国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.3010

0.2311%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.2800	0.1500	0.1300
2024-09-30	近六个月	2.7800	2.6800	0.1000	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近一年	3.9300	4.2100	-0.2800	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近三年	10.2400	3.2900	6.9500	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近五年	30.1100	8.3500	21.7600	0.2500	0.1300	0.1200
2024-09-30	成立至今	143.4500	18.4400	125.0100	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.7000	0.3100	-1.0100	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.5100	0.6800	0.8300	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.5100	0.6800	0.8300	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.9800	2.1500	0.8300	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近六个月	2.9800	2.1500	0.8300	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近一年	2.8900	1.7700	1.1200	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近一年	2.8900	1.7700	1.1200	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近三年	10.1500	1.7400	8.4100	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近三年	10.1500	1.7400	8.4100	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近五年	30.1000	6.8300	23.2700	0.2400	0.1300	0.1100
2024-06-30	成立至今	140.4500	16.1300	124.3200	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	成立至今	140.4500	16.1300	124.3200	0.2700	0.1600	0.1100
2024-03-31	近三个月	1.4500	1.4600	-0.0100	0.2600	0.1200	0.1400
2024-03-31	近六个月	1.1200	1.4900	-0.3700	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近一年	2.3800	1.4900	0.8900	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近三年	9.6100	1.8400	7.7700	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近五年	25.5600	5.5500	20.0100	0.2500	0.1300	0.1200
2024-03-31	成立至今	136.8800	15.3400	121.5400	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.3200	0.0300	-0.3500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.3200	0.0300	-0.3500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.0800	-0.3800	0.3000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.0800	-0.3800	0.3000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	2.0800	0.3600	1.7200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	2.0800	0.3600	1.7200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	9.6000	-0.0700	9.6700	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三年	9.6000	-0.0700	9.6700	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近五年	28.2900	6.9000	21.3900	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近五年	28.2900	6.9000	21.3900	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	成立至今	133.4900	13.6800	119.8100	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	成立至今	133.4900	13.6800	119.8100	0.2700	0.1600	0.1100
2023-09-30	近三个月	0.2400	-0.4100	0.6500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	1.2400	0.0000	1.2400	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	近一年	3.5600	0.2100	3.3500	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	12.4500	2.1400	10.3100	0.2300	0.1300	0.1000
2023-09-30	近五年	30.7200	8.3000	22.4200	0.2500	0.1400	0.1100
2023-09-30	成立至今	134.2500	13.6500	120.6000	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.5700	0.3700	0.2000	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.4100	0.5900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.4100	0.5900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	2.1600	0.7400	1.4200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.1600	0.7400	1.4200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一年	2.1000	-0.2300	2.3300	0.2100	0.1100	0.1000
