易方达安心回报债券A(110027)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.9562

-0.6551%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4000	0.9600	1.4400	0.3700	0.0100	0.3600
2024-09-30	近六个月	4.0400	1.9100	2.1300	0.3200	0.0100	0.3100
2024-09-30	近一年	3.9600	3.8100	0.1500	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	近三年	0.3000	11.4200	-11.1200	0.3300	0.0100	0.3200
2024-09-30	近五年	29.0600	19.0300	10.0300	0.4100	0.0100	0.4000
2024-09-30	成立至今	275.4700	58.2100	217.2600	0.6700	0.0100	0.6600
2024-06-30	近一个月	-1.1000	0.3100	-1.4100	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近三个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近三个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近六个月	2.8600	1.9000	0.9600	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近六个月	2.8600	1.9000	0.9600	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近一年	2.6900	3.8100	-1.1200	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近一年	2.6900	3.8100	-1.1200	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近三年	-1.6800	11.4200	-13.1000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近三年	-1.6800	11.4200	-13.1000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近五年	29.1500	19.0300	10.1200	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	成立至今	266.6800	57.2500	209.4300	0.6700	0.0100	0.6600
2024-06-30	成立至今	266.6800	57.2500	209.4300	0.6700	0.0100	0.6600
2024-03-31	近三个月	1.2400	0.9500	0.2900	0.3400	0.0200	0.3200
2024-03-31	近六个月	-0.0800	1.9100	-1.9900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	近一年	-0.1600	3.8100	-3.9700	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近三年	1.6400	11.4200	-9.7800	0.3400	0.0100	0.3300
2024-03-31	近五年	25.7700	19.0300	6.7400	0.4300	0.0100	0.4200
2024-03-31	成立至今	260.9000	56.3000	204.6000	0.6800	0.0100	0.6700
2023-12-31	近三个月	-1.3000	0.9600	-2.2600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近三个月	-1.3000	0.9600	-2.2600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近六个月	-0.1700	1.9200	-2.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近六个月	-0.1700	1.9200	-2.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近一年	0.3000	3.8000	-3.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近一年	0.3000	3.8000	-3.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三年	0.9400	11.4100	-10.4700	0.3700	0.0100	0.3600
2023-12-31	近三年	0.9400	11.4100	-10.4700	0.3700	0.0100	0.3600
2023-12-31	近五年	39.6800	19.0200	20.6600	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近五年	39.6800	19.0200	20.6600	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	成立至今	256.4800	55.3500	201.1300	0.6800	0.0100	0.6700
2023-12-31	成立至今	256.4800	55.3500	201.1300	0.6800	0.0100	0.6700
2023-09-30	近三个月	1.1500	0.9600	0.1900	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	近六个月	-0.0800	1.9100	-1.9900	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近一年	0.8700	3.8000	-2.9300	0.2900	0.0100	0.2800
2023-09-30	近三年	7.7800	11.4100	-3.6300	0.3800	0.0100	0.3700
2023-09-30	近五年	37.7300	19.0200	18.7100	0.4700	0.0100	0.4600
2023-09-30	成立至今	261.1900	54.3900	206.8000	0.6900	0.0100	0.6800
