富国上证指数ETF联接A/B(100053) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国上证指数ETF联接A/B(100053)

2025-01-27 1.5790

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.1200	0.4700	-0.3500	1.5000	1.4800	0.0200
2024-12-31	近六个月	11.5600	12.3500	-0.7900	1.4100	1.4200	-0.0100
2024-12-31	近一年	11.2600	12.1200	-0.8600	1.1700	1.1900	-0.0200
2024-12-31	近三年	-1.5800	-7.3000	5.7200	0.9900	1.0100	-0.0200
2024-12-31	近五年	24.9800	9.8400	15.1400	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-12-31	成立至今	62.1000	22.4400	39.6600	1.1600	1.1900	-0.0300
2024-09-30	近三个月	11.4200	11.8200	-0.4000	1.3200	1.3600	-0.0400
2024-09-30	近六个月	9.4700	9.2500	0.2200	1.0500	1.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	6.0900	6.9700	-0.8800	0.9600	0.9900	-0.0300
2024-09-30	近三年	-0.8000	-5.9700	5.1700	0.9100	0.9300	-0.0200
2024-09-30	近五年	32.1600	14.5100	17.6500	0.9600	0.9800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	61.9000	21.8700	40.0300	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-2.7400	-3.6800	0.9400	0.4800	0.5200	-0.0400
2024-06-30	近三个月	-1.7600	-2.2900	0.5300	0.6600	0.6900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-1.7600	-2.2900	0.5300	0.6600	0.6900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-0.2700	-0.2100	-0.0600	0.8600	0.9100	-0.0500
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2024-06-30	近一年	-5.4000	-6.9200	1.5200	0.7700	0.8000	-0.0300
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2024-06-30	近三年	-8.6700	-16.4100	7.7400	0.8700	0.8800	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.0800	0.0100	20.0700	0.9300	0.9500	-0.0200
2024-06-30	成立至今	45.3000	8.9800	36.3200	1.1500	1.1800	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.5100	2.1400	-0.6300	1.0400	1.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	-3.0800	-2.0900	-0.9900	0.8500	0.8800	-0.0300
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2024-03-31	近三年	-4.6400	-10.9100	6.2700	0.8700	0.8800	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.8300	-1.1300	21.9600	0.9600	0.9800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	47.9000	11.5400	36.3600	1.1600	1.1900	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.5200	-4.1300	-0.3900	0.6200	0.6200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-5.1400	-6.7300	1.5900	0.6700	0.6800	-0.0100
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2023-12-31	近一年	0.6900	-3.4700	4.1600	0.6800	0.6900	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	45.7000	9.2100	36.4900	1.1600	1.1900	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	-0.6500	-2.7100	2.0600	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-1.2300	-4.6900	3.4600	0.7100	0.7400	-0.0300
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2023-06-30	近一个月	0.8500	-0.0700	0.9200	0.6100	0.6800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-0.5800	-2.0400	1.4600	0.7100	0.7400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	6.1500	3.4900	2.6600	0.6800	0.7000	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-2.5400	-5.4500	2.9100	0.7900	0.8000	-0.0100
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2023-06-30	近三年	15.6600	7.1600	8.5000	0.9600	0.9700	-0.0100
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2023-06-30	近五年	38.0100	12.3000	25.7100	1.0200	1.0600	-0.0400
