富国优化增强债券C(100037)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.6090

1.3863%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.4900	2.4000	4.0900	1.1800	0.1300	1.0500
2024-09-30	近六个月	6.6400	3.7900	2.8500	0.9500	0.1100	0.8400
2024-09-30	近一年	2.0700	6.5800	-4.5100	0.9000	0.1000	0.8000
2024-09-30	近三年	-5.1600	11.4400	-16.6000	0.6100	0.1100	0.5000
2024-09-30	近五年	6.8300	23.1700	-16.3400	0.5200	0.1200	0.4000
2024-09-30	成立至今	88.4800	87.7900	0.6900	0.4400	0.1500	0.2900
2024-06-30	近一个月	-3.1100	0.4400	-3.5500	0.7100	0.0500	0.6600
2024-06-30	近三个月	0.1400	1.3600	-1.2200	0.6200	0.0800	0.5400
2024-06-30	近三个月	0.1400	1.3600	-1.2200	0.6200	0.0800	0.5400
2024-06-30	近六个月	-4.6600	3.5200	-8.1800	0.8900	0.0900	0.8000
2024-06-30	近六个月	-4.6600	3.5200	-8.1800	0.8900	0.0900	0.8000
2024-06-30	近一年	-4.3400	4.3200	-8.6600	0.6900	0.0900	0.6000
2024-06-30	近一年	-4.3400	4.3200	-8.6600	0.6900	0.0900	0.6000
2024-06-30	近三年	-11.4000	9.7100	-21.1100	0.5100	0.1100	0.4000
2024-06-30	近三年	-11.4000	9.7100	-21.1100	0.5100	0.1100	0.4000
2024-06-30	近五年	2.4800	21.8000	-19.3200	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	成立至今	76.9900	83.3900	-6.4000	0.4200	0.1500	0.2700
2024-06-30	成立至今	76.9900	83.3900	-6.4000	0.4200	0.1500	0.2700
2024-03-31	近三个月	-4.7900	2.1300	-6.9200	1.1000	0.1100	0.9900
2024-03-31	近六个月	-4.2800	2.6800	-6.9600	0.8600	0.1000	0.7600
2024-03-31	近一年	-5.6100	3.9300	-9.5400	0.6400	0.0900	0.5500
2024-03-31	近三年	-9.6900	9.8400	-19.5300	0.4800	0.1100	0.3700
2024-03-31	近五年	3.0400	20.8000	-17.7600	0.4400	0.1200	0.3200
2024-03-31	成立至今	76.7400	80.9300	-4.1900	0.4100	0.1500	0.2600
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.5400	0.0000	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.5400	0.0000	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近六个月	0.3300	0.7700	-0.4400	0.4400	0.0900	0.3500
2023-12-31	近六个月	0.3300	0.7700	-0.4400	0.4400	0.0900	0.3500
2023-12-31	近一年	1.5500	3.1200	-1.5700	0.3900	0.0900	0.3000
2023-12-31	近一年	1.5500	3.1200	-1.5700	0.3900	0.0900	0.3000
2023-12-31	近三年	-3.6000	8.1500	-11.7500	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近三年	-3.6000	8.1500	-11.7500	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近五年	15.2100	22.6500	-7.4400	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近五年	15.2100	22.6500	-7.4400	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	成立至今	85.6300	77.1600	8.4700	0.3900	0.1500	0.2400
2023-12-31	成立至今	85.6300	77.1600	8.4700	0.3900	0.1500	0.2400
2023-09-30	近三个月	-0.2000	0.2300	-0.4300	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近六个月	-1.3900	1.2200	-2.6100	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近一年	-0.3900	2.7700	-3.1600	0.3600	0.1000	0.2600
2023-09-30	近三年	-1.0800	10.2100	-11.2900	0.3500	0.1200	0.2300
2023-09-30	近五年	13.2500	23.3500	-10.1000	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	成立至今	84.6500	76.2000	8.4500	0.3900	0.1500	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.5000	-0.1000	0.3700	0.0800	0.2900
