易方达货币A(110006) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达货币A(110006)

2025-01-27 0.4525

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3217	0.0895	0.2322	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.6455	0.1790	0.4665	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.4075	0.3565	1.0510	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	4.6000	1.0712	3.5288	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近五年	8.4291	1.7921	6.6370	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	69.6349	16.6361	52.9988	0.0059	0.0027	0.0032
2024-09-30	近三个月	0.3227	0.0895	0.2332	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.6597	0.1781	0.4816	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近一年	1.5450	0.3565	1.1885	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	4.7551	1.0712	3.6839	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	8.6910	1.7921	6.8989	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	69.0909	16.5318	52.5591	0.0059	0.0027	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1239	0.0292	0.0947	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近三个月	0.3359	0.0885	0.2474	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.3359	0.0885	0.2474	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.7572	0.1771	0.5801	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.7572	0.1771	0.5801	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.5981	0.3565	1.2416	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.5981	0.3565	1.2416	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	4.8671	1.0712	3.7959	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	4.8671	1.0712	3.7959	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	8.9433	1.7921	7.1512	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	68.5470	16.4277	52.1193	0.0059	0.0027	0.0032
2024-06-30	成立至今	68.5470	16.4277	52.1193	0.0059	0.0027	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.4199	0.0885	0.3314	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	0.8795	0.1781	0.7014	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	1.6667	0.3565	1.3102	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三年	4.9559	1.0712	3.8847	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近五年	9.1745	1.7921	7.3824	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	成立至今	67.9827	16.3247	51.6580	0.0060	0.0027	0.0033
2023-12-31	近三个月	0.4577	0.0895	0.3682	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.4577	0.0895	0.3682	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.8346	0.1790	0.6556	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.8346	0.1790	0.6556	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.6637	0.3555	1.3082	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近一年	1.6637	0.3555	1.3082	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.0029	1.0703	3.9326	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	5.0029	1.0703	3.9326	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	9.3575	1.7911	7.5664	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	9.3575	1.7911	7.5664	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	67.2804	16.2218	51.0586	0.0060	0.0027	0.0033
2023-12-31	成立至今	67.2804	16.2218	51.0586	0.0060	0.0027	0.0033
2023-09-30	近三个月	0.3751	0.0895	0.2856	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.7803	0.1781	0.6022	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	1.5512	0.3555	1.1957	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	5.0636	1.0703	3.9933	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近五年	9.5731	1.7911	7.7820	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	66.5182	16.1179	50.4003	0.0060	0.0028	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1341	0.0288	0.1053	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三个月	0.4037	0.0873	0.3164	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三个月	0.4037	0.0873	