2023-06-30	成立至今	53.6000	17.0900	36.5100	1.1700	1.2100	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	6.7700	5.6500	1.1200	0.6500	0.6500	0.0000
2023-03-31	近六个月	8.1200	7.8200	0.3000	0.8200	0.8100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-8.1900	-8.6400	0.4500	0.8800	0.8800	0.0000
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2022-12-31	近一年	-12.1400	-14.3500	2.2100	1.0500	1.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	11.5700	1.4900	10.0800	1.0400	1.0600	-0.0200
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2022-12-31	近五年	15.0200	-5.8300	20.8500	1.0400	1.0900	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	44.7000	13.1400	31.5600	1.1900	1.2200	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	42.9000	10.8600	32.0400	1.1900	1.2300	-0.0400
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2022-06-30	近三个月	5.0000	4.3000	0.7000	1.2200	1.2500	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	-4.3100	-6.2500	1.9400	1.2200	1.2400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-0.9400	-5.0200	4.0800	1.0200	1.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三年	30.2500	13.6400	16.6100	1.0200	1.0400	-0.0200
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2022-06-30	近五年	28.9700	6.6100	22.3600	1.0200	1.0600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	57.6000	23.8300	33.7700	1.2000	1.2400	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	-8.8600	-10.1200	1.2600	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-8.0300	-8.4000	0.3700	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-03-31	近一年	-3.2200	-5.1800	1.9600	0.8900	0.8900	0.0000
2022-03-31	近三年	22.6300	5.2400	17.3900	1.0300	1.0500	-0.0200
2022-03-31	近五年	23.9500	1.3200	22.6300	0.9900	1.0300	-0.0400
2022-03-31	成立至今	50.1000	18.7300	31.3700	1.2000	1.2400	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	3.5200	1.3100	2.2100	0.8000	0.7800	0.0200
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2021-12-31	近一年	5.2400	4.6200	0.6200	0.8500	0.8400	0.0100
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2021-12-31	近三年	63.7200	43.6100	20.1100	1.0300	1.0600	-0.0300
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2021-12-31	近五年	41.0100	16.8300	24.1800	0.9600	1.0000	-0.0400
2021-12-31	近五年	41.0100	16.8300	24.1800	0.9600	1.0000	-0.0400
2021-12-31	成立至今	64.7000	32.0900	32.6100	1.2000	1.2400	-0.0400
2021-12-31	成立至今	64.7000	32.0900	32.6100	1.2000	1.2400	-0.0400
2021-09-30	近三个月	2.5800	-0.5900	3.1700	0.9400	0.9200	0.0200
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2021-09-30	成立至今	63.2000	29.6100	33.5900	1.2100	1.2500	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.6600	3.2600	-1.6000	0.9100	0.9000	0.0100
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2021-06-30	近三年	42.9500	25.0500	17.9000	1.0900	1.1500	-0.0600
2021-06-30	近三年	42.9500	25.0500	17.9000	1.0900	1.1500	-0.0600
2021-06-30	近五年	45.5600	21.8400	23.7200	0.9400	1.0000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	59.1000	30.3800	28.7200	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	59.1000	30.3800	28.7200	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-0.8900	-0.8300	-0.0600	1.1100	1.1000	0.0100
