中欧鼎利分级债券A(150039) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧鼎利分级债券A(150039)

2017-09-15 1.0060

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2017-09-17	近三个月	1.3500	0.7600	0.5900	0.1300	0.0900	0.0400
2017-09-17	近三个月	0.6000	-0.0100	0.6100	0.1400	0.0700	0.0700
2017-09-17	近六个月	1.0400	-0.2000	1.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2017-09-17	近一年	1.1100	-3.0600	4.1700	0.1200	0.1400	-0.0200
2017-09-17	近三年	26.6400	8.6100	18.0300	0.2200	0.2100	0.0100
2017-09-17	近五年	43.9700	8.2500	35.7200	0.2000	0.1900	0.0100
2017-09-17	成立至今	45.4100	7.7700	37.6400	0.2000	0.1900	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0600	1.2800	-0.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.6700	-0.3400	1.0100	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6700	-0.3400	1.0100	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2200	-1.2100	2.4300	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	近一年	2.7500	-1.9200	4.6700	0.1200	0.1500	-0.0300
2017-06-30	近三年	29.6600	9.5400	20.1200	0.2200	0.2100	0.0100
2017-06-30	成立至今	44.5500	7.7700	36.7800	0.2000	0.1900	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.5500	-0.8700	1.4200	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-2.1300	1.1300	0.1400	0.2200	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-2.1300	1.1300	0.1400	0.2200	-0.0800
2016-12-31	近六个月	1.5100	-0.7200	2.2300	0.1300	0.1700	-0.0400
2016-12-31	近一年	2.0700	-2.5800	4.6500	0.1200	0.1900	-0.0700
2016-12-31	近三年	31.1300	14.3400	16.7900	0.2300	0.2200	0.0100
2016-12-31	近五年	43.6600	8.5900	35.0700	0.2000	0.2000	0.0000
2016-12-31	成立至今	42.8000	9.0900	33.7100	0.2100	0.1900	0.0200
2016-09-30	近三个月	2.5400	1.4300	1.1100	0.1300	0.1100	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.4800	0.3600	0.1200	0.0700	0.1300	-0.0600
2016-06-30	近三个月	-0.6300	-0.8100	0.1800	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.6300	-0.8100	0.1800	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-06-30	近六个月	0.5600	-1.8700	2.4300	0.1100	0.2100	-0.1000
2016-06-30	近一年	2.9400	-0.0200	2.9600	0.1200	0.2500	-0.1300
2016-06-30	近三年	29.3000	9.9500	19.3500	0.2300	0.2200	0.0100
2016-06-30	成立至今	40.6800	9.8900	30.7900	0.2100	0.2000	0.0100
2016-03-31	近三个月	1.2000	-2.1000	3.3000	0.1000	0.5700	-0.4700
2015-12-31	近三个月	1.9500	3.7800	-1.8300	0.1500	0.1800	-0.0300
2015-12-31	近三个月	1.9500	3.7800	-1.8300	0.1500	0.1800	-0.0300
2015-12-31	近六个月	2.3700	1.8900	0.4800	0.1400	0.2800	-0.1400
2015-12-31	近一年	8.2800	5.3400	2.9400	0.2400	0.2700	-0.0300
2015-12-31	近三年	34.1300	11.1200	23.0100	0.2400	0.2100	0.0300
2015-12-31	成立至今	39.9000	11.9800	27.9200	0.2200	0.1900	0.0300
2015-09-30	近三个月	0.4100	-1.8300	2.2400	0.1200	0.3500	-0.2300
2015-06-30	近一个月	-1.5300	-0.7200	-0.8100	0.3700	0.3400	0.0300
2015-06-30	近三个月	1.8300	2.4100	-0.5800	0.3000	0.2900	0.0100
2015-06-30	近三个月	1.8300	2.4100	-0.5800	0.3000	0.2900	0.0100
2015-06-30	近六个月	5.7800	3.3900	2.3900	0.3200	0.2500	0.0700
2015-06-30	近一年	22.6000	11.7100	10.8900	0.3400	0.2300	0.1100
