易方达货币B(110016) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达货币B(110016)

2024-11-20 0.1600

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3832	0.0895	0.2937	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.7805	0.1781	0.6024	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近一年	1.7892	0.3565	1.4327	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	5.5119	1.0712	4.4407	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	10.0030	1.7921	8.2109	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	71.2513	13.7770	57.4743	0.0061	0.0027	0.0034
2024-06-30	近一个月	0.1435	0.0292	0.1143	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近三个月	0.3958	0.0885	0.3073	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.3958	0.0885	0.3073	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.8775	0.1771	0.7004	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.8775	0.1771	0.7004	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.8425	0.3565	1.4860	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.8425	0.3565	1.4860	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	5.6250	1.0712	4.5538	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.6250	1.0712	4.5538	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	10.2585	1.7921	8.4664	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	70.5976	13.6753	56.9223	0.0061	0.0027	0.0034
2024-06-30	成立至今	70.5976	13.6753	56.9223	0.0061	0.0027	0.0034
2024-03-31	近三个月	0.4798	0.0885	0.3913	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	1.0009	0.1781	0.8228	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	1.9115	0.3565	1.5550	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三年	5.7146	1.0712	4.6434	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近五年	10.4926	1.7921	8.7005	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	成立至今	69.9250	13.5748	56.3502	0.0061	0.0027	0.0034
2023-12-31	近三个月	0.5185	0.0895	0.4290	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.5185	0.0895	0.4290	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.9566	0.1790	0.7776	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.9566	0.1790	0.7776	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.9079	0.3555	1.5524	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近一年	1.9079	0.3555	1.5524	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.7614	1.0703	4.6911	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	5.7614	1.0703	4.6911	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.6774	1.7911	8.8863	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.6774	1.7911	8.8863	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	69.1136	13.4744	55.6392	0.0061	0.0027	0.0034
2023-12-31	成立至今	69.1136	13.4744	55.6392	0.0061	0.0027	0.0034
2023-09-30	近三个月	0.4358	0.0895	0.3463	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.9016	0.1781	0.7235	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	1.7950	0.3555	1.4395	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	5.8223	1.0703	4.7520	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近五年	10.8954	1.7911	9.1043	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	68.2411	13.3729	54.8682	0.0062	0.0027	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1538	0.0288	0.1250	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三个月	0.4638	0.0873	0.3765	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三个月	0.4638	0.0873	0.3765	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近六个月	0.9422	0.1737	0.7685	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近六个月	0.9422	0.1737	0.7685	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一年	1.7405	0.3506	1.3899	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.7405	0.3506	1.3899	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三年	5.8745	1.0550	4.8195	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三年	5.8745	1.0550	4.8195	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近五年	11.2026	1.7654	9.4372	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	67.5111	13.0815	54.4296	0.0062	0.0027	0.0035
2023-06-30	成立至今	67.5111	13.0815	54.4296	0.0062	0.0027	0.0035