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2020-12-31	近三个月	7.7800	7.5300	0.2500	0.8200	0.8400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	7.7800	7.5300	0.2500	0.8200	0.8400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	17.8500	15.5500	2.3000	1.1500	1.1900	-0.0400
2020-12-31	近六个月	17.8500	15.5500	2.3000	1.1500	1.1900	-0.0400
2020-12-31	近一年	20.6600	13.2600	7.4000	1.1900	1.2400	-0.0500
2020-12-31	近一年	20.6600	13.2600	7.4000	1.1900	1.2400	-0.0500
2020-12-31	近三年	24.4000	5.0900	19.3100	1.1000	1.1700	-0.0700
2020-12-31	近三年	24.4000	5.0900	19.3100	1.1000	1.1700	-0.0700
2020-12-31	近五年	21.4100	-1.2900	22.7000	1.0500	1.1200	-0.0700
2020-12-31	近五年	21.4100	-1.2900	22.7000	1.0500	1.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	56.5000	26.2600	30.2400	1.2300	1.2700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	56.5000	26.2600	30.2400	1.2300	1.2700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	9.3400	7.4600	1.8800	1.3900	1.4400	-0.0500
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2020-06-30	近六个月	2.3900	-1.9800	4.3700	1.2400	1.3000	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.3900	-1.9800	4.3700	1.2400	1.3000	-0.0600
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2020-06-30	近一年	9.7500	0.2700	9.4800	1.0000	1.0500	-0.0500
2020-06-30	近三年	8.6700	-5.9300	14.6000	1.0100	1.0800	-0.0700
2020-06-30	近三年	8.6700	-5.9300	14.6000	1.0100	1.0800	-0.0700
2020-06-30	近五年	-13.5400	-28.4800	14.9400	1.2300	1.3100	-0.0800
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2020-06-30	成立至今	32.8000	9.2700	23.5300	1.2300	1.2800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-6.8600	-9.3200	2.4600	1.5900	1.6800	-0.0900
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2019-12-31	近三个月	5.8800	4.7500	1.1300	0.6200	0.6400	-0.0200
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2019-06-30	近三个月	-1.1400	-3.4100	2.2700	1.2700	1.3000	-0.0300
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2018-12-31	近三个月	-10.5000	-11.0300	0.5300	1.3100	1.4400	-0.1300
2018-12-31	近六个月	-9.6100	-11.7800	2.1700	1.1800	1.2900	-0.1100
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2018-06-30	近三个月	-8.3200	-9.6400	1.3200	0.9200	1.0000	-0.0800
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2017-12-31	近三个月	-1.5600	-1.1800	-0.3800	0.5000	0.5400	-0.0400
2017-12-31	近六个月	2.9500	3.4300	-0.4800	0.4900	0.5200	-0.0300
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2017-06-30	近三个月	0.9100	-0.8800	1.7900	0.4900	0.5500	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9100	-0.8800	1.7900	0.4900	0.5500	-0.0600
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2016-12-31	近三个月	3.1800	3.1400	0.0400	0.6100	0.6500	-0.0400
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2016-12-31	近六个月	6.8600	5.6600	1.2000	0.6500	0.6900	-0.0400
2016-12-31	近一年	-9.3900	-11.6000	2.2100	1.3000	1.3800	-0.0800
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2016-06-30	近三个月	-1.7100	-2.3300	0.6200	0.9900	1.0500	-0.0600
2016-06-30	近六个月	-15.2100	-16.3400	1.1300	1.7400	1.8400	-0.1000
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2015-12-31	近三个月	13.7700	15.1300	-1.3600	1.4200	1.5000	-0.0800
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2015-06-30	近三个月	11.9500	13.4900	-1.5400	2.4900	2.4600	0.0300
2015-06-30	近六个月	27.8900	30.6000	-2.7100	2.1800	2.1400	0.0400
