国投瑞银优化增强债券C(128112)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.2870

0.2336%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1000	1.9800	-0.8800	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.5600	2.6800	-0.1200	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	近一年	3.4700	4.2100	-0.7400	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近三年	8.8700	3.2900	5.5800	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近五年	27.4800	8.3500	19.1300	0.2500	0.1300	0.1200
2024-09-30	成立至今	130.6900	18.4400	112.2500	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.7800	0.3100	-1.0900	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.4400	0.6800	0.7600	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.4400	0.6800	0.7600	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.7600	2.1500	0.6100	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.7600	2.1500	0.6100	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近一年	2.5100	1.7700	0.7400	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近一年	2.5100	1.7700	0.7400	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近三年	8.7700	1.7400	7.0300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近三年	8.7700	1.7400	7.0300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近五年	27.4900	6.8300	20.6600	0.2400	0.1300	0.1100
2024-06-30	成立至今	128.1700	16.1300	112.0400	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	成立至今	128.1700	16.1300	112.0400	0.2700	0.1600	0.1100
2024-03-31	近三个月	1.3000	1.4600	-0.1600	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近六个月	0.8900	1.4900	-0.6000	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近一年	1.9200	1.4900	0.4300	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近三年	8.1900	1.8400	6.3500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近五年	23.0300	5.5500	17.4800	0.2500	0.1300	0.1200
2024-03-31	成立至今	124.9300	15.3400	109.5900	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.4000	0.0300	-0.4300	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.4000	0.0300	-0.4300	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.2400	-0.3800	0.1400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.2400	-0.3800	0.1400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	1.7100	0.3600	1.3500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	1.7100	0.3600	1.3500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	8.3000	-0.0700	8.3700	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三年	8.3000	-0.0700	8.3700	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近五年	25.7400	6.9000	18.8400	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近五年	25.7400	6.9000	18.8400	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	成立至今	122.0600	13.6800	108.3800	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	成立至今	122.0600	13.6800	108.3800	0.2700	0.1600	0.1100
2023-09-30	近三个月	0.1600	-0.4100	0.5700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	1.0200	0.0000	1.0200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	近一年	3.1000	0.2100	2.8900	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	11.1100	2.1400	8.9700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-09-30	近五年	28.0600	8.3000	19.7600	0.2500	0.1400	0.1100