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三个月	-1.2200	0.9300	-2.1500	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近三个月	-1.2200	0.9300	-2.1500	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近六个月	0.4600	1.8600	-1.4000	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近六个月	0.4600	1.8600	-1.4000	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一年	-4.3900	3.7500	-8.1400	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近一年	-4.3900	3.7500	-8.1400	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近三年	12.8700	11.2400	1.6300	0.4300	0.0100	0.4200
2023-06-30	近三年	12.8700	11.2400	1.6300	0.4300	0.0100	0.4200
2023-06-30	近五年	37.4200	18.7500	18.6700	0.4800	0.0100	0.4700
2023-06-30	成立至今	257.0800	52.6700	204.4100	0.7000	0.0100	0.6900
2023-06-30	成立至今	257.0800	52.6700	204.4100	0.7000	0.0100	0.6900
2023-03-31	近三个月	1.7000	0.9200	0.7800	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近六个月	0.9500	1.8700	-0.9200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近一年	0.3300	3.7500	-3.4200	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	近三年	18.1900	11.2400	6.9500	0.4300	0.0100	0.4200
2023-03-31	近五年	34.4900	18.7500	15.7400	0.5100	0.0100	0.5000
2023-03-31	成立至今	261.4700	51.7300	209.7400	0.7000	0.0100	0.6900
2022-12-31	近三个月	-0.7400	0.9500	-1.6900	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近三个月	-0.7400	0.9500	-1.6900	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近六个月	-4.8300	1.8900	-6.7200	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近六个月	-4.8300	1.8900	-6.7200	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近一年	-6.8400	3.7500	-10.5900	0.3900	0.0100	0.3800
2022-12-31	近一年	-6.8400	3.7500	-10.5900	0.3900	0.0100	0.3800
2022-12-31	近三年	15.2300	11.2500	3.9800	0.4800	0.0100	0.4700
2022-12-31	近三年	15.2300	11.2500	3.9800	0.4800	0.0100	0.4700
2022-12-31	近五年	30.0200	18.7500	11.2700	0.5300	0.0100	0.5200
2022-12-31	近五年	30.0200	18.7500	11.2700	0.5300	0.0100	0.5200
2022-12-31	成立至今	255.4300	50.8100	204.6200	0.7100	0.0100	0.7000
2022-12-31	成立至今	255.4300	50.8100	204.6200	0.7100	0.0100	0.7000
2022-09-30	近三个月	-4.1200	0.9500	-5.0700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近六个月	-0.6100	1.8800	-2.4900	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近一年	-4.3500	3.7500	-8.1000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-09-30	近三年	23.0800	11.2500	11.8300	0.4700	0.0100	0.4600
2022-09-30	近五年	31.2300	18.7500	12.4800	0.5300	0.0100	0.5200
2022-09-30	成立至今	258.0900	49.8600	208.2300	0.7100	0.0100	0.7000
2022-06-30	近一个月	2.4700	0.3100	2.1600	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近三个月	3.6600	0.9300	2.7300	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近三个月	3.6600	0.9300	2.7300	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近六个月	-2.1100	1.8600	-3.9700	0.4600	0.0100	0.4500
2022-06-30	近六个月	-2.1100	1.8600	-3.9700	0.4600	0.0100	0.4500
2022-06-30	近一年	0.1400	3.7500	-3.6100	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近一年	0.1400	3.7500	-3.6100	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近三年	31.5400	11.2500	20.2900	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近三年	31.5400	11.2500	20.2900	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近五年	41.2900	18.7500	22.5400	0.5300	0.0100	0.5200
