	62.1354	0.0052	0.0023	0.0029
2024-06-30	成立至今	75.4912	13.3558	62.1354	0.0052	0.0023	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5667	0.0870	0.4797	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.1005	0.1752	0.9253	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	2.1245	0.3507	1.7738	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.6418	1.0507	5.5911	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近五年	12.0405	1.7507	10.2898	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	成立至今	74.6365	13.2687	61.3678	0.0052	0.0023	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5309	0.0882	0.4427	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5309	0.0882	0.4427	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0305	0.1764	0.8541	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0305	0.1764	0.8541	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0529	0.3500	1.7029	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	6.7244	1.0500	5.6744	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	6.7244	1.0500	5.6744	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	12.1698	1.7500	10.4198	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近五年	12.1698	1.7500	10.4198	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	73.6525	13.1817	60.4708	0.0052	0.0023	0.0029
2023-12-31	成立至今	73.6525	13.1817	60.4708	0.0052	0.0023	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.4970	0.0882	0.4088	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.0128	0.1755	0.8373	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.9629	0.3500	1.6129	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.8519	1.0498	5.8021	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近五年	12.3654	1.7500	10.6154	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	成立至今	72.7355	13.0935	59.6420	0.0053	0.0023	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1652	0.0288	0.1364	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5133	0.0873	0.4260	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5133	0.0873	0.4260	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0120	0.1736	0.8384	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0120	0.1736	0.8384	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.9280	0.3500	1.5780	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.9280	0.3500	1.5780	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	6.8565	1.0495	5.8070	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近五年	12.7470	1.7500	10.9970	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	71.8813	13.0053	58.8760	0.0053	0.0023	0.0030
2023-06-30	成立至今	71.8813	13.0053	58.8760	0.0053	0.0023	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.4962	0.0863	0.4099	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9406	0.1745	0.7661	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.9462	0.3500	1.5962	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三年	7.0766	1.0493	6.0273	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近五年	13.2689	1.7500	11.5189	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	成立至今	71.0036	12.9180	58.0856	0.0053	0.0023	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4422	0.0882	0.3540	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4422	0.0882	0.3540	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9068	0.1764	0.7304	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.9068	0.1764	0.7304	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	2.0486	0.3500	1.6986	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	2.0486	0.3500	1.6986	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	7.2353	1.0500	6.1853	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三年	7.2353	1.0500	6.1853	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近五年	13.9339	1.7500	12.1839	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近五年	13.9339	1.7500	12.1839	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	成立至今	70.1593	12.8317	57.3276	0.0053	0.0023	0.0030
