大成安汇金融债债券A(091023) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成安汇金融债债券A(091023)

2020-08-03 1.2342

-0.0278%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1600	2.6600	-0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.0200	3.5300	-1.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	3.6000	6.9400	-3.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	10.8900	15.2200	-4.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.7400	23.6800	-5.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.1300	0.8500	-0.9800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.4000	2.4700	-2.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.7400	5.4500	-2.7100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	10.2500	14.0500	-3.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.2600	20.4700	-5.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.7300	-0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.6100	-1.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.6100	-1.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5500	3.2900	-1.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5500	3.2900	-1.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1200	5.2200	-2.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1200	5.2200	-2.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.5900	15.1500	-2.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	12.5900	15.1500	-2.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.4100	19.4500	-4.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0100	1.6600	-0.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.9100	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2200	5.3200	-1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	12.2000	14.9500	-2.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.8000	17.5600	-2.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3100	1.2300	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3100	1.2300	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5500	1.8700	-0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5500	1.8700	-0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.4500	4.3000	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4500	4.3000	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.3600	13.7200	-2.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三年	11.3600	13.7200	-2.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	13.6500	15.6500	-2.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2300	0.6300	-0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8400	2.3400	-0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3000	3.3100	-1.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三年	11.7900	14.4200	-2.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.1800	14.2400	-2.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.4800	-0.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.6000	1.7000	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8700	2.3900	-0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.3100	4.1900	0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.9200	13.5200	-1.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.2700	0.6800	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4500	0.9500	-0.5000	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近一年	3.5700	3.4200	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.1500	11.6300	-1.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1800	0.2700	-0.0900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1800	0.2700	-0.0900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	2.4000	1.7600	0.6400	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.4000	1.7600	0.6400	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.4700	3.3000	0.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近一年	3.4700	3.3000	0.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	9.8600	10.8800	-1.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	9.8600	10.8800	-1.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	2.2100	1.4900	0.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近六个月	3.1100	2.4500	0.6600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近一年	4.9000	4.6900	0.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	9.6600	10.5800	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0200	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.9500	-0.0700	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.0500	1.5100	-0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.0500	1.5100	-0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一年	4.6700	5.0300	-0.3600	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.2900	8.9600	-1.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	7.2900	8.9600	-1.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.1600	0.5600	-0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7300	2.1900	-0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近一年	3.9400	5.5400	-1.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	6.3500	7.9400	-1.