2015-06-30	近三年	32.6900	8.0000	24.6900	0.2400	0.1900	0.0500
2015-06-30	成立至今	36.6700	9.9100	26.7600	0.2200	0.1800	0.0400
2015-03-31	近三个月	3.8800	0.9500	2.9300	0.3400	0.2100	0.1300
2014-12-31	近三个月	11.3400	6.0900	5.2500	0.4800	0.2600	0.2200
2014-12-31	近三个月	11.3400	6.0900	5.2500	0.4800	0.2600	0.2200
2014-12-31	近六个月	15.9000	8.0600	7.8400	0.3600	0.2100	0.1500
2014-12-31	近一年	18.6400	11.4300	7.2000	0.2900	0.1800	0.1100
2014-12-31	近三年	29.9700	5.8200	24.1500	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	成立至今	29.1900	6.3100	22.8800	0.2100	0.1700	0.0400
2014-09-30	近三个月	4.1000	1.8500	2.2500	0.1600	0.1300	0.0300
2014-06-30	近一个月	1.4300	0.3300	1.1000	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近三个月	1.5300	2.4500	-0.9200	0.2300	0.1300	0.1000
2014-06-30	近三个月	1.5300	2.4500	-0.9200	0.2300	0.1300	0.1000
2014-06-30	近六个月	2.3700	3.1200	-0.7500	0.1700	0.1400	0.0300
2014-06-30	近一年	2.4600	-1.5600	4.0200	0.1500	0.1600	-0.0100
2014-06-30	近三年	11.3600	-1.9400	13.3000	0.1700	0.1600	0.0100
2014-06-30	成立至今	11.4800	-1.6100	13.0900	0.1700	0.1600	0.0100
2014-03-31	近三个月	0.8300	0.6500	0.1800	0.0400	0.1500	-0.1100
2013-12-31	近三个月	0.1800	-3.1200	3.3000	0.0800	0.1800	-0.1000
2013-12-31	近三个月	0.1800	-3.1200	3.3000	0.0800	0.1800	-0.1000
2013-12-31	近六个月	0.0900	-4.5400	4.6300	0.1300	0.1700	-0.0400
2013-12-31	近一年	4.4100	-5.3300	9.7400	0.1600	0.1800	-0.0200
2013-12-31	成立至今	8.9000	-4.5900	13.4900	0.1700	0.1600	0.0100
2013-09-30	近三个月	-0.0900	-1.4700	1.3800	0.1700	0.1700	0.0000
2013-06-30	近一个月	-0.2700	-2.2700	2.0000	0.1500	0.3200	-0.1700
2013-06-30	近三个月	0.5500	-1.1700	1.7200	0.1100	0.2100	-0.1000
2013-06-30	近三个月	0.5500	-1.1700	1.7200	0.1100	0.2100	-0.1000
2013-06-30	近六个月	4.3100	-0.8200	5.1300	0.1800	0.1800	0.0000
2013-06-30	近一年	5.6300	-1.7900	7.4200	0.1900	0.1600	0.0300
2013-06-30	成立至今	8.8000	-0.0600	8.8600	0.1700	0.1600	0.0100
2013-03-31	近三个月	3.7400	0.3500	3.3900	0.2400	0.1600	0.0700
2012-12-31	近三个月	3.2700	0.7400	2.5300	0.2600	0.1300	0.1300
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2012-12-31	近六个月	1.2600	-0.9800	2.2400	0.2000	0.1300	0.0700
2012-12-31	近一年	4.9300	0.3100	4.6200	0.1600	0.1400	0.0200
2012-12-31	成立至今	4.3000	0.7700	3.5300	0.1700	0.1500	0.0200
2012-09-30	近三个月	-1.9400	-1.7000	-0.2400	0.1000	0.1300	-0.0300
2012-06-30	近一个月	0.3900	-0.7900	1.1800	0.1200	0.1100	0.0100
2012-06-30	近三个月	2.7900	1.0000	1.7900	0.1200	0.1200	0.0000
2012-06-30	近三个月	2.7900	1.0000	1.7900	0.1200	0.1200	0.0000
2012-06-30	近六个月	3.6200	1.3000	2.3200	0.1000	0.1400	-0.0400
2012-06-30	近一年	2.9000	1.4300	1.4700	0.1600	0.1600	0.0000
2012-06-30	成立至今	3.0000	1.7700	1.2300	0.1500	0.1600	-0.0100
2012-03-31	近三个月	0.8000	0.2900	0.5100	0.0900	0.1600	-0.0700
2011-12-31	近三个月	3.1100	1.9900	1.1200	0.1700	0.1800	-0.0100
2011-12-31	近三个月	3.1100	1.9900	1.1200	0.1700	0.1800	-0.0100
2011-12-31	近六个月	-0.7000	0.1300	-0.8300	0.1900	0.1700	0.0200
2011-12-31	成立至今	-0.6000	0.4700	-1.0700	0.1800	0.1800	0.0000
2011-09-30	近三个月	-3.7000	-1.8200	-1.8800	0.1900	0.1600	0.0300

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