2023-09-30	成立至今	122.9600	13.6500	109.3100	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.3700	0.1300	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.4100	0.4500	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.4100	0.4500	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.9600	0.7400	1.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.9600	0.7400	1.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一年	1.6400	-0.2300	1.8700	0.2100	0.1100	0.1000
2023-06-30	近一年	1.6400	-0.2300	1.8700	0.2100	0.1100	0.1000
2023-06-30	近三年	15.2200	1.7800	13.4400	0.2600	0.1300	0.1300
2023-06-30	近三年	15.2200	1.7800	13.4400	0.2600	0.1300	0.1300
2023-06-30	近五年	28.5000	8.7500	19.7500	0.2500	0.1400	0.1100
2023-06-30	成立至今	122.6000	14.1200	108.4800	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	成立至今	122.6000	14.1200	108.4800	0.2800	0.1700	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.0900	0.3300	0.7600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近六个月	2.0500	0.2100	1.8400	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近一年	3.3700	0.0200	3.3500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	近三年	16.8100	1.0500	15.7600	0.2600	0.1400	0.1200
2023-03-31	近五年	30.1200	8.9100	21.2100	0.2500	0.1400	0.1100
2023-03-31	成立至今	120.7000	13.6500	107.0500	0.2800	0.1700	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.9500	-0.1200	1.0700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.9500	-0.1200	1.0700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近六个月	-0.3100	-0.9600	0.6500	0.2300	0.1200	0.1100
2022-12-31	近六个月	-0.3100	-0.9600	0.6500	0.2300	0.1200	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.0500	-2.0600	1.0100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.0500	-2.0600	1.0100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近三年	16.9300	2.0900	14.8400	0.2800	0.1500	0.1300
2022-12-31	近三年	16.9300	2.0900	14.8400	0.2800	0.1500	0.1300
2022-12-31	近五年	33.4200	9.4100	24.0100	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近五年	33.4200	9.4100	24.0100	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	成立至今	118.3100	13.2700	105.0400	0.2800	0.1700	0.1100
2022-12-31	成立至今	118.3100	13.2700	105.0400	0.2800	0.1700	0.1100
2022-09-30	近三个月	-1.2500	-0.8500	-0.4000	0.2100	0.1100	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.2900	-0.1900	1.4800	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近一年	2.0600	-1.1000	3.1600	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	近三年	19.5000	3.7500	15.7500	0.2800	0.1500	0.1300
2022-09-30	近五年	30.8700	8.7000	22.1700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	成立至今	116.2600	13.4100	102.8500	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.7400	0.6800	1.0600	0.2500	0.1100	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.5700	0.6600	1.9100	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.5700	0.6600	1.9100	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近六个月	-0.7300	-1.1100	0.3800	0.3100	0.1700	0.1400
2022-06-30	近六个月	-0.7300	-1.1100	0.3800	0.3100	0.1700	0.1400
2022-06-30	近一年	4.4000	0.2000	4.2000	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近一年	4.4000	0.2000	4.2000	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近三年	22.3700	5.2200	17.1500	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三年	22.3700	5.2200	17.1500	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近五年	34.2500	9.7200	24.5300	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	成立至今	119.0000	14.3700	104.6300	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	成立至今	119.0000	14.3700	104.6300	0.2800	0.1700	0.1100
2022-03-31	近三个月	-3.2200	-1.7600	-1.4600	0.2800	0.1800	0.1000
