银河银富货币A(150005) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河银富货币A(150005)

2024-12-02 0.3317

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3774	0.3322	0.0452	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近六个月	0.8047	0.6608	0.1439	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	1.6334	1.3217	0.3117	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.3329	3.9578	1.3751	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	9.6818	6.5975	3.0843	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	70.8178	38.8302	31.9876	0.0062	0.0021	0.0041
2024-06-30	近一个月	0.1321	0.1083	0.0238	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4256	0.3286	0.0970	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4256	0.3286	0.0970	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.8356	0.6572	0.1784	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.8356	0.6572	0.1784	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.7142	1.3217	0.3925	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.7142	1.3217	0.3925	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.4809	3.9578	1.5231	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.4809	3.9578	1.5231	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	9.9241	6.5975	3.3266	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	70.1755	38.4980	31.6775	0.0062	0.0021	0.0041
2024-06-30	成立至今	70.1755	38.4980	31.6775	0.0062	0.0021	0.0041
2024-03-31	近三个月	0.4083	0.3286	0.0797	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.8221	0.6608	0.1613	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	1.7616	1.3217	0.4399	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	5.5799	3.9578	1.6221	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.1058	6.5975	3.5083	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	69.4542	38.1693	31.2849	0.0062	0.0021	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.4122	0.3322	0.0800	0.0002	0.0000	0.0002
2023-12-31	近三个月	0.4122	0.3322	0.0800	0.0002	0.0000	0.0002
2023-12-31	近六个月	0.8713	0.6644	0.2069	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.8713	0.6644	0.2069	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.7740	1.3181	0.4559	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.7740	1.3181	0.4559	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.7139	3.9542	1.7597	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.7139	3.9542	1.7597	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.3725	6.5939	3.7786	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	10.3725	6.5939	3.7786	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	68.7652	37.8407	30.9245	0.0062	0.0021	0.0041
2023-12-31	成立至今	68.7652	37.8407	30.9245	0.0062	0.0021	0.0041
2023-09-30	近三个月	0.4572	0.3322	0.1250	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近六个月	0.9318	0.6608	0.2710	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	1.7301	1.3181	0.4120	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	5.8251	3.9542	1.8709	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.6673	6.5939	4.0734	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	68.0725	37.5085	30.5640	0.0063	0.0021	0.0042
2023-06-30	近一个月	0.1525	0.1083	0.0442	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.4725	0.3286	0.1439	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.4725	0.3286	0.1439	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.8949	0.6536	0.2413	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.8949	0.6536	0.2413	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.6885	1.3181	0.3704	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.6885	1.3181	0.3704	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.7691	3.9542	1.8149	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.7691	3.9542	1.8149	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	10.8883	6.5939	4.2944	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	67.3075	37.1763	30.1312	0.0063	0.0021	0.0042
