易方达纯债债券C(110038) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达纯债债券C(110038)

2025-01-27 1.1113

0.1261%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.6100	2.5000	-0.8900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.8300	4.9800	-0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	9.8700	7.6900	2.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	16.9300	9.8800	7.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	64.4200	18.6100	45.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.1300	0.2600	-0.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2300	1.3200	-0.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.8000	3.5300	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.0300	5.9700	3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.9700	8.1400	7.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	61.6000	16.0200	45.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.6500	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1700	2.4200	0.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.1700	3.2700	0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.5700	6.5800	3.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.8200	8.3500	9.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	61.8200	15.7200	46.1000	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.7800	1.3500	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5400	2.1800	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.0000	3.1500	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.2800	5.9400	4.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.0500	6.9600	10.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	59.6300	14.5100	45.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6100	2.0600	1.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.2500	4.7400	4.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.8800	6.0400	10.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	56.8500	12.9900	43.8600	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2200	0.0100	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4200	0.9500	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.6700	0.6200	1.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	8.7300	4.5400	4.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	18.9500	7.2700	11.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6200	1.2200	1.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2400	1.3500	0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.3100	2.9900	5.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.0100	7.8700	13.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	55.3400	12.0600	43.2800	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4000	0.2800	1.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2500	-0.3200	0.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.0300	0.7000	1.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.7200	0.9800	5.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	20.6400	7.9500	12.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	53.4900	11.0200	42.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.1400	-0.6000	-0.5400	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.3700	0.1200	-0.4900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.1500	0.5100	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.6500	2.5500	5.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	20.9300	8.8700	12.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	51.3800	10.7000	40.6800	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7800	0.7300	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近一年	3.3000	1.7300	1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.8800	3.8100	6.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.2900	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8200	1.8300	1.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.6200	3.5300	7.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	22.4900	7.3200	15.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	51.9300	10.5700	41.3600	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.9300	1.9900	1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.3000	2.9800	7.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	22.0700	6.0700	16.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	50.4400	10.2400	40.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2600	1.4400	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2400	2.1000	2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.5200	3.3700	8.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	22.0000	4.6500	17.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	49.6500	10.1400	39.5100	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.0300	-0.2000	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	14.0000	4.5300	9.4700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近五年	18.0800	1.7000	16.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	46.3400	8.5800	37.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	46.3400	8.5800	37.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.1000	0.8400	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.6400	-1.6800	2.3200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	13.7700	5.1100	8.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	17.2100	0.7200	16.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	44.7500	8.1000	36.6500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2700	0.6400	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2700	0.6400	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.1000	-0.8500	0.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.1000	-0.8500	0.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1000	-0.0600	2.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.1000	-0.0600	2.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	14.6900	6.0900	8.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	14.6900	6.0900	8.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	17.0900	0.8300	16.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	17.0900	0.8300	16.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	43.5700	7.8800	35.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	43.5700	7.8800	35.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1800	-1.4800	1.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4600	-2.5000	2.0400	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.9000	-0.9400	0.0400	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-1.0400	0.7600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-1.0400	0.7600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.4300	1.8700	2.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.4300	1.8700	2.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.6400	5.6100	10.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.6400	5.6100	10.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	23.6600	4.7000	18.9600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	43.4300	8.8000	34.6300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	43.4300	8.8000	34.6300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2900	1.8500	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3800	1.0700	1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.7900	1.3100	3.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	14.6400	2.5700	12.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	27.5400	5.1200	22.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2019-12-31	成立至今	40.6200	7.9500	32.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4600	0.4600	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3500	0.2400	2.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	成立至今	37.3400	6.8000	30.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.6300	0.4700	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5300	1.9900	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5300	1.9900	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.5300	2.5700	1.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.2000	4.7900	2.4100	0.0700	0.0700	0.0000