0.3164	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近六个月	0.8222	0.1737	0.6485	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近六个月	0.8222	0.1737	0.6485	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一年	1.4967	0.3506	1.1461	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.4967	0.3506	1.1461	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三年	5.1156	1.0550	4.0606	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三年	5.1156	1.0550	4.0606	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近五年	9.8765	1.7654	8.1111	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	65.8959	15.7854	50.1105	0.0060	0.0027	0.0033
2023-06-30	成立至今	65.8959	15.7854	50.1105	0.0060	0.0027	0.0033
2023-03-31	近三个月	0.4169	0.0863	0.3306	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近六个月	0.7649	0.1747	0.5902	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.4273	0.3506	1.0767	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	5.0640	1.0548	4.0092	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	10.3551	1.7654	8.5897	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	65.2289	15.6844	49.5445	0.0061	0.0027	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.3466	0.0883	0.2583	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.3466	0.0883	0.2583	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.6690	0.1766	0.4924	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.6690	0.1766	0.4924	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.4602	0.3506	1.1096	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.4602	0.3506	1.1096	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.1743	1.0555	4.1188	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	5.1743	1.0555	4.1188	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	10.7957	1.7654	9.0303	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	10.7957	1.7654	9.0303	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	64.5429	15.5846	48.9583	0.0061	0.0028	0.0033
2022-12-31	成立至今	64.5429	15.5846	48.9583	0.0061	0.0028	0.0033
2022-09-30	近三个月	0.3213	0.0883	0.2330	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近六个月	0.6573	0.1756	0.4817	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	1.5854	0.3506	1.2348	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近三年	5.4023	1.0555	4.3468	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	11.4162	1.7654	9.6508	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	63.9746	15.4826	48.4920	0.0061	0.0028	0.0033
2022-06-30	近一个月	0.0998	0.0288	0.0710	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.3350	0.0873	0.2477	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.3350	0.0873	0.2477	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	0.7860	0.1737	0.6123	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近六个月	0.7860	0.1737	0.6123	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	1.6956	0.3506	1.3450	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.6956	0.3506	1.3450	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	5.6485	1.0555	4.5930	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	5.6485	1.0555	4.5930	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	12.0453	1.7654	10.2799	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	63.4495	15.3808	48.0687	0.0061	0.0028	0.0033
2022-06-30	成立至今	63.4495	15.3808	48.0687	0.0061	0.0028	0.0033
2022-03-31	近三个月	0.4495	0.0863	0.3632	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近六个月	0.9221	0.1747	0.7474	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	1.7825	0.3506	1.4319	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	5.8736	1.0555	4.8181	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	12.6417	1.7654	10.8763	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	62.9038	15.2802	47.6236	0.0062	0.0028	0.0034
