嘉实多利分级债券优先(150032) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实多利分级债券优先(150032)

2020-11-26 1.0334

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-11-26	近三个月	1.1500	1.0300	0.1200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-11-26	近三个月	1.1500	1.0300	0.1200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-11-26	近六个月	3.9000	1.0100	2.8900	0.3000	0.1400	0.1600
2020-11-26	近六个月	3.9000	1.0100	2.8900	0.3000	0.1400	0.1600
2020-11-26	近一年	7.9900	3.7400	4.2500	0.2900	0.1600	0.1300
2020-11-26	近一年	7.9900	3.7400	4.2500	0.2900	0.1600	0.1300
2020-11-26	近三年	13.5600	17.7500	-4.1900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-11-26	近三年	13.5600	17.7500	-4.1900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-11-26	近五年	18.6400	19.0700	-0.4300	0.2100	0.1500	0.0600
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2020-11-26	成立至今	55.6900	51.6400	4.0500	0.3000	0.1700	0.1300
2020-11-26	成立至今	55.6900	51.6400	4.0500	0.3000	0.1700	0.1300
2020-09-30	近三个月	2.7200	-0.0200	2.7400	0.3600	0.1500	0.2100
2020-09-30	近六个月	5.7400	0.4800	5.2600	0.3100	0.1700	0.1400
2020-09-30	近一年	8.5800	4.7500	3.8300	0.2700	0.1500	0.1200
2020-09-30	近三年	13.1800	16.2200	-3.0400	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近五年	24.8700	23.0900	1.7800	0.2200	0.1500	0.0700
2020-09-30	成立至今	53.9300	50.0900	3.8400	0.3000	0.1700	0.1300
2020-06-30	近一个月	1.3500	-0.0100	1.3600	0.2000	0.1800	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.9400	0.5000	2.4400	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近三个月	2.9400	0.5000	2.4400	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.9400	2.7000	1.2400	0.2700	0.1800	0.0900
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2020-06-30	近一年	6.3200	6.0700	0.2500	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近一年	6.3200	6.0700	0.2500	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近三年	11.5600	17.1300	-5.5700	0.1800	0.1400	0.0400
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2020-06-30	近五年	15.6400	21.7500	-6.1100	0.2900	0.1700	0.1200
2020-06-30	成立至今	49.8500	50.1200	-0.2700	0.3000	0.1700	0.1300
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2020-03-31	近三个月	0.9800	2.1900	-1.2100	0.3000	0.1600	0.1400
2019-12-31	近三个月	1.7000	2.0300	-0.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2019-12-31	近六个月	2.2900	3.2900	-1.0000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近一年	7.1300	7.3600	-0.2300	0.1200	0.1200	0.0000
2019-12-31	近三年	8.9100	14.5800	-5.6700	0.1500	0.1300	0.0200
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2019-12-31	成立至今	44.1700	46.1800	-2.0100	0.3000	0.1700	0.1300
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2019-06-30	近三个月	0.1900	0.2900	-0.1000	0.0900	0.1400	-0.0500
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2019-06-30	近六个月	4.7300	3.9400	0.7900	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近一年	3.7400	6.6000	-2.8600	0.1800	0.1500	0.0300
2019-06-30	近三年	8.0600	11.4500	-3.3900	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	成立至今	40.9400	41.5300	-0.5900	0.3100	0.1700	0.1400
2019-03-31	近三个月	4.5400	3.6400	0.9000	0.2000	0.1400	0.0600
2018-12-31	近三个月	-0.4800	1.8000	-2.2800	0.2200	0.1600	0.0600
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2018-12-31	近六个月	-0.9500	2.5600	-3.5100	0.2000	0.1500	0.0500
2018-12-31	近一年	-1.8400	5.7300	-7.5700	0.2100	0.1500	0.0600
2018-12-31	近三年	2.5500	6.9100	-4.3600	0.2100	0.1500	0.0600
