大成债券C(092002)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1081

-0.0271%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9500	3.2400	-0.2900	0.2600	0.1100	0.1500
2024-12-31	近六个月	3.2300	4.3200	-1.0900	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	近一年	5.1000	8.3200	-3.2200	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近三年	2.9200	17.2000	-14.2800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近五年	16.6100	27.6700	-11.0600	0.2200	0.1000	0.1200
2024-12-31	成立至今	238.0000	131.0100	106.9900	0.2900	0.1600	0.1300
2024-09-30	近三个月	0.2700	1.0500	-0.7800	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2900	2.8200	-1.5300	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	0.9000	6.4400	-5.5400	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近三年	3.1300	15.2100	-12.0800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-09-30	近五年	15.1400	25.4300	-10.2900	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	成立至今	228.3200	123.7600	104.5600	0.2900	0.1600	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.3800	0.9400	-1.3200	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7500	-0.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7500	-0.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8200	3.8300	-2.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.8200	3.8300	-2.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一年	0.1800	5.9900	-5.8100	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一年	0.1800	5.9900	-5.8100	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三年	7.3000	16.3100	-9.0100	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三年	7.3000	16.3100	-9.0100	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近五年	16.5100	25.8400	-9.3300	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	成立至今	227.4400	121.4400	106.0000	0.2900	0.1600	0.1300
2024-06-30	成立至今	227.4400	121.4400	106.0000	0.2900	0.1600	0.1300
2024-03-31	近三个月	0.8000	2.0500	-1.2500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-03-31	近六个月	-0.3800	3.5200	-3.9000	0.1300	0.0800	0.0500
2024-03-31	近一年	-0.6700	6.1000	-6.7700	0.1500	0.0700	0.0800
2024-03-31	近三年	8.4800	15.9000	-7.4200	0.2100	0.0800	0.1300
2024-03-31	近五年	14.2300	24.1400	-9.9100	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	成立至今	224.1500	117.6200	106.5300	0.2900	0.1600	0.1300
2023-12-31	近三个月	-1.1700	1.4400	-2.6100	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.1700	1.4400	-2.6100	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.6100	2.0700	-3.6800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.6100	2.0700	-3.6800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近一年	0.5800	4.6700	-4.0900	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近一年	0.5800	4.6700	-4.0900	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近三年	7.3100	14.3500	-7.0400	0.2300	0.0800	0.1500
2023-12-31	近三年	7.3100	14.3500	-7.0400	0.2300	0.0800	0.1500
2023-12-31	近五年	16.0500	23.0000	-6.9500	0.2200	0.1000	0.1200
2023-12-31	近五年	16.0500	23.0000	-6.9500	0.2200	0.1000	0.1200
2023-12-31	成立至今	221.5900	113.2600	108.3300	0.2900	0.1600	0.1300
2023-12-31	成立至今	221.5900	113.2600	108.3300	0.2900	0.1600	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.4500	0.6200	-1.0700	0.1500	0.0700	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.2900	2.5000	-2.7900	0.1600	0.0700	0.0900
