富国天时货币B(100028) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国天时货币B(100028)

2025-02-01 0.4675

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4250	0.0894	0.3356	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.8808	0.1789	0.7019	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.9879	0.3558	1.6321	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	6.1806	1.0656	5.1150	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.9701	1.7762	9.1939	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	70.4547	7.4247	63.0300	0.0043	0.0003	0.0040
2024-09-30	近三个月	0.4539	0.0894	0.3645	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.9602	0.1779	0.7823	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	2.1436	0.3558	1.7878	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	6.3353	1.0656	5.2697	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	11.2116	1.7762	9.4354	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	69.7334	7.3352	62.3982	0.0043	0.0003	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.1567	0.0292	0.1275	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.5040	0.0885	0.4155	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.5040	0.0885	0.4155	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0974	0.1769	0.9205	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0974	0.1769	0.9205	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.2009	0.3558	1.8451	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.2009	0.3558	1.8451	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.4326	1.0656	5.3670	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.4326	1.0656	5.3670	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	11.3872	1.7762	9.6110	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	68.9664	7.2458	61.7206	0.0043	0.0003	0.0040
2024-06-30	成立至今	68.9664	7.2458	61.7206	0.0043	0.0003	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.5904	0.0885	0.5019	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.1722	0.1779	0.9943	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	2.2563	0.3558	1.9005	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	6.5063	1.0656	5.4407	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.5300	1.7762	9.7538	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	68.1191	7.1573	60.9618	0.0043	0.0004	0.0039
2023-12-31	近三个月	0.5783	0.0894	0.4889	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5783	0.0894	0.4889	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0915	0.1789	0.9126	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0915	0.1789	0.9126	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.1978	0.3549	1.8429	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.1978	0.3549	1.8429	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.5259	1.0646	5.4613	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.5259	1.0646	5.4613	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.6640	1.7753	9.8887	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.6640	1.7753	9.8887	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	67.1323	7.0689	60.0634	0.0044	0.0004	0.0040
2023-12-31	成立至今	67.1323	7.0689	60.0634	0.0044	0.0004	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.5102	0.0894	0.4208	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0715	0.1779	0.8936	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	2.0509	0.3549	1.6960	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.5604	1.0646	5.4958	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.8706	1.7753	10.0953	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	66.1713	6.9794	59.1919	0.0044	0.0004	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1807	0.0292	0.1515	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.5585	0.0885	0.4700	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近六个月	1.0944	0.1760	0.9184	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0944	0.1760	0.9184	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9503	0.3549	1.5954	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.9503	0.3549	1.5954	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.5223	1.0646	5.4577	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.5223	1.0646	5.4577	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.2561	1.7753	10.4808	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	65.3277	6.8900	58.4377	0.0044	0.0004	0.0040