2023-06-30	成立至今	67.3075	37.1763	30.1312	0.0063	0.0021	0.0042
2023-03-31	近三个月	0.4205	0.3250	0.0955	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.7909	0.6572	0.1337	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.6687	1.3181	0.3506	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.6918	3.9542	1.7376	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	11.3634	6.5939	4.7695	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	66.5207	36.8477	29.6730	0.0063	0.0021	0.0042
2022-12-31	近三个月	0.3689	0.3322	0.0367	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3689	0.3322	0.0367	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7865	0.6644	0.1221	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.7865	0.6644	0.1221	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.7247	1.3181	0.4066	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.7247	1.3181	0.4066	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	5.8508	3.9578	1.8930	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.8508	3.9578	1.8930	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	11.9536	6.5939	5.3597	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	11.9536	6.5939	5.3597	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	65.8235	36.5227	29.3008	0.0064	0.0021	0.0043
2022-12-31	成立至今	65.8235	36.5227	29.3008	0.0064	0.0021	0.0043
2022-09-30	近三个月	0.4161	0.3322	0.0839	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近六个月	0.8709	0.6608	0.2101	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	1.8775	1.3181	0.5594	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	6.0837	3.9578	2.1259	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	12.5744	6.5939	5.9805	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	65.2141	36.1905	29.0236	0.0064	0.0021	0.0043
2022-06-30	近一个月	0.1368	0.1083	0.0285	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4529	0.3286	0.1243	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4529	0.3286	0.1243	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	0.9309	0.6536	0.2773	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	0.9309	0.6536	0.2773	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.9814	1.3181	0.6633	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.9814	1.3181	0.6633	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.2771	3.9578	2.3193	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.2771	3.9578	2.3193	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.1624	6.5939	6.5685	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	64.5295	35.8582	28.6713	0.0064	0.0021	0.0043
2022-06-30	成立至今	64.5295	35.8582	28.6713	0.0064	0.0021	0.0043
2022-03-31	近三个月	0.4758	0.3250	0.1508	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	0.9979	0.6572	0.3407	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.0493	1.3181	0.7312	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	6.4239	3.9578	2.4661	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	13.6639	6.5939	7.0700	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	63.7877	35.5296	28.2581	0.0065	0.0021	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.5196	0.3322	0.1874	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5196	0.3322	0.1874	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0408	0.6644	0.3764	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0408	0.6644	0.3764	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.1102	1.3181	0.7921	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1102	1.3181	0.7921	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.6099	3.9578	2.6521	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.6099	3.9578	2.6521	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	13.9887	6.5939	7.3948	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	13.9887	6.5939	7.3948	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	63.0120	35.2046	27.8074	0.0065	0.0021	0.0044
