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基金概况
财务数据
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)(110033)
2024-11-22
0.1236
-1.9826%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.0000 | 16.3100 | 1.6900 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.3400 | 27.0500 | 2.2900 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 20.8200 | 19.1300 | 1.6900 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.8400 | -5.9300 | 4.0900 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -19.4500 | -24.5800 | 5.1300 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.4800 | -13.2900 | 7.8100 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | -0.5400 | 0.5800 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.6100 | 9.2400 | 0.3700 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.6100 | 9.2400 | 0.3700 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.1900 | 10.0800 | 0.1100 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.1900 | 10.0800 | 0.1100 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.8000 | -2.1600 | 1.3600 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.8000 | -2.1600 | 1.3600 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -30.4000 | -33.0300 | 2.6300 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -30.4000 | -33.0300 | 2.6300 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -33.7200 | -37.5400 | 3.8200 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.9000 | -25.4500 | 5.5500 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.9000 | -25.4500 | 5.5500 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.7800 | -0.2400 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.5800 | -6.2300 | -0.3500 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.4300 | -12.8800 | 1.4500 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -38.6200 | -41.2000 | 2.5800 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -39.6200 | -43.8600 | 4.2400 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.9200 | -31.7500 | 4.8300 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0800 | -6.9600 | -0.1200 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0800 | -6.9600 | -0.1200 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.9800 | -11.1300 | 1.1500 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.9800 | -11.1300 | 1.1500 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.6600 | -11.9900 | 1.3300 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.6600 | -11.9900 | 1.3300 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -37.4600 | -40.1900 | 2.7300 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -37.4600 | -40.1900 | 2.7300 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -34.8300 | -38.9800 | 4.1500 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -34.8300 | -38.9800 | 4.1500 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.3100 | -32.2800 | 4.9700 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.3100 | -32.2800 | 4.9700 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.1200 | -4.4800 | 1.3600 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.1900 | -7.0900 | 1.9000 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.2600 | 5.4300 | 0.8300 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -27.1100 | -29.9500 | 2.8400 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -35.4600 | -39.7000 | 4.2400 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -21.7700 | -27.2100 | 5.4400 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.6700 | 6.0400 | 0.6300 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.1300 | -2.7300 | 0.6000 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.1300 | -2.7300 | 0.6000 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.7500 | -0.9700 | 0.2200 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.7500 | -0.9700 | 0.2200 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.3700 | -9.0000 | 0.6300 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.3700 | -9.0000 | 0.6300 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -29.3200 | -31.7800 | 2.4600 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -29.3200 | -31.7800 | 2.4600 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -29.8700 | -34.5500 | 4.6800 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.2500 | -23.8000 | 4.5500 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.2500 | -23.8000 | 4.5500 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.8100 | -0.4000 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.0800 | 13.4700 | -1.3900 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.1600 | 0.2100 | 0.9500 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -25.6500 | -28.7300 | 3.0800 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -29.4800 | -34.5500 | 5.0700 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.4900 | -21.6600 | 4.1700 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.5100 | 11.4600 | -0.9500 | 2.5000 | 2.5300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.5100 | 11.4600 | -0.9500 | 2.5000 | 2.5300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.6800 | -8.1100 | 0.4300 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.6800 | -8.1100 | 0.4300 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.1700 | -10.2500 | 1.0800 | 2.1800 | 2.2100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.1700 | -10.2500 | 1.0800 | 2.1800 | 2.2100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -35.6000 | -38.2000 | 2.6000 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -35.6000 | -38.2000 | 2.6000 