2023-03-31	近三个月	0.4762	0.0863	0.3899	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近六个月	0.8854	0.1747	0.7107	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.6709	0.3506	1.3203	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	5.8224	1.0548	4.7676	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	11.6869	1.7654	9.9215	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	66.7378	12.9829	53.7549	0.0062	0.0027	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.4072	0.0883	0.3189	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4072	0.0883	0.3189	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.7908	0.1766	0.6142	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.7908	0.1766	0.6142	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.7040	0.3506	1.3534	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.7040	0.3506	1.3534	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.9341	1.0555	4.8786	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	5.9341	1.0555	4.8786	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	12.1331	1.7654	10.3677	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	12.1331	1.7654	10.3677	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	65.9475	12.8855	53.0620	0.0063	0.0028	0.0035
2022-12-31	成立至今	65.9475	12.8855	53.0620	0.0063	0.0028	0.0035
2022-09-30	近三个月	0.3820	0.0883	0.2937	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近六个月	0.7786	0.1756	0.6030	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	1.8295	0.3506	1.4789	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近三年	6.1638	1.0555	5.1083	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	12.7612	1.7654	10.9958	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	65.2745	12.7859	52.4886	0.0063	0.0028	0.0035
2022-06-30	近一个月	0.1196	0.0288	0.0908	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.3950	0.0873	0.3077	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.3950	0.0873	0.3077	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	0.9061	0.1737	0.7324	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近六个月	0.9061	0.1737	0.7324	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	1.9398	0.3506	1.5892	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.9398	0.3506	1.5892	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.4117	1.0555	5.3562	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.4117	1.0555	5.3562	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	13.3979	1.7654	11.6325	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	64.6455	12.6865	51.9590	0.0063	0.0028	0.0035
2022-06-30	成立至今	64.6455	12.6865	51.9590	0.0063	0.0028	0.0035
2022-03-31	近三个月	0.5090	0.0863	0.4227	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近六个月	1.0428	0.1747	0.8681	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.0271	0.3506	1.6765	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	6.6384	1.0555	5.5829	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	14.0016	1.7654	12.2362	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	63.9977	12.5882	51.4095	0.0063	0.0028	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.5311	0.0883	0.4428	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5311	0.0883	0.4428	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0245	0.1766	0.8479	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.0245	0.1766	0.8479	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.0426	0.3506	1.6920	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.0426	0.3506	1.6920	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.7857	1.0555	5.7302	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.7857	1.0555	5.7302	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	14.3394	1.7654	12.5740	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	14.3394	1.7654	12.5740	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	63.1671	12.4910	50.6761	0.0064	0.0028	0.0036
2021-12-31	成立至今	63.1671	12.4910	50.6761	0.0064	0.0028	0.0036
2021-09-30	近三个月	0.4908	0.0883	0.4025	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	0.9741	0.1756	0.7985	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.0887	0.3504	1.7383	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.9828	1.0555	5.9273	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	14.5655	1.7651	12.8004	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	62.3052	12.3918	49.9134	0.0064	0.0029	0.0035