2022-12-31	成立至今	70.1593	12.8317	57.3276	0.0053	0.0023	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4625	0.0882	0.3743	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近六个月	0.9962	0.1755	0.8207	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近一年	2.2030	0.3500	1.8530	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近三年	7.4220	1.0500	6.3720	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	近五年	14.6057	1.7500	12.8557	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	成立至今	69.4101	12.7435	56.6666	0.0054	0.0024	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1507	0.0288	0.1219	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5313	0.0873	0.4440	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.5313	0.0873	0.4440	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	1.1315	0.1736	0.9579	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	1.1315	0.1736	0.9579	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	2.3562	0.3500	2.0062	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	2.3562	0.3500	2.0062	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	7.5606	1.0500	6.5106	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近三年	7.5606	1.0500	6.5106	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近五年	15.1007	1.7500	13.3507	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	68.6302	12.6553	55.9749	0.0054	0.0024	0.0030
2022-06-30	成立至今	68.6302	12.6553	55.9749	0.0054	0.0024	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5971	0.0863	0.5108	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近六个月	1.1949	0.1745	1.0204	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.4299	0.3500	2.0799	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近三年	7.6153	1.0500	6.5653	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近五年	15.4902	1.7500	13.7402	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	成立至今	67.7390	12.5680	55.1710	0.0054	0.0024	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5943	0.0882	0.5061	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5943	0.0882	0.5061	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.2110	0.1764	1.0346	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.2110	0.1764	1.0346	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.4782	0.3500	2.1282	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近一年	2.4782	0.3500	2.1282	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	7.7069	1.0500	6.6569	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三年	7.7069	1.0500	6.6569	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近五年	15.8428	1.7500	14.0928	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近五年	15.8428	1.7500	14.0928	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	66.7434	12.4817	54.2617	0.0054	0.0024	0.0030
2021-12-31	成立至今	66.7434	12.4817	54.2617	0.0054	0.0024	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.6131	0.0882	0.5249	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近六个月	1.2204	0.1755	1.0449	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近一年	2.5360	0.3498	2.1862	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近三年	7.8268	1.0500	6.7768	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近五年	15.9326	1.7498	14.1828	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	成立至今	65.7584	12.3935	53.3649	0.0055	0.0024	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.2017	0.0288	0.1729	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.6036	0.0873	0.5163	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.6036	0.0873	0.5163	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.2521	0.1736	1.0785	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近六个月	1.2521	0.1736	1.0785	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.4220	0.3495	2.0725	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	2.4220	0.3495	2.0725	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	8.0681	1.0500	7.0181	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近三年	8.0681	1.0500	7.0181	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近五年	15.9975	1.7495	14.2480	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	成立至今	64.7483	12.3053	52.4430	0.0055	0.0024	0.0031
2021-06-30	成立至今	64.7483	12.3053	52.4430	0.0055	0.0024	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.6446	0.0863	0.5583	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近六个月	1.2997	0.1743	1.1254	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近一年	2.5409	0.3493	2.1916	0.0060	0.0000	0.0060