2023-06-30	近三个月	-1.1900	0.9900	-2.1800	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近三个月	-1.1900	0.9900	-2.1800	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近六个月	1.2200	2.3300	-1.1100	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近六个月	1.2200	2.3300	-1.1100	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近一年	-4.3900	2.2300	-6.6200	0.3800	0.1000	0.2800
2023-06-30	近一年	-4.3900	2.2300	-6.6200	0.3800	0.1000	0.2800
2023-06-30	近三年	-0.9400	10.4900	-11.4300	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近三年	-0.9400	10.4900	-11.4300	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近五年	13.5600	24.5200	-10.9600	0.3600	0.1300	0.2300
2023-06-30	成立至今	85.0200	75.8000	9.2200	0.3900	0.1500	0.2400
2023-06-30	成立至今	85.0200	75.8000	9.2200	0.3900	0.1500	0.2400
2023-03-31	近三个月	2.4300	1.3300	1.1000	0.3300	0.0900	0.2400
2023-03-31	近六个月	1.0000	1.5300	-0.5300	0.3800	0.1100	0.2700
2023-03-31	近一年	-0.6100	2.8600	-3.4700	0.4300	0.1100	0.3200
2023-03-31	近三年	1.9000	10.5500	-8.6500	0.3800	0.1300	0.2500
2023-03-31	近五年	14.7000	24.2100	-9.5100	0.3600	0.1300	0.2300
2023-03-31	成立至今	87.2400	74.0800	13.1600	0.3900	0.1600	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.3900	0.2000	-1.5900	0.4300	0.1300	0.3000
2022-12-31	近三个月	-1.3900	0.2000	-1.5900	0.4300	0.1300	0.3000
2022-12-31	近六个月	-5.5300	-0.1000	-5.4300	0.4100	0.1100	0.3000
2022-12-31	近六个月	-5.5300	-0.1000	-5.4300	0.4100	0.1100	0.3000
2022-12-31	近一年	-8.1800	0.6700	-8.8500	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近一年	-8.1800	0.6700	-8.8500	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近三年	0.8800	10.5700	-9.6900	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近三年	0.8800	10.5700	-9.6900	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近五年	9.9000	24.2900	-14.3900	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近五年	9.9000	24.2900	-14.3900	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	成立至今	82.7900	71.8000	10.9900	0.3900	0.1600	0.2300
2022-12-31	成立至今	82.7900	71.8000	10.9900	0.3900	0.1600	0.2300
2022-09-30	近三个月	-4.2000	-0.3000	-3.9000	0.4000	0.1000	0.3000
2022-09-30	近六个月	-1.6000	1.3000	-2.9000	0.4700	0.1200	0.3500
2022-09-30	近一年	-6.7200	1.7500	-8.4700	0.4100	0.1200	0.2900
2022-09-30	近三年	5.0800	12.4600	-7.3800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	近五年	14.5200	24.1900	-9.6700	0.3600	0.1300	0.2300
2022-09-30	成立至今	85.3800	71.4500	13.9300	0.3900	0.1600	0.2300
2022-06-30	近一个月	2.5800	0.9300	1.6500	0.4500	0.1000	0.3500
2022-06-30	近三个月	2.7100	1.6100	1.1000	0.5300	0.1400	0.3900
2022-06-30	近三个月	2.7100	1.6100	1.1000	0.5300	0.1400	0.3900
2022-06-30	近六个月	-2.8000	0.7800	-3.5800	0.4900	0.1500	0.3400
2022-06-30	近六个月	-2.8000	0.7800	-3.5800	0.4900	0.1500	0.3400
2022-06-30	近一年	-3.1400	2.8800	-6.0200	0.3800	0.1300	0.2500
2022-06-30	近一年	-3.1400	2.8800	-6.0200	0.3800	0.1300	0.2500
2022-06-30	近三年	12.0400	14.2200	-2.1800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	近三年	12.0400	14.2200	-2.1800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	近五年	21.1300	26.0400	-4.9100	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	成立至今	93.5000	71.9700	21.5300	0.3900	0.1600	0.2300