2023-09-30	近一年	0.0300	3.4500	-3.4200	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近三年	9.7200	14.5300	-4.8100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近五年	19.0300	25.4200	-6.3900	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	成立至今	225.4000	110.2300	115.1700	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.5300	-0.0400	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.1600	1.8600	-1.7000	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.1600	1.8600	-1.7000	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.2300	2.5500	-0.3200	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近六个月	2.2300	2.5500	-0.3200	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近一年	-0.1000	4.3900	-4.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一年	-0.1000	4.3900	-4.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三年	10.9200	12.4700	-1.5500	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近三年	10.9200	12.4700	-1.5500	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近五年	21.8100	25.8800	-4.0700	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	成立至今	226.8600	108.9300	117.9300	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	成立至今	226.8600	108.9300	117.9300	0.2900	0.1600	0.1300
2023-03-31	近三个月	2.0700	0.6700	1.4000	0.1800	0.0400	0.1400
2023-03-31	近六个月	0.3200	0.9300	-0.6100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-03-31	近一年	1.6500	3.4400	-1.7900	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近三年	10.9500	9.5100	1.4400	0.2400	0.1000	0.1400
2023-03-31	近五年	26.8400	26.9500	-0.1100	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	成立至今	226.3400	105.1100	121.2300	0.3000	0.1600	0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.7100	0.2500	-1.9600	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.7100	0.2500	-1.9600	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.2800	1.8000	-4.0800	0.2000	0.1000	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.2800	1.8000	-4.0800	0.2000	0.1000	0.1000
2022-12-31	近一年	-2.6400	3.3700	-6.0100	0.1800	0.0900	0.0900
2022-12-31	近一年	-2.6400	3.3700	-6.0100	0.1800	0.0900	0.0900
2022-12-31	近三年	10.3100	12.6000	-2.2900	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近三年	10.3100	12.6000	-2.2900	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近五年	26.6000	28.8300	-2.2300	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	近五年	26.6000	28.8300	-2.2300	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	成立至今	219.7300	103.7400	115.9900	0.3000	0.1600	0.1400
2022-12-31	成立至今	219.7300	103.7400	115.9900	0.3000	0.1600	0.1400
2022-09-30	近三个月	-0.5800	1.5400	-2.1200	0.2400	0.0800	0.1600
2022-09-30	近六个月	1.3300	2.4900	-1.1600	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近一年	2.1800	4.6400	-2.4600	0.2100	0.0800	0.1300
2022-09-30	近三年	14.0900	13.9200	0.1700	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近五年	28.2500	27.3800	0.8700	0.2100	0.1100	0.1000
2022-09-30	成立至今	225.3000	103.2300	122.0700	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.9700	-0.0500	1.0200	0.1400	0.0400	0.1000
2022-06-30	近三个月	1.9200	0.9300	0.9900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.9200	0.9300	0.9900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.3700	1.5400	-1.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.3700	1.5400	-1.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2022-06-30	近一年	7.2200	5.1200	2.1000	0.2700	0.0800	0.1900
