易方达纯债债券A(110037) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达纯债债券A(110037)

2025-06-13 1.1151

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4300	-1.1900	0.7600	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.4000	1.0200	0.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.8400	2.3500	0.4900	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.0100	6.3100	3.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	15.9700	6.6000	9.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	72.0800	17.2000	54.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8400	2.2300	-0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.8400	2.2300	-0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.8000	2.5000	-0.7000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.8000	2.5000	-0.7000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.2200	4.9800	0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.2200	4.9800	0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.1800	7.6900	3.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	19.2400	9.8800	9.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	19.2400	9.8800	9.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	72.8300	18.6100	54.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	72.8300	18.6100	54.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0400	0.2600	-0.3000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4200	1.3200	0.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.2100	3.5300	0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.3300	5.9700	4.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.2700	8.1400	10.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	69.7100	16.0200	53.6900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.3600	2.4200	0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.5800	3.2700	1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.8400	6.5800	5.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.8400	6.5800	5.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	20.2400	8.3500	11.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	69.7700	15.7200	54.0500	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.8700	1.3500	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.7500	2.1800	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.4200	3.1500	1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.5500	5.9400	5.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.4400	6.9600	12.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	67.3300	14.5100	52.8200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0400	2.0600	1.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5000	4.7400	5.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.2500	6.0400	13.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	64.2500	12.9900	51.2600	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.9500	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0800	0.6200	1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.9600	4.5400	5.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	21.3200	7.2700	14.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	62.8500	12.0700	50.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.8200	1.2200	1.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6500	1.3500	1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6100	2.9900	6.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	23.4900	7.8700	15.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	62.3300	12.0600	50.2700	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5000	0.2800	1.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.3200	0.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.4400	0.7000	1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.9900	0.9800	7.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	23.1000	7.9500	15.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	60.2400	11.0200	49.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0400	-0.6000	-0.4400	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.1700	0.1200	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.5600	0.5100	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.9300	2.5500	6.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	23.2700	8.8700	14.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	57.8700	10.7000	47.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	57.8700	10.7000	47.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8800	0.7300	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9900	1.0300	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.7100	1.7300	1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.1700	3.8100	7.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	25.0200	8.2700	16.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	59.5300	11.3700	48.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.2900	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.2900	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7300	0.3800	1.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1900	1.8300	2.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.0000	3.5300	8.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	24.9600	7.3200	17.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	58.1400	10.5700	47.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	58.1400	10.5700	47.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6900	0.6900	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三年	11.6600	2.9800	8.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	24.5100	6.0700	18.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	56.4200	10.2400	46.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4100	1.4400	0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.5800	2.1000	2.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.5800	2.1000	2.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.8600	3.3700	9.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	12.8600	3.3700	9.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	24.6700	4.6500	20.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	55.4500	10.1400	45.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	成立至今	55.4500	10.1400	45.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5400	1.2800	1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.8500	2.1300	1.7200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	近五年	20.2100	1.6200	18.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	53.8100	9.4800	44.