富国优化增强债券A/B(100035)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.8010

-0.4972%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	7.5400	2.3800	5.1600	1.4500	0.1800	1.2700
2024-12-31	近六个月	14.6300	4.8300	9.8000	1.3100	0.1600	1.1500
2024-12-31	近一年	9.4800	8.5200	0.9600	1.1200	0.1300	0.9900
2024-12-31	近三年	2.8800	12.6600	-9.7800	0.7300	0.1200	0.6100
2024-12-31	近五年	13.9200	23.7400	-9.8200	0.6100	0.1200	0.4900
2024-12-31	成立至今	115.6700	92.2500	23.4200	0.4700	0.1500	0.3200
2024-09-30	近三个月	6.6000	2.4000	4.2000	1.1700	0.1300	1.0400
2024-09-30	近六个月	6.8100	3.7900	3.0200	0.9400	0.1100	0.8300
2024-09-30	近一年	2.4500	6.5800	-4.1300	0.9000	0.1000	0.8000
2024-09-30	近三年	-4.0600	11.4400	-15.5000	0.6000	0.1100	0.4900
2024-09-30	近五年	8.9300	23.1700	-14.2400	0.5200	0.1200	0.4000
2024-09-30	成立至今	100.5500	87.7900	12.7600	0.4400	0.1500	0.2900
2024-06-30	近一个月	-3.1000	0.4400	-3.5400	0.7000	0.0500	0.6500
2024-06-30	近三个月	0.2000	1.3600	-1.1600	0.6100	0.0800	0.5300
2024-06-30	近三个月	0.2000	1.3600	-1.1600	0.6100	0.0800	0.5300
2024-06-30	近六个月	-4.4900	3.5200	-8.0100	0.8800	0.0900	0.7900
2024-06-30	近六个月	-4.4900	3.5200	-8.0100	0.8800	0.0900	0.7900
2024-06-30	近一年	-3.9500	4.3200	-8.2700	0.6900	0.0900	0.6000
2024-06-30	近一年	-3.9500	4.3200	-8.2700	0.6900	0.0900	0.6000
2024-06-30	近三年	-10.3500	9.7100	-20.0600	0.5000	0.1100	0.3900
2024-06-30	近三年	-10.3500	9.7100	-20.0600	0.5000	0.1100	0.3900
2024-06-30	近五年	4.5400	21.8000	-17.2600	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	成立至今	88.1400	83.3900	4.7500	0.4200	0.1500	0.2700
2024-06-30	成立至今	88.1400	83.3900	4.7500	0.4200	0.1500	0.2700
2024-03-31	近三个月	-4.6800	2.1300	-6.8100	1.0900	0.1100	0.9800
2024-03-31	近六个月	-4.0800	2.6800	-6.7600	0.8500	0.1000	0.7500
2024-03-31	近一年	-5.2100	3.9300	-9.1400	0.6400	0.0900	0.5500
2024-03-31	近三年	-8.6100	9.8400	-18.4500	0.4700	0.1100	0.3600
2024-03-31	近五年	5.1400	20.8000	-15.6600	0.4300	0.1200	0.3100
2024-03-31	成立至今	87.7700	80.9300	6.8400	0.4100	0.1500	0.2600
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.5400	0.0900	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.5400	0.0900	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近六个月	0.5600	0.7700	-0.2100	0.4400	0.0900	0.3500
2023-12-31	近六个月	0.5600	0.7700	-0.2100	0.4400	0.0900	0.3500
2023-12-31	近一年	1.9700	3.1200	-1.1500	0.3900	0.0900	0.3000
2023-12-31	近一年	1.9700	3.1200	-1.1500	0.3900	0.0900	0.3000
2023-12-31	近三年	-2.4800	8.1500	-10.6300	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近三年	-2.4800	8.1500	-10.6300	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近五年	17.5700	22.6500	-5.0800	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近五年	17.5700	22.6500	-5.0800	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	成立至今	96.9900	77.1600	19.8300	0.3900	0.1500	0.2400
2023-12-31	成立至今	96.9900	77.1600	19.8300	0.3900	0.1500	0.2400
2023-09-30	近三个月	-0.0600	0.2300	-0.2900	0.3400	0.0800	0.2600
2023-09-30	近六个月	-1.1800	1.2200	-2.4000	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近一年	0.0000	2.7700	-2.7700	0.3600	0.1000	0.2600
2023-09-30	近三年	0.0600	10.2100	-10.1500	0.3500	0.1200	0.2300