2022-06-30	成立至今	273.4800	48.9200	224.5600	0.7200	0.0100	0.7100
2022-06-30	成立至今	273.4800	48.9200	224.5600	0.7200	0.0100	0.7100
2022-03-31	近三个月	-5.5600	0.9200	-6.4800	0.4800	0.0100	0.4700
2022-03-31	近六个月	-3.7600	1.8700	-5.6300	0.3900	0.0100	0.3800
2022-03-31	近一年	1.4700	3.7500	-2.2800	0.3800	0.0100	0.3700
2022-03-31	近三年	25.5500	11.2500	14.3000	0.4900	0.0100	0.4800
2022-03-31	近五年	43.7100	18.7500	24.9600	0.5400	0.0100	0.5300
2022-03-31	成立至今	260.2900	47.9800	212.3100	0.7300	0.0100	0.7200
2021-12-31	近三个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近三个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近六个月	2.2900	1.8900	0.4000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近六个月	2.2900	1.8900	0.4000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近一年	8.0300	3.7500	4.2800	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近一年	8.0300	3.7500	4.2800	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近三年	49.4900	11.2500	38.2400	0.5200	0.0100	0.5100
2021-12-31	近三年	49.4900	11.2500	38.2400	0.5200	0.0100	0.5100
2021-12-31	近五年	55.9600	18.7500	37.2100	0.5300	0.0100	0.5200
2021-12-31	近五年	55.9600	18.7500	37.2100	0.5300	0.0100	0.5200
2021-12-31	成立至今	281.5200	47.0600	234.4600	0.7300	0.0100	0.7200
2021-12-31	成立至今	281.5200	47.0600	234.4600	0.7300	0.0100	0.7200
2021-09-30	近三个月	0.3800	0.9500	-0.5700	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	近六个月	5.4300	1.8800	3.5500	0.3800	0.0100	0.3700
2021-09-30	近一年	11.7200	3.7500	7.9700	0.4700	0.0100	0.4600
2021-09-30	近三年	42.7500	11.2500	31.5000	0.5400	0.0100	0.5300
2021-09-30	近五年	49.9100	18.7500	31.1600	0.5400	0.0100	0.5300
2021-09-30	成立至今	274.3600	46.1100	228.2500	0.7400	0.0100	0.7300
2021-06-30	近一个月	1.4800	0.3100	1.1700	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近三个月	5.0300	0.9300	4.1000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近三个月	5.0300	0.9300	4.1000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近六个月	5.6100	1.8600	3.7500	0.5000	0.0100	0.4900
2021-06-30	近六个月	5.6100	1.8600	3.7500	0.5000	0.0100	0.4900
2021-06-30	近一年	17.8900	3.7400	14.1500	0.5400	0.0100	0.5300
2021-06-30	近一年	17.8900	3.7400	14.1500	0.5400	0.0100	0.5300
2021-06-30	近三年	43.5300	11.2500	32.2800	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近三年	43.5300	11.2500	32.2800	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近五年	54.6400	18.7400	35.9000	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	成立至今	272.9600	45.1700	227.7900	0.7400	0.0100	0.7300
2021-06-30	成立至今	272.9600	45.1700	227.7900	0.7400	0.0100	0.7300
2021-03-31	近三个月	0.5500	0.9200	-0.3700	0.6300	0.0100	0.6200
2021-03-31	近六个月	5.9600	1.8700	4.0900	0.5500	0.0100	0.5400
2021-03-31	近一年	16.1000	3.7400	12.3600	0.5400	0.0100	0.5300
2021-03-31	近三年	32.1100	11.2500	20.8600	0.5800	0.0100	0.5700
2021-03-31	近五年	46.3300	18.7400	27.5900	0.5400	0.0100	0.5300
2021-03-31	成立至今	255.0800	44.2300	210.8500	0.7500	0.0100	0.7400
2020-12-31	近三个月	5.3900	0.9400	4.4500	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近三个月	5.3900	0.9400	4.4500	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近六个月	11.6300	1.8900	9.7400	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近六个月	11.6300	1.8900	9.7400	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近一年	14.4900	3.7500	10.7400	0.5800	0.0100	0.5700