2023-06-30	近一年	2.1000	-0.2300	2.3300	0.2100	0.1100	0.1000
2023-06-30	近三年	16.6800	1.7800	14.9000	0.2600	0.1300	0.1300
2023-06-30	近三年	16.6800	1.7800	14.9000	0.2600	0.1300	0.1300
2023-06-30	近五年	31.1500	8.7500	22.4000	0.2500	0.1400	0.1100
2023-06-30	成立至今	133.6800	14.1200	119.5600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	成立至今	133.6800	14.1200	119.5600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.1500	0.3300	0.8200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近六个月	2.2900	0.2100	2.0800	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近一年	3.8100	0.0200	3.7900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	近三年	18.2500	1.0500	17.2000	0.2700	0.1400	0.1300
2023-03-31	近五年	32.4200	8.9100	23.5100	0.2500	0.1400	0.1100
2023-03-31	成立至今	131.3800	13.6500	117.7300	0.2800	0.1700	0.1100
2022-12-31	近三个月	1.1200	-0.1200	1.2400	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近三个月	1.1200	-0.1200	1.2400	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近六个月	-0.0600	-0.9600	0.9000	0.2300	0.1200	0.1100
2022-12-31	近六个月	-0.0600	-0.9600	0.9000	0.2300	0.1200	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.5600	-2.0600	1.5000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近一年	-0.5600	-2.0600	1.5000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近三年	18.4500	2.0900	16.3600	0.2800	0.1500	0.1300
2022-12-31	近三年	18.4500	2.0900	16.3600	0.2800	0.1500	0.1300
2022-12-31	近五年	35.8800	9.4100	26.4700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近五年	35.8800	9.4100	26.4700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	成立至今	128.7400	13.2700	115.4700	0.2800	0.1700	0.1100
2022-12-31	成立至今	128.7400	13.2700	115.4700	0.2800	0.1700	0.1100
2022-09-30	近三个月	-1.1700	-0.8500	-0.3200	0.2100	0.1100	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.4900	-0.1900	1.6800	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近一年	2.4300	-1.1000	3.5300	0.2600	0.1400	0.1200
2022-09-30	近三年	20.8900	3.7500	17.1400	0.2800	0.1500	0.1300
2022-09-30	近五年	33.1600	8.7000	24.4600	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	成立至今	126.2000	13.4100	112.7900	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.8200	0.6800	1.1400	0.2500	0.1100	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.6900	0.6600	2.0300	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.6900	0.6600	2.0300	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近六个月	-0.5000	-1.1100	0.6100	0.3100	0.1700	0.1400
2022-06-30	近六个月	-0.5000	-1.1100	0.6100	0.3100	0.1700	0.1400
2022-06-30	近一年	4.8600	0.2000	4.6600	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近一年	4.8600	0.2000	4.6600	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近三年	23.8400	5.2200	18.6200	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三年	23.8400	5.2200	18.6200	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近五年	36.5900	9.7200	26.8700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	成立至今	128.8800	14.3700	114.5100	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	成立至今	128.8800	14.3700	114.5100	0.2800	0.1700	0.1100
2022-03-31	近三个月	-3.1100	-1.7600	-1.3500	0.2900	0.1800	0.1100
2022-03-31	近六个月	0.9300	-0.9100	1.8400	0.2400	0.1500	0.0900
