国投瑞银货币A(121011) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银货币A(121011)

2024-11-23 0.3152

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3476	0.3456	0.0020	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.7321	0.6886	0.0435	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.7115	1.3819	0.3296	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近三年	5.4477	4.1955	1.2522	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近五年	9.5615	7.0913	2.4702	0.0031	0.0000	0.0031
2024-09-30	成立至今	51.8908	23.9888	27.9020	0.0046	0.0000	0.0046
2024-06-30	近一个月	0.1363	0.1126	0.0237	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近三个月	0.3832	0.3418	0.0414	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.3832	0.3418	0.0414	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.8550	0.6848	0.1702	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.8550	0.6848	0.1702	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.8189	1.3819	0.4370	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一年	1.8189	1.3819	0.4370	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三年	5.6204	4.1955	1.4249	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	5.6204	4.1955	1.4249	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近五年	9.8006	7.0913	2.7093	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	51.3647	23.5618	27.8029	0.0046	0.0000	0.0046
2024-06-30	成立至今	51.3647	23.5618	27.8029	0.0046	0.0000	0.0046
2024-03-31	近三个月	0.4701	0.3418	0.1283	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	0.9723	0.6886	0.2837	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近一年	1.9289	1.3819	0.5470	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三年	5.6733	4.1955	1.4778	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近五年	10.0232	7.0913	2.9319	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	成立至今	50.7869	23.1408	27.6461	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	近三个月	0.4999	0.3456	0.1543	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4999	0.3456	0.1543	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近六个月	0.9557	0.6924	0.2633	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近六个月	0.9557	0.6924	0.2633	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近一年	1.9200	1.3781	0.5419	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近一年	1.9200	1.3781	0.5419	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三年	5.6476	4.1916	1.4560	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三年	5.6476	4.1916	1.4560	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近五年	10.2745	7.0872	3.1873	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近五年	10.2745	7.0872	3.1873	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	成立至今	50.0814	22.7214	27.3600	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	成立至今	50.0814	22.7214	27.3600	0.0046	0.0000	0.0046
2023-09-30	近三个月	0.4535	0.3456	0.1079	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近六个月	0.9473	0.6886	0.2587	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近一年	1.7822	1.3781	0.4041	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三年	5.6414	4.1916	1.4498	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近五年	10.4765	7.0872	3.3893	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	成立至今	49.3349	22.2987	27.0362	0.0046	0.0000	0.0046
2023-06-30	近一个月	0.1693	0.1126	0.0567	0.0056	0.0000	0.0056
2023-06-30	近三个月	0.4916	0.3418	0.1498	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近三个月	0.4916	0.3418	0.1498	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近六个月	0.9552	0.6810	0.2742	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近六个月	0.9552	0.6810	0.2742	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一年	1.7034	1.3781	0.3253	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一年	1.7034	1.3781	0.3253	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近三年	5.5889	4.1916	1.3973	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近三年	5.5889	4.1916	1.3973	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近五年	10.8776	7.0872	3.7904	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	48.6607	21.8775	26.7832	0.0047	0.0000	0.0047
2023-06-30	成立至今	48.6607	21.8775	26.7832	0.0047	0.0000	0.0047