2023-09-30	近五年	15.6000	23.3500	-7.7500	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	成立至今	95.7600	76.2000	19.5600	0.3900	0.1500	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5000	-0.1200	0.3700	0.0800	0.2900
2023-06-30	近三个月	-1.1200	0.9900	-2.1100	0.3200	0.0800	0.2400
2023-06-30	近三个月	-1.1200	0.9900	-2.1100	0.3200	0.0800	0.2400
2023-06-30	近六个月	1.4000	2.3300	-0.9300	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近六个月	1.4000	2.3300	-0.9300	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近一年	-4.0700	2.2300	-6.3000	0.3800	0.1000	0.2800
2023-06-30	近一年	-4.0700	2.2300	-6.3000	0.3800	0.1000	0.2800
2023-06-30	近三年	0.2400	10.4900	-10.2500	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近三年	0.2400	10.4900	-10.2500	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近五年	15.8100	24.5200	-8.7100	0.3600	0.1300	0.2300
2023-06-30	成立至今	95.8800	75.8000	20.0800	0.3900	0.1500	0.2400
2023-06-30	成立至今	95.8800	75.8000	20.0800	0.3900	0.1500	0.2400
2023-03-31	近三个月	2.5400	1.3300	1.2100	0.3300	0.0900	0.2400
2023-03-31	近六个月	1.1900	1.5300	-0.3400	0.3900	0.1100	0.2800
2023-03-31	近一年	-0.2800	2.8600	-3.1400	0.4300	0.1100	0.3200
2023-03-31	近三年	3.1400	10.5500	-7.4100	0.3800	0.1300	0.2500
2023-03-31	近五年	17.0500	24.2100	-7.1600	0.3600	0.1300	0.2300
2023-03-31	成立至今	98.1000	74.0800	24.0200	0.3900	0.1600	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.3200	0.2000	-1.5200	0.4300	0.1300	0.3000
2022-12-31	近三个月	-1.3200	0.2000	-1.5200	0.4300	0.1300	0.3000
2022-12-31	近六个月	-5.3900	-0.1000	-5.2900	0.4200	0.1100	0.3100
2022-12-31	近六个月	-5.3900	-0.1000	-5.2900	0.4200	0.1100	0.3100
2022-12-31	近一年	-7.8500	0.6700	-8.5200	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近一年	-7.8500	0.6700	-8.5200	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近三年	2.0400	10.5700	-8.5300	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近三年	2.0400	10.5700	-8.5300	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近五年	12.1700	24.2900	-12.1200	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近五年	12.1700	24.2900	-12.1200	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	成立至今	93.1800	71.8000	21.3800	0.3900	0.1600	0.2300
2022-12-31	成立至今	93.1800	71.8000	21.3800	0.3900	0.1600	0.2300
2022-09-30	近三个月	-4.1300	-0.3000	-3.8300	0.4000	0.1000	0.3000
2022-09-30	近六个月	-1.4500	1.3000	-2.7500	0.4700	0.1200	0.3500
2022-09-30	近一年	-6.3600	1.7500	-8.1100	0.4100	0.1200	0.2900
2022-09-30	近三年	6.3300	12.4600	-6.1300	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	近五年	16.9100	24.1900	-7.2800	0.3600	0.1300	0.2300
2022-09-30	成立至今	95.7600	71.4500	24.3100	0.3900	0.1600	0.2300
2022-06-30	近一个月	2.6700	0.9300	1.7400	0.4600	0.1000	0.3600
2022-06-30	近三个月	2.7900	1.6100	1.1800	0.5300	0.1400	0.3900
2022-06-30	近三个月	2.7900	1.6100	1.1800	0.5300	0.1400	0.3900
2022-06-30	近六个月	-2.5900	0.7800	-3.3700	0.4900	0.1500	0.3400
2022-06-30	近六个月	-2.5900	0.7800	-3.3700	0.4900	0.1500	0.3400