2022-06-30	成立至今	93.5000	71.9700	21.5300	0.3900	0.1600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-5.3600	-0.8200	-4.5400	0.4400	0.1600	0.2800
2022-03-31	近六个月	-5.2000	0.4400	-5.6400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近一年	-3.7400	2.7500	-6.4900	0.2900	0.1200	0.1700
2022-03-31	近三年	9.8300	13.0000	-3.1700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近五年	21.0700	25.0400	-3.9700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	成立至今	88.4000	69.2400	19.1600	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近三个月	0.1800	1.2700	-1.0900	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.1800	1.2700	-1.0900	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近六个月	-0.3500	2.0900	-2.4400	0.2500	0.1100	0.1400
2021-12-31	近六个月	-0.3500	2.0900	-2.4400	0.2500	0.1100	0.1400
2021-12-31	近一年	3.3800	4.1700	-0.7900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近一年	3.3800	4.1700	-0.7900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	23.5500	18.1400	5.4100	0.3400	0.1300	0.2100
2021-12-31	近三年	23.5500	18.1400	5.4100	0.3400	0.1300	0.2100
2021-12-31	近五年	28.2900	26.2400	2.0500	0.3300	0.1200	0.2100
2021-12-31	近五年	28.2900	26.2400	2.0500	0.3300	0.1200	0.2100
2021-12-31	成立至今	99.0700	70.6400	28.4300	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	成立至今	99.0700	70.6400	28.4300	0.3900	0.1600	0.2300
2021-09-30	近三个月	-0.5200	0.8100	-1.3300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	1.5400	2.3000	-0.7600	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近一年	6.4700	5.3900	1.0800	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近三年	21.8900	17.9700	3.9200	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近五年	23.9100	23.2300	0.6800	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	成立至今	98.7300	68.5100	30.2200	0.3900	0.1600	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.5300	-0.0200	0.5500	0.1700	0.0900	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.0800	1.4800	0.6000	0.1600	0.1000	0.0600
2021-06-30	近三个月	2.0800	1.4800	0.6000	0.1600	0.1000	0.0600
2021-06-30	近六个月	3.7400	2.0400	1.7000	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.7400	2.0400	1.7000	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近一年	6.9600	5.0500	1.9100	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近一年	6.9600	5.0500	1.9100	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近三年	22.6100	18.4000	4.2100	0.3500	0.1300	0.2200
2021-06-30	近三年	22.6100	18.4000	4.2100	0.3500	0.1300	0.2200
2021-06-30	近五年	27.3400	24.6000	2.7400	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	成立至今	99.7700	67.1500	32.6200	0.3900	0.1600	0.2300
2021-06-30	成立至今	99.7700	67.1500	32.6200	0.3900	0.1600	0.2300
2021-03-31	近三个月	1.6300	0.5500	1.0800	0.3100	0.1700	0.1400
2021-03-31	近六个月	4.8500	3.0200	1.8300	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近一年	6.5100	4.6000	1.9100	0.3900	0.1400	0.2500