2022-03-31	近六个月	0.7700	-0.9100	1.6800	0.2400	0.1500	0.0900
2022-03-31	近一年	2.7000	0.3200	2.3800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-03-31	近三年	16.7800	3.9700	12.8100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	近五年	33.4400	8.6200	24.8200	0.2300	0.1400	0.0900
2022-03-31	成立至今	113.5100	13.6200	99.8900	0.2800	0.1700	0.1100
2021-12-31	近三个月	4.1200	0.8600	3.2600	0.1700	0.1000	0.0700
2021-12-31	近三个月	4.1200	0.8600	3.2600	0.1700	0.1000	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.1700	1.3200	3.8500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.1700	1.3200	3.8500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近一年	7.6000	1.6600	5.9400	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	近一年	7.6000	1.6600	5.9400	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	近三年	24.9300	8.7600	16.1700	0.2600	0.1400	0.1200
2021-12-31	近三年	24.9300	8.7600	16.1700	0.2600	0.1400	0.1200
2021-12-31	近五年	39.4800	9.6000	29.8800	0.2300	0.1400	0.0900
2021-12-31	近五年	39.4800	9.6000	29.8800	0.2300	0.1400	0.0900
2021-12-31	成立至今	120.6200	15.6600	104.9600	0.2800	0.1700	0.1100
2021-12-31	成立至今	120.6200	15.6600	104.9600	0.2800	0.1700	0.1100
2021-09-30	近三个月	1.0100	0.4500	0.5600	0.2300	0.1500	0.0800
2021-09-30	近六个月	1.9200	1.2400	0.6800	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	近一年	5.5900	3.0600	2.5300	0.2300	0.1400	0.0900
2021-09-30	近三年	21.7000	9.2700	12.4300	0.2600	0.1500	0.1100
2021-09-30	近五年	34.3900	6.3500	28.0400	0.2300	0.1400	0.0900
2021-09-30	成立至今	111.8900	14.6700	97.2200	0.2800	0.1700	0.1100
2021-06-30	近一个月	-0.0600	-0.3400	0.2800	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9000	0.7800	0.1200	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近三个月	0.9000	0.7800	0.1200	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.3100	0.3300	1.9800	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.3100	0.3300	1.9800	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近一年	8.5900	1.8000	6.7900	0.3100	0.1400	0.1700
2021-06-30	近一年	8.5900	1.8000	6.7900	0.3100	0.1400	0.1700
2021-06-30	近三年	21.0900	8.7800	12.3100	0.2600	0.1500	0.1100
2021-06-30	近三年	21.0900	8.7800	12.3100	0.2600	0.1500	0.1100
2021-06-30	近五年	34.5300	7.3900	27.1400	0.2300	0.1400	0.0900
2021-06-30	成立至今	109.7700	14.1500	95.6200	0.2900	0.1700	0.1200
2021-06-30	成立至今	109.7700	14.1500	95.6200	0.2900	0.1700	0.1200
2021-03-31	近三个月	1.4000	-0.4400	1.8400	0.3000	0.1800	0.1200
2021-03-31	近六个月	3.6000	1.8000	1.8000	0.2700	0.1500	0.1200
2021-03-31	近一年	10.0300	0.7100	9.3200	0.3200	0.1600	0.1600
2021-03-31	近三年	22.5700	8.5400	14.0300	0.2600	0.1500	0.1100
2021-03-31	近五年	33.6800	5.7000	27.9800	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	成立至今	107.9000	13.2600	94.6400	0.2900	0.1700	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.1800	2.2500	-0.0700	0.2400	0.1200	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.1800	2.2500	-0.0700	0.2400	0.1200	0.1200
2020-12-31	近六个月	6.1300	1.4700	4.6600	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	近六个月	6.1300	1.4700	4.6600	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	近一年	9.8200	2.5400	7.2800	0.3400	0.1600	0.1800
2020-12-31	近一年	9.8200	2.5400	7.2800	0.3400	0.1600	0.1800
2020-12-31	近三年	25.3000	9.8900	15.4100	0.2500	0.1400	0.1100
2020-12-31	近三年	25.3000	9.8900	15.4100	0.2500	0.1400	0.1100