2022-06-30	近一年	-2.7000	2.8800	-5.5800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-06-30	近一年	-2.7000	2.8800	-5.5800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-06-30	近三年	13.4600	14.2200	-0.7600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近三年	13.4600	14.2200	-0.7600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近五年	23.6800	26.0400	-2.3600	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	成立至今	104.1900	71.9700	32.2200	0.3900	0.1600	0.2300
2022-06-30	成立至今	104.1900	71.9700	32.2200	0.3900	0.1600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-5.2400	-0.8200	-4.4200	0.4300	0.1600	0.2700
2022-03-31	近六个月	-4.9800	0.4400	-5.4200	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近一年	-3.3200	2.7500	-6.0700	0.2900	0.1200	0.1700
2022-03-31	近三年	11.2300	13.0000	-1.7700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近五年	23.6600	25.0400	-1.3800	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	成立至今	98.6500	69.2400	29.4100	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近三个月	0.2800	1.2700	-0.9900	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.2800	1.2700	-0.9900	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近六个月	-0.1100	2.0900	-2.2000	0.2500	0.1100	0.1400
2021-12-31	近六个月	-0.1100	2.0900	-2.2000	0.2500	0.1100	0.1400
2021-12-31	近一年	3.7800	4.1700	-0.3900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近一年	3.7800	4.1700	-0.3900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	25.1200	18.1400	6.9800	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	近三年	25.1200	18.1400	6.9800	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	近五年	30.9200	26.2400	4.6800	0.3300	0.1200	0.2100
2021-12-31	近五年	30.9200	26.2400	4.6800	0.3300	0.1200	0.2100
2021-12-31	成立至今	109.6300	70.6400	38.9900	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	成立至今	109.6300	70.6400	38.9900	0.3900	0.1600	0.2300
2021-09-30	近三个月	-0.3900	0.8100	-1.2000	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	1.7400	2.3000	-0.5600	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近一年	6.8500	5.3900	1.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近三年	23.4400	17.9700	5.4700	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近五年	26.5400	23.2300	3.3100	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	成立至今	109.0500	68.5100	40.5400	0.3900	0.1600	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.5000	-0.0200	0.5200	0.1600	0.0900	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.4800	0.6600	0.1600	0.1000	0.0600
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.4800	0.6600	0.1600	0.1000	0.0600
2021-06-30	近六个月	3.8900	2.0400	1.8500	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.8900	2.0400	1.8500	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近一年	7.3900	5.0500	2.3400	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近一年	7.3900	5.0500	2.3400	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近三年	24.0800	18.4000	5.6800	0.3500	0.1300	0.2200
2021-06-30	近三年	24.0800	18.4000	5.6800	0.3500	0.1300	0.2200
2021-06-30	近五年	29.9500	24.6000	5.3500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	成立至今	109.8600	67.1500	42.7100	0.3900	0.1600	0.2300
2021-06-30	成立至今	109.8600	67.1500	42.7100	0.3900	0.1600	0.2300
