诺德深证300指数分级B(150093) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺德深证300指数分级B(150093)

2020-07-01 0.8000

0.5025%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-06-30	近一个月	8.2100	11.2100	-3.0000	0.8700	0.9500	-0.0800
2020-06-30	近三个月	16.3900	19.7600	-3.3700	0.9300	1.0600	-0.1300
2020-06-30	近三个月	16.3900	19.7600	-3.3700	0.9300	1.0600	-0.1300
2020-06-30	近六个月	8.8800	14.2800	-5.4000	1.6900	1.7300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	8.8800	14.2800	-5.4000	1.6900	1.7300	-0.0400
2020-06-30	近一年	20.5500	30.2500	-9.7000	1.3600	1.3900	-0.0300
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2020-06-30	近三年	-4.0100	18.3200	-22.3300	1.3600	1.4000	-0.0400
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2020-06-30	近五年	-30.9000	-9.7400	-21.1600	1.6500	1.6100	0.0400
2020-06-30	成立至今	44.3000	85.1100	-40.8100	1.5700	1.5500	0.0200
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2020-03-31	近三个月	-6.4600	-4.5800	-1.8800	2.2000	2.2100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	9.3100	10.2400	-0.9300	0.8100	0.8300	-0.0200
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2019-12-31	近六个月	10.7200	13.9700	-3.2500	0.9700	0.9900	-0.0200
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2019-12-31	近三年	-7.5900	10.0400	-17.6300	1.2200	1.2500	-0.0300
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2019-09-30	近三个月	1.2900	3.3800	-2.0900	1.1100	1.1200	-0.0100
2019-06-30	近一个月	1.8400	3.3000	-1.4600	1.2500	1.2900	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-9.1500	-6.1100	-3.0400	1.7100	1.7400	-0.0300
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2019-06-30	近六个月	19.7700	26.9800	-7.2100	1.6800	1.7100	-0.0300
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2019-06-30	成立至今	19.7000	42.1300	-22.4300	1.6000	1.5700	0.0300
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2018-12-31	近三个月	-14.1200	-13.4300	-0.6900	1.6600	1.7400	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-14.1200	-13.4300	-0.6900	1.6600	1.7400	-0.0800
2018-12-31	近六个月	-22.9300	-21.7200	-1.2100	1.4700	1.5600	-0.0900
2018-12-31	近一年	-35.2200	-32.8100	-2.4100	1.3800	1.4400	-0.0600
2018-12-31	近三年	-43.3000	-37.9100	-5.3900	1.3700	1.3500	0.0200
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2018-06-30	近六个月	-15.9500	-14.1700	-1.7800	1.2800	1.3000	-0.0200
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2017-12-31	近六个月	2.6300	6.4800	-3.8500	0.8500	0.8600	-0.0100
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2017-12-31	成立至今	54.2800	66.5900	-12.3100	1.6300	1.5800	0.0500
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2017-06-30	近三个月	2.2900	2.7400	-0.4500	0.7900	0.8000	-0.0100
2017-06-30	近六个月	4.8200	6.2800	-1.4600	0.7800	0.7700	0.0100
2017-06-30	近一年	1.0900	3.9400	-2.8500	0.8300	0.8300	0.0000
2017-06-30	近三年	45.3200	52.9900	-7.6700	1.9100	1.8200	0.0900
2017-06-30	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	成立至今	50.3400	56.4500	-6.1100	1.6900	1.6400	0.0500
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2016-12-31	近六个月	-3.5600	-2.2000	-1.3600	0.8800	0.8800	0.0000
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2016-06-30	近六个月	-15.6400	-16.5000	0.8600	2.3600	2.2000	0.1600
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2015-12-31	近三个月	24.2000	24.0900	0.1100	2.0000	1.9200	0.0800
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2015-12-31	近六个月	27.9100	-12.1000	40.0100	6.3100	2.8200	3.4900
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2015-06-30	近一个月	-11.4100	-10.3400	-1.0700	3.5900	3.4600	0.1300
2015-06-30	近三个月	15.8600	15.4500	0.4100	2.6100	2.6200	-0.0100
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2015-06-30	近六个月	54.0700	49.4400	4.6300	2.1400	2.1200	0.0200
2015-06-30	近一年	101.8200	100.5500	1.2700	1.6500	1.6700	-0.0200
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2015-03-31	近三个月	32.9900	29.4500	3.5400	1.4800	1.4000	0.0800
2014-12-31	近三个月	14.2600	16.7600	-2.5000	1.0900	1.3100	-0.2200
2014-12-31	近三个月	14.2600	16.7600	-2.5000	1.0900	1.3100	-0.2200
2014-12-31	近六个月	30.9900	34.2000	-3.2100	0.9800	1.1100	-0.1300
2014-12-31	近一年	25.7000	29.0800	-3.3800	1.0500	1.1200	-0.0700
2014-12-31	成立至今	35.5300	37.2400	-1.7100	1.1900	1.2400	-0.0500
2014-09-30	近三个月	14.6400	14.9400	-0.3000	0.8700	0.8900	-0.0200
2014-06-30	近一个月	1.9400	1.9200	0.0200	0.9000	0.9200	-0.0200
2014-06-30	近三个月	2.3600	2.8400	-0.4800	0.9100	0.9200	-0.0100
2014-06-30	近三个月	2.3600	2.8400	-0.4800	0.9100	0.9200	-0.0100
2014-06-30	近六个月	-4.0400	-3.8200	-0.2200	1.1300	1.1100	0.0200
2014-06-30	近一年	3.8200	5.8800	-2.0600	1.1700	1.1700	0.0000
2014-06-30	成立至今	3.4600	2.2600	1.2000	1.2500	1.2700	-0.0200
2014-03-31	近三个月	-6.2600	-6.4700	0.2100	1.3300	1.2900	0.0400
2013-12-31	近三个月	-3.6100	-2.5000	-1.1100	1.1200	1.1300	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.6100	-2.5000	-1.1100	1.1200	1.1300	-0.0100
2013-12-31	近六个月	8.3100	10.0800	-1.7700	1.2200	1.2300	-0.0100
2013-12-31	近一年	2.3000	4.6100	-2.3100	1.3200	1.3200	0.0000
2013-12-31	成立至今	7.8300	6.3200	1.5100	1.2900	1.3200	-0.0300
2013-09-30	近三个月	12.3600	12.9100	-0.5500	1.3000	1.3100	-0.0100
2013-06-30	近一个月	-14.5500	-14.9700	0.4200	1.9000	1.9400	-0.0400
2013-06-30	近三个月	-7.3200	-7.5200	0.2000	1.4600	1.4900	-0.0300
2013-06-30	近三个月	-7.3200	-7.5200	0.2000	1.4600	1.4900	-0.0300
2013-06-30	近六个月	-6.3600	-4.9700	-1.3900	1.4300	1.4300	0.0000
2013-06-30	成立至今	-1.3000	-3.4100	2.1100	1.3400	1.3800	-0.0400
2013-03-31	近三个月	1.9200	2.7600	-0.8400	1.4100	1.3700	0.0400
2012-12-31	近三个月	3.0300	3.9300	-0.9000	1.2600	1.2800	-0.0200
2012-12-31	近三个月	3.0300	3.9300	-0.9000	1.2600	1.2800	-0.0200
2012-12-31	成立至今	5.4000	1.6400	3.7600	1.2100	1.3200	-0.1100

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