2023-06-30	成立至今	65.3277	6.8900	58.4377	0.0044	0.0004	0.0040
2023-03-31	近三个月	0.5329	0.0875	0.4454	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.9690	0.1769	0.7921	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.8529	0.3549	1.4980	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.3762	1.0646	5.3116	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.7540	1.7753	10.9787	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	64.4096	6.8015	57.6081	0.0044	0.0004	0.0040
2022-12-31	近三个月	0.4338	0.0894	0.3444	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4338	0.0894	0.3444	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8467	0.1789	0.6678	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8467	0.1789	0.6678	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8721	0.3549	1.5172	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.8721	0.3549	1.5172	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.4672	1.0656	5.4016	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.4672	1.0656	5.4016	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.3667	1.7753	11.5914	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.3667	1.7753	11.5914	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	63.5380	6.7140	56.8240	0.0045	0.0004	0.0041
2022-12-31	成立至今	63.5380	6.7140	56.8240	0.0045	0.0004	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.4111	0.0894	0.3217	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8754	0.1779	0.6975	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.0115	0.3549	1.6566	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.6895	1.0656	5.6239	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	14.0488	1.7753	12.2735	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	62.8317	6.6246	56.2071	0.0045	0.0004	0.0041
2022-06-30	近一个月	0.1514	0.0292	0.1222	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4624	0.0885	0.3739	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4624	0.0885	0.3739	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0168	0.1760	0.8408	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0168	0.1760	0.8408	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1484	0.3549	1.7935	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1484	0.3549	1.7935	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.9035	1.0656	5.8379	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.9035	1.0656	5.8379	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.7288	1.7753	12.9535	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	62.1650	6.5351	55.6299	0.0045	0.0004	0.0041
2022-06-30	成立至今	62.1650	6.5351	55.6299	0.0045	0.0004	0.0041
2022-03-31	近三个月	0.5519	0.0875	0.4644	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.1263	0.1769	0.9494	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.2615	0.3549	1.9066	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.0849	1.0656	6.0193	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	15.2170	1.7753	13.4417	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	61.4187	6.4466	54.9721	0.0045	0.0004	0.0041
2021-12-31	近三个月	0.5713	0.0894	0.4819	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5713	0.0894	0.4819	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1202	0.1789	0.9413	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1202	0.1789	0.9413	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3195	0.3549	1.9646	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3195	0.3549	1.9646	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.2547	1.0656	6.1891	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.2547	1.0656	6.1891	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.3646	1.7753	13.5893	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	15.3646	1.7753	13.5893	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	60.5327	6.3591	54.1736	0.0045	0.0004	0.0041
2021-12-31	成立至今	60.5327	6.3591	54.1736	0.0045	0.0004	0.0041
2021-09-30	近三个月	0.5458	0.0894	0.4564	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.1225	0.1779	0.9446	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.3598	0.3549	2.0049	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.4608	1.0656	6.3952	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	15.3906	1.7753	13.6153	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	59.6209	6.2697	53.3512	0.0045	0.0004	0.0041