2021-03-31	近三年	19.8800	17.5300	2.3500	0.3500	0.1400	0.2100
2021-03-31	近五年	23.3300	23.0300	0.3000	0.3200	0.1300	0.1900
2021-03-31	成立至今	95.7100	64.7200	30.9900	0.3900	0.1600	0.2300
2020-12-31	近三个月	3.1700	2.4600	0.7100	0.3300	0.1100	0.2200
2020-12-31	近三个月	3.1700	2.4600	0.7100	0.3300	0.1100	0.2200
2020-12-31	近六个月	3.1100	2.9500	0.1600	0.4500	0.1300	0.3200
2020-12-31	近六个月	3.1100	2.9500	0.1600	0.4500	0.1300	0.3200
2020-12-31	近一年	6.2800	5.4300	0.8500	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	近一年	6.2800	5.4300	0.8500	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	近三年	15.7800	18.5100	-2.7300	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近三年	15.7800	18.5100	-2.7300	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近五年	20.8700	22.0000	-1.1300	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近五年	20.8700	22.0000	-1.1300	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	成立至今	92.5700	63.8100	28.7600	0.4000	0.1600	0.2400
2020-12-31	成立至今	92.5700	63.8100	28.7600	0.4000	0.1600	0.2400
2020-09-30	近三个月	-0.0600	0.4800	-0.5400	0.5300	0.1400	0.3900
2020-09-30	近六个月	1.5800	1.5300	0.0500	0.4500	0.1400	0.3100
2020-09-30	近一年	5.8000	4.8700	0.9300	0.4300	0.1300	0.3000
2020-09-30	近三年	15.3100	15.8100	-0.5000	0.3700	0.1300	0.2400
2020-09-30	近五年	19.5500	23.9700	-4.4200	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	成立至今	86.6500	59.8800	26.7700	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近一个月	1.9000	0.1300	1.7700	0.3400	0.1300	0.2100
2020-06-30	近三个月	1.6400	1.0400	0.6000	0.3500	0.1400	0.2100
2020-06-30	近三个月	1.6400	1.0400	0.6000	0.3500	0.1400	0.2100
2020-06-30	近六个月	3.0700	2.4100	0.6600	0.4700	0.1500	0.3200
2020-06-30	近六个月	3.0700	2.4100	0.6600	0.4700	0.1500	0.3200
2020-06-30	近一年	8.1500	5.6800	2.4700	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近一年	8.1500	5.6800	2.4700	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近三年	16.9200	16.6200	0.3000	0.3400	0.1200	0.2200
2020-06-30	近三年	16.9200	16.6200	0.3000	0.3400	0.1200	0.2200
2020-06-30	近五年	20.7700	21.9800	-1.2100	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	成立至今	86.7700	59.1100	27.6600	0.3900	0.1600	0.2300
2020-06-30	成立至今	86.7700	59.1100	27.6600	0.3900	0.1600	0.2300
2020-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.5700	0.1600	0.4100
2019-12-31	近三个月	2.7100	1.9100	0.8000	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.7100	1.9100	0.8000	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近六个月	4.9200	3.1900	1.7300	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	12.4600	7.5700	4.8900	0.2600	0.1200	0.1400
2019-12-31	近三年	16.7700	14.9400	1.8300	0.3000	0.1200	0.1800
2019-12-31	近五年	31.7400	25.7000	6.0400	0.3400	0.1600	0.1800
2019-12-31	成立至今	81.2000	55.3700	25.8300	0.3900	0.1600	0.2300
2019-09-30	近三个月	2.1500	1.2600	0.8900	0.1600	0.0900	0.0700
2019-06-30	近一个月	2.3300	1.0200	1.3100	0.4100	0.1100	0.3000
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.5300	0.1500	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.5300	0.1500	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	7.1900	4.2400	2.9500	0.3300	0.1400	0.1900