2021-03-31	近三个月	1.7200	0.5500	1.1700	0.3100	0.1700	0.1400
2021-03-31	近六个月	5.0200	3.0200	2.0000	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近一年	6.9700	4.6000	2.3700	0.3900	0.1400	0.2500
2021-03-31	近三年	21.4000	17.5300	3.8700	0.3500	0.1400	0.2100
2021-03-31	近五年	25.9000	23.0300	2.8700	0.3200	0.1300	0.1900
2021-03-31	成立至今	105.4700	64.7200	40.7500	0.3900	0.1600	0.2300
2020-12-31	近三个月	3.2500	2.4600	0.7900	0.3300	0.1100	0.2200
2020-12-31	近三个月	3.2500	2.4600	0.7900	0.3300	0.1100	0.2200
2020-12-31	近六个月	3.3700	2.9500	0.4200	0.4500	0.1300	0.3200
2020-12-31	近六个月	3.3700	2.9500	0.4200	0.4500	0.1300	0.3200
2020-12-31	近一年	6.7000	5.4300	1.2700	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	近一年	6.7000	5.4300	1.2700	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	近三年	17.2900	18.5100	-1.2200	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近三年	17.2900	18.5100	-1.2200	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近五年	23.4600	22.0000	1.4600	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近五年	23.4600	22.0000	1.4600	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	成立至今	102.0000	63.8100	38.1900	0.3900	0.1600	0.2300
2020-12-31	成立至今	102.0000	63.8100	38.1900	0.3900	0.1600	0.2300
2020-09-30	近三个月	0.1200	0.4800	-0.3600	0.5300	0.1400	0.3900
2020-09-30	近六个月	1.8600	1.5300	0.3300	0.4500	0.1400	0.3100
2020-09-30	近一年	6.2700	4.8700	1.4000	0.4300	0.1300	0.3000
2020-09-30	近三年	16.8500	15.8100	1.0400	0.3700	0.1300	0.2400
2020-09-30	近五年	22.1100	23.9700	-1.8600	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	成立至今	95.6400	59.8800	35.7600	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近一个月	1.8700	0.1300	1.7400	0.3400	0.1300	0.2100
2020-06-30	近三个月	1.7400	1.0400	0.7000	0.3400	0.1400	0.2000
2020-06-30	近三个月	1.7400	1.0400	0.7000	0.3400	0.1400	0.2000
2020-06-30	近六个月	3.2200	2.4100	0.8100	0.4700	0.1500	0.3200
2020-06-30	近六个月	3.2200	2.4100	0.8100	0.4700	0.1500	0.3200
2020-06-30	近一年	8.5800	5.6800	2.9000	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近一年	8.5800	5.6800	2.9000	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近三年	18.3600	16.6200	1.7400	0.3400	0.1200	0.2200
2020-06-30	近三年	18.3600	16.6200	1.7400	0.3400	0.1200	0.2200
2020-06-30	近五年	23.1900	21.9800	1.2100	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	成立至今	95.4100	59.1100	36.3000	0.3900	0.1600	0.2300
2020-06-30	成立至今	95.4100	59.1100	36.3000	0.3900	0.1600	0.2300
2020-03-31	近三个月	1.4600	1.3500	0.1100	0.5700	0.1600	0.4100
2019-12-31	近三个月	2.8300	1.9100	0.9200	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.8300	1.9100	0.9200	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近六个月	5.1900	3.1900	2.0000	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	12.9900	7.5700	5.4200	0.2600	0.1200	0.1400
2019-12-31	近三年	18.2400	14.9400	3.3000	0.3000	0.1200	0.1800
2019-12-31	近五年	34.4600	25.7000	8.7600	0.3400	0.1600	0.1800
2019-12-31	成立至今	89.3100	55.3700	33.9400	0.3900	0.1600	0.2300
2019-09-30	近三个月	2.3000	1.2600	1.0400	0.1600	0.0900	0.0700
2019-06-30	近一个月	2.3600	1.0200	1.3400	0.4100	0.1100	0.3000