2023-03-31	近三个月	0.4613	0.3381	0.1232	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近六个月	0.8270	0.6848	0.1422	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近一年	1.6689	1.3781	0.2908	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三年	5.5208	4.1916	1.3292	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近五年	11.3838	7.0872	4.2966	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	成立至今	47.9335	21.4623	26.4712	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	近三个月	0.3640	0.3456	0.0184	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三个月	0.3640	0.3456	0.0184	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.7411	0.6924	0.0487	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近六个月	0.7411	0.6924	0.0487	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近一年	1.6930	1.3781	0.3149	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近一年	1.6930	1.3781	0.3149	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三年	5.5846	4.1955	1.3891	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三年	5.5846	4.1955	1.3891	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近五年	12.0236	7.0872	4.9364	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近五年	12.0236	7.0872	4.9364	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	成立至今	47.2541	21.0531	26.2010	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	成立至今	47.2541	21.0531	26.2010	0.0047	0.0000	0.0047
2022-09-30	近三个月	0.3757	0.3456	0.0301	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近六个月	0.8349	0.6886	0.1463	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	近一年	1.8580	1.3781	0.4799	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近三年	5.8317	4.1955	1.6362	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	近五年	12.6777	7.0872	5.5905	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	成立至今	46.7200	20.6362	26.0838	0.0047	0.0000	0.0047
2022-06-30	近一个月	0.1553	0.1126	0.0427	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近三个月	0.4575	0.3418	0.1157	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近三个月	0.4575	0.3418	0.1157	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近六个月	0.9449	0.6810	0.2639	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近六个月	0.9449	0.6810	0.2639	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近一年	1.9962	1.3781	0.6181	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近一年	1.9962	1.3781	0.6181	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近三年	6.0330	4.1955	1.8375	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近三年	6.0330	4.1955	1.8375	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近五年	13.2747	7.0872	6.1875	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	成立至今	46.1709	20.2207	25.9502	0.0047	0.0000	0.0047
2022-06-30	成立至今	46.1709	20.2207	25.9502	0.0047	0.0000	0.0047
2022-03-31	近三个月	0.4852	0.3381	0.1471	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近六个月	1.0146	0.6848	0.3298	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近一年	1.9718	1.3781	0.5937	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近三年	6.1693	4.1955	1.9738	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近五年	13.8021	7.0872	6.7149	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	成立至今	45.5052	19.8112	25.6940	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	近三个月	0.5268	0.3456	0.1812	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近三个月	0.5268	0.3456	0.1812	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近六个月	1.0414	0.6924	0.3490	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近六个月	1.0414	0.6924	0.3490	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近一年	1.9316	1.3781	0.5535	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近一年	1.9316	1.3781	0.5535	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近三年	6.3958	4.1955	2.2003	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近三年	6.3958	4.1955	2.2003	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近五年	14.1699	7.0872	7.0827	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近五年	14.1699	7.0872	7.0827	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	成立至今	44.8026	19.4075	25.3951	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	成立至今	44.8026	19.4075	25.3951	0.0047	0.0000	0.0047
2021-09-30	近三个月	0.5119	0.3456	0.1663	0.0037	0.0000	0.0037
2021-09-30	近六个月	0.9476	0.6886	0.2590	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近一年	1.8983	1.3781	0.5202	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三年	6.5621	4.1955	2.3666	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近五年	14.3086	7.0872	7.2214	0.0041	0.0000	0.0041
2021-09-30	成立至今	44.0437	18.9962	25.0475	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	近一个月	0.1368	0.1126	0.0242	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.4335	0.3418	0.0917	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三个月	0.4335	0.3418	0.0917	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近六个月	0.8810	0.6810	0.2000	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近六个月	0.8810	0.6810	0.2000	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一年	1.7885	1.3781	0.4104	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一年	1.7885	1.3781	0.4104	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近三年	6.8870	4.1955	2.6915	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近三年	6.8870	4.1955	2.6915	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近五年	14.4267	7.0872	7.3395	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	成立至今	43.3101	18.5864	24.7237	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	成立至今	43.3101	18.5864	24.7237	0.0047	0.0000	0.0047