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -31.1200 | -36.7700 | 5.6500 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -31.1200 | -36.7700 | 5.6500 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -18.6400 | -23.0500 | 4.4100 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -18.6400 | -23.0500 | 4.4100 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.4600 | -17.5600 | 1.1000 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -9.7400 | -11.6900 | 1.9500 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -23.5400 | -25.1000 | 1.5600 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -37.2600 | -39.9500 | 2.6900 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -34.5100 | -40.2500 | 5.7400 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -26.3800 | -30.9600 | 4.5800 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.9300 | 3.9800 | 0.9500 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.0600 | 7.1200 | 0.9400 | 2.0600 | 2.1000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.0600 | 7.1200 | 0.9400 | 2.0600 | 2.1000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.6100 | -2.3300 | 0.7200 | 2.3700 | 2.4200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.6100 | -2.3300 | 0.7200 | 2.3700 | 2.4200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -23.4300 | -24.7800 | 1.3500 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -23.4300 | -24.7800 | 1.3500 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -27.0800 | -29.8400 | 2.7600 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -27.0800 | -29.8400 | 2.7600 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -18.4200 | -25.4200 | 7.0000 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -11.8700 | -16.2600 | 4.3900 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -11.8700 | -16.2600 | 4.3900 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -8.9400 | -8.8200 | -0.1200 | 2.6600 | 2.7100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -15.3000 | -15.1900 | -0.1100 | 2.0100 | 2.0500 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -31.5000 | -32.6500 | 1.1500 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -32.6200 | -35.6900 | 3.0700 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -24.8300 | -31.2700 | 6.4400 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -18.4400 | -21.8200 | 3.3800 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.9800 | -6.9900 | 0.0100 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.9800 | -6.9900 | 0.0100 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -22.1700 | -22.9900 | 0.8200 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -22.1700 | -22.9900 | 0.8200 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -22.9400 | -24.2900 | 1.3500 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -22.9400 | -24.2900 | 1.3500 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -19.7000 | -22.7500 | 3.0500 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -19.7000 | -22.7500 | 3.0500 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -11.3500 | -18.5200 | 7.1700 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -11.3500 | -18.5200 | 7.1700 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.4300 | -14.2600 | 3.8300 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.4300 | -14.2600 | 3.8300 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -16.3400 | -17.2000 | 0.8600 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -19.1300 | -20.5900 | 1.4600 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -10.2800 | -11.2900 | 1.0100 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | -20.5700 | -23.6400 | 3.0700 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -3.6700 | -10.8200 | 7.1500 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -3.7100 | -7.8200 | 4.1100 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.0900 | -0.6400 | 0.5500 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.3400 | -4.0900 | 0.7500 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.3400 | -4.0900 | 0.7500 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.9800 | -1.6800 | 0.7000 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.9800 | -1.6800 | 0.7000 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 0.7400 | -0.3300 | 1.0700 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 0.7400 | -0.3300 | 1.0700 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | -0.0500 | -4.3800 | 4.3300 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | -0.0500 | -4.3800 | 4.3300 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 26.4000 | 18.7500 | 7.6500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 15.0900 | 11.3300 | 3.7600 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 15.0900 | 11.3300 | 3.7600 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.4400 | 2.5100 | -0.0700 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 10.9500 | 11.7200 | -0.7700 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 7.2900 | 5.6100 | 1.6800 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 1.7700 | -3.0200 | 4.7900 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 32.1400 | 22.9800 | 9.1600 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 19.0700 | 16.0800 | 2.9900 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 8.3000 | 8.9800 | -0.6800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 8.3000 | 8.9800 | -0.6800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 1.3700 | 0.3600 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 1.3700 | 0.3600 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -7.9900 | -9.0500 | 1.0600 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -7.9900 | -9.0500 | 1.0600 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -1.6000 | -6.9600 | 5.3600 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -1.6000 | -6.9600 | 5.3600 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 20.2700 | 11.6800 | 8.5900 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 20.2700 | 11.6800 | 8.5900 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 16.2300 | 13.2300 | 3.0000 | 1.2400 | 1.3000 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 16.2300 | 13.2300 | 3.0000 | 1.2400 | 1.3000 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -6.0700 | -6.9800 | 0.9100 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -3.3000 | -5.4700 | 2.1700 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -8.5400 | -9.6300 | 1.0900 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -4.5300 | -10.0700 | 5.5400 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 15.3900 | 7.2300 | 8.1600 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 7.3200 | 3.9100 | 3.4100 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 2.1500 | 1.2900 | 0.8600 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.9500 | 1.6200 | 1.3300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.9500 | 1.6200 | 1.3300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -9.5600 | -10.2900 | 0.7300 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -9.5600 | -10.2900 | 0.7300 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -5.4700 | -6.4100 | 0.9400 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -5.4700 | -6.4100 | 0.9400 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 5.7600 | -0.5200 | 6.2800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 5.7600 | -0.5200 | 6.2800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近五年 | -2.4800 | -11.7700 | 9.2900 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 14.2500 | 11.7000 | 2.5500 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 14.2500 | 11.7000 | 2.5500 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -12.1500 | -11.7200 | -0.4300 | 2.1600 | 2.2000 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.6600 | 8.2900 | -0.6300 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.6600 | 8.2900 | -0.6300 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.5300 | 4.3200 | 0.2100 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 13.2600 | 12.1800 | 1.0800 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 25.0300 | 18.3300 | 6.7000 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 11.8000 | 6.1600 | 5.6400 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 26.3300 | 24.5100 | 1.8200 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -2.9100 | -3.6700 | 0.7600 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.5400 | 4.5900 | 0.9500 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.1500 | -1.8200 | 1.6700 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.1500 | -1.8200 | 1.6700 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 8.3600 | 7.5400 | 0.8200 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 4.9600 | 2.5100 | 2.4500 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 32.7400 | 27.3100 | 5.4300 | 1.0700 | 1.1100 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 20.8600 | 19.3600 | 1.5000 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 8.5200 | 9.5300 | -1.0100 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.9900 | -8.0600 | 0.0700 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.9900 | -8.0600 | 0.0700 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -3.1400 | -4.6700 | 1.5300 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -5.5700 | -8.8000 | 3.2300 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 15.4200 | 9.4700 | 5.9500 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 11.2100 | 4.7600 | 6.4500 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 11.5400 | 10.9900 | 0.5500 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 5.2700 | 3.6800 | 1.5900 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -3.4100 | -4.4300 | 1.0200 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -1.5800 | -2.7200 | 1.1400 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -1.5800 | -2.7200 | 1.1400 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -2.5100 | -4.3300 | 1.8200 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 6.5900 | 3.7000 | 2.8900 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -1.7100 | -8.0300 | 6.3200 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 15.1500 | 16.4300 | -1.2800 | 1.2400 | 1.3200 | -0.0800 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -0.9500 | -1.6500 | 0.7000 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 5.0800 | 5.3300 | -0.2500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 5.0800 | 5.3300 | -0.2500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 9.3400 | 8.3900 | 0.9500 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 16.9000 | 15.6700 | 1.2300 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 4.5300 | 3.7700 | 0.7600 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 9.7000 | 5.9300 | 3.7700 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 18.1200 | 21.7000 | -3.5800 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 4.0500 | 2.9000 | 1.1500 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | -2.6000 | -3.4800 | 0.8800 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.4300 | -1.2900 | 0.8600 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.4300 | -1.2900 | 0.8600 