2021-12-31	近三个月	0.4704	0.0883	0.3821	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.4704	0.0883	0.3821	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9025	0.1766	0.7259	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	0.9025	0.1766	0.7259	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	1.7981	0.3506	1.4475	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	1.7981	0.3506	1.4475	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.0198	1.0555	4.9643	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.0198	1.0555	4.9643	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	12.9750	1.7654	11.2096	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	12.9750	1.7654	11.2096	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	62.1748	15.1807	46.9941	0.0062	0.0028	0.0034
2021-12-31	成立至今	62.1748	15.1807	46.9941	0.0062	0.0028	0.0034
2021-09-30	近三个月	0.4300	0.0883	0.3417	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	0.8526	0.1756	0.6770	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	1.8441	0.3504	1.4937	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.2153	1.0555	5.1598	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	13.1988	1.7651	11.4337	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	61.4155	15.0792	46.3363	0.0062	0.0028	0.0034
2021-06-30	近一个月	0.1397	0.0288	0.1109	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.4208	0.0873	0.3335	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.4208	0.0873	0.3335	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	0.8876	0.1737	0.7139	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	0.8876	0.1737	0.7139	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	1.8387	0.3501	1.4886	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	1.8387	0.3501	1.4886	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.4513	1.0555	5.3958	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	6.4513	1.0555	5.3958	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近五年	13.3919	1.7649	11.6270	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	60.7243	14.9777	45.7466	0.0063	0.0028	0.0035
2021-06-30	成立至今	60.7243	14.9777	45.7466	0.0063	0.0028	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.4649	0.0863	0.3786	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近六个月	0.9831	0.1744	0.8087	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	1.7715	0.3499	1.4216	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	6.8967	1.0555	5.8412	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	13.5455	1.7647	11.7808	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	60.0509	14.8774	45.1735	0.0063	0.0029	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.5158	0.0880	0.4278	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5158	0.0880	0.4278	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9427	0.1761	0.7666	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9427	0.1761	0.7666	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.8296	0.3506	1.4790	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.8296	0.3506	1.4790	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.2722	1.0555	6.2167	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	7.2722	1.0555	6.2167	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	13.6865	1.7654	11.9211	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	13.6865	1.7654	11.9211	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	59.3102	14.7783	44.5319	0.0063	0.0029	0.0034
2020-12-31	成立至今	59.3102	14.7783	44.5319	0.0063	0.0029	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4248	0.0880	0.3368	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.7807	0.1752	0.6055	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	1.8786	0.3509	1.5277	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	7.6914	1.0558	6.6356	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	13.8774	1.7656	12.1118	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	58.4928	14.6774	43.8154	0.0064	0.0029	0.0035