2018-12-31	近五年	32.3600	33.3400	-0.9800	0.3600	0.1900	0.1700
2018-12-31	成立至今	34.5700	36.1600	-1.5900	0.3200	0.1800	0.1400
2018-09-30	近三个月	-0.4700	0.7500	-1.2200	0.1900	0.1500	0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.7500	0.1400	-0.8900	0.2300	0.1400	0.0900
2018-06-30	近三个月	-1.6000	1.4200	-3.0200	0.2300	0.1700	0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.6000	1.4200	-3.0200	0.2300	0.1700	0.0600
2018-06-30	近六个月	-0.9000	3.0900	-3.9900	0.2100	0.1400	0.0700
2018-06-30	近一年	1.1400	3.5800	-2.4400	0.1700	0.1200	0.0500
2018-06-30	近三年	4.8400	7.6700	-2.8300	0.3400	0.1800	0.1600
2018-06-30	成立至今	35.8600	32.7600	3.1000	0.3300	0.1800	0.1500
2018-03-31	近三个月	0.7100	1.6400	-0.9300	0.2000	0.1200	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.8100	-0.2800	1.0900	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8100	-0.2800	1.0900	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近六个月	2.0600	0.4800	1.5800	0.1100	0.0900	0.0200
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2017-12-31	近三年	16.8300	9.7400	7.0900	0.4100	0.2000	0.2100
2017-12-31	近五年	35.1200	23.0100	12.1100	0.3600	0.1900	0.1700
2017-12-31	成立至今	37.1000	28.7800	8.3200	0.3300	0.1800	0.1500
2017-09-30	近三个月	1.2400	0.7600	0.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.0300	1.4500	-0.4200	0.0300	0.1200	-0.0900
2017-06-30	近三个月	1.2400	0.4900	0.7500	0.0300	0.1300	-0.1000
2017-06-30	近三个月	1.2400	0.4900	0.7500	0.0300	0.1300	-0.1000
2017-06-30	近六个月	1.4700	0.4600	1.0100	0.0300	0.1200	-0.0900
2017-06-30	近一年	2.9900	0.9300	2.0600	0.0900	0.1500	-0.0600
2017-06-30	近三年	25.9700	19.8600	6.1100	0.4300	0.2100	0.2200
2017-06-30	成立至今	34.3300	28.1700	6.1600	0.3500	0.1800	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.2300	-0.0300	0.2600	0.0300	0.1200	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.4400	-1.5600	1.1200	0.1300	0.2100	-0.0800
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2016-12-31	近六个月	1.5000	0.4700	1.0300	0.1200	0.1700	-0.0500
2016-12-31	近一年	0.8800	0.1800	0.7000	0.2900	0.1900	0.1000
2016-12-31	近三年	30.2000	24.9400	5.2600	0.4400	0.2100	0.2300
2016-12-31	近五年	32.1500	25.7500	6.4000	0.3800	0.1900	0.1900
2016-12-31	成立至今	32.3800	27.5800	4.8000	0.3600	0.1900	0.1700
2016-09-30	近三个月	1.9400	2.0600	-0.1200	0.1100	0.1100	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.9500	0.6300	0.3200	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-06-30	近三个月	1.4000	0.0400	1.3600	0.1800	0.1300	0.0500
2016-06-30	近三个月	1.4000	0.0400	1.3600	0.1800	0.1300	0.0500
2016-06-30	近六个月	-0.6100	-0.2900	-0.3200	0.3900	0.2000	0.1900
2016-06-30	近一年	0.6500	2.9900	-2.3400	0.5500	0.2500	0.3000
2016-06-30	近三年	22.8500	20.4900	2.3600	0.4500	0.2200	0.2300
2016-06-30	成立至今	30.4300	26.9900	3.4400	0.3700	0.1900	0.1800
2016-03-31	近三个月	-1.9800	-0.3300	-1.6500	0.5300	0.2600	0.2700
2015-12-31	近三个月	6.4600	4.4400	2.0200	0.3300	0.1800	0.1500
2015-12-31	近三个月	6.4600	4.4400	2.0200	0.3300	0.1800	0.1500
2015-12-31	近六个月	1.2700	3.2900	-2.0200	0.6700	0.2800	0.3900
2015-12-31	近一年	11.8800	8.5200	3.3600	0.6500	0.2700	0.3800
2015-12-31	近三年	29.4000	21.6400	7.7600	0.4400	0.2100	0.2300
2015-12-31	成立至今	31.3000	27.3500	3.9500	0.3700	0.1900	0.1800
2015-09-30	近三个月	-4.8700	-1.1100	-3.7600	0.8800	0.3500	0.5300
2015-06-30	近一个月	-1.7500	-0.4000	-1.3500	0.7200	0.3400	0.3800
2015-06-30	近三个月	4.3100	3.2500	1.0600	0.6500	0.2900	0.3600
2015-06-30	近三个月	4.3100	3.2500	1.0600	0.6500	0.2900	0.3600