2021-03-31	近三年	8.4708	1.0500	7.4208	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近五年	16.0393	1.7493	14.2900	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	63.7599	12.2180	51.5419	0.0055	0.0024	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.6510	0.0880	0.5630	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.6510	0.0880	0.5630	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.1555	0.1760	0.9795	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.1555	0.1760	0.9795	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.5415	0.3500	2.1915	0.0058	0.0000	0.0058
2020-12-31	近一年	2.5415	0.3500	2.1915	0.0058	0.0000	0.0058
2020-12-31	近三年	8.9469	1.0500	7.8969	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三年	8.9469	1.0500	7.8969	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近五年	16.0963	1.7500	14.3463	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	16.0963	1.7500	14.3463	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	62.7111	12.1317	50.5794	0.0056	0.0025	0.0031
2020-12-31	成立至今	62.7111	12.1317	50.5794	0.0056	0.0025	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.5013	0.0880	0.4133	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	1.2252	0.1750	1.0502	0.0081	0.0000	0.0081
2020-09-30	近一年	2.5069	0.3502	2.1567	0.0058	0.0000	0.0058
2020-09-30	近三年	9.3619	1.0502	8.3117	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	近五年	16.1876	1.7502	14.4374	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	61.6588	12.0437	49.6151	0.0056	0.0025	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1418	0.0287	0.1131	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.7204	0.0870	0.6334	0.0114	0.0000	0.0114
2020-06-30	近三个月	0.7204	0.0870	0.6334	0.0114	0.0000	0.0114
2020-06-30	近六个月	1.3701	0.1740	1.1961	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近六个月	1.3701	0.1740	1.1961	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近一年	2.5996	0.3505	2.2491	0.0057	0.0000	0.0057
2020-06-30	近一年	2.5996	0.3505	2.2491	0.0057	0.0000	0.0057
2020-06-30	近三年	9.7919	1.0505	8.7414	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三年	9.7919	1.0505	8.7414	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近五年	16.3952	1.7505	14.6447	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	60.8525	11.9558	48.8967	0.0056	0.0025	0.0031
2020-06-30	成立至今	60.8525	11.9558	48.8967	0.0056	0.0025	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.6451	0.0870	0.5581	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6170	0.0882	0.5288	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6170	0.0882	0.5288	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2129	0.1764	1.0365	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4973	0.3500	2.1473	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.2397	1.0500	9.1897	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	17.1252	1.7500	15.3752	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	成立至今	58.6784	11.7817	46.8967	0.0055	0.0025	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.5922	0.0882	0.5040	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1858	0.0288	0.1570	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5824	0.0873	0.4951	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5824	0.0873	0.4951	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.2691	0.1736	1.0955	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.8391	0.3500	2.4891	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	10.3849	1.0495	9.3354	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	56.7769	11.6053	45.1716	0.0056	0.0026	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6827	0.0863	0.5964	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7063	0.0882	0.6181	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.7063	0.0882	0.6181	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近六个月	1.5504	0.1764	1.3740	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.6580	0.3500	3.3080	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	10.4604	1.0500	9.4104	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	19.6342	1.7500	17.8842	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	成立至今	54.8122	11.4317	43.3805	0.0057	0.0026	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.8382	0.0882	0.7500	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3601	0.0288	0.3313	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	近三个月	0.9785	0.0873	0.8912	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	0.9785	0.0873	0.8912	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近六个月	2.0754	0.1736	1.9018	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一年	4.0558	0.3500	3.7058	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三年	10.3141	1.0500	9.2641	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	52.4487	11.2553	41.1934	0.0058	0.0026	0.0032