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.5300	0.2400	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.5300	0.2400	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	7.4100	4.2400	3.1700	0.3300	0.1400	0.1900
2019-06-30	近一年	6.4000	6.6500	-0.2500	0.3400	0.1500	0.1900
2019-06-30	近三年	11.4400	12.2300	-0.7900	0.3000	0.1200	0.1800
2019-06-30	成立至今	79.9700	50.5700	29.4000	0.4000	0.1700	0.2300
2019-03-31	近三个月	6.5900	3.6900	2.9000	0.3600	0.1500	0.2100
2018-12-31	近三个月	-1.0700	1.1200	-2.1900	0.3400	0.1600	0.1800
2018-12-31	近三个月	-1.0700	1.1200	-2.1900	0.3400	0.1600	0.1800
2018-12-31	近六个月	-0.9400	2.3100	-3.2500	0.3400	0.1500	0.1900
2018-12-31	近一年	-2.7100	4.5000	-7.2100	0.3600	0.1400	0.2200
2018-12-31	近三年	2.4000	7.5700	-5.1700	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	近五年	46.7900	33.3300	13.4600	0.3500	0.1700	0.1800
2018-12-31	成立至今	67.5400	44.4400	23.1000	0.4000	0.1700	0.2300
2018-09-30	近三个月	0.1300	1.1800	-1.0500	0.3400	0.1400	0.2000
2018-06-30	近一个月	-0.5000	-0.2300	-0.2700	0.2700	0.1300	0.1400
2018-06-30	近三个月	-0.0600	0.7300	-0.7900	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近三个月	-0.0600	0.7300	-0.7900	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近六个月	-1.7900	2.1400	-3.9300	0.3800	0.1300	0.2500
2018-06-30	近一年	2.4400	3.4700	-1.0300	0.3400	0.1100	0.2300
2018-06-30	近三年	6.6300	8.2300	-1.6000	0.2900	0.1700	0.1200
2018-06-30	成立至今	69.1400	41.1800	27.9600	0.4000	0.1700	0.2300
2018-03-31	近三个月	-1.7300	1.3900	-3.1200	0.4700	0.1200	0.3500
2017-12-31	近三个月	2.8500	0.1200	2.7300	0.3700	0.0900	0.2800
2017-12-31	近三个月	2.8500	0.1200	2.7300	0.3700	0.0900	0.2800
2017-12-31	近六个月	4.3100	1.3100	3.0000	0.3000	0.0800	0.2200
2017-12-31	近一年	7.5600	2.2600	5.3000	0.2600	0.0900	0.1700
2017-12-31	近三年	22.3200	11.8300	10.4900	0.3600	0.1800	0.1800
2017-12-31	近五年	58.0900	26.3100	31.7800	0.4200	0.1800	0.2400
2017-12-31	成立至今	72.2200	38.2200	34.0000	0.4000	0.1700	0.2300
2017-09-30	近三个月	1.4100	1.1800	0.2300	0.2200	0.0600	0.1600
2017-06-30	近一个月	2.1700	1.6100	0.5600	0.3400	0.1000	0.2400
2017-06-30	近三个月	2.7800	0.8000	1.9800	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	近三个月	2.7800	0.8000	1.9800	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	近六个月	3.1200	0.9400	2.1800	0.2100	0.1000	0.1100
2017-06-30	近一年	2.2400	1.7000	0.5400	0.1900	0.1200	0.0700
2017-06-30	近三年	37.8500	20.5100	17.3400	0.3800	0.2000	0.1800
2017-06-30	成立至今	65.1000	36.4400	28.6600	0.4100	0.1700	0.2400
2017-03-31	近三个月	0.3300	0.1300	0.2000	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近三个月	-3.0800	-1.1500	-1.9300	0.2000	0.1700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-3.0800	-1.1500	-1.9300	0.2000	0.1700	0.0300
2016-12-31	近六个月	-0.8500	0.7600	-1.6100	0.1700	0.1400	0.0300
2016-12-31	近一年	-2.1400	0.6700	-2.8100	0.2300	0.1700	0.0600
2016-12-31	近三年	40.2800	24.7700	15.5100	0.3700	0.2000	0.1700
2016-12-31	近五年	54.9800	28.6900	26.2900	0.4300	0.1800	0.2500
2016-12-31	成立至今	60.1100	35.1700	24.9400	0.4200	0.1800	0.2400
2016-09-30	近三个月	2.3000	1.9300	0.3700	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.5300	0.5800	-0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2016-06-30	近三个月	-1.0400	0.2100	-1.2500	0.2100	0.1200	0.0900