2020-12-31	近一年	14.4900	3.7500	10.7400	0.5800	0.0100	0.5700
2020-12-31	近三年	29.1800	11.2500	17.9300	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近三年	29.1800	11.2500	17.9300	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近五年	35.8800	18.7500	17.1300	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近五年	35.8800	18.7500	17.1300	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	成立至今	253.1500	43.3100	209.8400	0.7500	0.0100	0.7400
2020-12-31	成立至今	253.1500	43.3100	209.8400	0.7500	0.0100	0.7400
2020-09-30	近三个月	5.9300	0.9400	4.9900	0.6600	0.0100	0.6500
2020-09-30	近六个月	9.5700	1.8800	7.6900	0.5400	0.0100	0.5300
2020-09-30	近一年	15.1800	3.7500	11.4300	0.5600	0.0100	0.5500
2020-09-30	近三年	22.8000	11.2500	11.5500	0.5900	0.0100	0.5800
2020-09-30	近五年	46.6400	19.0700	27.5700	0.5800	0.0100	0.5700
2020-09-30	成立至今	235.1000	42.3600	192.7400	0.7600	0.0100	0.7500
2020-06-30	近一个月	1.8600	0.3300	1.5300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-06-30	近三个月	3.4400	0.9300	2.5100	0.3700	0.0100	0.3600
2020-06-30	近三个月	3.4400	0.9300	2.5100	0.3700	0.0100	0.3600
2020-06-30	近六个月	2.5600	1.8600	0.7000	0.5900	0.0100	0.5800
2020-06-30	近六个月	2.5600	1.8600	0.7000	0.5900	0.0100	0.5800
2020-06-30	近一年	11.4200	3.7600	7.6600	0.4800	0.0100	0.4700
2020-06-30	近一年	11.4200	3.7600	7.6600	0.4800	0.0100	0.4700
2020-06-30	近三年	19.6800	11.2600	8.4200	0.5700	0.0100	0.5600
2020-06-30	近三年	19.6800	11.2600	8.4200	0.5700	0.0100	0.5600
2020-06-30	近五年	32.2500	19.3900	12.8600	0.6600	0.0100	0.6500
2020-06-30	成立至今	216.3500	41.4200	174.9300	0.7600	0.0100	0.7500
2020-06-30	成立至今	216.3500	41.4200	174.9300	0.7600	0.0100	0.7500
2020-03-31	近三个月	-0.8500	0.9300	-1.7800	0.7600	0.0200	0.7400
2019-12-31	近三个月	6.0200	0.9500	5.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	近三个月	6.0200	0.9500	5.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	近六个月	8.6400	1.8900	6.7500	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	近一年	20.8700	3.7500	17.1200	0.5300	0.0100	0.5200
2019-12-31	近三年	26.1000	11.2500	14.8500	0.5400	0.0100	0.5300
2019-12-31	近五年	55.2300	20.0000	35.2300	0.8000	0.0100	0.7900
2019-12-31	成立至今	208.4600	39.5600	168.9000	0.7700	0.0100	0.7600
2019-09-30	近三个月	2.4700	0.9500	1.5200	0.3300	0.0100	0.3200
2019-06-30	近一个月	1.8200	0.3100	1.5100	0.4800	0.0100	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.0600	0.9300	-1.9900	0.6300	0.0100	0.6200
2019-06-30	近三个月	-1.0600	0.9300	-1.9900	0.6300	0.0100	0.6200
2019-06-30	近六个月	11.2500	1.8600	9.3900	0.6900	0.0100	0.6800
2019-06-30	近一年	9.2700	3.7500	5.5200	0.6300	0.0100	0.6200
2019-06-30	近三年	17.7300	11.2400	6.4900	0.5500	0.0100	0.5400
2019-06-30	成立至今	183.9300	37.6700	146.2600	0.7900	0.0100	0.7800
2019-03-31	近三个月	12.4400	0.9200	11.5200	0.7300	0.0100	0.7200
2018-12-31	近三个月	-2.6800	0.9500	-3.6300	0.5500	0.0100	0.5400
2018-12-31	近三个月	-2.6800	0.9500	-3.6300	0.5500	0.0100	0.5400
2018-12-31	近六个月	-1.7800	1.8900	-3.6700	0.5700	0.0100	0.5600
2018-12-31	近一年	-6.6400	3.7500	-10.3900	0.6500	0.0100	0.6400
2018-12-31	近三年	-1.8100	11.2500	-13.0600	0.5700	0.0100	0.5600
2018-12-31	近五年	128.1900	21.5000	106.6900	0.9500	0.0100	0.9400