2021-06-30	近一个月	0.1904	0.0292	0.1612	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5736	0.0885	0.4851	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5736	0.0885	0.4851	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1861	0.1760	1.0101	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1861	0.1760	1.0101	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2870	0.3549	1.9321	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.2870	0.3549	1.9321	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.7928	1.0656	6.7272	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.7928	1.0656	6.7272	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	15.5313	1.7753	13.7560	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	58.7544	6.1803	52.5741	0.0046	0.0004	0.0042
2021-06-30	成立至今	58.7544	6.1803	52.5741	0.0046	0.0004	0.0042
2021-03-31	近三个月	0.6090	0.0875	0.5215	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.2235	0.1769	1.0466	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.1314	0.3549	1.7765	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.2546	1.0656	7.1890	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	15.6883	1.7753	13.9130	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	57.8490	6.0918	51.7572	0.0046	0.0004	0.0042
2020-12-31	近三个月	0.6109	0.0894	0.5215	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6109	0.0894	0.5215	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0881	0.1789	0.9092	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0881	0.1789	0.9092	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1415	0.3558	1.7857	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.1415	0.3558	1.7857	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.7606	1.0656	7.6950	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.7606	1.0656	7.6950	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.8090	1.7763	14.0327	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	15.8090	1.7763	14.0327	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	56.8935	6.0043	50.8892	0.0046	0.0004	0.0042
2020-12-31	成立至今	56.8935	6.0043	50.8892	0.0046	0.0004	0.0042
2020-09-30	近三个月	0.4743	0.0894	0.3849	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.8969	0.1779	0.7190	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.1746	0.3558	1.8188	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.2225	1.0656	8.1569	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.0515	1.7763	14.2752	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	55.9410	5.9148	50.0262	0.0047	0.0004	0.0043
2020-06-30	近一个月	0.1420	0.0292	0.1128	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4206	0.0885	0.3321	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4206	0.0885	0.3321	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0421	0.1769	0.8652	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0421	0.1769	0.8652	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.3151	0.3558	1.9593	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3151	0.3558	1.9593	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.8046	1.0656	8.7390	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.8046	1.0656	8.7390	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	16.5024	1.7762	14.7262	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	55.2048	5.8254	49.3794	0.0047	0.0004	0.0043
2020-06-30	成立至今	55.2048	5.8254	49.3794	0.0047	0.0004	0.0043
2020-03-31	近三个月	0.6189	0.0885	0.5304	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6435	0.0894	0.5541	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6435	0.0894	0.5541	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.2599	0.1789	1.0810	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.6256	0.3549	2.2707	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.3855	1.0646	9.3209	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	18.0520	1.7753	16.2767	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	成立至今	53.6042	5.6484	47.9558	0.0047	0.0004	0.0043