2021-06-30	近一个月	0.1595	0.0288	0.1307	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.4809	0.0873	0.3936	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.4809	0.0873	0.3936	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.0078	0.1737	0.8341	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.0078	0.1737	0.8341	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0830	0.3501	1.7329	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0830	0.3501	1.7329	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.2204	1.0555	6.1649	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.2204	1.0555	6.1649	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近五年	14.7608	1.7649	12.9959	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	61.5124	12.2927	49.2197	0.0064	0.0029	0.0035
2021-06-30	成立至今	61.5124	12.2927	49.2197	0.0064	0.0029	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.5243	0.0863	0.4380	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近六个月	1.1038	0.1744	0.9294	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.0154	0.3499	1.6655	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.6689	1.0555	6.6134	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	14.9161	1.7647	13.1514	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	60.7394	12.1948	48.5446	0.0065	0.0029	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.5764	0.0880	0.4884	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5764	0.0880	0.4884	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0645	0.1761	0.8884	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0645	0.1761	0.8884	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0742	0.3506	1.7236	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0742	0.3506	1.7236	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.0474	1.0555	6.9919	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.0474	1.0555	6.9919	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.0602	1.7654	13.2948	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	15.0602	1.7654	13.2948	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	59.9010	12.0980	47.8030	0.0065	0.0029	0.0036
2020-12-31	成立至今	59.9010	12.0980	47.8030	0.0065	0.0029	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.4853	0.0880	0.3973	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9017	0.1752	0.7265	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.1235	0.3509	1.7726	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	8.4698	1.0558	7.4140	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	15.2530	1.7656	13.4874	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	58.9846	11.9994	46.9852	0.0066	0.0029	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1609	0.0287	0.1322	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.4143	0.0871	0.3272	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.4143	0.0871	0.3272	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.9991	0.1742	0.8249	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	0.9991	0.1742	0.8249	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.2567	0.3511	1.9056	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.2567	0.3511	1.9056	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	8.9702	1.0560	7.9142	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	8.9702	1.0560	7.9142	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	15.4216	1.7659	13.6557	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	58.2167	11.9009	46.3158	0.0066	0.0030	0.0036
2020-06-30	成立至今	58.2167	11.9009	46.3158	0.0066	0.0030	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5823	0.0871	0.4952	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6249	0.0883	0.5366	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6249	0.0883	0.5366	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.2452	0.1766	1.0686	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.5216	0.3506	2.1710	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三年	9.7737	1.0555	8.7182	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	16.5191	1.7654	14.7537	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	56.6517	11.7064	44.9453	0.0067	0.0030	0.0037