2018-12-31	成立至今	155.2100	35.8100	119.4000	0.8000	0.0100	0.7900
2018-09-30	近三个月	0.9200	0.9500	-0.0300	0.5900	0.0100	0.5800
2018-06-30	近一个月	-2.4500	0.3100	-2.7600	0.8100	0.0100	0.8000
2018-06-30	近三个月	-3.3200	0.9300	-4.2500	0.7200	0.0100	0.7100
2018-06-30	近三个月	-3.3200	0.9300	-4.2500	0.7200	0.0100	0.7100
2018-06-30	近六个月	-4.9500	1.8600	-6.8100	0.7200	0.0100	0.7100
2018-06-30	近一年	-1.7000	3.7500	-5.4500	0.5800	0.0100	0.5700
2018-06-30	近三年	8.6300	11.8800	-3.2500	0.7200	0.0100	0.7100
2018-06-30	成立至今	159.8500	33.9200	125.9300	0.8100	0.0200	0.7900
2018-03-31	近三个月	-1.6800	0.9200	-2.6000	0.7300	0.0100	0.7200
2017-12-31	近三个月	0.1800	0.9500	-0.7700	0.4500	0.0100	0.4400
2017-12-31	近三个月	0.1800	0.9500	-0.7700	0.4500	0.0100	0.4400
2017-12-31	近六个月	3.4200	1.8900	1.5300	0.4000	0.0100	0.3900
2017-12-31	近一年	11.7500	3.7500	8.0000	0.4200	0.0100	0.4100
2017-12-31	近三年	37.5700	12.5000	25.0700	0.9100	0.0100	0.9000
2017-12-31	近五年	148.0700	23.0000	125.0700	0.9200	0.0100	0.9100
2017-12-31	成立至今	173.3700	32.0600	141.3100	0.8200	0.0200	0.8000
2017-09-30	近三个月	3.2300	0.9500	2.2800	0.3500	0.0100	0.3400
2017-06-30	近一个月	5.1600	0.3100	4.8500	0.5200	0.0100	0.5100
2017-06-30	近三个月	5.4400	0.9300	4.5100	0.5400	0.0100	0.5300
2017-06-30	近三个月	5.4400	0.9300	4.5100	0.5400	0.0100	0.5300
2017-06-30	近六个月	8.0600	1.8600	6.2000	0.4400	0.0100	0.4300
2017-06-30	近一年	9.6000	3.7400	5.8600	0.4200	0.0100	0.4100
2017-06-30	近三年	121.4400	13.2600	108.1800	1.1300	0.0100	1.1200
2017-06-30	成立至今	164.3400	30.1700	134.1700	0.8500	0.0200	0.8300
2017-03-31	近三个月	2.4800	0.9200	1.5600	0.3100	0.0100	0.3000
2016-12-31	近三个月	-2.0400	0.9400	-2.9800	0.4500	0.0100	0.4400
2016-12-31	近三个月	-2.0400	0.9400	-2.9800	0.4500	0.0100	0.4400
2016-12-31	近六个月	1.4300	1.8900	-0.4600	0.3900	0.0100	0.3800
2016-12-31	近一年	-5.8800	3.7500	-9.6300	0.6200	0.0100	0.6100
2016-12-31	近三年	118.7200	14.0000	104.7200	1.1400	0.0100	1.1300
2016-12-31	近五年	142.9200	25.2500	117.6700	0.9100	0.0200	0.8900
2016-12-31	成立至今	144.6200	28.3100	116.3100	0.8700	0.0200	0.8500
2016-09-30	近三个月	3.5400	0.9400	2.6000	0.3300	0.0100	0.3200
2016-06-30	近一个月	2.0200	0.3100	1.7100	0.4100	0.0100	0.4000
2016-06-30	近三个月	-0.6100	0.9300	-1.5400	0.5700	0.0100	0.5600
2016-06-30	近三个月	-0.6100	0.9300	-1.5400	0.5700	0.0100	0.5600
2016-06-30	近六个月	-7.2100	1.8600	-9.0700	0.7800	0.0100	0.7700
2016-06-30	近一年	0.8200	4.3900	-3.5700	1.0300	0.0100	1.0200
2016-06-30	近三年	110.0200	14.7600	95.2600	1.1300	0.0100	1.1200
2016-06-30	成立至今	141.1700	26.4200	114.7500	0.9100	0.0200	0.8900
2016-03-31	近三个月	-6.6400	0.9300	-7.5700	0.9600	0.0100	0.9500
2015-12-31	近三个月	13.7300	1.2600	12.4700	0.7300	0.0200	0.7100
2015-12-31	近三个月	13.7300	1.2600	12.4700	0.7300	0.0200	0.7100
2015-12-31	近六个月	8.6500	2.5200	6.1300	1.2100	0.0100	1.2000
2015-12-31	近一年	30.7900	5.0000	25.7900	1.3900	0.0100	1.3800
2015-12-31	近三年	135.8500	15.5000	120.3500	1.1000	0.0200	1.0800
2015-12-31	成立至今	159.9000	24.5600	135.3400	0.9200	0.0200	0.9000
2015-09-30	近三个月	-4.4700	1.2600	-5.7300	1.5300	0.0100	1.5200
2015-06-30	近一个月	-3.9700	0.4400	-4.4100	1.1700	0.0100	1.1600
2015-06-30	近三个月	13.8000	1.2500	12.5500	1.4500	0.0100	1.4400
2015-06-30	近三个月	13.8000	1.2500	12.5500	1.4500	0.0100	1.4400