2021-03-31	近三个月	0.4456	0.3381	0.1075	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近六个月	0.9418	0.6848	0.2570	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近一年	1.7818	1.3781	0.4037	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三年	7.4370	4.1955	3.2415	0.0041	0.0000	0.0041
2021-03-31	近五年	14.5035	7.0872	7.4163	0.0040	0.0000	0.0040
2021-03-31	成立至今	42.6916	18.1824	24.5092	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.4940	0.3456	0.1484	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.4940	0.3456	0.1484	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近六个月	0.8996	0.6924	0.2072	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近六个月	0.8996	0.6924	0.2072	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近一年	1.8593	1.3819	0.4774	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近一年	1.8593	1.3819	0.4774	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	8.0711	4.1955	3.8756	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三年	8.0711	4.1955	3.8756	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近五年	14.7134	7.0913	7.6221	0.0039	0.0000	0.0039
2020-12-31	近五年	14.7134	7.0913	7.6221	0.0039	0.0000	0.0039
2020-12-31	成立至今	42.0586	17.7843	24.2743	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	成立至今	42.0586	17.7843	24.2743	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	近三个月	0.4036	0.3456	0.0580	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	近六个月	0.8322	0.6886	0.1436	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	近一年	1.9656	1.3819	0.5837	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	近三年	8.5615	4.1955	4.3660	0.0044	0.0000	0.0044
2020-09-30	近五年	14.8789	7.0913	7.7876	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	成立至今	41.3603	17.3786	23.9817	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	近一个月	0.1529	0.1126	0.0403	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	近三个月	0.4268	0.3418	0.0850	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三个月	0.4268	0.3418	0.0850	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近六个月	0.9511	0.6848	0.2663	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	近六个月	0.9511	0.6848	0.2663	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	近一年	2.1312	1.3819	0.7493	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一年	2.1312	1.3819	0.7493	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近三年	9.1064	4.1955	4.9109	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近三年	9.1064	4.1955	4.9109	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近五年	15.1220	7.0913	8.0307	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	40.7920	16.9744	23.8176	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	40.7920	16.9744	23.8176	0.0048	0.0000	0.0048
2020-03-31	近三个月	0.5221	0.3418	0.1803	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近三个月	0.5989	0.3456	0.2533	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	近三个月	0.5989	0.3456	0.2533	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	近六个月	1.1689	0.6924	0.4765	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近一年	2.4743	1.3781	1.0962	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近三年	9.9618	4.1916	5.7702	0.0040	0.0000	0.0040
2019-12-31	近五年	16.2531	7.0872	9.1659	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	成立至今	39.4655	16.1787	23.2868	0.0047	0.0000	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.5666	0.3456	0.2210	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近一个月	0.1874	0.1126	0.0748	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近三个月	0.5866	0.3418	0.2448	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三个月	0.5866	0.3418	0.2448	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近六个月	1.2903	0.6810	0.6093	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近一年	2.8176	1.3781	1.4395	0.0039	0.0000	0.0039
2019-06-30	近三年	10.0703	4.1916	5.8787	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	成立至今	37.8541	15.3799	22.4742	0.0048	0.0000	0.0048
2019-03-31	近三个月	0.6996	0.3381	0.3615	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三个月	0.6840	0.3456	0.3384	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.6840	0.3456	0.3384	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近六个月	1.5079	0.6924	0.8155	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近一年	3.5366	1.3781	2.1585	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	近三年	9.9002	4.1955	5.7047	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近五年	18.4978	7.0872	11.4106	0.0042	0.0000	0.0042