2019-09-30	近三个月	0.6164	0.0883	0.5281	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.2064	0.0288	0.1776	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.6090	0.0873	0.5217	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6090	0.0873	0.5217	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.2607	0.1737	1.0870	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.7146	0.3506	2.3640	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三年	9.9381	1.0550	8.8831	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	54.7251	11.5094	43.2157	0.0068	0.0030	0.0038
2019-03-31	近三个月	0.6478	0.0863	0.5615	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7166	0.0883	0.6283	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.7166	0.0883	0.6283	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.4357	0.1766	1.2591	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.2482	0.3506	2.8976	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	9.9496	1.0555	8.8941	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	19.4239	1.7649	17.6590	0.0077	0.0000	0.0077
2018-12-31	成立至今	52.7987	11.3161	41.4826	0.0069	0.0031	0.0038
2018-09-30	近三个月	0.7140	0.0883	0.6257	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.3079	0.0288	0.2791	0.0033	0.0000	0.0033
2018-06-30	近三个月	0.9013	0.0873	0.8140	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	0.9013	0.0873	0.8140	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近六个月	1.7868	0.1737	1.6131	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一年	3.7490	0.3506	3.3984	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	9.8913	1.0555	8.8358	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	成立至今	50.6361	11.1198	39.5163	0.0070	0.0031	0.0039
2018-03-31	近三个月	0.8776	0.0863	0.7913	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	0.9696	0.0883	0.8813	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	0.9696	0.0883	0.8813	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近六个月	1.9277	0.1766	1.7511	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近一年	3.7051	0.3506	3.3545	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三年	10.0776	1.0555	9.0221	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近五年	20.7850	1.7632	19.0218	0.0078	0.0000	0.0078
2017-12-31	成立至今	47.9917	10.9271	37.0646	0.0072	0.0032	0.0040
2017-09-30	近三个月	0.9489	0.0883	0.8606	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一个月	0.3241	0.0288	0.2953	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三个月	0.9295	0.0873	0.8422	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9295	0.0873	0.8422	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.7438	0.1737	1.5701	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一年	3.1650	0.3501	2.8149	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三年	10.4888	1.0554	9.4334	0.0051	0.0000	0.0051
2017-06-30	成立至今	45.1928	10.7316	34.4612	0.0073	0.0032	0.0041
2017-03-31	近三个月	0.8068	0.0863	0.7205	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三个月	0.7299	0.0880	0.6419	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.7299	0.0880	0.6419	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近六个月	1.3968	0.1761	1.2207	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.6859	0.3506	2.3353	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三年	11.5344	1.0550	10.4794	0.0098	0.0000	0.0098
2016-12-31	近五年	21.6657	1.8297	19.8360	0.0078	0.0001	0.0077
2016-12-31	成立至今	42.7044	10.5396	32.1648	0.0074	0.0033	0.0041
2016-09-30	近三个月	0.6621	0.0880	0.5741	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.2061	0.0287	0.1774	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.6169	0.0871	0.5298	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6169	0.0871	0.5298	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.2713	0.1742	1.0971	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.6709	0.3511	2.3198	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三年	12.7048	1.0548	11.6500	0.0098	0.0000	0.0098
2016-06-30	成立至今	40.7385	10.3453	30.3932	0.0076	0.0033	0.0043
2016-03-31	近三个月	0.6503	0.0871	0.5632	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.7450	0.0883	0.6567	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.7450	0.0883	0.6567	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.3820	0.1766	1.2054	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近一年	3.3685	0.3506	3.0179	0.0060	0.0000	0.0060