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2015-06-30	成立至今	53.6000	52.7900	0.8100	1.2400	1.2300	0.0100
2015-03-31	近三个月	14.2400	15.0800	-0.8400	1.7900	1.7700	0.0200
2014-12-31	近三个月	35.7100	34.7700	0.9400	1.5400	1.4700	0.0700
2014-12-31	近三个月	35.7100	34.7700	0.9400	1.5400	1.4700	0.0700
2014-12-31	近六个月	57.2000	54.4400	2.7600	1.2100	1.1600	0.0500
2014-12-31	近一年	53.3800	49.7900	3.5900	1.0600	1.0300	0.0300
2014-12-31	近三年	55.9700	44.6500	11.3200	1.0800	1.0600	0.0200
2014-12-31	成立至今	20.1000	16.9900	3.1100	1.0700	1.0600	0.0100
2014-09-30	近三个月	15.8400	14.6000	1.2400	0.7600	0.7400	0.0200
2014-06-30	近一个月	1.3300	0.4300	0.9000	0.6800	0.6400	0.0400
2014-06-30	近三个月	1.1900	0.7100	0.4800	0.7400	0.7300	0.0100
2014-06-30	近三个月	1.1900	0.7100	0.4800	0.7400	0.7300	0.0100
2014-06-30	近六个月	-2.4300	-3.0100	0.5800	0.8500	0.8500	0.0000
2014-06-30	近一年	6.5600	3.3900	3.1700	0.9600	0.9300	0.0300
2014-06-30	近三年	-19.5800	-24.5200	4.9400	1.0700	1.0500	0.0200
2014-06-30	成立至今	-23.6000	-24.2500	0.6500	1.0300	1.0400	-0.0100
2014-03-31	近三个月	-3.5800	-3.7000	0.1200	0.9500	0.9600	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.0000	-2.5500	0.5500	0.9700	0.9300	0.0400
2013-12-31	近三个月	-2.0000	-2.5500	0.5500	0.9700	0.9300	0.0400
2013-12-31	近六个月	9.2100	6.6000	2.6100	1.0600	1.0200	0.0400
2013-12-31	近一年	-3.6900	-6.3400	2.6500	1.1300	1.1000	0.0300
2013-12-31	成立至今	-21.7000	-21.9000	0.2000	1.0600	1.0700	-0.0100
2013-09-30	近三个月	11.4400	9.3900	2.0500	1.1400	1.0900	0.0500
2013-06-30	近一个月	-12.4500	-13.3100	0.8600	1.5000	1.4600	0.0400
2013-06-30	近三个月	-10.2600	-10.9400	0.6800	1.1500	1.1400	0.0100
2013-06-30	近三个月	-10.2600	-10.9400	0.6800	1.1500	1.1400	0.0100
2013-06-30	近六个月	-11.8100	-12.1300	0.3200	1.2000	1.1800	0.0200
2013-06-30	近一年	-9.7000	-10.4600	0.7600	1.1000	1.0900	0.0100
2013-06-30	成立至今	-28.3000	-26.7300	-1.5700	1.0600	1.0800	-0.0200
2013-03-31	近三个月	-1.7200	-1.3400	-0.3800	1.2500	1.2200	0.0300
2012-12-31	近三个月	8.4000	8.3400	0.0600	1.0500	1.0400	0.0100
2012-12-31	近三个月	8.4000	8.3400	0.0600	1.0500	1.0400	0.0100
2012-12-31	近六个月	2.3900	1.9100	0.4800	1.0000	1.0000	0.0000
2012-12-31	近一年	5.5800	3.1000	2.4800	1.0400	1.0400	0.0000
2012-12-31	成立至今	-18.7000	-16.6200	-2.0800	1.0300	1.0500	-0.0200
2012-09-30	近三个月	-5.5400	-5.9400	0.4000	0.9500	0.9600	-0.0100
2012-06-30	近一个月	-4.2200	-5.8800	1.6600	0.9400	0.9200	0.0200
2012-06-30	近三个月	0.6300	-1.5500	2.1800	0.9100	0.9100	0.0000
2012-06-30	近三个月	0.6300	-1.5500	2.1800	0.9100	0.9100	0.0000
2012-06-30	近六个月	3.1200	1.1700	1.9500	1.0800	1.0700	0.0100
2012-06-30	近一年	-16.4200	-18.4700	2.0500	1.1300	1.1200	0.0100
2012-06-30	成立至今	-20.6000	-18.1800	-2.4200	1.0400	1.0700	-0.0300
2012-03-31	近三个月	2.4700	2.7700	-0.3000	1.2300	1.2300	0.0000
2011-12-31	近三个月	-6.3300	-6.4200	0.0900	1.1900	1.1800	0.0100
2011-12-31	近三个月	-6.3300	-6.4200	0.0900	1.1900	1.1800	0.0100
2011-12-31	近六个月	-18.9500	-19.4100	0.4600	1.1800	1.1600	0.0200
2011-12-31	成立至今	-23.0000	-19.1300	-3.8700	1.0100	1.0700	-0.0600
2011-09-30	近三个月	-13.4700	-13.8800	0.4100	1.1700	1.1500	0.0200
2011-06-30	近一个月	1.1700	0.6500	0.5200	1.0200	1.0000	0.0200
2011-06-30	近三个月	-5.6600	-5.3800	-0.2800	0.9400	0.9500	-0.0100
2011-06-30	近三个月	-5.6600	-5.3800	-0.2800	0.9400	0.9500	-0.0100
2011-06-30	成立至今	-5.0000	0.3600	-5.3600	0.7600	0.9500	-0.1900
2011-03-31	成立至今	0.7000	6.0600	-5.3600	0.3500	0.9500	-0.6000

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