2022-06-30	近一年	7.2200	5.1200	2.1000	0.2700	0.0800	0.1900
2022-06-30	近三年	16.4200	13.7300	2.6900	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近三年	16.4200	13.7300	2.6900	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近五年	30.2300	25.8600	4.3700	0.2000	0.1000	0.1000
2022-06-30	成立至今	227.1900	100.1400	127.0500	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	成立至今	227.1900	100.1400	127.0500	0.3000	0.1600	0.1400
2022-03-31	近三个月	-2.2400	0.6000	-2.8400	0.1900	0.1000	0.0900
2022-03-31	近六个月	0.8400	2.1000	-1.2600	0.2300	0.0900	0.1400
2022-03-31	近一年	7.4400	5.6000	1.8400	0.2800	0.0800	0.2000
2022-03-31	近三年	13.1400	13.1200	0.0200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-03-31	近五年	29.1600	24.5400	4.6200	0.2000	0.1100	0.0900
2022-03-31	成立至今	221.0400	98.2900	122.7500	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	近三个月	3.1600	1.4800	1.6800	0.2600	0.0800	0.1800
2021-12-31	近三个月	3.1600	1.4800	1.6800	0.2600	0.0800	0.1800
2021-12-31	近六个月	7.6200	3.5300	4.0900	0.3400	0.0900	0.2500
2021-12-31	近六个月	7.6200	3.5300	4.0900	0.3400	0.0900	0.2500
2021-12-31	近一年	9.5900	5.6900	3.9000	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	近一年	9.5900	5.6900	3.9000	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	近三年	18.5100	13.6800	4.8300	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近三年	18.5100	13.6800	4.8300	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近五年	32.0400	23.1500	8.8900	0.2000	0.1100	0.0900
2021-12-31	近五年	32.0400	23.1500	8.8900	0.2000	0.1100	0.0900
2021-12-31	成立至今	228.4000	97.1100	131.2900	0.3000	0.1700	0.1300
2021-12-31	成立至今	228.4000	97.1100	131.2900	0.3000	0.1700	0.1300
2021-09-30	近三个月	4.3200	2.0200	2.3000	0.4100	0.1000	0.3100
2021-09-30	近六个月	6.5400	3.4300	3.1100	0.3200	0.0800	0.2400
2021-09-30	近一年	7.3500	5.8100	1.5400	0.3000	0.0800	0.2200
2021-09-30	近三年	16.4600	15.8700	0.5900	0.2300	0.1100	0.1200
2021-09-30	近五年	25.1500	19.0000	6.1500	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	成立至今	218.3500	94.2200	124.1300	0.3000	0.1700	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.1000	0.0800	0.0200	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近三个月	2.1200	1.3900	0.7300	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.1200	1.3900	0.7300	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近六个月	1.8300	2.0900	-0.2600	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近六个月	1.8300	2.0900	-0.2600	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近一年	3.5500	2.4900	1.0600	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近一年	3.5500	2.4900	1.0600	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三年	13.7200	14.7100	-0.9900	0.1900	0.1100	0.0800
2021-06-30	近三年	13.7200	14.7100	-0.9900	0.1900	0.1100	0.0800
2021-06-30	近五年	22.0700	18.8900	3.1800	0.1700	0.1100	0.0600
2021-06-30	成立至今	205.1600	90.3900	114.7700	0.3000	0.1700	0.1300
2021-06-30	成立至今	205.1600	90.3900	114.7700	0.3000	0.1700	0.1300
2021-03-31	近三个月	-0.2900	0.6800	-0.9700	0.3400	0.0700	0.2700
2021-03-31	近六个月	0.7600	2.3000	-1.5400	0.2900	0.0800	0.2100
2021-03-31	近一年	1.5900	0.2500	1.3400	0.2600	0.1300	0.1300
2021-03-31	近三年	16.1400	16.2200	-0.0800	0.1900	0.1200	0.0700
2021-03-31	近五年	19.6100	17.5400	2.0700	0.1600	0.1100	0.0500