2015-06-30	近六个月	20.3800	2.4800	17.9000	1.5600	0.0200	1.5400
2015-06-30	近一年	100.3900	5.1300	95.2600	1.6000	0.0100	1.5900
2015-06-30	近三年	122.5200	16.0000	106.5200	0.9900	0.0200	0.9700
2015-06-30	成立至今	139.2100	22.0400	117.1700	0.8700	0.0200	0.8500
2015-03-31	近三个月	5.7800	1.2300	4.5500	1.6700	0.0200	1.6500
2014-12-31	近三个月	43.4100	1.3200	42.0900	2.2200	0.0200	2.2000
2014-12-31	近三个月	43.4100	1.3200	42.0900	2.2200	0.0200	2.2000
2014-12-31	近六个月	66.4600	2.6500	63.8100	1.6300	0.0100	1.6200
2014-12-31	近一年	77.6800	5.2500	72.4300	1.2500	0.0200	1.2300
2014-12-31	近三年	97.3400	16.5000	80.8400	0.7900	0.0200	0.7700
2014-12-31	成立至今	98.7200	19.5600	79.1600	0.7300	0.0200	0.7100
2014-09-30	近三个月	16.0800	1.3200	14.7600	0.7200	0.0100	0.7100
2014-06-30	近一个月	2.8400	0.4500	2.3900	0.5100	0.0100	0.5000
2014-06-30	近三个月	5.0900	1.3100	3.7800	0.5000	0.0100	0.4900
2014-06-30	近三个月	5.0900	1.3100	3.7800	0.5000	0.0100	0.4900
2014-06-30	近六个月	6.7300	2.6000	4.1300	0.5900	0.0200	0.5700
2014-06-30	近一年	3.9500	5.2500	-1.3000	0.4400	0.0200	0.4200
2014-06-30	近三年	19.2600	16.7500	2.5100	0.4000	0.0200	0.3800
2014-06-30	成立至今	19.3700	16.9100	2.4600	0.3900	0.0200	0.3700
2014-03-31	近三个月	1.5700	1.2900	0.2800	0.6700	0.0200	0.6500
2013-12-31	近三个月	-3.2100	1.3200	-4.5300	0.1700	0.0200	0.1500
2013-12-31	近三个月	-3.2100	1.3200	-4.5300	0.1700	0.0200	0.1500
2013-12-31	近六个月	-2.6100	2.6500	-5.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2013-12-31	近一年	1.4900	5.2500	-3.7600	0.3600	0.0200	0.3400
2013-12-31	成立至今	11.8400	14.3100	-2.4700	0.3400	0.0200	0.3200
2013-09-30	近三个月	0.6300	1.3200	-0.6900	0.2300	0.0100	0.2200
2013-06-30	近一个月	-2.5400	0.4300	-2.9700	0.4800	0.0200	0.4600
2013-06-30	近三个月	0.0900	1.3100	-1.2200	0.3800	0.0200	0.3600
2013-06-30	近三个月	0.0900	1.3100	-1.2200	0.3800	0.0200	0.3600
2013-06-30	近六个月	4.2100	2.6000	1.6100	0.4700	0.0200	0.4500
2013-06-30	近一年	6.8200	5.6200	1.2000	0.4100	0.0200	0.3900
2013-06-30	成立至今	14.8300	11.6600	3.1700	0.3700	0.0200	0.3500
2013-03-31	近三个月	4.1100	1.2900	2.8200	0.5500	0.0200	0.5300
2012-12-31	近三个月	7.5100	1.5100	6.0000	0.3800	0.0200	0.3600
2012-12-31	近三个月	7.5100	1.5100	6.0000	0.3800	0.0200	0.3600
2012-12-31	近六个月	2.5100	3.0200	-0.5100	0.3400	0.0200	0.3200
2012-12-31	近一年	9.4300	6.0000	3.4300	0.3600	0.0200	0.3400
2012-12-31	成立至今	10.2000	9.0600	1.1400	0.3300	0.0200	0.3100
2012-09-30	近三个月	-4.6500	1.5100	-6.1600	0.2800	0.0100	0.2700
2012-06-30	近一个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.3700	0.0200	0.3500
2012-06-30	近三个月	5.2900	1.4900	3.8000	0.3000	0.0200	0.2800
2012-06-30	近三个月	5.2900	1.4900	3.8000	0.3000	0.0200	0.2800
2012-06-30	近六个月	6.7500	2.9800	3.7700	0.3700	0.0200	0.3500
2012-06-30	近一年	7.3900	5.8800	1.5100	0.3400	0.0200	0.3200
2012-06-30	成立至今	7.5000	6.0400	1.4600	0.3300	0.0200	0.3100
2012-03-31	近三个月	1.3900	1.4900	-0.1000	0.4300	0.0200	0.4100
2011-12-31	近三个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.3900	0.0200	0.3700
2011-12-31	近三个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.3900	0.0200	0.3700
2011-12-31	近六个月	0.6000	2.9000	-2.3000	0.3000	0.0200	0.2800
2011-12-31	成立至今	0.7000	3.0600	-2.3600	0.2900	0.0200	0.2700
2011-09-30	近三个月	-2.0000	1.4500	-3.4500	0.1800	0.0100	0.1700