2021-12-31	成立至今	63.0120	35.2046	27.8074	0.0065	0.0021	0.0044
2021-09-30	近三个月	0.5185	0.3322	0.1863	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.0410	0.6608	0.3802	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.1082	1.3181	0.7901	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	6.7804	3.9578	2.8226	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.1146	6.5939	7.5207	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	62.1694	34.8724	27.2970	0.0066	0.0021	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.1694	0.1083	0.0611	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5198	0.3286	0.1912	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5198	0.3286	0.1912	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0584	0.6536	0.4048	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0584	0.6536	0.4048	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9921	1.3181	0.6740	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	1.9921	1.3181	0.6740	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	6.9284	3.9578	2.9706	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	6.9284	3.9578	2.9706	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	14.1051	6.5939	7.5112	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	61.3329	34.5402	26.7927	0.0066	0.0021	0.0045
2021-06-30	成立至今	61.3329	34.5402	26.7927	0.0066	0.0021	0.0045
2021-03-31	近三个月	0.5358	0.3250	0.2108	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.0563	0.6572	0.3991	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.8695	1.3181	0.5514	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	7.3360	3.9578	3.3782	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	14.1648	6.5939	7.5709	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	60.4986	34.2116	26.2870	0.0066	0.0021	0.0045
2020-12-31	近三个月	0.5177	0.3322	0.1855	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5177	0.3322	0.1855	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9239	0.6644	0.2595	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9239	0.6644	0.2595	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.9057	1.3217	0.5840	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9057	1.3217	0.5840	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	7.7811	3.9578	3.8233	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.7811	3.9578	3.8233	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.1346	6.5975	7.5371	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	14.1346	6.5975	7.5371	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	59.6433	33.8866	25.7567	0.0067	0.0021	0.0046
2020-12-31	成立至今	59.6433	33.8866	25.7567	0.0067	0.0021	0.0046
2020-09-30	近三个月	0.4041	0.3322	0.0719	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8047	0.6608	0.1439	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	1.9787	1.3217	0.6570	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.2183	3.9578	4.2605	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	14.3183	6.6135	7.7048	0.0034	0.0001	0.0033
2020-09-30	成立至今	58.8210	33.5543	25.2667	0.0067	0.0021	0.0046
2020-06-30	近一个月	0.1239	0.1083	0.0156	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.3990	0.3286	0.0704	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3990	0.3286	0.0704	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9728	0.6572	0.3156	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9728	0.6572	0.3156	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1768	1.3217	0.8551	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1768	1.3217	0.8551	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.7965	3.9578	4.8387	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	8.7965	3.9578	4.8387	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	14.5656	6.7163	7.8493	0.0037	0.0003	0.0034