2021-03-31	成立至今	198.8200	87.7700	111.0500	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.0500	1.6000	-0.5500	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近三个月	1.0500	1.6000	-0.5500	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近六个月	1.6900	0.4000	1.2900	0.2700	0.1200	0.1500
2020-12-31	近六个月	1.6900	0.4000	1.2900	0.2700	0.1200	0.1500
2020-12-31	近一年	3.3900	3.0700	0.3200	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近一年	3.3900	3.0700	0.3200	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近三年	18.6600	17.9300	0.7300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	近三年	18.6600	17.9300	0.7300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	近五年	20.8600	18.0300	2.8300	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近五年	20.8600	18.0300	2.8300	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	成立至今	199.6700	86.5000	113.1700	0.3000	0.1700	0.1300
2020-12-31	成立至今	199.6700	86.5000	113.1700	0.3000	0.1700	0.1300
2020-09-30	近三个月	0.6400	-1.1900	1.8300	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近六个月	0.8300	-2.0000	2.8300	0.2400	0.1700	0.0700
2020-09-30	近一年	4.0000	2.8900	1.1100	0.2100	0.1500	0.0600
2020-09-30	近三年	16.9200	15.0500	1.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	近五年	26.2300	19.7600	6.4700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	成立至今	196.5600	83.5500	113.0100	0.3000	0.1700	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.0100	-0.8400	0.8500	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.8200	1.0100	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.8200	1.0100	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.6700	2.6600	-0.9900	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6700	2.6600	-0.9900	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.8500	5.5600	-0.7100	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近一年	4.8500	5.5600	-0.7100	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近三年	17.2900	16.8100	0.4800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三年	17.2900	16.8100	0.4800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近五年	23.3800	23.7800	-0.4000	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	成立至今	194.6800	85.7600	108.9200	0.3000	0.1700	0.1300
2020-06-30	成立至今	194.6800	85.7600	108.9200	0.3000	0.1700	0.1300
2020-03-31	近三个月	1.4800	3.5100	-2.0300	0.2400	0.1700	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.6500	1.4300	0.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.6500	1.4300	0.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.1300	2.8300	0.3000	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近一年	4.5900	4.3600	0.2300	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三年	16.5400	13.0500	3.4900	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近五年	30.0600	23.7100	6.3500	0.4100	0.1100	0.3000
2019-12-31	成立至今	189.8500	80.9400	108.9100	0.3100	0.1700	0.1400
2019-09-30	近三个月	1.4600	1.3800	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.6400	-0.3300	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.9600	0.3800	-1.3400	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.9600	0.3800	-1.3400	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近六个月	1.4200	1.4900	-0.0700	0.1900	0.0900	0.1000
2019-06-30	近一年	4.7300	6.0300	-1.3000	0.1400	0.1000	0.0400
2019-06-30	近三年	12.4200	9.8900	2.5300	0.1300	0.1100	0.0200
2019-06-30	成立至今	181.0400	75.9700	105.0700	0.3100	0.1600	0.1500