2018-12-31	成立至今	36.0980	14.5994	21.4986	0.0048	0.0000	0.0048
2018-09-30	近三个月	0.8183	0.3456	0.4727	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	近一个月	0.3183	0.1126	0.2057	0.0045	0.0000	0.0045
2018-06-30	近三个月	0.9503	0.3418	0.6085	0.0050	0.0000	0.0050
2018-06-30	近三个月	0.9503	0.3418	0.6085	0.0050	0.0000	0.0050
2018-06-30	近六个月	1.9986	0.6810	1.3176	0.0047	0.0000	0.0047
2018-06-30	近一年	3.9021	1.3781	2.5240	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近三年	9.6308	4.1955	5.4353	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	成立至今	34.0764	13.8114	20.2650	0.0049	0.0000	0.0049
2018-03-31	近三个月	1.0384	0.3381	0.7003	0.0045	0.0000	0.0045
2017-12-31	近三个月	0.9500	0.3456	0.6044	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近三个月	0.9500	0.3456	0.6044	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近六个月	1.8662	0.6924	1.1738	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近一年	3.6413	1.3781	2.2632	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	近三年	9.5710	4.1955	5.3755	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近五年	18.9215	7.0872	11.8343	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	成立至今	31.4492	13.0415	18.4077	0.0048	0.0000	0.0048
2017-09-30	近三个月	0.9076	0.3456	0.5620	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一个月	0.3455	0.1126	0.2329	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近三个月	0.9252	0.3418	0.5834	0.0040	0.0000	0.0040
2017-06-30	近三个月	0.9252	0.3418	0.5834	0.0040	0.0000	0.0040
2017-06-30	近六个月	1.7426	0.6810	1.0616	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	近一年	3.0335	1.3781	1.6554	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	近三年	9.8914	4.1955	5.6959	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	成立至今	29.0410	12.2643	16.7767	0.0050	0.0000	0.0050
2017-03-31	近三个月	0.8099	0.3381	0.4718	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.6490	0.3456	0.3034	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.6490	0.3456	0.3034	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近六个月	1.2688	0.6924	0.5764	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近一年	2.4169	1.3819	1.0350	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三年	10.4291	4.1955	6.2336	0.0044	0.0001	0.0043
2016-12-31	近五年	19.4289	7.0913	12.3376	0.0043	0.0001	0.0042
2016-12-31	成立至今	26.8309	11.5049	15.3260	0.0050	0.0001	0.0049
2016-09-30	近三个月	0.6158	0.3456	0.2702	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.1658	0.1126	0.0532	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.5009	0.3418	0.1591	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.5009	0.3418	0.1591	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.1337	0.6848	0.4489	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近一年	2.4071	1.3819	1.0252	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近三年	11.4397	4.1955	7.2442	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	成立至今	25.2418	10.7381	14.5037	0.0051	0.0000	0.0051
2016-03-31	近三个月	0.6297	0.3418	0.2879	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近三个月	0.6390	0.3456	0.2934	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近三个月	0.6390	0.3456	0.2934	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近六个月	1.2591	0.6924	0.5667	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近一年	3.2265	1.3781	1.8484	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	近三年	12.0355	4.1916	7.8439	0.0042	0.0000	0.0042
2015-12-31	近五年	20.5653	7.0872	13.4781	0.0045	0.0002	0.0043
2015-12-31	成立至今	23.8378	9.9849	13.8529	0.0053	0.0001	0.0052
2015-09-30	近三个月	0.6161	0.3456	0.2705	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近一个月	0.3228	0.1126	0.2102	0.0069	0.0000	0.0069
2015-06-30	近三个月	0.8908	0.3418	0.5490	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近三个月	0.8908	0.3418	0.5490	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近六个月	1.9430	0.6810	1.2620	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近一年	4.1491	1.3781	2.7710	0.0045	0.0000	0.0045
2015-06-30	近三年	12.6281	4.1922	8.4359	0.0043	0.0000	0.0043
2015-06-30	成立至今	22.2980	9.4213	12.8767	0.0054	0.0001	0.0053
2015-03-31	近三个月	1.0429	0.3381	0.7048	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1353	0.3456	0.7897	0.0060	0.0000	0.0060
2014-12-31	近三个月	1.1353	0.3456	0.7897	0.0060	0.0000	0.0060
2014-12-31	近六个月	2.1641	0.6924	1.4717	0.0050	0.0000	0.0050
2014-12-31	近一年	4.4529	1.3781	3.0748	0.0051	0.0000	0.0051
2014-12-31	近三年	12.9657	4.2632	8.7025	0.0046	0.0001	0.0045
2014-12-31	近五年	18.8574	7.2761	11.5813	0.0051	0.0002	0.0049
2014-12-31	成立至今	19.9671	8.6811	11.2860	0.0055	0.0002	0.0053
2014-09-30	近三个月	1.0172	0.3456	0.6716	0.0036	0.0000	0.0036