2015-12-31	近三年	13.4231	1.0533	12.3698	0.0097	0.0000	0.0097
2015-12-31	近五年	23.4243	1.9455	21.4788	0.0079	0.0002	0.0077
2015-12-31	成立至今	38.9717	10.1534	28.8183	0.0078	0.0034	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.6323	0.0883	0.5440	0.0007	0.0000	0.0007
2015-06-30	近一个月	0.2705	0.0288	0.2417	0.0092	0.0000	0.0092
2015-06-30	近三个月	0.7790	0.0873	0.6917	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近三个月	0.7790	0.0873	0.6917	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近六个月	1.9594	0.1737	1.7857	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	近一年	4.3131	0.3505	3.9626	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	近三年	14.1377	1.0522	13.0855	0.0096	0.0000	0.0096
2015-06-30	成立至今	37.0773	9.9592	27.1181	0.0080	0.0035	0.0045
2015-03-31	近三个月	1.1714	0.0863	1.0851	0.0094	0.0000	0.0094
2014-12-31	近三个月	1.1355	0.0882	1.0473	0.0052	0.0000	0.0052
2014-12-31	近三个月	1.1355	0.0882	1.0473	0.0052	0.0000	0.0052
2014-12-31	近六个月	2.3084	0.1765	2.1319	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	近一年	5.0776	0.3501	4.7275	0.0151	0.0000	0.0151
2014-12-31	近三年	14.6223	1.1194	13.5029	0.0090	0.0001	0.0089
2014-12-31	近五年	21.7207	1.9494	19.7713	0.0081	0.0002	0.0079
2014-12-31	成立至今	34.4430	9.7685	24.6745	0.0080	0.0035	0.0045
2014-09-30	近三个月	1.1601	0.0882	1.0719	0.0094	0.0000	0.0094
2014-06-30	近一个月	0.5598	0.0288	0.5310	0.0452	0.0000	0.0452
2014-06-30	近三个月	1.2665	0.0873	1.1792	0.0261	0.0000	0.0261
2014-06-30	近三个月	1.2665	0.0873	1.1792	0.0261	0.0000	0.0261
2014-06-30	近六个月	2.7073	0.1736	2.5337	0.0200	0.0000	0.0200
2014-06-30	近一年	5.2347	0.3500	4.8847	0.0141	0.0000	0.0141
2014-06-30	近三年	14.5825	1.1946	13.3879	0.0086	0.0002	0.0084
2014-06-30	成立至今	31.4103	9.5882	21.8221	0.0080	0.0036	0.0044
2014-03-31	近三个月	1.4232	0.0863	1.3369	0.0108	0.0000	0.0108
2013-12-31	近三个月	1.2949	0.0882	1.2067	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近三个月	1.2949	0.0882	1.2067	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近六个月	2.4614	0.1764	2.2850	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近一年	4.4254	0.3500	4.0754	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近三年	13.6332	1.2387	12.3945	0.0035	0.0002	0.0033
2013-12-31	近五年	18.2719	1.9587	16.3132	0.0064	0.0002	0.0062
2013-12-31	成立至今	27.9472	9.4147	18.5325	0.0063	0.0037	0.0026
2013-09-30	近三个月	1.1519	0.0882	1.0637	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近一个月	0.3070	0.0288	0.2782	0.0011	0.0000	0.0011
2013-06-30	近三个月	0.9316	0.0873	0.8443	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三个月	0.9316	0.0873	0.8443	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近六个月	1.9171	0.1736	1.7435	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近一年	3.9766	0.3502	3.6264	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近三年	12.1940	1.2437	10.9503	0.0046	0.0002	0.0044
2013-06-30	成立至今	24.8739	9.2382	15.6357	0.0064	0.0037	0.0027
2013-03-31	近三个月	0.9767	0.0863	0.8904	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近三个月	1.0812	0.0880	0.9932	0.0040	0.0000	0.0040
2012-12-31	近三个月	1.0812	0.0880	0.9932	0.0040	0.0000	0.0040
2012-12-31	近六个月	2.0211	0.1766	1.8445	0.0030	0.0000	0.0030
2012-12-31	近一年	4.4618	0.4190	4.0428	0.0029	0.0002	0.0027
2012-12-31	近三年	10.9310	1.2487	9.6823	0.0052	0.0002	0.0050
2012-12-31	近五年	17.5645	5.3811	12.1834	0.0069	0.0037	0.0032
2012-12-31	成立至今	22.5254	9.0647	13.4607	0.0065	0.0038	0.0027
2012-09-30	近三个月	0.9301	0.0887	0.8414	0.0010	0.0000	0.0010
2012-06-30	近一个月	0.3476	0.0347	0.3129	0.0027	0.0001	0.0026
2012-06-30	近三个月	1.1140	0.1180	0.9960	0.0029	0.0001	0.0028
2012-06-30	近三个月	1.1140	0.1180	0.9960	0.0029	0.0001	0.0028
2012-06-30	近六个月	2.3926	0.2423	2.1503	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近一年	4.7192	0.4944	4.2248	0.0032	0.0001	0.0031
2012-06-30	近三年	10.0184	1.2535	8.7649	0.0072	0.0002	0.0070
2012-06-30	成立至今	20.0985	8.8880	11.2105	0.0067	0.0038	0.0029
2012-03-31	近三个月	1.2650	0.1243	1.1407	0.0015	0.0000	0.0015
2011-12-31	近三个月	1.3638	0.1260	1.2378	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近三个月	1.3638	0.1260	1.2378	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近六个月	2.2728	0.2521	2.0207	0.0038	0.0000	0.0038