2022-03-31	近一年	3.1300	0.3200	2.8100	0.2200	0.1400	0.0800
2022-03-31	近三年	18.1400	3.9700	14.1700	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	近五年	35.3800	8.6200	26.7600	0.2400	0.1400	0.1000
2022-03-31	成立至今	122.8800	13.6200	109.2600	0.2800	0.1700	0.1100
2021-12-31	近三个月	4.1600	0.8600	3.3000	0.1700	0.1000	0.0700
2021-12-31	近三个月	4.1600	0.8600	3.3000	0.1700	0.1000	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.3800	1.3200	4.0600	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.3800	1.3200	4.0600	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近一年	7.9700	1.6600	6.3100	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	近一年	7.9700	1.6600	6.3100	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	近三年	26.3900	8.7600	17.6300	0.2700	0.1400	0.1300
2021-12-31	近三年	26.3900	8.7600	17.6300	0.2700	0.1400	0.1300
2021-12-31	近五年	41.6200	9.6000	32.0200	0.2300	0.1400	0.0900
2021-12-31	近五年	41.6200	9.6000	32.0200	0.2300	0.1400	0.0900
2021-12-31	成立至今	130.0300	15.6600	114.3700	0.2800	0.1700	0.1100
2021-12-31	成立至今	130.0300	15.6600	114.3700	0.2800	0.1700	0.1100
2021-09-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.2300	0.1500	0.0800
2021-09-30	近六个月	2.1900	1.2400	0.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	近一年	6.0100	3.0600	2.9500	0.2300	0.1400	0.0900
2021-09-30	近三年	23.2400	9.2700	13.9700	0.2600	0.1500	0.1100
2021-09-30	近五年	36.4800	6.3500	30.1300	0.2300	0.1400	0.0900
2021-09-30	成立至今	120.8400	14.6700	106.1700	0.2800	0.1700	0.1100
2021-06-30	近一个月	-0.0600	-0.3400	0.2800	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.7800	0.2200	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.7800	0.2200	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.4600	0.3300	2.1300	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.4600	0.3300	2.1300	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近一年	8.9900	1.8000	7.1900	0.3100	0.1400	0.1700
2021-06-30	近一年	8.9900	1.8000	7.1900	0.3100	0.1400	0.1700
2021-06-30	近三年	22.5100	8.7800	13.7300	0.2600	0.1500	0.1100
2021-06-30	近三年	22.5100	8.7800	13.7300	0.2600	0.1500	0.1100
2021-06-30	近五年	36.5700	7.3900	29.1800	0.2300	0.1400	0.0900
2021-06-30	成立至今	118.2800	14.1500	104.1300	0.2800	0.1700	0.1100
2021-06-30	成立至今	118.2800	14.1500	104.1300	0.2800	0.1700	0.1100
2021-03-31	近三个月	1.4400	-0.4400	1.8800	0.3000	0.1800	0.1200
2021-03-31	近六个月	3.7400	1.8000	1.9400	0.2700	0.1500	0.1200
2021-03-31	近一年	10.4400	0.7100	9.7300	0.3200	0.1600	0.1600
2021-03-31	近三年	23.6800	8.5400	15.1400	0.2600	0.1500	0.1100
2021-03-31	近五年	35.6500	5.7000	29.9500	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	成立至今	116.1100	13.2600	102.8500	0.2900	0.1700	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.2700	2.2500	0.0200	0.2400	0.1200	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.2700	2.2500	0.0200	0.2400	0.1200	0.1200
2020-12-31	近六个月	6.3800	1.4700	4.9100	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	近六个月	6.3800	1.4700	4.9100	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	近一年	10.3200	2.5400	7.7800	0.3500	0.1600	0.1900
2020-12-31	近一年	10.3200	2.5400	7.7800	0.3500	0.1600	0.1900
2020-12-31	近三年	26.5600	9.8900	16.6700	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近三年	26.5600	9.8900	16.6700	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近五年	32.6000	5.0300	27.5700	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	近五年	32.6000	5.0300	27.5700	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	成立至今	113.0400	13.7700	99.2700	0.2900	0.1700	0.1200