2019-03-31	近三个月	2.4000	1.1100	1.2900	0.1900	0.0900	0.1000
2018-12-31	近三个月	1.3700	3.4300	-2.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.3700	3.4300	-2.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	3.2700	4.4700	-1.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-12-31	近一年	9.7300	9.6300	0.1000	0.1000	0.1100	-0.0100
2018-12-31	近三年	11.7600	9.7300	2.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2018-12-31	近五年	63.4000	31.8600	31.5400	0.4700	0.1200	0.3500
2018-12-31	成立至今	177.1200	73.3800	103.7400	0.3100	0.1600	0.1500
2018-09-30	近三个月	1.8700	1.0000	0.8700	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	1.0100	1.0200	-0.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	4.2900	2.7300	1.5600	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	4.2900	2.7300	1.5600	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-06-30	近六个月	6.2500	4.9500	1.3000	0.1200	0.1200	0.0000
2018-06-30	近一年	6.8100	4.3700	2.4400	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三年	12.3500	10.6000	1.7500	0.2700	0.1100	0.1600
2018-06-30	成立至今	168.3400	65.9700	102.3700	0.3100	0.1600	0.1500
2018-03-31	近三个月	1.8800	2.1600	-0.2800	0.1000	0.0700	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.4300	-0.8700	0.4400	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.4300	-0.8700	0.4400	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.5200	-0.5500	1.0700	0.1400	0.0700	0.0700
2017-12-31	近一年	1.5400	-1.1900	2.7300	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三年	13.3200	8.1200	5.2000	0.5100	0.1100	0.4000
2017-12-31	近五年	49.7900	17.7400	32.0500	0.4700	0.1200	0.3500
2017-12-31	成立至今	152.5500	58.1500	94.4000	0.3200	0.1600	0.1600
2017-09-30	近三个月	0.9600	0.3300	0.6300	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近一个月	2.1900	1.0600	1.1300	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0800	-0.1300	1.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.0800	-0.1300	1.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.0100	-0.6500	1.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近一年	0.5000	-0.7000	1.2000	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	近三年	38.8300	14.0400	24.7900	0.5900	0.1300	0.4600
2017-06-30	成立至今	151.2400	59.0200	92.2200	0.3200	0.1700	0.1500
2017-03-31	近三个月	-0.0600	-0.5200	0.4600	0.0600	0.1100	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.2200	-1.9400	-0.2800	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.2200	-1.9400	-0.2800	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近六个月	-0.5100	-0.0500	-0.4600	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近一年	0.3100	1.3000	-0.9900	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近三年	46.6600	21.7200	24.9400	0.6000	0.1300	0.4700
2016-12-31	近五年	54.1200	22.1500	31.9700	0.4700	0.1200	0.3500
2016-12-31	成立至今	148.7200	60.0500	88.6700	0.3300	0.1700	0.1600
2016-09-30	近三个月	1.7500	1.9200	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.7800	0.7400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.0600	0.2400	-0.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.0600	0.2400	-0.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2016-06-30	近六个月	0.8200	1.3500	-0.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2016-06-30	近一年	4.6700	6.7100	-2.0400	0.4400	0.0900	0.3500
2016-06-30	近三年	42.6200	16.7100	25.9100	0.6000	0.1300	0.4700