2011-12-31	近一年	4.1708	0.4697	3.7011	0.0046	0.0001	0.0045
2011-12-31	近三年	8.4231	1.1897	7.2334	0.0074	0.0002	0.0072
2011-12-31	近五年	16.2112	7.7472	8.4640	0.0071	0.0041	0.0030
2011-12-31	成立至今	17.2927	8.6457	8.6470	0.0068	0.0039	0.0029
2011-09-30	近三个月	0.8971	0.1260	0.7711	0.0025	0.0000	0.0025
2011-06-30	近一个月	0.2677	0.0411	0.2266	0.0039	0.0000	0.0039
2011-06-30	近三个月	0.8388	0.1233	0.7155	0.0025	0.0001	0.0024
2011-06-30	近三个月	0.8388	0.1233	0.7155	0.0025	0.0001	0.0024
2011-06-30	近六个月	1.8559	0.2176	1.6383	0.0050	0.0002	0.0048
2011-06-30	近一年	3.0409	0.3991	2.6418	0.0059	0.0002	0.0057
2011-06-30	近三年	8.3449	2.7490	5.5959	0.0080	0.0034	0.0046
2011-06-30	成立至今	14.6864	8.3936	6.2928	0.0069	0.0040	0.0029
2011-03-31	近三个月	1.0090	0.0944	0.9146	0.0065	0.0001	0.0064
2010-12-31	近三个月	0.5799	0.0907	0.4892	0.0066	0.0000	0.0066
2010-12-31	近三个月	0.5799	0.0907	0.4892	0.0066	0.0000	0.0066
2010-12-31	近六个月	1.1635	0.1815	0.9820	0.0060	0.0000	0.0060
2010-12-31	近一年	1.9418	0.3600	1.5818	0.0050	0.0000	0.0050
2010-12-31	近三年	8.0378	4.4925	3.5453	0.0078	0.0045	0.0033
2010-12-31	成立至今	12.5968	8.1760	4.4208	0.0070	0.0040	0.0030
2010-09-30	近三个月	0.5804	0.0907	0.4897	0.0053	0.0000	0.0053
2010-06-30	近一个月	0.0975	0.0296	0.0679	0.0013	0.0000	0.0013
2010-06-30	近三个月	0.3344	0.0898	0.2446	0.0013	0.0000	0.0013
2010-06-30	近三个月	0.3344	0.0898	0.2446	0.0013	0.0000	0.0013
2010-06-30	近六个月	0.7694	0.1785	0.5909	0.0035	0.0000	0.0035
2010-06-30	近一年	1.9601	0.3600	1.6001	0.0093	0.0000	0.0093
2010-06-30	近三年	9.0468	6.0087	3.0381	0.0081	0.0046	0.0035
2010-06-30	成立至今	11.3018	7.9945	3.3073	0.0072	0.0040	0.0032
2010-03-31	近三个月	0.4336	0.0888	0.3448	0.0048	0.0000	0.0048
2009-12-31	近三个月	0.4221	0.0907	0.3314	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近三个月	0.4221	0.0907	0.3314	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近六个月	1.1816	0.1815	1.0001	0.0125	0.0000	0.0125
2009-12-31	近一年	2.0997	0.3600	1.7397	0.0098	0.0000	0.0098
2009-12-31	近三年	9.4336	6.9175	2.5161	0.0079	0.0041	0.0038
2009-12-31	成立至今	10.4520	7.8160	2.6360	0.0074	0.0039	0.0035
2009-09-30	近三个月	0.7564	0.0907	0.6657	0.0171	0.0000	0.0171
2009-06-30	近一个月	0.2051	0.0296	0.1755	0.0077	0.0000	0.0077
2009-06-30	近三个月	0.4044	0.0898	0.3146	0.0051	0.0000	0.0051
2009-06-30	近三个月	0.4044	0.0898	0.3146	0.0051	0.0000	0.0051
2009-06-30	近六个月	0.9076	0.1785	0.7291	0.0059	0.0000	0.0059
2009-06-30	近一年	3.1264	1.9899	1.1365	0.0082	0.0046	0.0036
2009-06-30	成立至今	9.1624	7.6345	1.5279	0.0061	0.0035	0.0026
2009-03-31	近三个月	0.5012	0.0888	0.4124	0.0066	0.0000	0.0066
2008-12-31	近三个月	1.2934	0.8200	0.4734	0.0119	0.0018	0.0101
2008-12-31	近三个月	1.2934	0.8200	0.4734	0.0119	0.0018	0.0101
2008-12-31	近六个月	2.1990	1.8113	0.3877	0.0088	0.0016	0.0072
2008-12-31	近一年	3.8006	3.7725	0.0281	0.0067	0.0012	0.0055
2008-12-31	成立至今	8.1807	7.4560	0.7247	0.0064	0.0023	0.0041
2008-09-30	近三个月	0.8944	0.9913	-0.0969	0.0022	0.0000	0.0022
2008-06-30	近一个月	0.2729	0.3233	-0.0504	0.0009	0.0000	0.0009
2008-06-30	近三个月	0.8409	0.9806	-0.1397	0.0024	0.0000	0.0024
2008-06-30	近三个月	0.8409	0.9806	-0.1397	0.0024	0.0000	0.0024
2008-06-30	近六个月	1.5674	1.9611	-0.3937	0.0027	0.0000	0.0027
2008-06-30	近一年	3.7086	3.6588	0.0498	0.0057	0.0012	0.0045
2008-06-30	成立至今	5.8532	5.6447	0.2085	0.0047	0.0023	0.0024
2008-03-31	近三个月	0.7206	0.9806	-0.2600	0.0030	0.0000	0.0030
2007-12-31	近三个月	1.2047	0.9344	0.2703	0.0075	0.0002	0.0073
2007-12-31	近三个月	1.2047	0.9344	0.2703	0.0075	0.0002	0.0073
2007-12-31	近六个月	2.1083	1.6977	0.4106	0.0072	0.0013	0.0059
2007-12-31	近一年	3.2589	2.7850	0.4739	0.0059	0.0019	0.0040
2007-12-31	成立至今	4.2199	3.6835	0.5364	0.0052	0.0019	0.0033
2007-09-30	近三个月	0.8936	0.7633	0.1303	0.0067	0.0013	0.0054
2007-06-30	近一个月	0.2305	0.2012	0.0293	0.0042	0.0000	0.0042
2007-06-30	近三个月	0.5717	0.5819	-0.0102	0.0027	0.0003	0.0024
2007-06-30	近三个月	0.5717	0.5819	-0.0102	0.0027	0.0003	0.0024
2007-06-30	近六个月	1.1270	1.0873	0.0397	0.0020	0.0005	0.0015
2007-06-30	成立至今	2.0681	1.9858	0.0823	0.0017	0.0005	0.0012
2007-03-31	近三个月	0.5522	0.5054	0.0468	0.0010	0.0002	0.0008
2006-12-31	近三个月	0.5155	0.5081	0.0074	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近三个月	0.5155	0.5081	0.0074	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	成立至今	0.9308	0.8985	0.0323	0.0012	0.0002	0.0010
2006-09-30	近三个月	0.4132	0.3904	0.0228	0.0016	0.0003	0.0013

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