2020-06-30	成立至今	58.1818	33.2221	24.9597	0.0068	0.0021	0.0047
2020-06-30	成立至今	58.1818	33.2221	24.9597	0.0068	0.0021	0.0047
2020-03-31	近三个月	0.5716	0.3286	0.2430	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5897	0.3322	0.2575	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5897	0.3322	0.2575	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.1924	0.6644	0.5280	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	2.4543	1.3181	1.1362	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	9.5454	3.9542	5.5912	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	15.6841	7.2189	8.4652	0.0046	0.0009	0.0037
2019-12-31	成立至今	56.6578	32.5649	24.0929	0.0069	0.0021	0.0048
2019-09-30	近三个月	0.5991	0.3322	0.2669	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.1943	0.1083	0.0860	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5917	0.3286	0.2631	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5917	0.3286	0.2631	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2470	0.6536	0.5934	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.6064	1.3181	1.2883	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三年	9.4929	3.9542	5.5387	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	54.8118	31.9005	22.9113	0.0070	0.0021	0.0049
2019-03-31	近三个月	0.6515	0.3250	0.3265	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6803	0.3322	0.3481	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三个月	0.6803	0.3322	0.3481	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近六个月	1.3426	0.6644	0.6782	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近一年	3.2319	1.3181	1.9138	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近三年	9.3172	3.9578	5.3594	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近五年	18.6438	8.7119	9.9319	0.0068	0.0017	0.0051
2018-12-31	成立至今	52.9051	31.2468	21.6583	0.0071	0.0021	0.0050
2018-09-30	近三个月	0.6578	0.3322	0.3256	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.2926	0.1083	0.1843	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	0.9030	0.3286	0.5744	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.9030	0.3286	0.5744	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	1.8643	0.6536	1.2107	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	3.7739	1.3181	2.4558	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	9.2767	4.0765	5.2002	0.0045	0.0003	0.0042
2018-06-30	成立至今	50.8793	30.5824	20.2969	0.0072	0.0020	0.0052
2018-03-31	近三个月	0.9527	0.3250	0.6277	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	0.9254	0.3322	0.5932	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9254	0.3322	0.5932	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.8747	0.6644	1.2103	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.5738	1.3181	2.2557	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三年	9.3779	4.5828	4.7951	0.0056	0.0011	0.0045
2017-12-31	近五年	19.2729	10.2328	9.0401	0.0070	0.0019	0.0051
2017-12-31	成立至今	48.1180	29.9288	18.1892	0.0073	0.0020	0.0053
2017-09-30	近三个月	0.9406	0.3322	0.6084	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一个月	0.3241	0.1083	0.2158	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三个月	0.8981	0.3286	0.5695	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近三个月	0.8981	0.3286	0.5695	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近六个月	1.6678	0.6536	1.0142	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近一年	2.8309	1.3181	1.5128	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三年	9.9711	5.3217	4.6494	0.0071	0.0016	0.0055