2020-12-31	成立至今	113.0400	13.7700	99.2700	0.2900	0.1700	0.1200
2020-09-30	近三个月	4.0200	-0.7700	4.7900	0.4500	0.1500	0.3000
2020-09-30	近六个月	6.4600	-1.0700	7.5300	0.3700	0.1700	0.2000
2020-09-30	近一年	11.3300	1.7900	9.5400	0.3300	0.1500	0.1800
2020-09-30	近三年	22.6300	6.6400	15.9900	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近五年	35.4500	6.6000	28.8500	0.2500	0.1500	0.1000
2020-09-30	成立至今	108.3200	11.2600	97.0600	0.2900	0.1700	0.1200
2020-06-30	近一个月	0.7100	-0.1800	0.8900	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.3500	-0.3000	2.6500	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近三个月	2.3500	-0.3000	2.6500	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.7000	1.0600	2.6400	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.7000	1.0600	2.6400	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近一年	8.3600	3.1500	5.2100	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近一年	8.3600	3.1500	5.2100	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近三年	19.5100	7.5600	11.9500	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三年	19.5100	7.5600	11.9500	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近五年	31.1900	5.4700	25.7200	0.2600	0.1700	0.0900
2020-06-30	成立至今	100.2700	12.1200	88.1500	0.2800	0.1700	0.1100
2020-06-30	成立至今	100.2700	12.1200	88.1500	0.2800	0.1700	0.1100
2020-03-31	近三个月	1.3200	1.3600	-0.0400	0.3900	0.1600	0.2300
2019-12-31	近三个月	3.2100	1.5100	1.7000	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近三个月	3.2100	1.5100	1.7000	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近六个月	4.4900	2.0700	2.4200	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近一年	6.1100	4.3300	1.7800	0.2100	0.1200	0.0900
2019-12-31	近三年	18.8900	5.1400	13.7500	0.1800	0.1300	0.0500
2019-12-31	近五年	40.5900	7.9000	32.6900	0.2700	0.1800	0.0900
2019-12-31	成立至今	93.1200	10.9500	82.1700	0.2800	0.1700	0.1100
2019-09-30	近三个月	1.2400	0.5500	0.6900	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.9700	-0.4800	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近三个月	-2.0300	-0.5300	-1.5000	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	-2.0300	-0.5300	-1.5000	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	1.5400	2.2200	-0.6800	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近一年	3.7300	3.5900	0.1400	0.2200	0.1500	0.0700
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2019-06-30	成立至今	84.8200	8.7000	76.1200	0.2900	0.1800	0.1100
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2018-12-31	近三个月	1.5700	1.3400	0.2300	0.1500	0.1600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5700	1.3400	0.2300	0.1500	0.1600	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.1500	1.3400	0.8100	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近一年	8.1200	2.7200	5.4000	0.1800	0.1500	0.0300
2018-12-31	近三年	13.2900	-1.8200	15.1100	0.2200	0.1500	0.0700
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2018-12-31	成立至今	82.0100	6.3400	75.6700	0.2900	0.1800	0.1100
2018-09-30	近三个月	0.5700	0.0000	0.5700	0.1200	0.1500	-0.0300
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2018-06-30	近三个月	1.9700	0.5700	1.4000	0.2000	0.1700	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.9700	0.5700	1.4000	0.2000	0.1700	0.0300
2018-06-30	近六个月	5.8400	1.3600	4.4800	0.2200	0.1400	0.0800