2020-06-30	近一个月	0.1412	0.0287	0.1125	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.3545	0.0871	0.2674	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.3545	0.0871	0.2674	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.8786	0.1742	0.7044	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	0.8786	0.1742	0.7044	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.0113	0.3511	1.6602	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.0113	0.3511	1.6602	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	8.1879	1.0560	7.1319	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	8.1879	1.0560	7.1319	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	14.0436	1.7659	12.2777	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	57.8224	14.5765	43.2459	0.0064	0.0029	0.0035
2020-06-30	成立至今	57.8224	14.5765	43.2459	0.0064	0.0029	0.0035
2020-03-31	近三个月	0.5223	0.0871	0.4352	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.5641	0.0883	0.4758	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.5641	0.0883	0.4758	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.1228	0.1766	0.9462	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.2759	0.3506	1.9253	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三年	8.9854	1.0555	7.9299	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	15.1278	1.7654	13.3624	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	56.4478	14.3773	42.0705	0.0065	0.0029	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.5556	0.0883	0.4673	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.1867	0.0288	0.1579	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.5488	0.0873	0.4615	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.5488	0.0873	0.4615	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.1402	0.1737	0.9665	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.4683	0.3506	2.1177	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三年	9.1492	1.0550	8.0942	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	54.7107	14.1757	40.5350	0.0066	0.0030	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.5882	0.0863	0.5019	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.6557	0.0883	0.5674	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6557	0.0883	0.5674	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.3131	0.1766	1.1365	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.0007	0.3506	2.6501	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	9.1595	1.0555	8.1040	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	17.9984	1.7649	16.2335	0.0077	0.0000	0.0077
2018-12-31	成立至今	52.9665	13.9777	38.9888	0.0067	0.0030	0.0037
2018-09-30	近三个月	0.6531	0.0883	0.5648	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.2881	0.0288	0.2593	0.0033	0.0000	0.0033
2018-06-30	近三个月	0.8409	0.0873	0.7536	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	0.8409	0.0873	0.7536	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近六个月	1.6657	0.1737	1.4920	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一年	3.5001	0.3506	3.1495	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	9.1021	1.0555	8.0466	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	成立至今	50.9840	13.7768	37.2072	0.0068	0.0031	0.0037
2018-03-31	近三个月	0.8178	0.0863	0.7315	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	0.9085	0.0883	0.8202	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	0.9085	0.0883	0.8202	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近六个月	1.8043	0.1766	1.6277	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近一年	3.4559	0.3506	3.1053	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三年	9.2866	1.0555	8.2311	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近五年	19.3434	1.7632	17.5802	0.0078	0.0000	0.0078
2017-12-31	成立至今	48.5103	13.5795	34.9308	0.0069	0.0031	0.0038