2019-06-30	近一年	6.0000	6.6500	-0.6500	0.3400	0.1500	0.1900
2019-06-30	近三年	10.0900	12.2300	-2.1400	0.3000	0.1200	0.1800
2019-06-30	成立至今	72.7000	50.5700	22.1300	0.4000	0.1700	0.2300
2019-03-31	近三个月	6.4600	3.6900	2.7700	0.3600	0.1500	0.2100
2018-12-31	近三个月	-1.1700	1.1200	-2.2900	0.3400	0.1600	0.1800
2018-12-31	近三个月	-1.1700	1.1200	-2.2900	0.3400	0.1600	0.1800
2018-12-31	近六个月	-1.1100	2.3100	-3.4200	0.3400	0.1500	0.1900
2018-12-31	近一年	-3.1300	4.5000	-7.6300	0.3600	0.1400	0.2200
2018-12-31	近三年	1.1300	7.5700	-6.4400	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	近五年	43.7900	33.3300	10.4600	0.3500	0.1700	0.1800
2018-12-31	成立至今	61.1300	44.4400	16.6900	0.4000	0.1700	0.2300
2018-09-30	近三个月	0.0700	1.1800	-1.1100	0.3400	0.1400	0.2000
2018-06-30	近一个月	-0.5800	-0.2300	-0.3500	0.2700	0.1300	0.1400
2018-06-30	近三个月	-0.2000	0.7300	-0.9300	0.2700	0.1400	0.1300
2018-06-30	近三个月	-0.2000	0.7300	-0.9300	0.2700	0.1400	0.1300
2018-06-30	近六个月	-2.0400	2.1400	-4.1800	0.3800	0.1300	0.2500
2018-06-30	近一年	1.9900	3.4700	-1.4800	0.3400	0.1100	0.2300
2018-06-30	近三年	5.3600	8.2300	-2.8700	0.2900	0.1700	0.1200
2018-06-30	成立至今	62.9300	41.1800	21.7500	0.4000	0.1700	0.2300
2018-03-31	近三个月	-1.8500	1.3900	-3.2400	0.4700	0.1200	0.3500
2017-12-31	近三个月	2.7600	0.1200	2.6400	0.3600	0.0900	0.2700
2017-12-31	近三个月	2.7600	0.1200	2.6400	0.3600	0.0900	0.2700
2017-12-31	近六个月	4.1200	1.3100	2.8100	0.3000	0.0800	0.2200
2017-12-31	近一年	7.1900	2.2600	4.9300	0.2600	0.0900	0.1700
2017-12-31	近三年	20.9300	11.8300	9.1000	0.3500	0.1800	0.1700
2017-12-31	近五年	55.0500	26.3100	28.7400	0.4200	0.1800	0.2400
2017-12-31	成立至今	66.3300	38.2200	28.1100	0.4000	0.1700	0.2300
2017-09-30	近三个月	1.3300	1.1800	0.1500	0.2300	0.0600	0.1700
2017-06-30	近一个月	2.1000	1.6100	0.4900	0.3300	0.1000	0.2300
2017-06-30	近三个月	2.6600	0.8000	1.8600	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	近三个月	2.6600	0.8000	1.8600	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	近六个月	2.9400	0.9400	2.0000	0.2100	0.1000	0.1100
2017-06-30	近一年	1.8300	1.7000	0.1300	0.1900	0.1200	0.0700
2017-06-30	近三年	36.3600	20.5100	15.8500	0.3800	0.2000	0.1800
2017-06-30	成立至今	59.7500	36.4400	23.3100	0.4100	0.1700	0.2400
2017-03-31	近三个月	0.2700	0.1300	0.1400	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近三个月	-3.2500	-1.1500	-2.1000	0.2000	0.1700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-3.2500	-1.1500	-2.1000	0.2000	0.1700	0.0300
2016-12-31	近六个月	-1.0800	0.7600	-1.8400	0.1700	0.1400	0.0300
2016-12-31	近一年	-2.6000	0.6700	-3.2700	0.2300	0.1700	0.0600
2016-12-31	近三年	38.4800	24.7700	13.7100	0.3700	0.2000	0.1700
2016-12-31	近五年	51.8700	28.6900	23.1800	0.4300	0.1800	0.2500
2016-12-31	成立至今	55.1800	35.1700	20.0100	0.4200	0.1800	0.2400
2016-09-30	近三个月	2.2300	1.9300	0.3000	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.4800	0.5800	-0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2016-06-30	近三个月	-1.1400	0.2100	-1.3500	0.2100	0.1200	0.0900