2018-03-31	近三个月	1.0862	0.0863	0.9999	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	1.0344	0.0882	0.9462	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	1.0344	0.0882	0.9462	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近六个月	1.9401	0.1764	1.7637	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.7583	0.3500	3.4083	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	10.2390	1.0500	9.1890	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	近五年	19.9012	1.7500	18.1512	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	49.3491	11.0817	38.2674	0.0059	0.0027	0.0032
2017-09-30	近三个月	0.8964	0.0882	0.8082	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.2862	0.0288	0.2574	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.8715	0.0873	0.7842	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.8715	0.0873	0.7842	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.7836	0.1736	1.6100	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.1538	0.3495	2.8043	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三年	10.5262	1.0500	9.4762	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	成立至今	46.5067	10.9053	35.6014	0.0060	0.0027	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.9042	0.0863	0.8179	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6722	0.0880	0.5842	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6722	0.0880	0.5842	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.3462	0.1760	1.1702	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.7025	0.3500	2.3525	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三年	11.2321	1.0500	10.1821	0.0048	0.0000	0.0048
2016-12-31	近五年	20.1977	1.8190	18.3787	0.0045	0.0001	0.0044
2016-12-31	成立至今	43.9394	10.7317	33.2077	0.0061	0.0027	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.6695	0.0880	0.5815	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.2105	0.0287	0.1818	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三个月	0.6398	0.0870	0.5528	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三个月	0.6398	0.0870	0.5528	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近六个月	1.3383	0.1740	1.1643	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一年	2.7731	0.3505	2.4226	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三年	12.0106	1.0505	10.9601	0.0050	0.0000	0.0050
2016-06-30	成立至今	42.0274	10.5558	31.4716	0.0062	0.0028	0.0034
2016-03-31	近三个月	0.6941	0.0870	0.6071	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.7301	0.0882	0.6419	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.7301	0.0882	0.6419	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近六个月	1.4159	0.1764	1.2395	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近一年	3.4502	0.3500	3.1002	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	近三年	12.5174	1.0500	11.4674	0.0051	0.0000	0.0051
2015-12-31	近五年	21.4295	1.9387	19.4908	0.0046	0.0002	0.0044
2015-12-31	成立至今	40.1518	10.3817	29.7701	0.0063	0.0028	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.6809	0.0882	0.5927	0.0015	0.0000	0.0015
2015-06-30	近一个月	0.2783	0.0288	0.2495	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近三个月	0.8395	0.0873	0.7522	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.8395	0.0873	0.7522	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	2.0059	0.1736	1.8323	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	近一年	4.2559	0.3500	3.9059	0.0045	0.0000	0.0045
2015-06-30	近三年	12.9607	1.0502	11.9105	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	成立至今	38.1951	10.2053	27.9898	0.0065	0.0029	0.0036
2015-03-31	近三个月	1.1566	0.0863	1.0703	0.0036	0.0000	0.0036
2014-12-31	近三个月	1.0580	0.0882	0.9698	0.0042	0.0000	0.0042
2014-12-31	近三个月	1.0580	0.0882	0.9698	0.0042	0.0000	0.0042
2014-12-31	近六个月	2.2058	0.1764	2.0294	0.0048	0.0000	0.0048