2019-09-30	近三个月	0.6125	0.0894	0.5231	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2078	0.0292	0.1786	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6329	0.0885	0.5444	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6329	0.0885	0.5444	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3487	0.1760	1.1727	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.9981	0.3549	2.6432	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.3924	1.0646	9.3278	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	51.6929	5.4696	46.2233	0.0048	0.0004	0.0044
2019-03-31	近三个月	0.7113	0.0875	0.6238	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7645	0.0894	0.6751	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.7645	0.0894	0.6751	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.6275	0.1789	1.4486	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.7562	0.3549	3.4013	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.4802	1.0656	9.4146	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	20.2559	1.7753	18.4806	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	成立至今	49.6743	5.2936	44.3807	0.0049	0.0004	0.0045
2018-09-30	近三个月	0.8565	0.0894	0.7671	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3314	0.0292	0.3022	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0045	0.0885	0.9160	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0045	0.0885	0.9160	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0946	0.1760	1.9186	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.1960	0.3549	3.8411	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	10.5517	1.0656	9.4861	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	47.2772	5.1147	42.1625	0.0050	0.0004	0.0046
2018-03-31	近三个月	1.0792	0.0875	0.9917	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0381	0.0894	0.9487	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0381	0.0894	0.9487	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.0584	0.1789	1.8795	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.6674	0.3549	3.3125	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	10.8674	1.0656	9.8018	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近五年	20.3218	1.7753	18.5465	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	成立至今	44.2557	4.9387	39.3170	0.0050	0.0004	0.0046
2017-09-30	近三个月	1.0098	0.0894	0.9204	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一个月	0.3442	0.0292	0.3150	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.8898	0.0885	0.8013	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三个月	0.8898	0.0885	0.8013	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近六个月	1.5766	0.1760	1.4006	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一年	2.8629	0.3549	2.5080	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三年	11.0074	1.0656	9.9418	0.0044	0.0000	0.0044
2017-06-30	成立至今	41.3462	4.7598	36.5864	0.0051	0.0004	0.0047
2017-03-31	近三个月	0.6807	0.0875	0.5932	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.5939	0.0894	0.5045	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.5939	0.0894	0.5045	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.2663	0.1789	1.0874	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.7137	0.3558	2.3579	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三年	11.8020	1.0656	10.7364	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	近五年	21.0139	1.8464	19.1675	0.0040	0.0000	0.0040
2016-12-31	成立至今	39.1523	4.5839	34.5684	0.0052	0.0000	0.0052
2016-09-30	近三个月	0.6684	0.0894	0.5790	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近一个月	0.2388	0.0292	0.2096	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三个月	0.7102	0.0885	0.6217	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近三个月	0.7102	0.0885	0.6217	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近六个月	1.4293	0.1769	1.2524	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一年	3.1468	0.3558	2.7910	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	近三年	12.5715	1.0656	11.5059	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	成立至今	37.4123	4.4050	33.0073	0.0053	0.0000	0.0053
2016-03-31	近三个月	0.7140	0.0885	0.6255	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.8215	0.0894	0.7321	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.8215	0.0894	0.7321	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近六个月	1.6933	0.1789	1.5144	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近一年	4.1198	0.3549	3.7649	0.0062	0.0000	0.0062