2016-06-30	近三个月	-1.1400	0.2100	-1.3500	0.2100	0.1200	0.0900
2016-06-30	近六个月	-1.5300	-0.0900	-1.4400	0.2700	0.2000	0.0700
2016-06-30	近一年	1.4400	2.8500	-1.4100	0.3200	0.2400	0.0800
2016-06-30	近三年	40.5300	21.5800	18.9500	0.3700	0.2000	0.1700
2016-06-30	成立至今	56.8800	34.1600	22.7200	0.4300	0.1800	0.2500
2016-03-31	近三个月	-0.4000	-0.3000	-0.1000	0.3300	0.2500	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.0400	4.1100	-2.0700	0.1100	0.1700	-0.0600
2015-12-31	近三个月	2.0400	4.1100	-2.0700	0.1100	0.1700	-0.0600
2015-12-31	近六个月	3.0200	2.9400	0.0800	0.3500	0.2700	0.0800
2015-12-31	近一年	15.8300	8.6400	7.1900	0.5100	0.2600	0.2500
2015-12-31	近三年	48.5100	22.7000	25.8100	0.5000	0.2000	0.3000
2015-12-31	近五年	39.6600	30.3900	9.2700	0.4600	0.1800	0.2800
2015-12-31	成立至今	59.3200	34.2800	25.0400	0.4400	0.1800	0.2600
2015-09-30	近三个月	0.9600	-1.1300	2.0900	0.4800	0.3400	0.1400
2015-06-30	近一个月	-2.4100	-0.4300	-1.9800	0.9000	0.3500	0.5500
2015-06-30	近三个月	5.6600	3.3200	2.3400	0.7200	0.2800	0.4400
2015-06-30	近三个月	5.6600	3.3200	2.3400	0.7200	0.2800	0.4400
2015-06-30	近六个月	12.4300	5.5300	6.9000	0.6300	0.2400	0.3900
2015-06-30	近一年	32.0000	15.2100	16.7900	0.5400	0.2100	0.3300
2015-06-30	近三年	46.0400	20.2200	25.8200	0.5100	0.1700	0.3400
2015-06-30	成立至今	54.6500	30.4400	24.2100	0.4500	0.1700	0.2800
2015-03-31	近三个月	6.4100	2.1400	4.2700	0.5200	0.2000	0.3200
2014-12-31	近三个月	13.1000	6.2200	6.8800	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近三个月	13.1000	6.2200	6.8800	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近六个月	17.4100	9.1700	8.2400	0.4300	0.1800	0.2500
2014-12-31	近一年	22.7500	14.0900	8.6600	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	近三年	34.6200	17.6700	16.9500	0.4500	0.1500	0.3000
2014-12-31	近五年	37.5500	20.9400	16.6100	0.4400	0.1600	0.2800
2014-12-31	成立至今	37.5500	23.6000	13.9500	0.4300	0.1600	0.2700
2014-09-30	近三个月	3.8100	2.7700	1.0400	0.1800	0.1200	0.0600
2014-06-30	近一个月	0.6400	0.7000	-0.0600	0.0500	0.1000	-0.0500
2014-06-30	近三个月	2.3200	3.0600	-0.7400	0.0600	0.1100	-0.0500
2014-06-30	近三个月	2.3200	3.0600	-0.7400	0.0600	0.1100	-0.0500
2014-06-30	近六个月	4.5500	4.5100	0.0400	0.0600	0.1300	-0.0700
2014-06-30	近一年	4.9500	2.6100	2.3400	0.0900	0.1400	-0.0500
2014-06-30	近三年	5.7500	9.0200	-3.2700	0.4700	0.1500	0.3200
2014-06-30	成立至今	17.1500	13.2200	3.9300	0.4300	0.1600	0.2700
2014-03-31	近三个月	2.1800	1.4100	0.7700	0.0600	0.1400	-0.0800
2013-12-31	近三个月	-0.8500	-1.8600	1.0100	0.0500	0.1500	-0.1000
2013-12-31	近三个月	-0.8500	-1.8600	1.0100	0.0500	0.1500	-0.1000
2013-12-31	近六个月	0.3800	-1.8200	2.2000	0.1000	0.1500	-0.0500
2013-12-31	近一年	4.4600	-1.0000	5.4600	0.6300	0.1600	0.4700
2013-12-31	近三年	-1.7700	5.2000	-6.9700	0.4900	0.1500	0.3400
2013-12-31	成立至今	12.0600	8.3300	3.7300	0.4500	0.1600	0.2900
2013-09-30	近三个月	1.2400	0.0400	1.2000	0.1300	0.1600	-0.0300
2013-06-30	近一个月	-4.2800	-1.9200	-2.3600	0.3700	0.2900	0.0800
2013-06-30	近三个月	-0.1900	-0.3700	0.1800	0.8600	0.1900	0.6700
2013-06-30	近三个月	-0.1900	-0.3700	0.1800	0.8600	0.1900	0.6700
2013-06-30	近六个月	4.0600	0.8300	3.2300	0.9100	0.1800	0.7300