2014-12-31	近一年	4.6930	0.3500	4.3430	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	近三年	13.1315	1.1190	12.0125	0.0049	0.0001	0.0048
2014-12-31	近五年	19.7888	1.9487	17.8401	0.0051	0.0002	0.0049
2014-12-31	成立至今	35.4776	10.0317	25.4459	0.0065	0.0029	0.0036
2014-09-30	近三个月	1.1357	0.0882	1.0475	0.0054	0.0000	0.0054
2014-06-30	近一个月	0.4513	0.0288	0.4225	0.0098	0.0000	0.0098
2014-06-30	近三个月	1.1915	0.0873	1.1042	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	近三个月	1.1915	0.0873	1.1042	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	近六个月	2.4335	0.1736	2.2599	0.0073	0.0000	0.0073
2014-06-30	近一年	4.5392	0.3500	4.1892	0.0061	0.0000	0.0061
2014-06-30	近三年	12.8612	1.1946	11.6666	0.0046	0.0002	0.0044
2014-06-30	成立至今	32.5537	9.8553	22.6984	0.0066	0.0029	0.0037
2014-03-31	近三个月	1.2274	0.0863	1.1411	0.0085	0.0000	0.0085
2013-12-31	近三个月	1.0874	0.0882	0.9992	0.0053	0.0000	0.0053
2013-12-31	近三个月	1.0874	0.0882	0.9992	0.0053	0.0000	0.0053
2013-12-31	近六个月	2.0556	0.1764	1.8792	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近一年	3.8893	0.3500	3.5393	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近三年	12.1179	1.2387	10.8792	0.0039	0.0002	0.0037
2013-12-31	近五年	16.2040	1.9587	14.2453	0.0048	0.0002	0.0046
2013-12-31	成立至今	29.4046	9.6817	19.7229	0.0064	0.0030	0.0034
2013-09-30	近三个月	0.9578	0.0882	0.8696	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近一个月	0.2681	0.0288	0.2393	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近三个月	0.8497	0.0873	0.7624	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近三个月	0.8497	0.0873	0.7624	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近六个月	1.7967	0.1736	1.6231	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近一年	3.6449	0.3502	3.2947	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近三年	11.1964	1.2437	9.9527	0.0044	0.0002	0.0042
2013-06-30	成立至今	26.7982	9.5053	17.2929	0.0065	0.0030	0.0035
2013-03-31	近三个月	0.9391	0.0863	0.8528	0.0044	0.0000	0.0044
2012-12-31	近三个月	0.9367	0.0880	0.8487	0.0016	0.0000	0.0016
2012-12-31	近三个月	0.9367	0.0880	0.8487	0.0016	0.0000	0.0016
2012-12-31	近六个月	1.8155	0.1766	1.6389	0.0024	0.0000	0.0024
2012-12-31	近一年	4.0149	0.4190	3.5959	0.0032	0.0002	0.0030
2012-12-31	近三年	10.1357	1.2487	8.8870	0.0045	0.0002	0.0043
2012-12-31	近五年	16.3070	3.6213	12.6857	0.0072	0.0027	0.0045
2012-12-31	成立至今	24.5602	9.3317	15.2285	0.0066	0.0031	0.0035
2012-09-30	近三个月	0.8707	0.0887	0.7820	0.0029	0.0000	0.0029
2012-06-30	近一个月	0.3298	0.0347	0.2951	0.0039	0.0001	0.0038
2012-06-30	近三个月	0.9868	0.1180	0.8688	0.0025	0.0001	0.0024
2012-06-30	近三个月	0.9868	0.1180	0.8688	0.0025	0.0001	0.0024
2012-06-30	近六个月	2.1601	0.2423	1.9178	0.0036	0.0001	0.0035
2012-06-30	近一年	4.1641	0.4944	3.6697	0.0034	0.0001	0.0033
2012-06-30	近三年	9.0260	1.2535	7.7725	0.0049	0.0002	0.0047
2012-06-30	成立至今	22.3391	9.1551	13.1840	0.0068	0.0031	0.0037
2012-03-31	近三个月	1.1619	0.1243	1.0376	0.0042	0.0000	0.0042
2011-12-31	近三个月	1.0131	0.1260	0.8871	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近三个月	1.0131	0.1260	0.8871	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近六个月	1.9616	0.2521	1.7095	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近一年	3.7550	0.4697	3.2853	0.0040	0.0001	0.0039
2011-12-31	近三年	7.5363	1.1897	6.3466	0.0047	0.0002	0.0045
2011-12-31	近五年	15.6758	5.9874	9.6884	0.0075	0.0035	0.0040
2011-12-31	成立至今	19.7523	8.9127	10.8396	0.0069	0.0032	0.0037
2011-09-30	近三个月	0.9390	0.1260	0.8130	0.0032	0.0000	0.0032
2011-06-30	近一个月	0.3627	0.0411	0.3216	0.0087	0.0000	0.0087
2011-06-30	近三个月	0.8661	0.1233	0.7428	0.0053	0.0001	0.0052
2011-06-30	近三个月	0.8661	0.1233	0.7428	0.0053	0.0001	0.0052
2011-06-30	近六个月	1.7589	0.2176	1.5413	0.0048	0.0002	0.0046
2011-06-30	近一年	2.9971	0.3991	2.5980	0.0053	0.0002	0.0051
2011-06-30	近三年	7.8673	1.2562	6.6111	0.0087	0.0003	0.0084
2011-06-30	成立至今	17.4484	8.6607	8.7877	0.0070	0.0032	0.0038
2011-03-31	近三个月	0.8852	0.0944	0.7908	0.0042	0.0001	0.0041
2010-12-31	近三个月	0.6515	0.0907	0.5608	0.0070	0.0000	0.0070
2010-12-31	近三个月	0.6515	0.0907	0.5608	0.0070	0.0000	0.0070
2010-12-31	近六个月	1.2167	0.1815	1.0352	0.0055	0.0000	0.0055
2010-12-31	近一年	2.0525	0.3600	1.6925	0.0043	0.0000	0.0043
2010-12-31	近三年	7.7709	2.7336	5.0373	0.0086	0.0033	0.0053
2010-12-31	近五年	13.9559	7.3985	6.5574	0.0074	0.0034	0.0040
2010-12-31	成立至今	15.4183	8.4440	6.9743	0.0072	0.0032	0.0040
2010-09-30	近三个月	0.5616	0.0907	0.4709	0.0033	0.0000	0.0033