2015-12-31	近三年	12.9987	1.0646	11.9341	0.0041	0.0000	0.0041
2015-12-31	近五年	22.4691	1.9668	20.5023	0.0039	0.0002	0.0037
2015-12-31	成立至今	35.4759	4.2280	31.2479	0.0054	0.0004	0.0050
2015-09-30	近三个月	0.8635	0.0894	0.7741	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近一个月	0.3469	0.0292	0.3177	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近三个月	1.1980	0.0885	1.1095	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近三个月	1.1980	0.0885	1.1095	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近六个月	2.3815	0.1760	2.2055	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	近一年	4.6194	0.3549	4.2645	0.0059	0.0000	0.0059
2015-06-30	近三年	13.1335	1.0653	12.0682	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	成立至今	33.2123	4.0491	29.1632	0.0056	0.0004	0.0052
2015-03-31	近三个月	1.1695	0.0875	1.0820	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	近三个月	1.1229	0.0894	1.0335	0.0043	0.0000	0.0043
2014-12-31	近三个月	1.1229	0.0894	1.0335	0.0043	0.0000	0.0043
2014-12-31	近六个月	2.1859	0.1789	2.0070	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近一年	4.5399	0.3549	4.1850	0.0028	0.0000	0.0028
2014-12-31	近三年	13.1535	1.1357	12.0178	0.0029	0.0001	0.0028
2014-12-31	近五年	19.8589	1.9769	17.8820	0.0038	0.0002	0.0036
2014-12-31	成立至今	30.1137	3.8732	26.2405	0.0053	0.0004	0.0049
2014-09-30	近三个月	1.0511	0.0894	0.9617	0.0010	0.0000	0.0010
2014-06-30	近一个月	0.3159	0.0292	0.2867	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近三个月	1.0311	0.0885	0.9426	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近三个月	1.0311	0.0885	0.9426	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近六个月	2.3037	0.1760	2.1277	0.0022	0.0000	0.0022
2014-06-30	近一年	4.3122	0.3549	3.9573	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近三年	13.3212	1.2124	12.1088	0.0028	0.0002	0.0026
2014-06-30	成立至今	27.3304	3.6943	23.6361	0.0054	0.0005	0.0049
2014-03-31	近三个月	1.2596	0.0875	1.1721	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.0587	0.0894	0.9693	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	1.0587	0.0894	0.9693	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近六个月	1.9633	0.1789	1.7844	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近一年	3.8131	0.3549	3.4582	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近三年	12.5136	1.2571	11.2565	0.0031	0.0002	0.0029
2013-12-31	近五年	16.5643	1.9871	14.5772	0.0048	0.0002	0.0046
2013-12-31	成立至今	24.4631	3.5183	20.9448	0.0054	0.0005	0.0049
2013-09-30	近三个月	0.8951	0.0894	0.8057	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近一个月	0.2856	0.0292	0.2564	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8683	0.0885	0.7798	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近三个月	0.8683	0.0885	0.7798	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近六个月	1.8142	0.1760	1.6382	0.0018	0.0000	0.0018
2013-06-30	近一年	3.6678	0.3556	3.3122	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三年	11.4629	1.2622	10.2007	0.0037	0.0002	0.0035
2013-06-30	成立至今	22.0666	3.3394	18.7272	0.0056	0.0005	0.0051
2013-03-31	近三个月	0.9377	0.0875	0.8502	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近三个月	0.9237	0.0894	0.8343	0.0029	0.0000	0.0029
2012-12-31	近三个月	0.9237	0.0894	0.8343	0.0029	0.0000	0.0029
2012-12-31	近六个月	1.8205	0.1796	1.6409	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近一年	4.2638	0.4260	3.8378	0.0034	0.0002	0.0032
2012-12-31	近三年	10.4425	1.2672	9.1753	0.0042	0.0002	0.0040
2012-12-31	近五年	15.6797	2.3292	13.3505	0.0056	0.0004	0.0052
2012-12-31	成立至今	19.8916	3.1634	16.7282	0.0057	0.0005	0.0052
2012-09-30	近三个月	0.8886	0.0901	0.7985	0.0026	0.0000	0.0026
2012-06-30	近一个月	0.3483	0.0353	0.3130	0.0036	0.0001	0.0035
2012-06-30	近三个月	1.1309	0.1200	1.0109	0.0035	0.0001	0.0034
2012-06-30	近三个月	1.1309	0.1200	1.0109	0.0035	0.0001	0.0034
2012-06-30	近六个月	2.3996	0.2464	2.1532	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近一年	4.7930	0.5019	4.2911	0.0029	0.0001	0.0028
2012-06-30	近三年	9.3708	1.2716	8.0992	0.0046	0.0002	0.0044
2012-06-30	成立至今	17.7479	2.9839	14.7640	0.0059	0.0005	0.0054
2012-03-31	近三个月	1.2545	0.1264	1.1281	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近三个月	1.2300	0.1278	1.1022	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近三个月	1.2300	0.1278	1.1022	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近六个月	2.3373	0.2556	2.0817	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近一年	3.9488	0.4762	3.4726	0.0036	0.0001	0.0035