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5700	1.6100	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5700	1.6100	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5900	3.4600	0.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5900	3.4600	0.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近一年	4.0400	5.5400	-1.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	4.0400	5.5400	-1.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	6.1800	7.3300	-1.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	6.1800	7.3300	-1.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.9900	1.8200	0.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1700	3.2800	-1.1100	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-09-30	成立至今	4.5400	5.6300	-1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.2000	-0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.1800	1.4300	-1.2500	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.4300	2.0100	-1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.5000	3.7400	-1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.5000	3.7400	-1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.2500	0.5700	-0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9600	2.4400	-0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	2.3200	2.2800	0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.7000	1.8600	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.7000	1.8600	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.0600	1.7000	0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	2.0600	1.7000	0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	0.3500	-0.1600	0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-08-03	近三个月	0.2287	0.1254	0.1033	0.0030	0.0000	0.0030
2020-08-03	近三个月	0.2287	0.1254	0.1033	0.0030	0.0000	0.0030
2020-08-03	近六个月	0.7196	0.4611	0.2585	0.0018	0.0000	0.0018
2020-08-03	近六个月	0.7196	0.4611	0.2585	0.0018	0.0000	0.0018
2020-08-03	近一年	2.1408	1.1370	1.0038	0.0017	0.0000	0.0017
2020-08-03	近一年	2.1408	1.1370	1.0038	0.0017	0.0000	0.0017
2020-08-03	近三年	9.9861	3.8370	6.1491	0.0027	0.0000	0.0027
2020-08-03	近三年	9.9861	3.8370	6.1491	0.0027	0.0000	0.0027
2020-08-03	近五年	18.4376	6.5370	11.9006	0.0039	0.0000	0.0039
2020-08-03	近五年	18.4376	6.5370	11.9006	0.0039	0.0000	0.0039
2020-08-03	成立至今	25.0452	7.9573	17.0879	0.0083	0.0000	0.0083
2020-08-03	成立至今	25.0452	7.9573	17.0879	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	近一个月	0.1615	0.1107	0.0508	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.5150	0.3357	0.1793	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.5150	0.3357	0.1793	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.2188	0.6713	0.5475	0.0014	0.0000	0.0014
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2020-06-30	近一年	2.6229	1.3519	1.2710	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.6229	1.3519	1.2710	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	11.0823	4.0519	7.0304	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	11.0823	4.0519	7.0304	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近五年	19.5356	6.7519	12.7837	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	24.7911	7.8319	16.9592	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	成立至今	24.7911	7.8319	16.9592	0.0083	0.0000	0.0083
2020-03-31	近三个月	0.7319	0.3357	0.3962	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.7410	0.3403	0.4007	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.7410	0.3403	0.4007	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.4225	0.6805	0.7420	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.9967	1.3500	1.6467	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	12.0892	4.0500	8.0392	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近五年	21.2856	6.7500	14.5356	0.0078	0.0000	0.0078
2019-12-31	成立至今	23.3315	7.1605	16.1710	0.0086	0.0000	0.0086
2019-09-30	近三个月	0.7111	0.3403	0.3708	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.2779	0.1110	0.1669	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.7583	0.3366	0.4217	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.7583	0.3366	0.4217	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.5803	0.6695	0.9108	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	3.3995	1.3500	2.0495	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	12.2333	4.0481	8.1852	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	21.8350	6.4800	15.3550	0.0090	0.0000	0.0090
2019-03-31	近三个月	0.8477	0.3329	0.5148	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.8415	0.3403	0.5012	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8415	0.3403	0.5012	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.8298	0.6805	1.1493	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	4.1985	1.3500	2.8485	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	12.2945	4.0500	8.2445	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	19.7889	5.8105	13.9784	0.0094	0.0000	0.0094