2020-12-31	近五年	30.4700	5.0300	25.4400	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	近五年	30.4700	5.0300	25.4400	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	成立至今	105.0300	13.7700	91.2600	0.2900	0.1700	0.1200
2020-12-31	成立至今	105.0300	13.7700	91.2600	0.2900	0.1700	0.1200
2020-09-30	近三个月	3.8700	-0.7700	4.6400	0.4500	0.1500	0.3000
2020-09-30	近六个月	6.2000	-1.0700	7.2700	0.3700	0.1700	0.2000
2020-09-30	近一年	10.8900	1.7900	9.1000	0.3300	0.1500	0.1800
2020-09-30	近三年	21.4300	6.6400	14.7900	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近五年	33.3100	6.6000	26.7100	0.2500	0.1500	0.1000
2020-09-30	成立至今	100.6700	11.2600	89.4100	0.2900	0.1700	0.1200
2020-06-30	近一个月	0.6500	-0.1800	0.8300	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.2400	-0.3000	2.5400	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近三个月	2.2400	-0.3000	2.5400	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.4700	1.0600	2.4100	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.4700	1.0600	2.4100	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近一年	7.9400	3.1500	4.7900	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近一年	7.9400	3.1500	4.7900	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近三年	18.4300	7.5600	10.8700	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三年	18.4300	7.5600	10.8700	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近五年	29.1300	5.4700	23.6600	0.2600	0.1700	0.0900
2020-06-30	成立至今	93.1800	12.1200	81.0600	0.2800	0.1700	0.1100
2020-06-30	成立至今	93.1800	12.1200	81.0600	0.2800	0.1700	0.1100
2020-03-31	近三个月	1.2000	1.3600	-0.1600	0.3800	0.1600	0.2200
2019-12-31	近三个月	3.1700	1.5100	1.6600	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	3.1700	1.5100	1.6600	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近六个月	4.3200	2.0700	2.2500	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近一年	5.7200	4.3300	1.3900	0.2100	0.1200	0.0900
2019-12-31	近三年	18.0300	5.1400	12.8900	0.1700	0.1300	0.0400
2019-12-31	近五年	38.4800	7.9000	30.5800	0.2700	0.1800	0.0900
2019-12-31	成立至今	86.7000	10.9500	75.7500	0.2800	0.1700	0.1100
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.5500	0.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.9700	-0.4800	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近三个月	-2.1100	-0.5300	-1.5800	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	-2.1100	-0.5300	-1.5800	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	1.3400	2.2200	-0.8800	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近一年	3.3100	3.5900	-0.2800	0.2200	0.1500	0.0700
2019-06-30	近三年	14.7700	2.2700	12.5000	0.1900	0.1400	0.0500
2019-06-30	成立至今	78.9700	8.7000	70.2700	0.2900	0.1800	0.1100
2019-03-31	近三个月	3.5300	2.7600	0.7700	0.2300	0.1400	0.0900
2018-12-31	近三个月	1.4300	1.3400	0.0900	0.1500	0.1600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4300	1.3400	0.0900	0.1500	0.1600	-0.0100
2018-12-31	近六个月	1.9400	1.3400	0.6000	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.9300	2.7200	5.2100	0.1800	0.1500	0.0300
2018-12-31	近三年	12.3700	-1.8200	14.1900	0.2200	0.1500	0.0700
2018-12-31	近五年	71.9500	15.2300	56.7200	0.3100	0.1900	0.1200
2018-12-31	成立至今	76.6000	6.3400	70.2600	0.2900	0.1800	0.1100
2018-09-30	近三个月	0.5000	0.0000	0.5000	0.1200	0.1500	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.6500	0.0000	0.6500	0.1200	0.1400	-0.0200
2018-06-30	近三个月	2.1300	0.5700	1.5600	0.2000	0.1700	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.1300	0.5700	1.5600	0.2000	0.1700	0.0300
2018-06-30	近六个月	5.8700	1.3600	4.5100	0.2100	0.1400	0.0700