2015-06-30	近六个月	10.4900	5.0700	5.4200	0.6200	0.2500	0.3700
2015-06-30	近一年	21.5800	15.3100	6.2700	0.4800	0.2300	0.2500
2015-06-30	近三年	26.2600	18.3300	7.9300	0.3600	0.1900	0.1700
2015-06-30	成立至今	29.6600	23.3000	6.3600	0.3200	0.1800	0.1400
2015-03-31	近三个月	5.9200	1.7600	4.1600	0.5900	0.2100	0.3800
2014-12-31	近三个月	6.9900	6.8200	0.1700	0.3700	0.2600	0.1100
2014-12-31	近三个月	6.9900	6.8200	0.1700	0.3700	0.2600	0.1100
2014-12-31	近六个月	10.0400	9.7500	0.2900	0.3000	0.2100	0.0900
2014-12-31	近一年	15.4200	14.9300	0.4900	0.2900	0.1800	0.1100
2014-12-31	近三年	17.1600	15.6700	1.4900	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	成立至今	17.3500	17.3500	0.0000	0.2600	0.1600	0.1000
2014-09-30	近三个月	2.8600	2.7400	0.1200	0.2100	0.1300	0.0800
2014-06-30	近一个月	1.9600	0.6500	1.3100	0.2700	0.1100	0.1600
2014-06-30	近三个月	4.0900	3.2700	0.8200	0.2300	0.1300	0.1000
2014-06-30	近三个月	4.0900	3.2700	0.8200	0.2300	0.1300	0.1000
2014-06-30	近六个月	4.8900	4.7200	0.1700	0.2800	0.1400	0.1400
2014-06-30	近一年	0.4500	1.4600	-1.0100	0.2400	0.1600	0.0800
2014-06-30	近三年	6.9900	7.0800	-0.0900	0.2600	0.1600	0.1000
2014-06-30	成立至今	6.6400	6.9300	-0.2900	0.2500	0.1500	0.1000
2014-03-31	近三个月	0.7700	1.4000	-0.6300	0.3200	0.1500	0.1700
2013-12-31	近三个月	-3.5100	-2.4300	-1.0800	0.2400	0.1800	0.0600
2013-12-31	近三个月	-3.5100	-2.4300	-1.0800	0.2400	0.1800	0.0600
2013-12-31	近六个月	-4.2300	-3.1100	-1.1200	0.1900	0.1700	0.0200
2013-12-31	近一年	0.2100	-2.4700	2.6800	0.2600	0.1800	0.0800
2013-12-31	成立至今	1.6700	2.1100	-0.4400	0.2400	0.1600	0.0800
2013-09-30	近三个月	-0.7500	-0.7000	-0.0500	0.1200	0.1700	-0.0500
2013-06-30	近一个月	-0.5500	-1.9400	1.3900	0.1900	0.3100	-0.1200
2013-06-30	近三个月	-0.2400	-0.3800	0.1400	0.2400	0.2000	0.0400
2013-06-30	近三个月	-0.2400	-0.3800	0.1400	0.2400	0.2000	0.0400
2013-06-30	近六个月	4.6300	0.6600	3.9700	0.3100	0.1800	0.1300
2013-06-30	近一年	3.3800	1.1400	2.2400	0.3100	0.1600	0.1500
2013-06-30	成立至今	6.1600	5.3900	0.7700	0.2500	0.1500	0.1000
2013-03-31	近三个月	4.8900	1.0500	3.8400	0.3700	0.1600	0.2100
2012-12-31	近三个月	-0.6700	1.5100	-2.1800	0.2300	0.1300	0.1000
2012-12-31	近三个月	-0.6700	1.5100	-2.1800	0.2300	0.1300	0.1000
2012-12-31	近六个月	-1.2000	0.4700	-1.6700	0.3000	0.1300	0.1700
2012-12-31	近一年	1.2900	3.1900	-1.9000	0.2600	0.1300	0.1300
2012-12-31	成立至今	1.4700	4.7000	-3.2300	0.2300	0.1400	0.0900
2012-09-30	近三个月	-0.5300	-1.0200	0.4900	0.3500	0.1300	0.2200
2012-06-30	近一个月	-0.9500	-0.4600	-0.4900	0.2700	0.1100	0.1600
2012-06-30	近三个月	2.9400	1.7800	1.1600	0.2600	0.1100	0.1500
2012-06-30	近三个月	2.9400	1.7800	1.1600	0.2600	0.1100	0.1500
2012-06-30	近六个月	2.5200	2.7000	-0.1800	0.2200	0.1400	0.0800
2012-06-30	近一年	3.0300	4.3500	-1.3200	0.2200	0.1600	0.0600
2012-06-30	成立至今	2.7000	4.2000	-1.5000	0.1900	0.1500	0.0400
2012-03-31	近三个月	-0.4000	0.9100	-1.3100	0.1600	0.1600	0.0000
2011-12-31	近三个月	3.0100	2.6900	0.3200	0.2300	0.1800	0.0500
2011-12-31	近三个月	3.0100	2.6900	0.3200	0.2300	0.1800	0.0500
2011-12-31	近六个月	0.4900	1.6100	-1.1200	0.2200	0.1700	0.0500
2011-12-31	成立至今	0.1700	1.4600	-1.2900	0.1800	0.1600	0.0200
2011-09-30	近三个月	-2.4500	-1.0600	-1.3900	0.1900	0.1600	0.0300
2011-06-30	近一个月	-0.2200	-0.2300	0.0100	0.0700	0.1700	-0.1000
2011-06-30	近三个月	-0.3300	-0.2200	-0.1100	0.0700	0.1300	-0.0600
2011-06-30	近三个月	-0.3300	-0.2200	-0.1100	0.0700	0.1300	-0.0600
2011-06-30	成立至今	-0.3200	-0.1500	-0.1700	0.0600	0.1300	-0.0700

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