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.4500	0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.4500	0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1100	0.6500	1.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.1100	0.6500	1.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4900	-0.2000	2.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4900	-0.2000	2.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	15.4800	4.5300	10.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近五年	20.6900	1.7000	18.9900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	51.7900	8.5800	43.2100	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.9100	0.2000	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.3600	0.6400	-0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3700	-0.8500	1.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3700	-0.8500	1.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	16.0700	6.0900	9.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	16.0700	6.0900	9.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近五年	19.7700	0.8300	18.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	19.7700	0.8300	18.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	48.6400	7.8800	40.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	48.6400	7.8800	40.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0100	-1.4800	1.4900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1800	-2.5000	2.3200	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.1800	0.7900	1.3900	0.1100	0.1100	0.0000
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2020-06-30	近一年	4.8900	1.8700	3.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.8900	1.8700	3.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	17.0200	5.6100	11.4100	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	成立至今	48.0900	8.8000	39.2900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3800	1.8500	0.5300	0.0900	0.1000	-0.0100
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2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6500	1.0700	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.5200	0.2400	2.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2018-12-31	近三个月	2.6000	1.9900	0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.7800	2.5700	2.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2017-12-31	近三个月	0.3600	-1.1500	1.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.2000	-1.3000	2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-12-31	成立至今	28.0700	1.6900	26.3800	0.1100	0.0900	0.0200
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2017-06-30	近三个月	0.7400	-0.8800	1.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.4900	-2.1100	3.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	0.6300	-3.5000	4.1300	0.1000	0.1000	0.0000
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2017-06-30	成立至今	26.5500	3.0300	23.5200	0.1100	0.0900	0.0200
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2016-12-31	近三个月	-2.5500	-2.3200	-0.2300	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.8500	-1.4200	0.5700	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近一年	0.4700	-1.6300	2.1000	0.1000	0.0900	0.0100
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2016-06-30	近六个月	1.3300	-0.2100	1.5400	0.0700	0.0700	0.0000
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2015-12-31	近三个月	3.0200	1.8100	1.2100	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	近六个月	5.8600	2.9500	2.9100	0.1100	0.0700	0.0400
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2015-12-31	成立至今	24.1100	6.9900	17.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2015-09-30	近三个月	2.7500	1.1200	1.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.4500	-0.0800	0.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2015-06-30	近三个月	3.8900	1.3500	2.5400	0.1600	0.1000	0.0600
2015-06-30	近三个月	3.8900	1.3500	2.5400	0.1600	0.1000	0.0600
2015-06-30	近六个月	5.3500	1.2000	4.1500	0.1300	0.1000	0.0300
2015-06-30	近一年	8.9300	3.6000	5.3300	0.1500	0.1100	0.0400
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2015-06-30	成立至今	17.2400	3.9200	13.3200	0.1200	0.0900	0.0300
2015-03-31	近三个月	1.4100	-0.1500	1.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2014-12-31	近三个月	1.0400	1.6600	-0.6200	0.2300	0.1700	0.0600
2014-12-31	近三个月	1.0400	1.6600	-0.6200	0.2300	0.1700	0.0600
2014-12-31	近六个月	3.4000	2.3700	1.0300	0.1700	0.1300	0.0400
2014-12-31	近一年	6.9300	6.5400	0.3900	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	成立至今	11.2800	2.6900	8.5900	0.1200	0.0900	0.0300
2014-09-30	近三个月	2.3300	0.7000	1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2014-06-30	近一个月	0.9800	0.4200	0.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.4100	2.4200	0.9900	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.4100	2.4200	0.9900	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	近六个月	3.4100	4.0700	-0.6600	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近一年	1.2500	-0.6500	1.9000	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	成立至今	7.6300	0.3100	7.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2014-03-31	近三个月	0.0000	1.6200	-1.6200	0.1700	0.0800	0.0900
2013-12-31	近三个月	-2.6400	-2.6800	0.0400	0.1500	0.1000	0.0500
2013-12-31	近三个月	-2.6400	-2.6800	0.0400	0.1500	0.1000	0.0500
2013-12-31	近六个月	-2.0900	-4.5400	2.4500	0.1300	0.0900	0.0400
2013-12-31	近一年	0.7500	-3.7500	4.5000	0.1100	0.0800	0.0300
2013-12-31	成立至今	4.0700	-3.6100	7.6800	0.0900	0.0800	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.5600	-1.9200	2.4800	0.0900	0.0700	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.3700	-0.6100	0.2400	0.1500	0.1800	-0.0300
2013-06-30	近三个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.1000	0.1100	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.1000	0.1100	-0.0100
2013-06-30	近六个月	2.9000	0.8300	2.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2013-06-30	近一年	5.1400	-0.3200	5.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2013-06-30	成立至今	6.3000	0.9700	5.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2013-03-31	近三个月	1.9400	0.7000	1.2400	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.6700	-0.1300	1.8000	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.6700	-0.1300	1.8000	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近六个月	2.1800	-1.1400	3.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2012-12-31	成立至今	3.3000	0.1400	3.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2012-09-30	近三个月	0.4900	-1.0100	1.5000	0.0500	0.0500	0.0000

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