2016-06-30	成立至今	149.9900	60.1300	89.8600	0.3300	0.1700	0.1600
2016-03-31	近三个月	0.7500	1.1000	-0.3500	0.1100	0.1000	0.0100
2015-12-31	近三个月	5.5500	3.1000	2.4500	0.3000	0.1100	0.1900
2015-12-31	近三个月	5.5500	3.1000	2.4500	0.3000	0.1100	0.1900
2015-12-31	近六个月	3.8200	5.2900	-1.4700	0.6100	0.1000	0.5100
2015-12-31	近一年	11.2600	8.0300	3.2300	0.8800	0.1100	0.7700
2015-12-31	近三年	47.0600	17.6300	29.4300	0.6100	0.1300	0.4800
2015-12-31	近五年	54.6000	27.4900	27.1100	0.4700	0.1100	0.3600
2015-12-31	成立至今	147.9500	58.0100	89.9400	0.3400	0.1700	0.1700
2015-09-30	近三个月	-1.6400	2.1300	-3.7700	0.8100	0.0800	0.7300
2015-06-30	近一个月	-6.0000	0.3000	-6.3000	1.3700	0.0800	1.2900
2015-06-30	近三个月	5.2900	2.2700	3.0200	1.2400	0.1300	1.1100
2015-06-30	近三个月	5.2900	2.2700	3.0200	1.2400	0.1300	1.1100
2015-06-30	近六个月	7.1700	2.6000	4.5700	1.0900	0.1300	0.9600
2015-06-30	近一年	31.9800	7.6200	24.3600	0.9200	0.1500	0.7700
2015-06-30	近三年	43.2100	11.9000	31.3100	0.5500	0.1200	0.4300
2015-06-30	成立至今	138.8400	50.0700	88.7700	0.3200	0.1700	0.1500
2015-03-31	近三个月	1.7900	0.3200	1.4700	0.9100	0.1200	0.7900
2014-12-31	近三个月	17.5600	3.2200	14.3400	1.0100	0.2300	0.7800
2014-12-31	近三个月	17.5600	3.2200	14.3400	1.0100	0.2300	0.7800
2014-12-31	近六个月	23.1500	4.8900	18.2600	0.7200	0.1800	0.5400
2014-12-31	近一年	31.4100	11.2300	20.1800	0.5400	0.1500	0.3900
2014-12-31	近三年	38.0900	11.6300	26.4600	0.3300	0.1200	0.2100
2014-12-31	近五年	47.5400	20.2800	27.2600	0.2800	0.1100	0.1700
2014-12-31	成立至今	122.8600	46.2700	76.5900	0.2400	0.1800	0.0600
2014-09-30	近三个月	4.7600	1.6200	3.1400	0.2100	0.1000	0.1100
2014-06-30	近一个月	1.6300	0.6800	0.9500	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近三个月	5.9900	3.5100	2.4800	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近三个月	5.9900	3.5100	2.4800	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近六个月	6.7100	6.0500	0.6600	0.1900	0.1100	0.0800
2014-06-30	近一年	3.2400	1.6300	1.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2014-06-30	近三年	12.4800	11.3700	1.1100	0.1500	0.1000	0.0500
2014-06-30	成立至今	80.9700	39.4500	41.5200	0.1900	0.1800	0.0100
2014-03-31	近三个月	0.6700	2.4500	-1.7800	0.2000	0.1100	0.0900
2013-12-31	近三个月	-2.8600	-2.3700	-0.4900	0.1500	0.1400	0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.8600	-2.3700	-0.4900	0.1500	0.1400	0.0100
2013-12-31	近六个月	-3.2500	-4.1600	0.9100	0.1600	0.1200	0.0400
2013-12-31	近一年	0.5900	-2.1000	2.6900	0.1800	0.1100	0.0700
2013-12-31	近三年	5.7400	6.1000	-0.3600	0.1400	0.1000	0.0400
2013-12-31	近五年	14.7900	6.7900	8.0000	0.1500	0.1000	0.0500
2013-12-31	成立至今	69.5900	31.5000	38.0900	0.1900	0.1800	0.0100
2013-09-30	近三个月	-0.4000	-1.8300	1.4300	0.1700	0.1000	0.0700
2013-06-30	近一个月	-1.0200	-0.3300	-0.6900	0.2400	0.2200	0.0200
2013-06-30	近三个月	0.6500	0.9100	-0.2600	0.1700	0.1300	0.0400
2013-06-30	近三个月	0.6500	0.9100	-0.2600	0.1700	0.1300	0.0400
2013-06-30	近六个月	3.9600	2.1500	1.8100	0.1900	0.1000	0.0900
2013-06-30	近一年	5.1000	2.3100	2.7900	0.1400	0.0800	0.0600
2013-06-30	近三年	13.0700	9.1000	3.9700	0.1500	0.1000	0.0500
2013-06-30	成立至今	75.2800	37.2000	38.0800	0.1900	0.1800	0.0100
2013-03-31	近三个月	3.2900	1.2200	2.0700	0.2100	0.0300	0.1800
2012-12-31	近三个月	1.4500	0.5600	0.8900	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.4500	0.5600	0.8900	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近六个月	1.0900	0.1600	0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2012-12-31	近一年	4.4700	2.5100	1.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2012-12-31	近三年	11.6200	10.4600	1.1600	0.1400	0.0900	0.0500