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 6.9200 | 6.7200 | 0.2000 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 18.6500 | 19.7600 | -1.1100 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 9.5900 | 9.6200 | -0.0300 | 1.3500 | 1.4100 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 8.0300 | 12.2800 | -4.2500 | 1.2600 | 1.3400 | -0.0800 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 7.3800 | 8.1100 | -0.7300 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.8000 | -0.7200 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0600 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.8000 | -0.7200 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0600 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 10.9700 | 12.2200 | -1.2500 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 4.5500 | 3.7700 | 0.7800 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 0.7400 | -0.6900 | 1.4300 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 5.2200 | -4.1800 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 9.7900 | 10.2400 | -0.4500 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 2.5500 | 0.9800 | 1.5700 | 1.3300 | 1.4800 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | -0.6700 | 1.7100 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | -0.6700 | 1.7100 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -5.7800 | -7.5300 | 1.7500 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -22.2800 | -25.9400 | 3.6600 | 1.6500 | 1.7300 | -0.0800 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 2.5200 | 0.8300 | 1.6900 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -8.9500 | -6.2400 | -2.7100 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -6.7600 | -6.9100 | 0.1500 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.9000 | 4.6400 | -0.7400 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.9000 | 4.6400 | -0.7400 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -17.5100 | -19.9100 | 2.4000 | 1.7700 | 1.8500 | -0.0800 |
| 2015-12-31 | 近一年 | -14.4800 | -13.5500 | -0.9300 | 1.6400 | 1.7300 | -0.0900 |
| 2015-12-31 | 近三年 | -10.2500 | -11.7500 | 1.5000 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -3.3600 | 1.3900 | -4.7500 | 1.3000 | 1.4000 | -0.1000 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -20.6100 | -23.4600 | 2.8500 | 1.9500 | 2.0300 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -5.8000 | -7.6300 | 1.8300 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 4.5000 | -3.2800 | 1.7600 | 1.8600 | -0.1000 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 4.5000 | -3.2800 | 1.7600 | 1.8600 | -0.1000 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 3.6700 | 7.9400 | -4.2700 | 1.5100 | 1.5900 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 18.8400 | 23.5900 | -4.7500 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 17.1500 | 26.6000 | -9.4500 | 1.2000 | 1.3000 | -0.1000 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 2.4200 | 3.2900 | -0.8700 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 14.3600 | 14.9100 | -0.5500 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 14.3600 | 14.9100 | -0.5500 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 14.6300 | 14.5000 | 0.1300 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 12.6600 | 10.7000 | 1.9600 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 13.0000 | 17.2800 | -4.2800 | 1.1200 | 1.2300 | -0.1100 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | -0.3600 | 0.5900 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 2.0400 | 0.5500 | 1.4900 | 0.6800 | 0.7600 | -0.0800 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.3000 | 2.5500 | 1.7500 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.3000 | 2.5500 | 1.7500 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | -1.7100 | -3.3200 | 1.6100 | 0.9900 | 1.0300 | -0.0400 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 11.0000 | 10.1600 | 0.8400 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | -1.4200 | 2.4300 | -3.8500 | 1.1000 | 1.2300 | -0.1300 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -5.7600 | -5.7300 | -0.0300 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 3.2400 | 3.8000 | -0.5600 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 3.2400 | 3.8000 | -0.5600 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 12.9400 | 13.9400 | -1.0000 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -6.8500 | -7.7800 | 0.9300 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 0.3000 | 5.9500 | -5.6500 | 1.1400 | 1.3000 | -0.1600 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 9.3900 | 9.7800 | -0.3900 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -8.8200 | -11.5000 | 2.6800 | 1.6200 | 1.7800 | -0.1600 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -12.3600 | -14.9600 | 2.6000 | 1.3600 | 1.4500 | -0.0900 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -12.3600 | -14.9600 | 2.6000 | 1.3600 | 1.4500 | -0.0900 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | -17.5200 | -19.0600 | 1.5400 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | -11.1900 | -7.0200 | -4.1700 | 1.0600 | 1.2900 | -0.2300 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | -5.9000 | -4.8300 | -1.0700 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 7.3900 | 14.5400 | -7.1500 | 0.7500 | 1.0800 | -0.3300 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 7.3900 | 14.5400 | -7.1500 | 0.7500 | 1.0800 | -0.3300 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 7.6800 | 14.8900 | -7.2100 | 0.6100 | 1.1700 | -0.5600 |