2017-09-30	近三个月	0.8878	0.0883	0.7995	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一个月	0.3043	0.0288	0.2755	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三个月	0.8691	0.0873	0.7818	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.8691	0.0873	0.7818	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.6223	0.1737	1.4486	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一年	2.9177	0.3501	2.5676	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三年	9.6955	1.0554	8.6401	0.0051	0.0000	0.0051
2017-06-30	成立至今	45.8781	13.3792	32.4989	0.0070	0.0031	0.0039
2017-03-31	近三个月	0.7467	0.0863	0.6604	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三个月	0.6695	0.0880	0.5815	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6695	0.0880	0.5815	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近六个月	1.2748	0.1761	1.0987	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.4393	0.3506	2.0887	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三年	10.7340	1.0550	9.6790	0.0098	0.0000	0.0098
2016-12-31	近五年	20.2161	1.8297	18.3864	0.0078	0.0001	0.0077
2016-12-31	成立至今	43.5494	13.1826	30.3668	0.0071	0.0032	0.0039
2016-09-30	近三个月	0.6013	0.0880	0.5133	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.1864	0.0287	0.1577	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.5568	0.0871	0.4697	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5568	0.0871	0.4697	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.1498	0.1742	0.9756	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.4241	0.3511	2.0730	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三年	11.8962	1.0548	10.8414	0.0098	0.0000	0.0098
2016-06-30	成立至今	41.7425	12.9836	28.7589	0.0073	0.0032	0.0041
2016-03-31	近三个月	0.5897	0.0871	0.5026	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.6845	0.0883	0.5962	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.6845	0.0883	0.5962	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.2598	0.1766	1.0832	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近一年	3.1206	0.3506	2.7700	0.0060	0.0000	0.0060
2015-12-31	近三年	12.6098	1.0533	11.5565	0.0097	0.0000	0.0097
2015-12-31	近五年	21.9567	1.9455	20.0112	0.0079	0.0002	0.0077
2015-12-31	成立至今	40.1312	12.7872	27.3440	0.0074	0.0032	0.0042
2015-09-30	近三个月	0.5714	0.0883	0.4831	0.0007	0.0000	0.0007
2015-06-30	近一个月	0.2507	0.0288	0.2219	0.0092	0.0000	0.0092
2015-06-30	近三个月	0.7183	0.0873	0.6310	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近三个月	0.7183	0.0873	0.6310	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近六个月	1.8376	0.1737	1.6639	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	近一年	4.0631	0.3505	3.7126	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	近三年	13.3205	1.0522	12.2683	0.0096	0.0000	0.0096
2015-06-30	成立至今	38.3878	12.5883	25.7995	0.0076	0.0033	0.0043
2015-03-31	近三个月	1.1113	0.0863	1.0250	0.0094	0.0000	0.0094
2014-12-31	近三个月	1.0747	0.0882	0.9865	0.0052	0.0000	0.0052
2014-12-31	近三个月	1.0747	0.0882	0.9865	0.0052	0.0000	0.0052
2014-12-31	近六个月	2.1853	0.1765	2.0088	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	近一年	4.8261	0.3501	4.4760	0.0151	0.0000	0.0151
2014-12-31	近三年	13.8022	1.1194	12.6828	0.0090	0.0001	0.0089
2014-12-31	近五年	20.2734	1.9494	18.3240	0.0081	0.0002	0.0079
2014-12-31	成立至今	35.8907	12.3931	23.4976	0.0075	0.0033	0.0042
2014-09-30	近三个月	1.0991	0.0882	1.0109	0.0094	0.0000	0.0094
2014-06-30	近一个月	0.5399	0.0288	0.5111	0.0452	0.0000	0.0452
2014-06-30	近三个月	1.2059	0.0873	1.1186	0.0261	0.0000	0.0261
2014-06-30	近三个月	1.2059	0.0873	1.1186	0.0261	0.0000	0.0261
2014-06-30	近六个月	2.5849	0.1736	2.4113	0.0200	0.0000	0.0200
2014-06-30	近一年	4.9830	0.3500	4.6330	0.0141	0.0000	0.0141
2014-06-30	近三年	13.7633	1.1946	12.5687	0.0086	0.0002	0.0084
2014-06-30	成立至今	32.9854	12.2118	20.7736	0.0075	0.0034	0.0041
2014-03-31	近三个月	1.3629	0.0863	1.2766	0.0108	0.0000	0.0108