2012-12-31	近五年	26.1700	25.3300	0.8400	0.1400	0.1300	0.0100
2012-12-31	成立至今	68.6000	34.3200	34.2800	0.1900	0.1800	0.0100
2012-09-30	近三个月	-0.3500	-0.4000	0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2012-06-30	近一个月	0.2800	0.2200	0.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2012-06-30	近三个月	2.7000	1.9000	0.8000	0.0600	0.1000	-0.0400
2012-06-30	近三个月	2.7000	1.9000	0.8000	0.0600	0.1000	-0.0400
2012-06-30	近六个月	3.3400	2.3500	0.9900	0.0900	0.0800	0.0100
2012-06-30	近一年	3.6700	7.1100	-3.4400	0.1300	0.1100	0.0200
2012-06-30	近三年	13.9400	10.2800	3.6600	0.1500	0.0900	0.0600
2012-06-30	成立至今	66.7800	34.1100	32.6700	0.2000	0.1900	0.0100
2012-03-31	近三个月	0.6300	0.4400	0.1900	0.1100	0.0600	0.0500
2011-12-31	近三个月	3.2900	4.0400	-0.7500	0.1600	0.1300	0.0300
2011-12-31	近三个月	3.2900	4.0400	-0.7500	0.1600	0.1300	0.0300
2011-12-31	近六个月	0.3100	4.6500	-4.3400	0.1500	0.1300	0.0200
2011-12-31	近一年	0.6200	5.7200	-5.1000	0.1400	0.1100	0.0300
2011-12-31	近三年	9.2300	6.4100	2.8200	0.1500	0.1000	0.0500
2011-12-31	近五年	30.6400	20.0500	10.5900	0.1600	0.1300	0.0300
2011-12-31	成立至今	61.3000	31.0300	30.2700	0.2000	0.1900	0.0100
2011-09-30	近三个月	-2.8800	0.5900	-3.4700	0.1300	0.1200	0.0100
2011-06-30	近一个月	-0.7900	-0.4200	-0.3700	0.1000	0.1000	0.0000
2011-06-30	近三个月	0.0500	0.3600	-0.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2011-06-30	近三个月	0.0500	0.3600	-0.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2011-06-30	近六个月	0.3100	1.0300	-0.7200	0.1300	0.0800	0.0500
2011-06-30	近一年	3.7800	-0.4400	4.2200	0.1800	0.1000	0.0800
2011-06-30	近三年	18.4100	14.7400	3.6700	0.1600	0.1500	0.0100
2011-06-30	成立至今	60.8100	25.2100	35.6000	0.2000	0.1900	0.0100
2011-03-31	近三个月	0.2600	0.6700	-0.4100	0.1500	0.0900	0.0600
2010-12-31	近三个月	1.1000	-2.2500	3.3500	0.2900	0.1500	0.1400
2010-12-31	近三个月	1.1000	-2.2500	3.3500	0.2900	0.1500	0.1400
2010-12-31	近六个月	3.4600	-1.4500	4.9100	0.2200	0.1200	0.1000
2010-12-31	近一年	6.1900	1.9200	4.2700	0.1800	0.1000	0.0800
2010-12-31	近三年	20.0300	15.6400	4.3900	0.1600	0.1500	0.0100
2010-12-31	近五年	37.4400	16.5300	20.9100	0.1600	0.1300	0.0300
2010-12-31	成立至今	60.3100	23.9400	36.3700	0.2100	0.2000	0.0100
2010-09-30	近三个月	2.3400	0.8200	1.5200	0.1300	0.0400	0.0900
2010-06-30	近一个月	-0.2800	-0.0400	-0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2010-06-30	近三个月	0.5700	1.4300	-0.8600	0.1000	0.0800	0.0200
2010-06-30	近三个月	0.5700	1.4300	-0.8600	0.1000	0.0800	0.0200
2010-06-30	近六个月	2.6300	3.4200	-0.7900	0.1100	0.0700	0.0400
2010-06-30	近一年	5.9000	3.4200	2.4800	0.1400	0.0600	0.0800
2010-06-30	近三年	21.2600	18.3500	2.9100	0.1500	0.1400	0.0100
2010-06-30	成立至今	54.9400	25.7600	29.1800	0.2100	0.2000	0.0100
2010-03-31	近三个月	2.0500	1.9700	0.0800	0.1200	0.0700	0.0500
2009-12-31	近三个月	3.1700	0.5400	2.6300	0.1800	0.0400	0.1400
2009-12-31	近三个月	3.1700	0.5400	2.6300	0.1800	0.0400	0.1400
2009-12-31	近六个月	3.1900	0.0000	3.1900	0.1600	0.0500	0.1100
2009-12-31	近一年	2.2400	-1.2400	3.4800	0.1400	0.1000	0.0400
2009-12-31	近三年	22.2700	11.4100	10.8600	0.1500	0.1400	0.0100
2009-12-31	近五年	44.1100	26.4000	17.7100	0.1900	0.1500	0.0400
2009-12-31	成立至今	50.9600	21.6100	29.3500	0.2100	0.2100	0.0000
2009-09-30	近三个月	0.0200	-0.5300	0.5500	0.1400	0.0600	0.0800