2018-09-30	近三个月	1.0114	0.3403	0.6711	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3887	0.1110	0.2777	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.1264	0.3366	0.7898	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.1264	0.3366	0.7898	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.3669	0.6695	1.6974	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.7552	1.3500	3.4052	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三年	12.7270	4.0500	8.6770	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	成立至今	17.6832	5.1300	12.5532	0.0100	0.0000	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.2682	0.3329	0.9353	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.1603	0.3403	0.8200	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.1603	0.3403	0.8200	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近六个月	2.3766	0.6805	1.6961	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近一年	4.5272	1.3500	3.1772	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三年	13.1032	4.0500	9.0532	0.0099	0.0000	0.0099
2017-12-31	成立至今	15.0111	4.4605	10.5506	0.0107	0.0000	0.0107
2017-09-30	近三个月	1.2380	0.3403	0.8977	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	近一个月	0.4149	0.1110	0.3039	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.1339	0.3366	0.7973	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.1339	0.3366	0.7973	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	2.1364	0.6695	1.4669	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一年	3.6937	1.3481	2.3456	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	12.3804	3.7800	8.6004	0.0116	0.0000	0.0116
2017-03-31	近三个月	1.0218	0.3329	0.6889	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.7807	0.3393	0.4414	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.7807	0.3393	0.4414	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.5507	0.6787	0.8720	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近一年	3.1723	1.3500	1.8223	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	成立至今	10.0578	3.1105	6.9473	0.0127	0.0000	0.0127
2016-09-30	近三个月	0.7813	0.3393	0.4420	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一个月	0.2591	0.1107	0.1484	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.7304	0.3357	0.3947	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三个月	0.7304	0.3357	0.3947	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近六个月	1.6150	0.6713	0.9437	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近一年	3.8315	1.3519	2.4796	0.0094	0.0000	0.0094
2016-06-30	近三年	16.1815	4.0519	12.1296	0.0330	0.0000	0.0330
2016-06-30	成立至今	18.8051	4.8434	13.9617	0.0305	0.0000	0.0305
2016-03-31	近三个月	0.8972	0.3357	0.5615	0.0063	0.0000	0.0063
2015-12-31	近三个月	1.0569	0.3403	0.7166	0.0107	0.0000	0.0107
2015-12-31	近三个月	1.0569	0.3403	0.7166	0.0107	0.0000	0.0107
2015-12-31	近六个月	2.2014	0.6805	1.5209	0.0123	0.0000	0.0123
2015-12-31	近一年	4.9249	1.3500	3.5749	0.0162	0.0000	0.0162
2015-12-31	近三年	16.5447	4.0500	12.4947	0.0332	0.0000	0.0332
2015-12-31	成立至今	16.9399	4.1721	12.7678	0.0327	0.0000	0.0327
2015-09-30	近三个月	1.1492	0.3403	0.8089	0.0138	0.0000	0.0138
2015-06-30	近一个月	0.5480	0.1110	0.4370	0.0366	0.0000	0.0366
2015-06-30	近三个月	1.5812	0.3366	1.2446	0.0266	0.0000	0.0266
2015-06-30	近三个月	1.5812	0.3366	1.2446	0.0266	0.0000	0.0266
2015-06-30	近六个月	2.6966	0.6695	2.0271	0.0193	0.0000	0.0193
2015-06-30	近一年	6.5420	1.3500	5.1920	0.0556	0.0000	0.0556
2015-06-30	成立至今	14.4565	3.4915	10.9650	0.0353	0.0000	0.0353
2015-03-31	近三个月	1.1206	0.3329	0.7877	0.0054	0.0000	0.0054
2014-12-31	近三个月	1.3358	0.3403	0.9955	0.0125	0.0000	0.0125
2014-12-31	近三个月	1.3358	0.3403	0.9955	0.0125	0.0000	0.0125
2014-12-31	近六个月	3.7629	0.6805	3.0824	0.0759	0.0000	0.0759
2014-12-31	近一年	6.6590	1.3500	5.3090	0.0544	0.0000	0.0544
2014-12-31	成立至今	11.4709	2.8221	8.6488	0.0382	0.0000	0.0382
2014-09-30	近三个月	2.4106	0.3403	2.0703	0.1066	0.0000	0.1066
2014-06-30	近一个月	0.4038	0.1110	0.2928	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近三个月	1.2927	0.3366	0.9561	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	1.2927	0.3366	0.9561	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近六个月	2.8088	0.6695	2.1393	0.0112	0.0000	0.0112
2014-06-30	近一年	5.0742	1.3500	3.7242	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	成立至今	7.4470	2.1415	5.3055	0.0092	0.0000	0.0092
2014-03-31	近三个月	1.4993	0.3329	1.1664	0.0158	0.0000	0.0158
2013-12-31	近三个月	1.1681	0.3403	0.8278	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近三个月	1.1681	0.3403	0.8278	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近六个月	2.2103	0.6805	1.5298	0.0022	0.0000	0.0022
2013-12-31	近一年	4.1651	1.3500	2.8151	0.0081	0.0000	0.0081
2013-12-31	成立至今	4.5184	1.4721	3.0464	0.0078	0.0000	0.0078
2013-09-30	近三个月	1.0371	0.3403	0.6968	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近一个月	0.2887	0.1110	0.1777	0.0058	0.0000	0.0058
2013-06-30	近三个月	0.8845	0.3366	0.5479	0.0102	0.0000	0.0102
2013-06-30	近三个月	0.8845	0.3366	0.5479	0.0102	0.0000	0.0102
2013-06-30	近六个月	1.9136	0.6695	1.2441	0.0113	0.0000	0.0113
2013-06-30	成立至今	2.2593	0.7915	1.4678	0.0104	0.0000	0.0104
2013-03-31	近三个月	1.0205	0.3329	0.6876	0.0123	0.0000	0.0123

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