2010-06-30	近一个月	0.1537	0.0296	0.1241	0.0009	0.0000	0.0009
2010-06-30	近三个月	0.4508	0.0898	0.3610	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近三个月	0.4508	0.0898	0.3610	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近六个月	0.8257	0.1785	0.6472	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近一年	1.6219	0.3600	1.2619	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近三年	8.6957	4.2499	4.4458	0.0090	0.0041	0.0049
2010-06-30	成立至今	14.0309	8.2625	5.7684	0.0073	0.0032	0.0041
2010-03-31	近三个月	0.3732	0.0888	0.2844	0.0023	0.0000	0.0023
2009-12-31	近三个月	0.4126	0.0907	0.3219	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近三个月	0.4126	0.0907	0.3219	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近六个月	0.7896	0.1815	0.6081	0.0036	0.0000	0.0036
2009-12-31	近一年	1.5599	0.3600	1.1999	0.0035	0.0000	0.0035
2009-12-31	近三年	9.2471	5.1587	4.0884	0.0089	0.0039	0.0050
2009-12-31	成立至今	13.0970	8.0840	5.0130	0.0076	0.0032	0.0044
2009-09-30	近三个月	0.3754	0.0907	0.2847	0.0034	0.0000	0.0034
2009-06-30	近一个月	0.1282	0.0296	0.0986	0.0062	0.0000	0.0062
2009-06-30	近三个月	0.3643	0.0898	0.2745	0.0039	0.0000	0.0039
2009-06-30	近三个月	0.3643	0.0898	0.2745	0.0039	0.0000	0.0039
2009-06-30	近六个月	0.7643	0.1785	0.5858	0.0033	0.0000	0.0033
2009-06-30	近一年	3.0571	0.4981	2.5590	0.0135	0.0005	0.0130
2009-06-30	近三年	9.6180	5.9645	3.6535	0.0087	0.0036	0.0051
2009-06-30	成立至今	12.2110	7.9025	4.3085	0.0079	0.0031	0.0048
2009-03-31	近三个月	0.3986	0.0888	0.3098	0.0024	0.0000	0.0024
2008-12-31	近三个月	1.4041	0.1472	1.2569	0.0250	0.0005	0.0245
2008-12-31	近三个月	1.4041	0.1472	1.2569	0.0250	0.0005	0.0245
2008-12-31	近六个月	2.2754	0.3196	1.9558	0.0179	0.0004	0.0175
2008-12-31	近一年	3.9814	2.0136	1.9678	0.0129	0.0045	0.0084
2008-12-31	近三年	9.9489	6.6785	3.2704	0.0087	0.0030	0.0057
2008-12-31	成立至今	11.3598	7.7240	3.6358	0.0082	0.0028	0.0054
2008-09-30	近三个月	0.8592	0.1724	0.6868	0.0016	0.0000	0.0016
2008-06-30	近一个月	0.2625	0.0560	0.2065	0.0004	0.0000	0.0004
2008-06-30	近三个月	0.8139	0.7140	0.0999	0.0011	0.0042	-0.0031
2008-06-30	近三个月	0.8139	0.7140	0.0999	0.0011	0.0042	-0.0031
2008-06-30	近六个月	1.6680	1.6940	-0.0260	0.0025	0.0033	-0.0008
2008-06-30	近一年	3.7880	3.3920	0.3960	0.0058	0.0025	0.0033
2008-06-30	近三年	8.6949	7.2660	1.4289	0.0048	0.0024	0.0024
2008-06-30	成立至今	8.8823	7.4040	1.4783	0.0048	0.0024	0.0024
2008-03-31	近三个月	0.8472	0.9806	-0.1334	0.0033	0.0000	0.0033
2007-12-31	近三个月	1.1197	0.9350	0.1847	0.0087	0.0004	0.0083
2007-12-31	近三个月	1.1197	0.9350	0.1847	0.0087	0.0004	0.0083
2007-12-31	近六个月	2.0852	1.6980	0.3872	0.0077	0.0014	0.0063
2007-12-31	近一年	3.4504	2.7850	0.6654	0.0062	0.0019	0.0043
2007-12-31	成立至今	7.0960	5.7100	1.3860	0.0051	0.0018	0.0033
2007-09-30	近三个月	0.9549	0.6927	0.2622	0.0065	0.0006	0.0059
2007-06-30	近一个月	0.2810	0.2012	0.0798	0.0057	0.0000	0.0057
2007-06-30	近三个月	0.7227	0.5819	0.1408	0.0038	0.0003	0.0035
2007-06-30	近三个月	0.7227	0.5819	0.1408	0.0038	0.0003	0.0035
2007-06-30	近六个月	1.3372	1.0873	0.2499	0.0030	0.0005	0.0025
2007-06-30	近一年	2.4842	2.0746	0.4096	0.0027	0.0005	0.0022
2007-06-30	成立至今	4.9084	4.0127	0.8957	0.0036	0.0005	0.0031
2007-03-31	近三个月	0.6101	0.4280	0.1821	0.0017	0.0019	-0.0002
2006-12-31	近三个月	0.5750	0.5080	0.0670	0.0007	0.0005	0.0002
2006-12-31	近三个月	0.5139	0.5080	0.0059	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近六个月	1.1318	0.9870	0.1448	0.0022	0.0005	0.0017
2006-12-31	近一年	2.2124	1.8800	0.3324	0.0033	0.0005	0.0028
2006-12-31	成立至今	3.5240	2.9250	0.5990	0.0037	0.0004	0.0033
2006-09-30	近三个月	0.5536	0.4791	0.0745	0.0030	0.0003	0.0027
2006-06-30	近一个月	0.1943	0.0000	0.0463	0.0046	0.0000	0.0046
2006-06-30	近三个月	0.5413	0.4488	0.0925	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	近三个月	0.5413	0.4488	0.0925	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	近六个月	1.0684	0.8926	0.1758	0.0041	0.0000	0.0041
2006-06-30	近一年	2.1891	1.8000	0.3891	0.0042	0.0000	0.0042
2006-06-30	成立至今	2.3653	1.9381	0.4272	0.0043	0.0000	0.0043
2006-03-31	近三个月	0.5243	0.4438	0.0805	0.0042	0.0000	0.0042
2005-12-31	近三个月	0.5335	0.4537	0.0798	0.0041	0.0000	0.0041
2005-12-31	近三个月	0.5335	0.4537	0.0798	0.0041	0.0000	0.0041
2005-12-31	近六个月	1.1089	0.9074	0.2015	0.0043	0.0000	0.0043
2005-12-31	成立至今	1.2832	1.0455	0.2377	0.0044	0.0000	0.0044
2005-09-30	近三个月	0.5723	0.0000	0.1186	0.0046	0.0000	0.0046

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