2017-06-30	成立至今	45.3924	29.2643	16.1281	0.0074	0.0020	0.0054
2017-03-31	近三个月	0.7629	0.3250	0.4379	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6307	0.3322	0.2985	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近三个月	0.6307	0.3322	0.2985	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近六个月	1.1440	0.6644	0.4796	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近一年	2.2409	1.3216	0.9193	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	近三年	10.9637	6.0758	4.8879	0.0086	0.0018	0.0068
2016-12-31	近五年	19.8379	12.0016	7.8363	0.0073	0.0019	0.0054
2016-12-31	成立至今	43.0072	28.6107	14.3965	0.0076	0.0019	0.0057
2016-09-30	近三个月	0.5101	0.3322	0.1779	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近一个月	0.2098	0.1083	0.1015	0.0083	0.0000	0.0083
2016-06-30	近三个月	0.5724	0.3286	0.2438	0.0073	0.0000	0.0073
2016-06-30	近三个月	0.5724	0.3286	0.2438	0.0073	0.0000	0.0073
2016-06-30	近六个月	1.0845	0.6572	0.4273	0.0053	0.0000	0.0053
2016-06-30	近一年	2.4037	1.4404	0.9633	0.0063	0.0005	0.0058
2016-06-30	近三年	11.9390	6.8425	5.0965	0.0086	0.0017	0.0069
2016-06-30	成立至今	41.3898	27.9463	13.4435	0.0077	0.0019	0.0058
2016-03-31	近三个月	0.5092	0.3286	0.1806	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.6795	0.3482	0.3313	0.0068	0.0003	0.0065
2015-12-31	近三个月	0.6795	0.3482	0.3313	0.0068	0.0003	0.0065
2015-12-31	近六个月	1.3051	0.7832	0.5219	0.0072	0.0006	0.0066
2015-12-31	近一年	3.2892	1.9431	1.3461	0.0080	0.0012	0.0068
2015-12-31	近三年	12.6335	7.5931	5.0404	0.0082	0.0013	0.0069
2015-12-31	近五年	21.7186	13.7975	7.9211	0.0069	0.0014	0.0055
2015-12-31	成立至今	39.8729	27.2891	12.5838	0.0078	0.0018	0.0060
2015-09-30	近三个月	0.6213	0.4350	0.1863	0.0077	0.0003	0.0074
2015-06-30	近一个月	0.2962	0.1687	0.1275	0.0121	0.0002	0.0119
2015-06-30	近三个月	0.9083	0.5439	0.3644	0.0104	0.0004	0.0100
2015-06-30	近三个月	0.9083	0.5439	0.3644	0.0104	0.0004	0.0100
2015-06-30	近六个月	1.9586	1.1599	0.7987	0.0083	0.0006	0.0077
2015-06-30	近一年	4.4334	2.5632	1.8702	0.0091	0.0008	0.0083
2015-06-30	近三年	13.1891	8.2444	4.9447	0.0077	0.0006	0.0071
2015-06-30	成立至今	38.0709	26.5059	11.5650	0.0078	0.0018	0.0060
2015-03-31	近三个月	1.0409	0.6160	0.4249	0.0052	0.0003	0.0049
2014-12-31	近三个月	1.1580	0.6878	0.4702	0.0085	0.0003	0.0082
2014-12-31	近三个月	1.1580	0.6878	0.4702	0.0085	0.0003	0.0082
2014-12-31	近六个月	2.4272	1.4033	1.0239	0.0098	0.0003	0.0095
2014-12-31	近一年	5.0755	2.8111	2.2644	0.0105	0.0002	0.0103
2014-12-31	近三年	13.4787	8.7369	4.7418	0.0073	0.0005	0.0068
2014-12-31	近五年	19.6432	13.9116	5.7316	0.0066	0.0011	0.0055
2014-12-31	成立至今	35.4186	25.3460	10.0726	0.0077	0.0018	0.0059
2014-09-30	近三个月	1.2547	0.7156	0.5391	0.0109	0.0000	0.0109
2014-06-30	近一个月	0.4052	0.2333	0.1719	0.0080	0.0000	0.0080
2014-06-30	近三个月	1.2435	0.7078	0.5357	0.0091	0.0000	0.0091
2014-06-30	近三个月	1.2435	0.7078	0.5357	0.0091	0.0000	0.0091
2014-06-30	近六个月	2.5855	1.4078	1.1777	0.0112	0.0000	0.0112
2014-06-30	近一年	4.6710	2.8389	1.8321	0.0087	0.0000	0.0087
2014-06-30	近三年	13.0767	9.0161	4.0606	0.0062	0.0006	0.0056
2014-06-30	成立至今	32.2096	23.9427	8.2669	0.0075	0.0018	0.0057
2014-03-31	近三个月	1.3255	0.7000	0.6255	0.0129	0.0000	0.0129
2013-12-31	近三个月	1.0247	0.7156	0.3091	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三个月	1.0247	0.7156	0.3091	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近六个月	2.0330	1.4311	0.6019	0.0048	0.0000	0.0048
2013-12-31	近一年	3.7794	2.8389	0.9405	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	近三年	12.1503	9.0433	3.1070	0.0043	0.0007	0.0036
2013-12-31	近五年	14.9106	13.1079	1.8027	0.0056	0.0014	0.0042
2013-12-31	成立至今	28.8775	22.5349	6.3426	0.0071	0.0019	0.0052
2013-09-30	近三个月	0.9980	0.7156	0.2824	0.0057	0.0000	0.0057