2011-12-31	近三年	7.6911	1.2062	6.4849	0.0052	0.0002	0.0050
2011-12-31	近五年	14.7494	2.6715	12.0779	0.0059	0.0005	0.0054
2011-12-31	成立至今	14.9887	2.7375	12.2512	0.0059	0.0005	0.0054
2011-09-30	近三个月	1.0939	0.1278	0.9661	0.0010	0.0000	0.0010
2011-06-30	近一个月	0.3247	0.0417	0.2830	0.0014	0.0000	0.0014
2011-06-30	近三个月	0.8714	0.1250	0.7464	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.8714	0.1250	0.7464	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近六个月	1.5746	0.2207	1.3539	0.0035	0.0002	0.0033
2011-06-30	近一年	2.6016	0.4047	2.1969	0.0034	0.0002	0.0032
2011-06-30	近三年	6.9356	1.2837	5.6519	0.0059	0.0003	0.0056
2011-06-30	成立至今	12.3624	2.4819	9.8805	0.0059	0.0005	0.0054
2011-03-31	近三个月	0.6972	0.0957	0.6015	0.0043	0.0001	0.0042
2010-12-31	近三个月	0.4670	0.0920	0.3750	0.0015	0.0000	0.0015
2010-12-31	近三个月	0.4670	0.0920	0.3750	0.0015	0.0000	0.0015
2010-12-31	近六个月	1.0111	0.1840	0.8271	0.0025	0.0000	0.0025
2010-12-31	近一年	1.9021	0.3650	1.5371	0.0023	0.0000	0.0023
2010-12-31	近三年	6.7344	1.4270	5.3074	0.0058	0.0005	0.0053
2010-12-31	成立至今	10.6205	2.2612	8.3593	0.0061	0.0005	0.0056
2010-09-30	近三个月	0.5416	0.0920	0.4496	0.0031	0.0000	0.0031
2010-06-30	近一个月	0.1512	0.0300	0.1212	0.0012	0.0000	0.0012
2010-06-30	近三个月	0.4409	0.0910	0.3499	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近三个月	0.4409	0.0910	0.3499	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近六个月	0.8821	0.1810	0.7011	0.0020	0.0000	0.0020
2010-06-30	近一年	1.7220	0.3650	1.3570	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近三年	7.9111	1.6492	6.2619	0.0069	0.0005	0.0064
2010-06-30	成立至今	9.5133	2.0772	7.4361	0.0064	0.0005	0.0059
2010-03-31	近三个月	0.4393	0.0900	0.3493	0.0023	0.0000	0.0023
2009-12-31	近三个月	0.4279	0.0920	0.3359	0.0029	0.0000	0.0029
2009-12-31	近三个月	0.4279	0.0920	0.3359	0.0029	0.0000	0.0029
2009-12-31	近六个月	0.8325	0.1840	0.6485	0.0037	0.0000	0.0037
2009-12-31	近一年	1.6663	0.3650	1.3013	0.0062	0.0000	0.0062
2009-12-31	近三年	8.3298	1.8302	6.4996	0.0069	0.0005	0.0064
2009-12-31	成立至今	8.5557	1.8962	6.6595	0.0068	0.0005	0.0063
2009-09-30	近三个月	0.4029	0.0920	0.3109	0.0043	0.0000	0.0043
2009-06-30	近一个月	0.2301	0.0300	0.2001	0.0110	0.0000	0.0110
2009-06-30	近三个月	0.3784	0.0910	0.2874	0.0070	0.0000	0.0070
2009-06-30	近三个月	0.3784	0.0910	0.2874	0.0070	0.0000	0.0070
2009-06-30	近六个月	0.8269	0.1810	0.6459	0.0081	0.0000	0.0081
2009-06-30	近一年	2.4597	0.5140	1.9457	0.0091	0.0005	0.0086
2009-06-30	成立至今	7.6594	1.7122	5.9472	0.0071	0.0005	0.0066
2009-03-31	近三个月	0.4468	0.0900	0.3568	0.0091	0.0000	0.0091
2008-12-31	近三个月	0.8353	0.1490	0.6863	0.0135	0.0005	0.0130
2008-12-31	近三个月	0.8353	0.1490	0.6863	0.0135	0.0005	0.0130
2008-12-31	近六个月	1.6194	0.3330	1.2864	0.0096	0.0004	0.0092
2008-12-31	近一年	3.0253	0.6970	2.3283	0.0070	0.0003	0.0067
2008-12-31	成立至今	6.7764	1.5312	5.2452	0.0066	0.0002	0.0064
2008-09-30	近三个月	0.7776	0.1815	0.5961	0.0014	0.0000	0.0014
2008-06-30	近一个月	0.2448	0.0592	0.1856	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7050	0.1795	0.5255	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近三个月	0.7050	0.1795	0.5255	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近六个月	1.3835	0.3590	1.0245	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近一年	3.5377	0.7597	2.7780	0.0062	0.0001	0.0061
2008-06-30	成立至今	5.0749	1.1818	3.8931	0.0054	0.0001	0.0053
2008-03-31	近三个月	0.6738	0.1795	0.4943	0.0029	0.0000	0.0029
2007-12-31	近三个月	1.0932	0.2042	0.8890	0.0085	0.0000	0.0085
2007-12-31	近三个月	1.0932	0.2042	0.8890	0.0085	0.0000	0.0085
2007-12-31	近六个月	2.1248	0.4034	1.7214	0.0080	0.0001	0.0079
2007-12-31	近一年	3.4253	0.7604	2.6649	0.0065	0.0001	0.0064
2007-12-31	成立至今	3.6410	0.8255	2.8155	0.0063	0.0001	0.0062
2007-09-30	近三个月	1.0208	0.1992	0.8216	0.0075	0.0001	0.0074
2007-06-30	近一个月	0.2101	0.0592	0.1509	0.0026	0.0000	0.0026
2007-06-30	近三个月	0.6365	0.1795	0.4570	0.0039	0.0000	0.0039
2007-06-30	近三个月	0.6365	0.1795	0.4570	0.0039	0.0000	0.0039
2007-06-30	近六个月	1.2735	0.3570	0.9165	0.0032	0.0000	0.0032
2007-06-30	成立至今	1.4847	0.4221	1.0626	0.0029	0.0000	0.0029
2007-03-31	近三个月	0.6330	0.1775	0.4555	0.0022	0.0000	0.0022
2006-12-31	近三个月	0.2085	0.0651	0.1434	0.0009	0.0000	0.0009
2006-12-31	近三个月	0.5181	0.1815	0.3366	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近六个月	0.2085	0.0651	0.1434	0.0009	0.0000	0.0009
2006-12-31	成立至今	0.2085	0.0651	0.1434	0.0009	0.0000	0.0009

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