2018-06-30	近一年	6.3300	0.6600	5.6700	0.1700	0.1200	0.0500
2018-06-30	近三年	16.7200	-1.2900	18.0100	0.2800	0.1800	0.1000
2018-06-30	成立至今	78.1800	4.9400	73.2400	0.2900	0.1800	0.1100
2018-03-31	近三个月	3.7900	0.7900	3.0000	0.2300	0.1100	0.1200
2017-12-31	近三个月	-0.9000	-0.7700	-0.1300	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.9000	-0.7700	-0.1300	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.4600	-0.6900	1.1500	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	近一年	3.6400	-1.8900	5.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2017-12-31	近三年	22.5500	0.6800	21.8700	0.3000	0.2000	0.1000
2017-12-31	近五年	64.8800	6.2100	58.6700	0.3000	0.1900	0.1100
2017-12-31	成立至今	68.3400	3.5300	64.8100	0.3000	0.1800	0.1200
2017-09-30	近三个月	1.3700	0.0900	1.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.7800	1.2800	0.5000	0.1200	0.1100	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.7800	-0.3400	2.1200	0.1400	0.1300	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.7800	-0.3400	2.1200	0.1400	0.1300	0.0100
2017-06-30	近六个月	3.1700	-1.2100	4.3800	0.1400	0.1200	0.0200
2017-06-30	近一年	4.8500	-1.9200	6.7700	0.1800	0.1500	0.0300
2017-06-30	近三年	49.3500	9.5400	39.8100	0.3700	0.2100	0.1600
2017-06-30	成立至今	67.5700	4.2500	63.3200	0.3100	0.1900	0.1200
2017-03-31	近三个月	1.3600	-0.8700	2.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.3900	-2.1300	2.5200	0.2300	0.2200	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.3900	-2.1300	2.5200	0.2300	0.2200	0.0100
2016-12-31	近六个月	1.6300	-0.7200	2.3500	0.2100	0.1700	0.0400
2016-12-31	近一年	1.1000	-2.5800	3.6800	0.3100	0.1900	0.1200
2016-12-31	近三年	56.0300	14.3400	41.6900	0.3700	0.2200	0.1500
2016-12-31	近五年	69.5500	8.5900	60.9600	0.3300	0.2000	0.1300
2016-12-31	成立至今	62.4300	5.5200	56.9100	0.3200	0.1900	0.1300
2016-09-30	近三个月	1.2400	1.4300	-0.1900	0.1900	0.1100	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.3600	0.2300	0.2200	0.1300	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.3300	-0.8100	1.1400	0.2600	0.1300	0.1300
2016-06-30	近三个月	0.3300	-0.8100	1.1400	0.2600	0.1300	0.1300
2016-06-30	近六个月	-0.5200	-1.8700	1.3500	0.3900	0.2100	0.1800
2016-06-30	近一年	4.7000	-0.0200	4.7200	0.4200	0.2500	0.1700
2016-06-30	近三年	50.0700	9.9500	40.1200	0.3700	0.2200	0.1500
2016-06-30	成立至今	59.8300	6.2900	53.5400	0.3200	0.1900	0.1300
2016-03-31	近三个月	-0.8400	-1.0700	0.2300	0.4900	0.2600	0.2300
2015-12-31	近三个月	4.4600	3.7800	0.6800	0.3300	0.1800	0.1500
2015-12-31	近三个月	4.4600	3.7800	0.6800	0.3300	0.1800	0.1500
2015-12-31	近六个月	5.2500	1.8900	3.3600	0.4400	0.2800	0.1600
2015-12-31	近一年	16.9600	5.3400	11.6200	0.4100	0.2700	0.1400
2015-12-31	近三年	57.3600	11.1200	46.2400	0.3400	0.2100	0.1300
2015-12-31	近五年	59.5400	10.9600	48.5800	0.3200	0.1900	0.1300
2015-12-31	成立至今	60.6600	8.3200	52.3400	0.3200	0.1900	0.1300
2015-09-30	近三个月	0.7500	-1.8300	2.5800	0.5300	0.3500	0.1800
2015-06-30	近一个月	-0.6100	-0.7200	0.1100	0.5900	0.3400	0.2500
2015-06-30	近三个月	5.0800	2.4100	2.6700	0.4600	0.2900	0.1700
2015-06-30	近三个月	5.0800	2.4100	2.6700	0.4600	0.2900	0.1700
2015-06-30	近六个月	11.1300	3.3900	7.7400	0.3700	0.2500	0.1200
2015-06-30	近一年	36.0500	11.7100	24.3400	0.4500	0.2300	0.2200
2015-06-30	近三年	49.0800	8.0000	41.0800	0.3100	0.1900	0.1200
2015-06-30	成立至今	52.6500	6.3100	46.3400	0.3000	0.1800	0.1200
2015-03-31	近三个月	5.7500	0.9500	4.8000	0.2300	0.2100	0.0200
2014-12-31	近三个月	15.2700	6.0900	9.1800	0.6700	0.2600	0.4100