2013-06-30	近一个月	0.2584	0.2333	0.0251	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.8558	0.7078	0.1480	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近三个月	0.8558	0.7078	0.1480	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近六个月	1.7116	1.4078	0.3038	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近一年	3.5473	2.8424	0.7049	0.0039	0.0001	0.0038
2013-06-30	近三年	10.9426	8.6738	2.2688	0.0044	0.0012	0.0032
2013-06-30	成立至今	26.3097	21.1038	5.2059	0.0072	0.0019	0.0053
2013-03-31	近三个月	0.8485	0.7000	0.1485	0.0024	0.0000	0.0024
2012-12-31	近三个月	0.9761	0.7156	0.2605	0.0059	0.0000	0.0059
2012-12-31	近三个月	0.9761	0.7156	0.2605	0.0059	0.0000	0.0059
2012-12-31	近六个月	1.8048	1.4346	0.3702	0.0045	0.0001	0.0044
2012-12-31	近一年	4.0644	3.0869	0.9775	0.0050	0.0007	0.0043
2012-12-31	近三年	9.7174	8.2616	1.4558	0.0048	0.0015	0.0033
2012-12-31	近五年	14.7071	13.7508	0.9563	0.0078	0.0018	0.0060
2012-12-31	成立至今	24.1841	19.6960	4.4881	0.0074	0.0020	0.0054
2012-09-30	近三个月	0.8206	0.7190	0.1016	0.0023	0.0002	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.3865	0.2590	0.1275	0.0097	0.0003	0.0094
2012-06-30	近三个月	1.0573	0.8182	0.2391	0.0061	0.0003	0.0058
2012-06-30	近三个月	1.0573	0.8182	0.2391	0.0061	0.0003	0.0058
2012-06-30	近六个月	2.2195	1.6524	0.5671	0.0053	0.0002	0.0051
2012-06-30	近一年	4.3297	3.3349	0.9948	0.0044	0.0002	0.0042
2012-06-30	近三年	8.2409	7.8390	0.4019	0.0050	0.0016	0.0034
2012-06-30	成立至今	21.9826	18.2614	3.7212	0.0075	0.0020	0.0055
2012-03-31	近三个月	1.1501	0.8342	0.3159	0.0043	0.0000	0.0043
2011-12-31	近三个月	1.0814	0.8433	0.2381	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近三个月	1.0814	0.8433	0.2381	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近六个月	2.0644	1.6825	0.3819	0.0033	0.0001	0.0032
2011-12-31	近一年	3.8454	3.1175	0.7279	0.0037	0.0007	0.0030
2011-12-31	近三年	6.4013	7.1821	-0.7808	0.0053	0.0015	0.0038
2011-12-31	近五年	14.2477	13.1419	1.1058	0.0086	0.0019	0.0067
2011-12-31	成立至今	19.3339	16.6091	2.7248	0.0075	0.0020	0.0055
2011-09-30	近三个月	0.9725	0.8392	0.1333	0.0023	0.0002	0.0021
2011-06-30	近一个月	0.3013	0.2542	0.0471	0.0022	0.0000	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.8522	0.7675	0.0847	0.0037	0.0002	0.0035
2011-06-30	近三个月	0.8522	0.7675	0.0847	0.0037	0.0002	0.0035
2011-06-30	近六个月	1.7450	1.4350	0.3100	0.0040	0.0006	0.0034
2011-06-30	近一年	2.6956	2.4966	0.1990	0.0038	0.0012	0.0026
2011-06-30	近三年	6.3504	7.1659	-0.8155	0.0089	0.0016	0.0073
2011-06-30	成立至今	16.9203	14.9266	1.9937	0.0077	0.0019	0.0058
2011-03-31	近三个月	0.8853	0.6675	0.2178	0.0043	0.0004	0.0039
2010-12-31	近三个月	0.5085	0.5556	-0.0471	0.0016	0.0003	0.0013
2010-12-31	近三个月	0.5085	0.5556	-0.0471	0.0016	0.0003	0.0013
2010-12-31	近六个月	0.9342	1.0616	-0.1274	0.0018	0.0004	0.0014
2010-12-31	近一年	1.5281	2.0571	-0.5290	0.0017	0.0003	0.0014
2010-12-31	近三年	6.1453	7.5463	-1.4010	0.0088	0.0020	0.0068
2010-12-31	近五年	12.1093	11.7574	0.3519	0.0084	0.0019	0.0065
2010-12-31	成立至今	14.9150	13.4916	1.4234	0.0078	0.0019	0.0059
2010-09-30	近三个月	0.4236	0.5060	-0.0824	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近一个月	0.1241	0.1650	-0.0409	0.0005	0.0000	0.0005
2010-06-30	近三个月	0.3359	0.5005	-0.1646	0.0009	0.0000	0.0009
2010-06-30	近三个月	0.3359	0.5005	-0.1646	0.0009	0.0000	0.0009
2010-06-30	近六个月	0.5884	0.9955	-0.4071	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近一年	1.0256	2.0075	-0.9819	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近三年	7.7631	7.9985	-0.2355	0.0106	0.0020	0.0086
2010-06-30	成立至今	13.8513	12.4300	1.4213	0.0082	0.0020	0.0062
2010-03-31	近三个月	0.2516	0.4950	-0.2434	0.0004	0.0000	0.0004
2009-12-31	近三个月	0.2304	0.5060	-0.2756	0.0005	0.0000	0.0005
2009-12-31	近三个月	0.2304	0.5060	-0.2756	0.0005	0.0000	0.0005
2009-12-31	近六个月	0.4347	1.0120	-0.5773	0.0006	0.0000	0.0000
2009-12-31	近一年	0.9191	2.0075	-1.0884	0.0059	0.0000	0.0059
2009-12-31	近三年	8.3612	7.9673	0.3939	0.0105	0.0021	0.0085
2009-12-31	近五年	13.0882	11.3792	1.7090	0.0085	0.0020	0.0064