2016-06-30	近三个月	-1.0400	0.2100	-1.2500	0.2100	0.1200	0.0900
2016-06-30	近六个月	-1.3000	-0.0900	-1.2100	0.2700	0.2000	0.0700
2016-06-30	近一年	1.8100	2.8500	-1.0400	0.3200	0.2400	0.0800
2016-06-30	近三年	42.1500	21.5800	20.5700	0.3700	0.2000	0.1700
2016-06-30	成立至今	61.4900	34.1600	27.3300	0.4300	0.1800	0.2500
2016-03-31	近三个月	-0.2600	-0.3000	0.0400	0.3200	0.2500	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.1200	4.1100	-1.9900	0.1100	0.1700	-0.0600
2015-12-31	近三个月	2.1200	4.1100	-1.9900	0.1100	0.1700	-0.0600
2015-12-31	近六个月	3.1500	2.9400	0.2100	0.3500	0.2700	0.0800
2015-12-31	近一年	16.2100	8.6400	7.5700	0.5100	0.2600	0.2500
2015-12-31	近三年	50.1900	22.7000	27.4900	0.5000	0.2000	0.3000
2015-12-31	近五年	42.4200	30.3900	12.0300	0.4600	0.1800	0.2800
2015-12-31	成立至今	63.6200	34.2800	29.3400	0.4400	0.1800	0.2600
2015-09-30	近三个月	1.0000	-1.1300	2.1300	0.4800	0.3400	0.1400
2015-06-30	近一个月	-2.4200	-0.4300	-1.9900	0.9100	0.3500	0.5600
2015-06-30	近三个月	5.7300	3.3200	2.4100	0.7100	0.2800	0.4300
2015-06-30	近三个月	5.7300	3.3200	2.4100	0.7100	0.2800	0.4300
2015-06-30	近六个月	12.6700	5.5300	7.1400	0.6300	0.2400	0.3900
2015-06-30	近一年	32.4500	15.2100	17.2400	0.5400	0.2100	0.3300
2015-06-30	近三年	47.7700	20.2200	27.5500	0.5000	0.1700	0.3300
2015-06-30	成立至今	58.6300	30.4400	28.1900	0.4500	0.1700	0.2800
2015-03-31	近三个月	6.5600	2.1400	4.4200	0.5300	0.2000	0.3300
2014-12-31	近三个月	13.1400	6.2200	6.9200	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近三个月	13.1400	6.2200	6.9200	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近六个月	17.5500	9.1700	8.3800	0.4300	0.1800	0.2500
2014-12-31	近一年	23.3500	14.0900	9.2600	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	近三年	36.2800	17.6700	18.6100	0.4500	0.1500	0.3000
2014-12-31	近五年	40.5100	20.9400	19.5700	0.4400	0.1600	0.2800
2014-12-31	成立至今	40.7900	23.6000	17.1900	0.4300	0.1600	0.2700
2014-09-30	近三个月	3.9000	2.7700	1.1300	0.1800	0.1200	0.0600
2014-06-30	近一个月	0.7100	0.7000	0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2014-06-30	近三个月	2.5500	3.0600	-0.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
2014-06-30	近三个月	2.5500	3.0600	-0.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
2014-06-30	近六个月	4.9300	4.5100	0.4200	0.0600	0.1300	-0.0700
2014-06-30	近一年	5.4200	2.6100	2.8100	0.0900	0.1400	-0.0500
2014-06-30	近三年	7.1200	9.0200	-1.9000	0.4700	0.1500	0.3200
2014-06-30	成立至今	19.7700	13.2200	6.5500	0.4300	0.1600	0.2700
2014-03-31	近三个月	2.3300	1.4100	0.9200	0.0700	0.1400	-0.0700
2013-12-31	近三个月	-0.8300	-1.8600	1.0300	0.0600	0.1500	-0.0900
2013-12-31	近三个月	-0.8300	-1.8600	1.0300	0.0600	0.1500	-0.0900
2013-12-31	近六个月	0.4700	-1.8200	2.2900	0.1100	0.1500	-0.0400
2013-12-31	近一年	4.7800	-1.0000	5.7800	0.6300	0.1600	0.4700
2013-12-31	近三年	-0.6500	5.2000	-5.8500	0.4900	0.1500	0.3400
2013-12-31	成立至今	14.1400	8.3300	5.8100	0.4500	0.1600	0.2900
2013-09-30	近三个月	1.3100	0.0400	1.2700	0.1400	0.1600	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-4.2900	-1.9200	-2.3700	0.3700	0.2900	0.0800
2013-06-30	近三个月	-0.0900	-0.3700	0.2800	0.8600	0.1900	0.6700