2014-12-31	近三个月	15.2700	6.0900	9.1800	0.6700	0.2600	0.4100
2014-12-31	近六个月	22.4300	8.0600	14.3700	0.5200	0.2100	0.3100
2014-12-31	近一年	31.9600	11.4300	20.5300	0.3900	0.1800	0.2100
2014-12-31	近三年	43.3900	5.8200	37.5700	0.3000	0.1700	0.1300
2014-12-31	成立至今	37.3700	2.8300	34.5400	0.2900	0.1700	0.1200
2014-09-30	近三个月	6.2100	1.8500	4.3600	0.3200	0.1300	0.1900
2014-06-30	近一个月	1.7000	0.3300	1.3700	0.1700	0.1100	0.0600
2014-06-30	近三个月	4.6600	2.4500	2.2100	0.1200	0.1300	-0.0100
2014-06-30	近三个月	4.6600	2.4500	2.2100	0.1200	0.1300	-0.0100
2014-06-30	近六个月	7.7800	3.1200	4.6600	0.1300	0.1400	-0.0100
2014-06-30	近一年	5.3600	-1.5600	6.9200	0.1200	0.1600	-0.0400
2014-06-30	近三年	14.1400	-1.9400	16.0800	0.2500	0.1600	0.0900
2014-06-30	成立至今	12.2000	-4.8400	17.0400	0.2400	0.1600	0.0800
2014-03-31	近三个月	2.9900	0.6500	2.3400	0.1300	0.1500	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.5300	-3.1200	0.5900	0.1000	0.1800	-0.0800
2013-12-31	近三个月	-2.5300	-3.1200	0.5900	0.1000	0.1800	-0.0800
2013-12-31	近六个月	-2.2500	-4.5400	2.2900	0.0900	0.1700	-0.0800
2013-12-31	近一年	1.9600	-5.3300	7.2900	0.1600	0.1800	-0.0200
2013-12-31	近三年	3.3800	-5.4600	8.8400	0.2600	0.1600	0.1000
2013-12-31	成立至今	4.1000	-7.7100	11.8100	0.2500	0.1700	0.0800
2013-09-30	近三个月	0.2800	-1.4700	1.7500	0.0800	0.1700	-0.0900
2013-06-30	近一个月	-0.7500	-2.2700	1.5200	0.1900	0.3200	-0.1300
2013-06-30	近三个月	0.9500	-1.1700	2.1200	0.1600	0.2100	-0.0500
2013-06-30	近三个月	0.9500	-1.1700	2.1200	0.1600	0.2100	-0.0500
2013-06-30	近六个月	4.3100	-0.8200	5.1300	0.2000	0.1800	0.0200
2013-06-30	近一年	4.0000	-1.7900	5.7900	0.2300	0.1600	0.0700
2013-06-30	成立至今	6.5000	-3.3300	9.8300	0.2700	0.1600	0.1100
2013-03-31	近三个月	3.3300	0.3500	2.9800	0.2400	0.1600	0.0800
2012-12-31	近三个月	2.4100	0.7400	1.6700	0.1600	0.1300	0.0300
2012-12-31	近三个月	2.4100	0.7400	1.6700	0.1600	0.1300	0.0300
2012-12-31	近六个月	-0.2900	-0.9800	0.6900	0.2500	0.1300	0.1200
2012-12-31	近一年	6.5800	0.3100	6.2700	0.3000	0.1400	0.1600
2012-12-31	成立至今	2.1000	-2.5200	4.6200	0.2800	0.1600	0.1200
2012-09-30	近三个月	-2.6400	-1.7000	-0.9400	0.3100	0.1300	0.1800
2012-06-30	近一个月	-1.3500	-0.7900	-0.5600	0.3100	0.1100	0.2000
2012-06-30	近三个月	3.2300	1.0000	2.2300	0.3000	0.1200	0.1800
2012-06-30	近三个月	3.2300	1.0000	2.2300	0.3000	0.1200	0.1800
2012-06-30	近六个月	6.8900	1.3000	5.5900	0.3400	0.1400	0.2000
2012-06-30	近一年	4.1700	1.4300	2.7400	0.3400	0.1600	0.1800
2012-06-30	成立至今	2.4000	-1.5600	3.9600	0.2900	0.1700	0.1200
2012-03-31	近三个月	3.5500	0.2900	3.2600	0.3900	0.1600	0.2300
2011-12-31	近三个月	2.2400	1.9900	0.2500	0.3500	0.1800	0.1700
2011-12-31	近三个月	2.2400	1.9900	0.2500	0.3500	0.1800	0.1700
2011-12-31	近六个月	-2.5400	0.1300	-2.6700	0.3300	0.1700	0.1600
2011-12-31	近一年	-4.8700	-0.4500	-4.4200	0.2900	0.1600	0.1300
2011-12-31	成立至今	-4.2000	-2.8200	-1.3800	0.2700	0.1800	0.0900
2011-09-30	近三个月	-4.6800	-1.8200	-2.8600	0.3100	0.1600	0.1500
2011-06-30	近一个月	-0.3000	-0.5500	0.2500	0.2200	0.1700	0.0500
2011-06-30	近三个月	-1.1100	-1.0000	-0.1100	0.2200	0.1300	0.0900
2011-06-30	近三个月	-1.1100	-1.0000	-0.1100	0.2200	0.1300	0.0900
2011-06-30	近六个月	-2.3800	-0.5800	-1.8000	0.2400	0.1500	0.0900
2011-06-30	成立至今	-1.7000	-2.9500	1.2500	0.2300	0.1800	0.0500
2011-03-31	近三个月	-1.2900	0.4200	-1.7100	0.2700	0.1700	0.1000
2010-12-31	近三个月	0.6000	-1.9900	2.5900	0.2200	0.2200	0.0000
2010-12-31	近三个月	0.6000	-1.9900	2.5900	0.2200	0.2200	0.0000
2010-12-31	成立至今	0.7000	-2.3800	3.0800	0.2000	0.2100	-0.0100