国投瑞银纯债债券A(121013) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

国投瑞银纯债债券A(121013)

2019-01-04 1.0490

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2018-12-31	近三个月	-2.3700	1.9900	-4.3600	0.2900	0.0500	0.2400
2018-09-30	近三个月	2.7300	0.5700	2.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.2800	0.3400	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.2800	1.0100	-0.7300	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.2800	1.0100	-0.7300	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	2.4600	2.1600	0.3000	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	3.4400	0.8300	2.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三年	12.9400	-0.0400	12.9800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	成立至今	26.6000	3.6900	22.9100	0.1100	0.0900	0.0200
2018-03-31	近三个月	2.1700	1.1300	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1900	-1.1500	1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1900	-1.1500	1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9600	-1.3000	2.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近一年	2.6300	-3.3800	6.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三年	14.6000	-0.9800	15.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	近五年	23.2000	1.5400	21.6600	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	成立至今	23.5700	1.5000	22.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7700	-0.1500	0.9200	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	2.1600	0.9000	1.2600	0.1400	0.0600	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.1600	-0.8800	2.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1600	-0.8800	2.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.6600	-2.1100	3.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近一年	3.2700	-3.5000	6.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	近三年	17.8600	2.7000	15.1600	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	22.3900	2.8400	19.5500	0.1100	0.0900	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.4800	-1.2400	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.3100	-2.3200	2.0100	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.3100	-2.3200	2.0100	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近六个月	1.5900	-1.4200	3.0100	0.0800	0.1100	-0.0300
2016-12-31	近一年	3.5300	-1.6300	5.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三年	23.3300	9.1900	14.1400	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	成立至今	20.4000	5.0600	15.3400	0.1200	0.0900	0.0300
2016-09-30	近三个月	1.9100	0.9100	1.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一个月	1.1500	0.3600	0.7900	0.0900	0.0400	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.5800	-0.5200	1.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5800	-0.5200	1.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.9100	-0.2100	2.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	5.7200	2.7400	2.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三年	16.1800	5.7400	10.4400	0.1200	0.0900	0.0300
2016-06-30	成立至今	18.5100	6.5700	11.9400	0.1200	0.0900	0.0300
2016-03-31	近三个月	1.3200	0.3100	1.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9000	1.8100	0.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9000	1.8100	0.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近六个月	3.7400	2.9500	0.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	7.8500	4.1900	3.6600	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三年	15.9400	6.8400	9.1000	0.1300	0.1000	0.0300
2015-12-31	成立至今	16.2900	6.8000	9.4900	0.1300	0.0900	0.0400
2015-09-30	近三个月	1.8000	1.1200	0.6800	0.0700	0.0600	0.0000
2015-06-30	近一个月	0.4700	-0.0800	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.4100	1.3500	1.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近三个月	2.4100	1.3500	1.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近六个月	3.9600	1.2000	2.7600	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近一年	7.9400	3.6000	4.3400	0.1600	0.1100	0.0500
2015-06-30	成立至今	12.1000	3.7300	8.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2015-03-31	近三个月	1.5100	-0.1500	1.6600	0.1000	0.0900	0.0100
2014-12-31	近三个月	1.7300	1.6600	0.0700	0.2800	0.1700	0.1100
2014-12-31	近三个月	1.7300	1.6600	0.0700	0.2800	0.1700	0.1100
2014-12-31	近六个月	3.8300	2.3700	1.4600	0.2000	0.1300	0.0700
2014-12-31	近一年	10.4500	6.5400	3.9100	0.1600	0.1100	0.0500
2014-12-31	成立至今	7.8300	2.5100	5.3200	0.1400	0.1000	0.0400
2014-09-30	近三个月	2.0600	0.7000	1.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近一个月	0.8900	0.4200	0.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近三个月	3.4600	2.4200	1.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2014-06-30	近三个月	3.4600	2.4200	1.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2014-06-30	近六个月	6.3700	4.0700	2.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2014-06-30	近一年	1.8000	-0.6500	2.4500	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	成立至今	3.8500	0.1300	3.7200	0.1200	0.0900	0.0300
2014-03-31	近三个月	2.8200	1.6200	1.2000	0.1000	0.0800	0.0200
2013-12-31	近三个月	-4.0100	-2.6800	-1.3300	0.1600	0.1000	0.0600
2013-12-31	近三个月	-4.0100	-2.6800	-1.3300	0.1600	0.1000	0.0600
2013-12-31	近六个月	-4.3000	-4.5400	0.2400	0.1400	0.0900	0.0500
2013-12-31	近一年	-2.6700	-3.7500	1.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2013-12-31	成立至今	-2.3700	-3.7900	1.4200	0.1200	0.0800	0.0400
2013-09-30	近三个月	-0.3000	-1.9200	1.6200	0.1100	0.0700	0.0400
2013-06-30	近一个月	-0.4800	-0.6100	0.1300	0.1900	0.1800	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.8000	0.1200	0.6800	0.1200	0.1100	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.8000	0.1200	0.6800	0.1200	0.1100	0.0100
2013-06-30	近六个月	1.7100	0.8300	0.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2013-06-30	成立至今	2.0100	0.7900	1.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2013-03-31	近三个月	0.9000	0.7000	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com