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2018-12-31	成立至今	34.1900	6.5500	27.6400	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9600	0.5700	1.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2018-06-30	近三个月	0.9000	1.0100	-0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.5500	2.1600	0.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2018-06-30	成立至今	28.3700	3.8800	24.4900	0.1000	0.0900	0.0100
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2017-12-31	近三个月	0.2700	-1.1500	1.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2700	-1.1500	1.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9200	-1.3000	2.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.0500	-3.3800	5.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三年	13.5400	-0.9800	14.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2017-12-31	近五年	21.5300	1.5400	19.9900	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	成立至今	25.1700	1.6900	23.4800	0.1100	0.0900	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.6400	-0.1500	0.7900	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7400	0.9000	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6500	-0.8800	1.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6500	-0.8800	1.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.1200	-2.1100	3.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	0.0800	-3.5000	3.5800	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	近三年	16.2400	2.7000	13.5400	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	成立至今	24.0300	3.0300	21.0000	0.1100	0.0900	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.4700	-1.2400	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.6300	-2.3200	-0.3100	0.1700	0.1500	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.6300	-2.3200	-0.3100	0.1700	0.1500	0.0200
2016-12-31	近六个月	-1.0300	-1.4200	0.3900	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近一年	0.0400	-1.6300	1.6700	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三年	18.6600	9.1900	9.4700	0.1300	0.1000	0.0300
2016-12-31	成立至今	22.6600	5.2500	17.4100	0.1100	0.0900	0.0200
2016-09-30	近三个月	1.6400	0.9100	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6300	0.3600	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3600	-0.5200	0.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3600	-0.5200	0.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.0800	-0.2100	1.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近一年	6.8600	2.7400	4.1200	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近三年	17.1400	5.7400	11.4000	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	成立至今	23.9400	6.7700	17.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2016-03-31	近三个月	0.7200	0.3100	0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.9600	1.8100	1.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2015-12-31	近三个月	2.9600	1.8100	1.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2015-12-31	近六个月	5.7200	2.9500	2.7700	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近一年	11.2100	4.1900	7.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2015-12-31	近三年	19.0400	6.8400	12.2000	0.1300	0.1000	0.0300
2015-12-31	成立至今	22.6100	6.9900	15.6200	0.1200	0.0900	0.0300
2015-09-30	近三个月	2.6800	1.1200	1.5600	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.4500	-0.0800	0.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2015-06-30	近三个月	3.8200	1.3500	2.4700	0.1500	0.1000	0.0500
2015-06-30	近三个月	3.8200	1.3500	2.4700	0.1500	0.1000	0.0500
2015-06-30	近六个月	5.2000	1.2000	4.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2015-06-30	近一年	8.6900	3.6000	5.0900	0.1500	0.1100	0.0400
2015-06-30	近三年	14.7200	2.5900	12.1300	0.1200	0.0900	0.0300
2015-06-30	成立至今	15.9800	3.9200	12.0600	0.1200	0.0900	0.0300
2015-03-31	近三个月	1.3200	-0.1500	1.4700	0.1000	0.0900	0.0100
2014-12-31	近三个月	0.9500	1.6600	-0.7100	0.2300	0.1700	0.0600
2014-12-31	近三个月	0.9500	1.6600	-0.7100	0.2300	0.1700	0.0600
2014-12-31	近六个月	3.3200	2.3700	0.9500	0.1600	0.1300	0.0300
2014-12-31	近一年	6.6500	6.5400	0.1100	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	成立至今	10.2500	2.6900	7.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2014-09-30	近三个月	2.3400	0.7000	1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2014-06-30	近一个月	0.8900	0.4200	0.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.2300	2.4200	0.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
2014-06-30	近三个月	3.2300	2.4200	0.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
2014-06-30	近六个月	3.2300	4.0700	-0.8400	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近一年	0.8600	-0.6500	1.5100	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	成立至今	6.7100	0.3100	6.4000	0.1000	0.0800	0.0200
2014-03-31	近三个月	0.0000	1.6200	-1.6200	0.1600	0.0800	0.0800
2013-12-31	近三个月	-2.8400	-2.6800	-0.1600	0.1400	0.1000	0.0400
2013-12-31	近三个月	-2.8400	-2.6800	-0.1600	0.1400	0.1000	0.0400
2013-12-31	近六个月	-2.2900	-4.5400	2.2500	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近一年	0.3600	-3.7500	4.1100	0.1100	0.0800	0.0300
2013-12-31	成立至今	3.3700	-3.6100	6.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.5700	-1.9200	2.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.4700	-0.6100	0.1400	0.1400	0.1800	-0.0400
2013-06-30	近三个月	0.8600	0.1200	0.7400	0.1100	0.1100	0.0000
2013-06-30	近三个月	0.8600	0.1200	0.7400	0.1100	0.1100	0.0000
2013-06-30	近六个月	2.7200	0.8300	1.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2013-06-30	近一年	4.6500	-0.3200	4.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2013-06-30	成立至今	5.8000	0.9700	4.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2013-03-31	近三个月	1.8400	0.7000	1.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2012-12-31	近三个月	1.4800	-0.1300	1.6100	0.0500	0.0200	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.4800	-0.1300	1.6100	0.0500	0.0200	0.0300
2012-12-31	近六个月	1.8800	-1.1400	3.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	成立至今	3.0000	0.1400	2.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2012-09-30	近三个月	0.4000	-1.0100	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000

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