2009-06-30	近一个月	-0.1400	-0.3100	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2009-06-30	近三个月	0.3300	0.3000	0.0300	0.0900	0.0400	0.0500
2009-06-30	近三个月	0.4500	0.3000	0.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2009-06-30	近六个月	-0.9200	-1.2400	0.3200	0.1300	0.1400	-0.0100
2009-06-30	近一年	7.7400	11.4300	-3.6900	0.1700	0.2200	-0.0500
2009-06-30	近三年	21.8200	13.7400	8.0800	0.1500	0.1500	0.0000
2009-06-30	成立至今	46.3800	21.6100	24.7700	0.2100	0.2200	-0.0100
2009-03-31	近三个月	-1.2500	-1.5400	0.2900	0.1600	0.1900	-0.0300
2008-12-31	近三个月	5.6200	7.2800	-1.6600	0.2600	0.3300	-0.0700
2008-12-31	近三个月	5.6200	7.2800	-1.6600	0.2600	0.3300	-0.0700
2008-12-31	近六个月	8.7400	12.8300	-4.0900	0.2000	0.2600	-0.0600
2008-12-31	近一年	10.5600	14.8900	-4.3300	0.1500	0.2000	-0.0500
2008-12-31	近三年	26.6100	15.7700	10.8400	0.1500	0.1400	0.0100
2008-12-31	近五年	43.5100	24.8900	18.6200	0.2300	0.2100	0.0200
2008-12-31	成立至今	47.6600	23.1300	24.5300	0.2200	0.2200	0.0000
2008-09-30	近三个月	2.9500	5.1700	-2.2200	0.1000	0.1900	-0.0900
2008-06-30	近一个月	0.0500	-1.3100	1.3600	0.0300	0.1200	-0.0900
2008-06-30	近三个月	0.4900	-1.3000	1.7900	0.0300	0.1000	-0.0700
2008-06-30	近三个月	0.6200	-1.3000	1.9200	0.0300	0.1000	-0.0700
2008-06-30	近六个月	1.6800	1.8300	-0.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2008-06-30	近一年	6.2800	2.7000	3.5800	0.1400	0.1000	0.0400
2008-06-30	近三年	22.7900	6.4400	16.3500	0.1600	0.1000	0.0600
2008-06-30	成立至今	35.8000	9.1400	26.6600	0.2200	0.2200	0.0000
2008-03-31	近三个月	1.1800	3.1700	-1.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2007-12-31	近三个月	1.7000	0.1100	1.5900	0.2600	0.0700	0.1900
2007-12-31	近三个月	1.7000	0.1100	1.5900	0.2600	0.0700	0.1900
2007-12-31	近六个月	4.5300	0.8600	3.6700	0.1900	0.1000	0.0900
2007-12-31	近一年	8.1700	-1.8100	9.9800	0.1700	0.0800	0.0900
2007-12-31	近三年	27.4900	12.4400	15.0500	0.2100	0.1400	0.0700
2007-12-31	近五年	33.6300	7.1800	26.4500	0.2300	0.2200	0.0100
2007-12-31	成立至今	33.5600	7.1800	26.3800	0.2300	0.2200	0.0100
2007-09-30	近三个月	2.7800	0.7500	2.0300	0.1100	0.1200	-0.0100
2007-06-30	近一个月	1.0000	-1.2300	2.2300	0.1200	0.0700	0.0500
2007-06-30	近三个月	3.0100	-2.4700	5.4800	0.1200	0.0700	0.0500
2007-06-30	近三个月	3.0100	-2.4700	5.4800	0.1200	0.0700	0.0500
2007-06-30	近六个月	3.4900	-2.6500	6.1400	0.1400	0.0600	0.0800
2007-06-30	近一年	6.3900	-0.6200	7.0100	0.1500	0.0700	0.0800
2007-06-30	近三年	22.8600	11.0100	11.8500	0.2200	0.2000	0.0200
2007-06-30	成立至今	27.7700	6.2600	21.5100	0.2400	0.2400	0.0000
2007-03-31	近三个月	0.4600	-0.1800	0.6400	0.1500	0.0300	0.1200
2006-12-31	近三个月	2.1600	0.7200	1.4400	0.2100	0.0400	0.1700
2006-12-31	近三个月	2.1600	0.7200	1.4400	0.2100	0.0400	0.1700
2006-12-31	近六个月	2.8100	2.0900	0.7200	0.1500	0.0700	0.0800
2006-12-31	近一年	5.8600	2.6200	3.2400	0.1400	0.1000	0.0400
2006-12-31	近三年	19.9900	10.7100	9.2800	0.2600	0.2400	0.0200
2006-12-31	成立至今	23.4700	9.1500	14.3200	0.2500	0.2500	0.0000
2006-09-30	近三个月	0.6400	1.3600	-0.7200	0.0700	0.0900	-0.0200
2006-06-30	近一个月	0.1800	-0.5800	0.7600	0.0500	0.1100	-0.0600
2006-06-30	近三个月	0.6800	-0.6300	1.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2006-06-30	近三个月	0.6800	-0.6300	1.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2006-06-30	近六个月	2.9700	0.5200	2.4500	0.1300	0.1200	0.0100
2006-06-30	近一年	8.5900	4.2800	4.3100	0.1900	0.1300	0.0600
2006-06-30	近三年	20.0100	7.5100	12.5000	0.2600	0.2700	-0.0100
2006-06-30	成立至今	20.0900	6.9200	13.1700	0.2600	0.2700	-0.0100