2013-12-31	近三个月	1.2341	0.0882	1.1459	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近三个月	1.2341	0.0882	1.1459	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近六个月	2.3382	0.1764	2.1618	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近一年	4.1752	0.3500	3.8252	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近三年	12.8219	1.2387	11.5832	0.0035	0.0002	0.0033
2013-12-31	近五年	16.8651	1.9587	14.9064	0.0064	0.0002	0.0062
2013-12-31	成立至今	29.6351	12.0382	17.5969	0.0059	0.0034	0.0025
2013-09-30	近三个月	1.0910	0.0882	1.0028	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近一个月	0.2870	0.0288	0.2582	0.0011	0.0000	0.0011
2013-06-30	近三个月	0.8711	0.0873	0.7838	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三个月	0.8711	0.0873	0.7838	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近六个月	1.7952	0.1736	1.6216	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近一年	3.7282	0.3502	3.3780	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近三年	11.3922	1.2437	10.1485	0.0046	0.0002	0.0044
2013-06-30	成立至今	26.6735	11.8618	14.8117	0.0060	0.0034	0.0026
2013-03-31	近三个月	0.9164	0.0863	0.8301	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近三个月	1.0213	0.0880	0.9333	0.0040	0.0000	0.0040
2012-12-31	近三个月	1.0213	0.0880	0.9333	0.0040	0.0000	0.0040
2012-12-31	近六个月	1.8992	0.1766	1.7226	0.0030	0.0000	0.0030
2012-12-31	近一年	4.2129	0.4190	3.7939	0.0029	0.0002	0.0027
2012-12-31	近三年	10.1387	1.2487	8.8900	0.0052	0.0002	0.0050
2012-12-31	近五年	16.1677	5.3811	10.7866	0.0069	0.0037	0.0032
2012-12-31	成立至今	24.4400	11.6882	12.7518	0.0061	0.0034	0.0027
2012-09-30	近三个月	0.8693	0.0887	0.7806	0.0010	0.0000	0.0010
2012-06-30	近一个月	0.3277	0.0347	0.2930	0.0027	0.0001	0.0026
2012-06-30	近三个月	1.0538	0.1180	0.9358	0.0029	0.0001	0.0028
2012-06-30	近三个月	1.0538	0.1180	0.9358	0.0029	0.0001	0.0028
2012-06-30	近六个月	2.2708	0.2423	2.0285	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近一年	4.4692	0.4944	3.9748	0.0032	0.0001	0.0031
2012-06-30	近三年	9.2312	1.2535	7.9777	0.0072	0.0002	0.0070
2012-06-30	成立至今	22.1209	11.5116	10.6093	0.0062	0.0035	0.0027
2012-03-31	近三个月	1.2047	0.1243	1.0804	0.0015	0.0000	0.0015
2011-12-31	近三个月	1.3037	0.1260	1.1777	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近三个月	1.3037	0.1260	1.1777	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近六个月	2.1502	0.2521	1.8981	0.0038	0.0000	0.0038
2011-12-31	近一年	3.9230	0.4697	3.4533	0.0046	0.0001	0.0045
2011-12-31	近三年	7.6473	1.1897	6.4576	0.0074	0.0002	0.0072
2011-12-31	近五年	14.8297	7.7472	7.0825	0.0071	0.0041	0.0030
2011-12-31	成立至今	19.4100	11.2693	8.1407	0.0063	0.0035	0.0028
2011-09-30	近三个月	0.8359	0.1260	0.7099	0.0025	0.0000	0.0025
2011-06-30	近一个月	0.2475	0.0411	0.2064	0.0039	0.0000	0.0039
2011-06-30	近三个月	0.7785	0.1233	0.6552	0.0025	0.0001	0.0024
2011-06-30	近三个月	0.7785	0.1233	0.6552	0.0025	0.0001	0.0024
2011-06-30	近六个月	1.7357	0.2176	1.5181	0.0050	0.0002	0.0048
2011-06-30	近一年	2.7949	0.3991	2.3958	0.0059	0.0002	0.0057
2011-06-30	近三年	7.5698	2.7490	4.8208	0.0080	0.0034	0.0046
2011-06-30	成立至今	16.8967	11.0172	5.8795	0.0063	0.0035	0.0028
2011-03-31	近三个月	0.9501	0.0944	0.8557	0.0065	0.0001	0.0064
2010-12-31	近三个月	0.5190	0.0907	0.4283	0.0066	0.0000	0.0066
2010-12-31	近三个月	0.5190	0.0907	0.4283	0.0066	0.0000	0.0066
2010-12-31	近六个月	1.0412	0.1815	0.8597	0.0060	0.0000	0.0060
2010-12-31	近一年	1.6974	0.3600	1.3374	0.0050	0.0000	0.0050
2010-12-31	近三年	7.2642	4.4925	2.7717	0.0078	0.0045	0.0033
2010-12-31	近五年	12.5203	9.1574	3.3629	0.0068	0.0038	0.0030
2010-12-31	成立至今	14.9025	10.7996	4.1029	0.0063	0.0035	0.0028
2010-09-30	近三个月	0.5196	0.0907	0.4289	0.0053	0.0000	0.0053
2010-06-30	近一个月	0.0777	0.0296	0.0481	0.0013	0.0000	0.0013
2010-06-30	近三个月	0.2743	0.0898	0.1845	0.0013	0.0000	0.0013
2010-06-30	近三个月	0.2743	0.0898	0.1845	0.0013	0.0000	0.0013
2010-06-30	近六个月	0.6494	0.1785	0.4709	0.0035	0.0000	0.0035
2010-06-30	近一年	1.7156	0.3600	1.3556	0.0093	0.0000	0.0093
2010-06-30	近三年	8.2664	6.0087	2.2577	0.0081	0.0046	0.0035
2010-06-30	成立至今	13.7185	10.6181	3.1004	0.0063	0.0034	0.0029
2010-03-31	近三个月	0.3741	0.0888	0.2853	0.0048	0.0000	0.0048