2014-06-30	近一个月	0.3825	0.1126	0.2699	0.0036	0.0000	0.0036
2014-06-30	近三个月	1.0720	0.3418	0.7302	0.0034	0.0000	0.0034
2014-06-30	近三个月	1.0720	0.3418	0.7302	0.0034	0.0000	0.0034
2014-06-30	近六个月	2.2404	0.6810	1.5594	0.0052	0.0000	0.0052
2014-06-30	近一年	4.4852	1.3781	3.1071	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近三年	12.6798	4.3379	8.3419	0.0045	0.0002	0.0043
2014-06-30	成立至今	17.4259	7.9338	9.4921	0.0055	0.0002	0.0053
2014-03-31	近三个月	1.1560	0.3381	0.8179	0.0064	0.0000	0.0064
2013-12-31	近三个月	1.1388	0.3456	0.7932	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近三个月	1.1388	0.3456	0.7932	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近六个月	2.1956	0.6924	1.5032	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近一年	3.9068	1.3781	2.5287	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近三年	11.8177	4.3793	7.4384	0.0043	0.0002	0.0041
2013-12-31	成立至今	14.8528	7.2037	7.6491	0.0053	0.0002	0.0051
2013-09-30	近三个月	1.0449	0.3456	0.6993	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近一个月	0.2426	0.1126	0.1300	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	近三个月	0.7857	0.3418	0.4439	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近三个月	0.7857	0.3418	0.4439	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近六个月	1.6744	0.6810	0.9934	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	近一年	3.4991	1.3787	2.1204	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三年	10.5487	4.3793	6.1694	0.0047	0.0002	0.0045
2013-06-30	成立至今	12.3853	6.4665	5.9188	0.0053	0.0002	0.0051
2013-03-31	近三个月	0.8818	0.3381	0.5437	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近三个月	0.9623	0.3456	0.6167	0.0062	0.0000	0.0062
2012-12-31	近三个月	0.9623	0.3456	0.6167	0.0062	0.0000	0.0062
2012-12-31	近六个月	1.7947	0.6929	1.1018	0.0048	0.0000	0.0048
2012-12-31	近一年	4.0836	1.4478	2.6358	0.0049	0.0002	0.0047
2012-12-31	近三年	9.5120	4.3793	5.1327	0.0052	0.0002	0.0050
2012-12-31	成立至今	10.5344	5.7463	4.7881	0.0055	0.0002	0.0053
2012-09-30	近三个月	0.8244	0.3461	0.4783	0.0026	0.0000	0.0026
2012-06-30	近一个月	0.3387	0.1178	0.2209	0.0063	0.0001	0.0062
2012-06-30	近三个月	1.0286	0.3709	0.6577	0.0042	0.0001	0.0041
2012-06-30	近三个月	1.0286	0.3709	0.6577	0.0042	0.0001	0.0041
2012-06-30	近六个月	2.2486	0.7497	1.4989	0.0047	0.0001	0.0046
2012-06-30	近一年	4.1969	1.5198	2.6771	0.0046	0.0001	0.0045
2012-06-30	近三年	8.1562	4.3787	3.7775	0.0053	0.0002	0.0051
2012-06-30	成立至今	8.5857	5.0186	3.5671	0.0055	0.0002	0.0053
2012-03-31	近三个月	1.2075	0.3773	0.8302	0.0051	0.0000	0.0051
2011-12-31	近三个月	1.0970	0.3815	0.7155	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近三个月	1.0970	0.3815	0.7155	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近六个月	1.9055	0.7644	1.1411	0.0043	0.0000	0.0043
2011-12-31	近一年	3.3914	1.4909	1.9005	0.0047	0.0001	0.0046
2011-12-31	成立至今	6.1978	4.2372	1.9606	0.0050	0.0002	0.0048
2011-09-30	近三个月	0.7997	0.3815	0.4182	0.0040	0.0000	0.0040
2011-06-30	近一个月	0.2356	0.1242	0.1114	0.0029	0.0000	0.0029
2011-06-30	近三个月	0.7429	0.3759	0.3670	0.0046	0.0001	0.0045
2011-06-30	近三个月	0.7429	0.3759	0.3670	0.0046	0.0001	0.0045
2011-06-30	近六个月	1.4581	0.7210	0.7371	0.0048	0.0002	0.0046
2011-06-30	近一年	2.5090	1.4184	1.0906	0.0044	0.0002	0.0042
2011-06-30	成立至今	4.2120	3.4464	0.7656	0.0045	0.0001	0.0044
2011-03-31	近三个月	0.7100	0.3381	0.3719	0.0049	0.0000	0.0049
2010-12-31	近三个月	0.5494	0.3456	0.2038	0.0041	0.0000	0.0041
2010-12-31	近三个月	0.5494	0.3456	0.2038	0.0041	0.0000	0.0041
2010-12-31	近六个月	1.0358	0.6924	0.3434	0.0036	0.0000	0.0036
2010-12-31	近一年	1.7642	1.3781	0.3861	0.0039	0.0000	0.0039
2010-12-31	成立至今	2.7143	2.7059	0.0084	0.0040	0.0000	0.0040
2010-09-30	近三个月	0.4837	0.3456	0.1381	0.0031	0.0000	0.0031
2010-06-30	近一个月	0.1472	0.1126	0.0346	0.0053	0.0000	0.0053
2010-06-30	近三个月	0.3886	0.3418	0.0468	0.0044	0.0000	0.0044
2010-06-30	近三个月	0.3886	0.3418	0.0468	0.0044	0.0000	0.0044
2010-06-30	近六个月	0.7210	0.6810	0.0400	0.0039	0.0000	0.0039
2010-06-30	近一年	1.2592	1.3781	-0.1189	0.0035	0.0000	0.0035
2010-06-30	成立至今	1.6613	1.9997	-0.3384	0.0040	0.0000	0.0040
2010-03-31	近三个月	0.3310	0.3381	-0.0071	0.0034	0.0000	0.0034
2009-12-31	近三个月	0.3259	0.3456	-0.0197	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近三个月	0.3259	0.3456	-0.0197	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近六个月	0.5343	0.6924	-0.1581	0.0030	0.0000	0.0030
2009-12-31	成立至今	0.9336	1.3097	-0.3761	0.0039	0.0000	0.0039
2009-09-30	近三个月	0.2078	0.3456	-0.1378	0.0014	0.0000	0.0014
2009-06-30	近一个月	0.0960	0.1126	-0.0166	0.0039	0.0000	0.0039
2009-06-30	近三个月	0.2823	0.3418	-0.0595	0.0062	0.0000	0.0062
2009-06-30	近三个月	0.2823	0.3418	-0.0595	0.0062	0.0000	0.0062
2009-06-30	成立至今	0.3972	0.6131	-0.2159	0.0048	0.0000	0.0048
2009-03-31	近三个月	0.1146	0.2666	-0.1520	0.0016	0.0000	0.0016

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