2018-06-30	近一年	6.1900	0.6600	5.5300	0.1700	0.1200	0.0500
2018-06-30	近三年	15.7900	-1.2900	17.0800	0.2800	0.1800	0.1000
2018-06-30	成立至今	73.2300	4.9400	68.2900	0.3000	0.1800	0.1200
2018-03-31	近三个月	3.6600	0.7900	2.8700	0.2300	0.1100	0.1200
2017-12-31	近三个月	-0.9800	-0.7700	-0.2100	0.1300	0.1000	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.9800	-0.7700	-0.2100	0.1300	0.1000	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.3100	-0.6900	1.0000	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	近一年	3.4500	-1.8900	5.3400	0.1200	0.1100	0.0100
2017-12-31	近三年	21.3700	0.6800	20.6900	0.3100	0.2000	0.1100
2017-12-31	近五年	61.6900	6.2100	55.4800	0.3100	0.1900	0.1200
2017-12-31	成立至今	63.6300	3.5300	60.1000	0.3000	0.1800	0.1200
2017-09-30	近三个月	1.3000	0.0900	1.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.7900	1.2800	0.5100	0.1200	0.1100	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.9500	-0.3400	2.2900	0.1400	0.1300	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.9500	-0.3400	2.2900	0.1400	0.1300	0.0100
2017-06-30	近六个月	3.1300	-1.2100	4.3400	0.1300	0.1200	0.0100
2017-06-30	近一年	4.6200	-1.9200	6.5400	0.1800	0.1500	0.0300
2017-06-30	近三年	47.7000	9.5400	38.1600	0.3800	0.2100	0.1700
2017-06-30	成立至今	63.1300	4.2500	58.8800	0.3100	0.1900	0.1200
2017-03-31	近三个月	1.1600	-0.8700	2.0300	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.3200	-2.1300	2.4500	0.2300	0.2200	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.3200	-2.1300	2.4500	0.2300	0.2200	0.0100
2016-12-31	近六个月	1.4400	-0.7200	2.1600	0.2100	0.1700	0.0400
2016-12-31	近一年	0.6500	-2.5800	3.2300	0.3100	0.1900	0.1200
2016-12-31	近三年	54.0200	14.3400	39.6800	0.3700	0.2200	0.1500
2016-12-31	近五年	65.9800	8.5900	57.3900	0.3300	0.2000	0.1300
2016-12-31	成立至今	58.1700	5.5200	52.6500	0.3200	0.1900	0.1300
2016-09-30	近三个月	1.1100	1.4300	-0.3200	0.1900	0.1100	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.3600	0.2300	0.2200	0.1300	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.2600	-0.8100	1.0700	0.2600	0.1300	0.1300
2016-06-30	近三个月	0.2600	-0.8100	1.0700	0.2600	0.1300	0.1300
2016-06-30	近六个月	-0.7800	-1.8700	1.0900	0.3900	0.2100	0.1800
2016-06-30	近一年	4.2300	-0.0200	4.2500	0.4200	0.2500	0.1700
2016-06-30	近三年	48.0800	9.9500	38.1300	0.3700	0.2200	0.1500
2016-06-30	成立至今	55.9300	6.2900	49.6400	0.3300	0.1900	0.1400
2016-03-31	近三个月	-1.0400	-1.0700	0.0300	0.4900	0.2600	0.2300
2015-12-31	近三个月	4.4000	3.7800	0.6200	0.3200	0.1800	0.1400
2015-12-31	近三个月	4.4000	3.7800	0.6200	0.3200	0.1800	0.1400
2015-12-31	近六个月	5.0400	1.8900	3.1500	0.4500	0.2800	0.1700
2015-12-31	近一年	16.5700	5.3400	11.2300	0.4100	0.2700	0.1400
2015-12-31	近三年	55.2900	11.1200	44.1700	0.3400	0.2100	0.1300
2015-12-31	近五年	56.2200	10.9600	45.2600	0.3300	0.1900	0.1400
2015-12-31	成立至今	57.1500	8.3200	48.8300	0.3200	0.1900	0.1300
2015-09-30	近三个月	0.6100	-1.8300	2.4400	0.5400	0.3500	0.1900
2015-06-30	近一个月	-0.6800	-0.7200	0.0400	0.5800	0.3400	0.2400
2015-06-30	近三个月	4.9400	2.4100	2.5300	0.4500	0.2900	0.1600
2015-06-30	近三个月	4.9400	2.4100	2.5300	0.4500	0.2900	0.1600
2015-06-30	近六个月	10.9700	3.3900	7.5800	0.3600	0.2500	0.1100
2015-06-30	近一年	35.4600	11.7100	23.7500	0.4600	0.2300	0.2300
2015-06-30	近三年	47.1100	8.0000	39.1100	0.3100	0.1900	0.1200
2015-06-30	成立至今	49.6100	6.3100	43.3000	0.3100	0.1800	0.1300
2015-03-31	近三个月	5.7500	0.9500	4.8000	0.2400	0.2100	0.0300
2014-12-31	近三个月	15.0600	6.0900	8.9700	0.6800	0.2600	0.4200