2009-12-31	近三个月	0.3613	0.0907	0.2706	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近三个月	0.3613	0.0907	0.2706	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近六个月	1.0594	0.1815	0.8779	0.0125	0.0000	0.0125
2009-12-31	近一年	1.8550	0.3600	1.4950	0.0098	0.0000	0.0098
2009-12-31	近三年	8.6509	6.9175	1.7334	0.0079	0.0041	0.0038
2009-12-31	成立至今	12.9848	10.4396	2.5452	0.0065	0.0033	0.0032
2009-09-30	近三个月	0.6956	0.0907	0.6049	0.0171	0.0000	0.0171
2009-06-30	近一个月	0.1852	0.0296	0.1556	0.0077	0.0000	0.0077
2009-06-30	近三个月	0.3441	0.0898	0.2543	0.0051	0.0000	0.0051
2009-06-30	近三个月	0.3441	0.0898	0.2543	0.0051	0.0000	0.0051
2009-06-30	近六个月	0.7874	0.1785	0.6089	0.0059	0.0000	0.0059
2009-06-30	近一年	2.8802	1.9899	0.8903	0.0082	0.0046	0.0036
2009-06-30	近三年	8.4900	7.7233	0.7667	0.0061	0.0034	0.0027
2009-06-30	成立至今	11.8006	10.2581	1.5425	0.0054	0.0030	0.0024
2009-03-31	近三个月	0.4419	0.0888	0.3531	0.0066	0.0000	0.0066
2008-12-31	近三个月	1.2327	0.8200	0.4127	0.0120	0.0018	0.0102
2008-12-31	近三个月	1.2327	0.8200	0.4127	0.0120	0.0018	0.0102
2008-12-31	近六个月	2.0766	1.8113	0.2653	0.0088	0.0016	0.0072
2008-12-31	近一年	3.5532	3.7725	-0.2193	0.0068	0.0012	0.0056
2008-12-31	近三年	8.6275	8.4374	0.1901	0.0058	0.0025	0.0033
2008-12-31	成立至今	10.9273	10.0796	0.8477	0.0052	0.0025	0.0027
2008-09-30	近三个月	0.8339	0.9913	-0.1574	0.0022	0.0000	0.0022
2008-06-30	近一个月	0.2534	0.3233	-0.0699	0.0009	0.0000	0.0009
2008-06-30	近三个月	0.7810	0.9806	-0.1996	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近三个月	0.7810	0.9806	-0.1996	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近六个月	1.4468	1.9611	-0.5143	0.0027	0.0000	0.0027
2008-06-30	近一年	3.4607	3.6588	-0.1981	0.0057	0.0012	0.0045
2008-06-30	近三年	7.4889	7.5334	-0.0445	0.0043	0.0024	0.0019
2008-06-30	成立至今	8.6708	8.2682	0.4026	0.0042	0.0023	0.0019
2008-03-31	近三个月	0.6607	0.9806	-0.3199	0.0029	0.0000	0.0029
2007-12-31	近三个月	1.1436	0.9344	0.2092	0.0074	0.0002	0.0072
2007-12-31	近三个月	1.1436	0.9344	0.2092	0.0074	0.0002	0.0072
2007-12-31	近六个月	1.9853	1.6977	0.2876	0.0072	0.0013	0.0059
2007-12-31	近一年	3.0121	2.7850	0.2271	0.0059	0.0019	0.0040
2007-12-31	成立至今	7.1211	6.3071	0.8140	0.0043	0.0017	0.0026
2007-09-30	近三个月	0.8328	0.7633	0.0695	0.0067	0.0013	0.0054
2007-06-30	近一个月	0.2107	0.2012	0.0095	0.0042	0.0000	0.0042
2007-06-30	近三个月	0.5114	0.5819	-0.0705	0.0027	0.0003	0.0024
2007-06-30	近三个月	0.5114	0.5819	-0.0705	0.0027	0.0003	0.0024
2007-06-30	近六个月	1.0070	1.0873	-0.0803	0.0020	0.0005	0.0015
2007-06-30	近一年	1.9257	2.0746	-0.1489	0.0017	0.0005	0.0012
2007-06-30	成立至今	5.0360	4.6094	0.4266	0.0027	0.0005	0.0022
2007-03-31	近三个月	0.4931	0.5054	-0.0123	0.0010	0.0002	0.0008
2006-12-31	近三个月	0.4545	0.5081	-0.0536	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近三个月	0.4545	0.5081	-0.0536	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近六个月	0.9096	0.9873	-0.0777	0.0012	0.0003	0.0009
2006-12-31	近一年	1.8329	1.8799	-0.0470	0.0029	0.0003	0.0026
2006-12-31	成立至今	3.9889	3.5221	0.4668	0.0028	0.0002	0.0026
2006-09-30	近三个月	0.4531	0.4791	-0.0260	0.0016	0.0003	0.0013
2006-06-30	近一个月	0.1539	0.1480	0.0059	0.0035	0.0000	0.0035
2006-06-30	近三个月	0.4633	0.4488	0.0145	0.0036	0.0000	0.0036
2006-06-30	近三个月	0.4633	0.4488	0.0145	0.0036	0.0000	0.0036
2006-06-30	近六个月	0.9151	0.8926	0.0225	0.0039	0.0000	0.0039
2006-06-30	近一年	1.9308	1.8000	0.1308	0.0029	0.0000	0.0029
2006-06-30	成立至今	3.0516	2.5348	0.5168	0.0031	0.0000	0.0031
2006-03-31	近三个月	0.4498	0.4438	0.0060	0.0042	0.0000	0.0042
2005-12-31	近三个月	0.4949	0.4537	0.0412	0.0017	0.0000	0.0017
2005-12-31	近三个月	0.4949	0.4537	0.0412	0.0017	0.0000	0.0017
2005-12-31	近六个月	1.0066	0.9074	0.0992	0.0015	0.0000	0.0015
2005-12-31	成立至今	2.1172	1.6422	0.4750	0.0026	0.0000	0.0026
2005-09-30	近三个月	0.5093	0.4537	0.0556	0.0013	0.0000	0.0013
2005-06-30	近一个月	0.1862	0.1479	0.0383	0.0014	0.0000	0.0014
2005-06-30	近三个月	0.6185	0.4488	0.1697	0.0019	0.0000	0.0019
2005-06-30	近三个月	0.6185	0.4488	0.1697	0.0019	0.0000	0.0019
2005-06-30	成立至今	1.0996	0.7348	0.3648	0.0030	0.0000	0.0030

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