2013-06-30	近三个月	-0.0900	-0.3700	0.2800	0.8600	0.1900	0.6700
2013-06-30	近六个月	4.2900	0.8300	3.4600	0.9100	0.1800	0.7300
2013-06-30	近一年	5.8400	1.7000	4.1400	0.6800	0.1500	0.5300
2013-06-30	近三年	10.7300	8.7000	2.0300	0.5200	0.1500	0.3700
2013-06-30	成立至今	13.6100	10.3500	3.2600	0.4700	0.1600	0.3100
2013-03-31	近三个月	4.3900	1.2100	3.1800	0.9700	0.1600	0.8100
2012-12-31	近三个月	4.2700	1.6700	2.6000	0.4200	0.1300	0.2900
2012-12-31	近三个月	4.2700	1.6700	2.6000	0.4200	0.1300	0.2900
2012-12-31	近六个月	1.4800	0.8600	0.6200	0.3700	0.1300	0.2400
2012-12-31	近一年	5.4500	4.1800	1.2700	0.3200	0.1300	0.1900
2012-12-31	近三年	8.7200	7.0800	1.6400	0.4000	0.1500	0.2500
2012-12-31	成立至今	8.9400	9.4300	-0.4900	0.3800	0.1600	0.2200
2012-09-30	近三个月	-2.6700	-0.8000	-1.8700	0.3100	0.1200	0.1900
2012-06-30	近一个月	-1.7500	-0.3500	-1.4000	0.3300	0.1100	0.2200
2012-06-30	近三个月	2.1200	1.9700	0.1500	0.2700	0.1100	0.1600
2012-06-30	近三个月	2.1200	1.9700	0.1500	0.2700	0.1100	0.1600
2012-06-30	近六个月	3.9100	3.2900	0.6200	0.2400	0.1400	0.1000
2012-06-30	近一年	-3.9900	4.4700	-8.4600	0.4200	0.1500	0.2700
2012-06-30	近三年	7.3400	7.8800	-0.5400	0.3900	0.1700	0.2200
2012-06-30	成立至今	7.3400	8.5000	-1.1600	0.3900	0.1700	0.2200
2012-03-31	近三个月	1.7500	1.3000	0.4500	0.2100	0.1600	0.0500
2011-12-31	近三个月	0.6200	2.4800	-1.8600	0.5400	0.1700	0.3700
2011-12-31	近三个月	0.6200	2.4800	-1.8600	0.5400	0.1700	0.3700
2011-12-31	近六个月	-7.6000	1.1400	-8.7400	0.5400	0.1600	0.3800
2011-12-31	近一年	-10.0700	2.0000	-12.0700	0.4700	0.1500	0.3200
2011-12-31	成立至今	3.3100	5.0400	-1.7300	0.4100	0.1700	0.2400
2011-09-30	近三个月	-8.1700	-1.3000	-6.8700	0.5300	0.1400	0.3900
2011-06-30	近一个月	-0.2800	-0.1200	-0.1600	0.3500	0.1500	0.2000
2011-06-30	近三个月	-0.9400	-0.1000	-0.8400	0.3100	0.1200	0.1900
2011-06-30	近三个月	-0.9400	-0.1000	-0.8400	0.3100	0.1200	0.1900
2011-06-30	近六个月	-2.6800	0.8500	-3.5300	0.3800	0.1400	0.2400
2011-06-30	近一年	8.9700	2.3100	6.6600	0.4100	0.1600	0.2500
2011-06-30	成立至今	11.8000	3.8600	7.9400	0.3600	0.1700	0.1900
2011-03-31	近三个月	-1.7600	0.9500	-2.7100	0.4400	0.1600	0.2800
2010-12-31	近三个月	5.8200	-0.7700	6.5900	0.5600	0.2100	0.3500
2010-12-31	近三个月	5.8200	-0.7700	6.5900	0.5600	0.2100	0.3500
2010-12-31	近六个月	11.9700	1.4400	10.5300	0.4400	0.1800	0.2600
2010-12-31	近一年	14.6500	0.7700	13.8800	0.3900	0.1700	0.2200
2010-12-31	成立至今	14.8800	2.9800	11.9000	0.3600	0.1800	0.1800
2010-09-30	近三个月	5.8100	2.2300	3.5800	0.2800	0.1400	0.1400
2010-06-30	近一个月	-0.1900	-0.7200	0.5300	0.3200	0.1700	0.1500
2010-06-30	近三个月	0.2000	-1.5500	1.7500	0.3700	0.1800	0.1900
2010-06-30	近三个月	0.2000	-1.5500	1.7500	0.3700	0.1800	0.1900
2010-06-30	近六个月	2.4000	-0.6700	3.0700	0.3300	0.1600	0.1700
2010-06-30	近一年	2.6000	0.9300	1.6700	0.3200	0.1900	0.1300
2010-06-30	成立至今	2.6000	1.5200	1.0800	0.3100	0.1900	0.1200
2010-03-31	近三个月	2.2000	0.9000	1.3000	0.2800	0.1400	0.1400
2009-12-31	近三个月	3.6200	2.3500	1.2700	0.3000	0.1800	0.1200
2009-12-31	近三个月	3.6200	2.3500	1.2700	0.3000	0.1800	0.1200
2009-12-31	近六个月	0.2000	1.6100	-1.4100	0.3200	0.2100	0.1100
2009-12-31	成立至今	0.2000	2.2000	-2.0000	0.3000	0.2000	0.1000
2009-09-30	近三个月	-3.3000	-0.7200	-2.5800	0.3300	0.2400	0.0900