富国纯债债券发起式A/B(100066) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国纯债债券发起式A/B(100066)

2024-11-20 1.1143

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.9000	-0.8400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5300	2.6500	-1.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.2500	6.1600	-1.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.2900	14.7000	-3.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.4700	1.7400	-0.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.0200	3.7600	-0.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.8300	5.9300	-1.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.4300	15.5600	-3.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.7000	24.8600	-3.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	64.6600	67.2100	-2.5500	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5300	1.9900	-0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.6800	3.4200	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6200	5.8600	-1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.1100	14.9900	-2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	20.7200	23.5200	-2.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	62.2700	64.3500	-2.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1300	1.4000	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7500	2.0900	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.7700	4.7800	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.7700	13.7600	-1.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.7900	22.5200	-1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	59.8300	61.1500	-1.3200	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8900	2.3600	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	11.2200	13.6000	-2.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	22.8100	24.0500	-1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9600	2.6400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8700	4.1200	-1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.8500	12.1200	-1.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	25.1900	25.0400	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	57.0700	57.8600	-0.7900	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.6800	0.9500	0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4000	0.9200	-0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-1.2500	-0.0200	-1.2300	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.0900	1.4500	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	52.5500	53.8000	-1.2500	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2500	4.7800	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0800	1.6500	-0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近一年	4.1900	5.1300	-0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.2200	0.9000	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	16.9200	15.4300	1.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	21.4100	18.7100	2.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	44.7400	42.9300	1.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6300	1.2600	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6300	1.2600	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6200	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6200	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0500	2.9800	0.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0500	2.9800	0.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.4000	16.5600	-0.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	16.4000	16.5600	-0.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	21.3300	19.0000	2.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	21.3300	19.0000	2.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	42.9900	41.6600	1.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	42.9900	41.6600	1.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.2800	-0.6300	0.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	0.0500	-0.2200	0.2700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0500	-0.2200	0.2700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1200	2.3500	-0.2300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1200	2.3500	-0.2300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.7300	5.1300	-0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.7300	5.1300	-0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	16.7000	16.2600	0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	16.7000	16.2600	0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	24.3200	24.0600	0.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	41.7000	40.7900	0.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	41.7000	40.7900	0.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0700	2.5800	-0.5100	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.3000	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.3000	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5500	2.7200	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8700	4.5900	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	14.9500	13.4600	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	27.6100	24.9800	2.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	38.7600	37.5600	1.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3700	1.4000	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.5300	-0.1600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.2600	1.8200	0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.8400	6.0800	1.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	12.8300	10.7600	2.0700	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	35.3000	33.9200	1.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5900	1.1600	0.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.8200	2.6700	0.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.8200	2.6700	0.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	5.4600	4.1900	1.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	7.7100	8.2200	-0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	近三年	12.2700	10.4900	1.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	近五年	31.5000	31.8500	-0.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2018-12-31	成立至今	32.3200	31.5300	0.7900	0.0900	0.0900	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.5700	1.4800	1.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.7600	0.6200	0.1400	0.1700	0.0600	0.1100
2018-06-30	近三个月	1.3400	1.9500	-0.6100	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.3400	1.9500	-0.6100	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.1300	3.8700	-1.7400	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	3.3300	4.2500	-0.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近三年	10.0800	11.2400	-1.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	25.4700	26.2400	-0.7700	0.0900	0.0900	0.0000
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2017-12-31	近三个月	0.3900	-0.4300	0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3900	-0.4300	0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.1800	0.3600	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.7700	0.2400	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	12.9800	10.4200	2.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	近五年	22.4800	21.2600	1.2200	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	成立至今	22.8500	21.5300	1.3200	0.0900	0.0900	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.7800	0.7900	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.4900	0.2200	0.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.2200	0.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	0.5900	-0.1200	0.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2017-06-30	成立至今	21.4200	21.1000	0.3200	0.1000	0.0900	0.0100
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2016-12-31	近三个月	-1.1600	-1.4800	0.3200	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.1600	-1.4800	0.3200	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	0.6600	0.2700	0.3900	0.0800	0.1100	-0.0300
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2016-12-31	近三年	19.9700	21.5400	-1.5700	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	成立至今	20.7100	21.2400	-0.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.8400	1.7700	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5800	0.6900	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5800	0.4200	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5800	0.4200	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.7400	1.5700	0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	5.2100	6.5400	-1.3300	0.0800	0.0700	0.0100
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2016-06-30	成立至今	19.9100	20.9100	-1.0000	0.1000	0.0900	0.0100
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2015-12-31	近三个月	1.9300	2.7300	-0.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9300	2.7300	-0.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近六个月	3.4000	4.9000	-1.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	8.3900	8.1500	0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三年	17.5000	18.7800	-1.2800	0.1100	0.1000	0.0100
2015-12-31	成立至今	17.8600	19.0400	-1.1800	0.1100	0.0900	0.0200
2015-09-30	近三个月	1.4500	2.1000	-0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2015-06-30	近三个月	2.1400	2.3500	-0.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近三个月	2.1400	2.3500	-0.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近六个月	4.8200	3.1100	1.7100	0.1000	0.0900	0.0100
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2014-12-31	近三个月	-0.2900	2.5800	-2.8700	0.2100	0.1800	0.0300
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2014-12-31	近六个月	2.2100	4.2700	-2.0600	0.1500	0.1300	0.0200
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2014-09-30	近三个月	2.5100	1.6500	0.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.4700	0.7300	0.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.8200	3.2800	0.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-06-30	近三个月	3.8200	3.2800	0.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-06-30	近六个月	5.7300	5.8200	-0.0900	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近一年	2.8800	2.9200	-0.0400	0.1200	0.0900	0.0300
2014-06-30	成立至今	6.3800	5.5600	0.8200	0.1000	0.0800	0.0200
2014-03-31	近三个月	1.8400	2.4600	-0.6200	0.1700	0.0800	0.0900
2013-12-31	近三个月	-2.9800	-1.7400	-1.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.9800	-1.7400	-1.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-2.6900	-2.7400	0.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	近一年	0.3200	-0.4700	0.7900	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	成立至今	0.6200	-0.2500	0.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2013-09-30	近三个月	0.2900	-1.0200	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2013-06-30	近一个月	-0.3900	-0.3100	-0.0800	0.1100	0.1800	-0.0700
2013-06-30	近三个月	0.8800	0.9300	-0.0500	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	近三个月	0.8800	0.9300	-0.0500	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	近六个月	3.0900	2.3400	0.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2013-06-30	成立至今	3.4000	2.5700	0.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2013-03-31	近三个月	2.1900	1.4000	0.7900	0.0600	0.0300	0.0300

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