2009-12-31	成立至今	13.1854	11.4344	1.7510	0.0085	0.0020	0.0065
2009-09-30	近三个月	0.2038	0.5006	-0.2968	0.0005	0.0000	0.0005
2009-06-30	近一个月	0.0506	0.1650	-0.1144	0.0001	0.0000	0.0001
2009-06-30	近三个月	0.1630	0.5005	-0.3375	0.0001	0.0000	0.0001
2009-06-30	近三个月	0.1630	0.5005	-0.3375	0.0001	0.0000	0.0001
2009-06-30	近六个月	0.4823	0.9955	-0.5132	0.0083	0.0000	0.0083
2009-06-30	近一年	2.5076	2.6618	-0.1542	0.0145	0.0021	0.0124
2009-06-30	近三年	8.9188	7.8557	1.0631	0.0104	0.0022	0.0082
2009-06-30	成立至今	12.6955	10.4225	2.2730	0.0088	0.0021	0.0067
2009-03-31	近三个月	0.3187	0.4950	-0.1763	0.0117	0.0000	0.0117
2008-12-31	近三个月	1.1793	0.7486	0.4307	0.0249	0.0017	0.0232
2008-12-31	近三个月	1.1793	0.7486	0.4307	0.0249	0.0017	0.0232
2008-12-31	近六个月	2.0155	1.6663	0.3492	0.0178	0.0015	0.0163
2008-12-31	近一年	3.5956	3.4817	0.1139	0.0130	0.0012	0.0118
2008-12-31	近三年	9.4163	7.6928	1.7235	0.0098	0.0023	0.0075
2008-12-31	成立至今	12.1546	9.4270	2.7276	0.0087	0.0022	0.0065
2008-09-30	近三个月	0.8265	0.9177	-0.0912	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近一个月	0.2626	0.2993	-0.0367	0.0020	0.0000	0.0020
2008-06-30	近三个月	0.7572	0.9077	-0.1505	0.0021	0.0000	0.0021
2008-06-30	近三个月	0.7572	0.9077	-0.1505	0.0021	0.0000	0.0021
2008-06-30	近六个月	1.5489	1.8155	-0.2666	0.0044	0.0000	0.0044
2008-06-30	近一年	4.0597	3.3293	0.7304	0.0098	0.0013	0.0085
2008-06-30	成立至今	9.9387	7.7607	2.1780	0.0063	0.0021	0.0042
2008-03-31	近三个月	0.7857	0.9077	-0.1220	0.0059	0.0000	0.0059
2007-12-31	近三个月	1.0674	0.8408	0.2266	0.0087	0.0003	0.0084
2007-12-31	近三个月	1.0674	0.8408	0.2266	0.0087	0.0003	0.0084
2007-12-31	近六个月	2.4726	1.5139	0.9587	0.0126	0.0013	0.0113
2007-12-31	近一年	3.6476	2.4781	1.1695	0.0097	0.0017	0.0080
2007-12-31	成立至今	8.2619	5.9453	2.3166	0.0066	0.0014	0.0052
2007-09-30	近三个月	1.3904	0.6731	0.7173	0.0155	0.0012	0.0143
2007-06-30	近一个月	0.1756	0.1740	0.0016	0.0029	0.0000	0.0029
2007-06-30	近三个月	0.5863	0.5086	0.0777	0.0021	0.0000	0.0021
2007-06-30	近三个月	0.5863	0.5086	0.0777	0.0021	0.0000	0.0021
2007-06-30	近六个月	1.1467	0.9642	0.1825	0.0021	0.0003	0.0018
2007-06-30	近一年	2.1091	1.8646	0.2445	0.0019	0.0003	0.0016
2007-06-30	成立至今	5.6497	4.4314	1.2183	0.0034	0.0003	0.0031
2007-03-31	近三个月	0.5571	0.4556	0.1015	0.0022	0.0000	0.0022
2006-12-31	近三个月	0.4893	0.4600	0.0293	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.4893	0.4600	0.0293	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近六个月	0.9515	0.9004	0.0511	0.0015	0.0002	0.0013
2006-12-31	近一年	1.9017	1.7330	0.1687	0.0032	0.0002	0.0030
2006-12-31	成立至今	4.4520	3.4672	0.9848	0.0036	0.0002	0.0034
2006-09-30	近三个月	0.4599	0.4404	0.0195	0.0021	0.0002	0.0019
2006-06-30	近一个月	0.1444	0.1380	0.0064	0.0029	0.0000	0.0029
2006-06-30	近三个月	0.4557	0.4186	0.0371	0.0038	0.0000	0.0038
2006-06-30	近三个月	0.4557	0.4186	0.0371	0.0038	0.0000	0.0038
2006-06-30	近六个月	0.9412	0.8326	0.1086	0.0043	0.0000	0.0043
2006-06-30	近一年	1.9352	1.6790	0.2562	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	成立至今	3.4675	2.5668	0.9007	0.0040	0.0000	0.0040
2006-03-31	近三个月	0.4833	0.4140	0.0693	0.0047	0.0000	0.0047
2005-12-31	近三个月	0.4838	0.4232	0.0606	0.0048	0.0000	0.0048
2005-12-31	近三个月	0.4838	0.4232	0.0606	0.0048	0.0000	0.0048
2005-12-31	近六个月	0.9846	0.8464	0.1382	0.0037	0.0000	0.0037
2005-12-31	近一年	2.4147	1.6790	0.7357	0.0038	0.0000	0.0038
2005-12-31	成立至今	2.5027	1.7342	0.7685	0.0038	0.0000	0.0038
2005-09-30	近三个月	0.4985	0.4232	0.0753	0.0021	0.0000	0.0021
2005-06-30	近一个月	0.1915	0.1380	0.0535	0.0041	0.0000	0.0041
2005-06-30	近三个月	0.6474	0.4140	0.2334	0.0038	0.0000	0.0038
2005-06-30	近三个月	0.6474	0.4140	0.2334	0.0038	0.0000	0.0038
2005-06-30	近六个月	1.4161	0.8418	0.5743	0.0034	0.0000	0.0034
2005-06-30	成立至今	1.5032	0.8878	0.6154	0.0035	0.0000	0.0035
2005-03-31	近三个月	0.7638	0.4140	0.3498	0.0029	0.0000	0.0029
2005-03-31	成立至今	0.8504	0.4692	0.3812	0.0032	0.0000	0.0032

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