2013-06-30	近一年	5.4200	1.7000	3.7200	0.6900	0.1500	0.5400
2013-06-30	近三年	9.3300	8.7000	0.6300	0.5200	0.1500	0.3700
2013-06-30	成立至今	11.6300	10.3500	1.2800	0.4800	0.1600	0.3200
2013-03-31	近三个月	4.2600	1.2100	3.0500	0.9600	0.1600	0.8000
2012-12-31	近三个月	4.2300	1.6700	2.5600	0.4200	0.1300	0.2900
2012-12-31	近三个月	4.2300	1.6700	2.5600	0.4200	0.1300	0.2900
2012-12-31	近六个月	1.3000	0.8600	0.4400	0.3800	0.1300	0.2500
2012-12-31	近一年	4.9900	4.1800	0.8100	0.3200	0.1300	0.1900
2012-12-31	近三年	7.2800	7.0800	0.2000	0.4000	0.1500	0.2500
2012-12-31	成立至今	7.2800	9.4300	-2.1500	0.3800	0.1600	0.2200
2012-09-30	近三个月	-2.8100	-0.8000	-2.0100	0.3300	0.1200	0.2100
2012-06-30	近一个月	-1.7700	-0.3500	-1.4200	0.3400	0.1100	0.2300
2012-06-30	近三个月	2.0500	1.9700	0.0800	0.2800	0.1100	0.1700
2012-06-30	近三个月	2.0500	1.9700	0.0800	0.2800	0.1100	0.1700
2012-06-30	近六个月	3.6400	3.2900	0.3500	0.2400	0.1400	0.1000
2012-06-30	近一年	-4.4100	4.4700	-8.8800	0.4200	0.1500	0.2700
2012-06-30	近三年	5.8900	7.8800	-1.9900	0.3900	0.1700	0.2200
2012-06-30	成立至今	5.8900	8.5000	-2.6100	0.3900	0.1700	0.2200
2012-03-31	近三个月	1.5600	1.3000	0.2600	0.2100	0.1600	0.0500
2011-12-31	近三个月	0.5200	2.4800	-1.9600	0.5400	0.1700	0.3700
2011-12-31	近三个月	0.5200	2.4800	-1.9600	0.5400	0.1700	0.3700
2011-12-31	近六个月	-7.7700	1.1400	-8.9100	0.5300	0.1600	0.3700
2011-12-31	近一年	-10.4300	2.0000	-12.4300	0.4600	0.1500	0.3100
2011-12-31	成立至今	2.1800	5.0400	-2.8600	0.4100	0.1700	0.2400
2011-09-30	近三个月	-8.2500	-1.3000	-6.9500	0.5200	0.1400	0.3800
2011-06-30	近一个月	-0.3800	-0.1200	-0.2600	0.3600	0.1500	0.2100
2011-06-30	近三个月	-1.0400	-0.1000	-0.9400	0.3100	0.1200	0.1900
2011-06-30	近三个月	-1.0400	-0.1000	-0.9400	0.3100	0.1200	0.1900
2011-06-30	近六个月	-2.8900	0.8500	-3.7400	0.3800	0.1400	0.2400
2011-06-30	近一年	8.5000	2.3100	6.1900	0.4100	0.1600	0.2500
2011-06-30	成立至今	10.7800	3.8600	6.9200	0.3700	0.1700	0.2000
2011-03-31	近三个月	-1.8600	0.9500	-2.8100	0.4400	0.1600	0.2800
2010-12-31	近三个月	5.6600	-0.7700	6.4300	0.5600	0.2100	0.3500
2010-12-31	近三个月	5.6600	-0.7700	6.4300	0.5600	0.2100	0.3500
2010-12-31	近六个月	11.7300	1.4400	10.2900	0.4400	0.1800	0.2600
2010-12-31	近一年	14.0700	0.7700	13.3000	0.3900	0.1700	0.2200
2010-12-31	成立至今	14.0700	2.9800	11.0900	0.3600	0.1800	0.1800
2010-09-30	近三个月	5.7400	2.2300	3.5100	0.2900	0.1400	0.1500
2010-06-30	近一个月	-0.2900	-0.7200	0.4300	0.3300	0.1700	0.1600
2010-06-30	近三个月	0.1000	-1.5500	1.6500	0.3700	0.1800	0.1900
2010-06-30	近三个月	0.1000	-1.5500	1.6500	0.3700	0.1800	0.1900
2010-06-30	近六个月	2.1000	-0.6700	2.7700	0.3300	0.1600	0.1700
2010-06-30	近一年	2.1000	0.9300	1.1700	0.3200	0.1900	0.1300
2010-06-30	成立至今	2.1000	1.5200	0.5800	0.3100	0.1900	0.1200
2010-03-31	近三个月	2.0000	0.9000	1.1000	0.2800	0.1400	0.1400
2009-12-31	近三个月	3.5200	2.3500	1.1700	0.3000	0.1800	0.1200
2009-12-31	近三个月	3.5200	2.3500	1.1700	0.3000	0.1800	0.1200
2009-12-31	近六个月	0.0000	1.6100	-1.6100	0.3200	0.2100	0.1100
2009-12-31	成立至今	0.0000	2.2000	-2.2000	0.3000	0.2000	0.1000
2009-09-30	近三个月	-3.4000	-0.7200	-2.6800	0.3400	0.2400	0.1000