2014-12-31	近三个月	15.0600	6.0900	8.9700	0.6800	0.2600	0.4200
2014-12-31	近六个月	22.0700	8.0600	14.0100	0.5300	0.2100	0.3200
2014-12-31	近一年	31.2800	11.4300	19.8500	0.3900	0.1800	0.2100
2014-12-31	近三年	41.4700	5.8200	35.6500	0.3000	0.1700	0.1300
2014-12-31	成立至今	34.8200	2.8300	31.9900	0.3000	0.1700	0.1300
2014-09-30	近三个月	6.0900	1.8500	4.2400	0.3200	0.1300	0.1900
2014-06-30	近一个月	1.6900	0.3300	1.3600	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近三个月	4.5400	2.4500	2.0900	0.1300	0.1300	0.0000
2014-06-30	近三个月	4.5400	2.4500	2.0900	0.1300	0.1300	0.0000
2014-06-30	近六个月	7.5400	3.1200	4.4200	0.1300	0.1400	-0.0100
2014-06-30	近一年	4.8900	-1.5600	6.4500	0.1200	0.1600	-0.0400
2014-06-30	近三年	12.7000	-1.9400	14.6400	0.2500	0.1600	0.0900
2014-06-30	成立至今	10.4500	-4.8400	15.2900	0.2500	0.1600	0.0900
2014-03-31	近三个月	2.8800	0.6500	2.2300	0.1300	0.1500	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.6500	-3.1200	0.4700	0.0900	0.1800	-0.0900
2013-12-31	近三个月	-2.6500	-3.1200	0.4700	0.0900	0.1800	-0.0900
2013-12-31	近六个月	-2.4700	-4.5400	2.0700	0.0900	0.1700	-0.0800
2013-12-31	近一年	1.4800	-5.3300	6.8100	0.1600	0.1800	-0.0200
2013-12-31	近三年	2.0900	-5.4600	7.5500	0.2600	0.1600	0.1000
2013-12-31	成立至今	2.7000	-7.7100	10.4100	0.2600	0.1700	0.0900
2013-09-30	近三个月	0.1900	-1.4700	1.6600	0.0800	0.1700	-0.0900
2013-06-30	近一个月	-0.7500	-2.2700	1.5200	0.1900	0.3200	-0.1300
2013-06-30	近三个月	0.8600	-1.1700	2.0300	0.1600	0.2100	-0.0500
2013-06-30	近三个月	0.8600	-1.1700	2.0300	0.1600	0.2100	-0.0500
2013-06-30	近六个月	4.0500	-0.8200	4.8700	0.2100	0.1800	0.0300
2013-06-30	近一年	3.5400	-1.7900	5.3300	0.2300	0.1600	0.0700
2013-06-30	成立至今	5.3000	-3.3300	8.6300	0.2800	0.1600	0.1200
2013-03-31	近三个月	3.1600	0.3500	2.8100	0.2600	0.1600	0.1000
2012-12-31	近三个月	2.3300	0.7400	1.5900	0.1500	0.1300	0.0200
2012-12-31	近三个月	2.3300	0.7400	1.5900	0.1500	0.1300	0.0200
2012-12-31	近六个月	-0.4900	-0.9800	0.4900	0.2500	0.1300	0.1200
2012-12-31	近一年	6.1900	0.3100	5.8800	0.3000	0.1400	0.1600
2012-12-31	成立至今	1.2000	-2.5200	3.7200	0.2900	0.1600	0.1300
2012-09-30	近三个月	-2.7500	-1.7000	-1.0500	0.3000	0.1300	0.1700
2012-06-30	近一个月	-1.3600	-0.7900	-0.5700	0.3100	0.1100	0.2000
2012-06-30	近三个月	3.2500	1.0000	2.2500	0.3000	0.1200	0.1800
2012-06-30	近三个月	3.2500	1.0000	2.2500	0.3000	0.1200	0.1800
2012-06-30	近六个月	6.7200	1.3000	5.4200	0.3500	0.1400	0.2100
2012-06-30	近一年	3.7800	1.4300	2.3500	0.3400	0.1600	0.1800
2012-06-30	成立至今	1.7000	-1.5600	3.2600	0.3000	0.1700	0.1300
2012-03-31	近三个月	3.3600	0.2900	3.0700	0.4000	0.1600	0.2400
2011-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.3500	0.1800	0.1700
2011-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.3500	0.1800	0.1700
2011-12-31	近六个月	-2.7600	0.1300	-2.8900	0.3400	0.1700	0.1700
2011-12-31	近一年	-5.2700	-0.4500	-4.8200	0.2900	0.1600	0.1300
2011-12-31	成立至今	-4.7000	-2.8200	-1.8800	0.2800	0.1800	0.1000
2011-09-30	近三个月	-4.8000	-1.8200	-2.9800	0.3200	0.1600	0.1600
2011-06-30	近一个月	-0.4100	-0.5500	0.1400	0.2300	0.1700	0.0600
2011-06-30	近三个月	-1.2100	-1.0000	-0.2100	0.2200	0.1300	0.0900
2011-06-30	近三个月	-1.2100	-1.0000	-0.2100	0.2200	0.1300	0.0900
2011-06-30	近六个月	-2.5800	-0.5800	-2.0000	0.2400	0.1500	0.0900
2011-06-30	成立至今	-2.0000	-2.9500	0.9500	0.2300	0.1800	0.0500
2011-03-31	近三个月	-1.3900	0.4200	-1.8100	0.2700	0.1700	0.1000
2010-12-31	近三个月	0.5000	-1.9900	2.4900	0.2200	0.2200	0.0000
2010-12-31	近三个月	0.5000	-1.9900	2.4900	0.2200	0.2200	0.0000
2010-12-31	成立至今	0.6000	-2.3800	2.9800	0.2000	0.2100	-0.0100