工银深证100指数分级A(150112) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银深证100指数分级A(150112)

2018-04-16 1.0000

0.0357%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2018-04-16	近一个月	-6.5300	-6.1100	-0.4200	1.1400	1.1300	0.0100
2018-04-16	近三个月	-10.6900	-10.5300	-0.1600	1.3700	1.3900	-0.0200
2018-04-16	近三个月	-2.9600	-2.5600	-0.4000	0.9100	0.8600	0.0500
2018-04-16	近六个月	-4.3000	-2.8700	-1.4300	1.2100	1.2300	-0.0200
2018-04-16	近一年	9.8200	11.7300	-1.9100	1.0300	1.0300	0.0000
2018-04-16	近三年	-7.7200	-6.7200	-1.0000	1.9100	1.7300	0.1800
2018-04-16	成立至今	51.7000	58.0400	-6.3400	1.6600	1.5500	0.1100
2018-03-31	近三个月	-2.7800	-2.8800	0.1000	1.3400	1.3700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	4.1900	5.5800	-1.3900	1.1000	1.0900	0.0100
2017-12-31	近三个月	4.1900	5.5800	-1.3900	1.1000	1.0900	0.0100
2017-12-31	近六个月	9.9000	11.4500	-1.5500	0.9400	0.9300	0.0100
2017-12-31	近一年	22.2200	25.0200	-2.8000	0.8700	0.8600	0.0100
2017-12-31	近三年	25.4000	27.7300	-2.3300	1.9300	1.7500	0.1800
2017-12-31	近五年	51.5600	59.2400	-7.6800	1.6900	1.5700	0.1200
2017-12-31	成立至今	60.4900	67.0000	-6.5100	1.6800	1.5600	0.1200
2017-09-30	近三个月	5.4900	5.5500	-0.0600	0.7700	0.7500	0.0200
2017-06-30	近一个月	8.0400	8.2600	-0.2200	0.8200	0.8400	-0.0200
2017-06-30	近三个月	6.0800	6.4400	-0.3600	0.8400	0.8300	0.0100
2017-06-30	近三个月	6.0800	6.4400	-0.3600	0.8400	0.8300	0.0100
2017-06-30	近六个月	11.2100	12.1800	-0.9700	0.7900	0.7900	0.0000
2017-06-30	近一年	10.7400	11.0200	-0.2800	0.8500	0.8500	0.0000
2017-06-30	近三年	58.8300	61.7300	-2.9000	1.9500	1.7800	0.1700
2017-06-30	成立至今	46.0200	49.8500	-3.8300	1.7400	1.6200	0.1200
2017-03-31	近三个月	4.8400	5.3900	-0.5500	0.7400	0.7500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-3.6000	-2.9400	-0.6600	0.8500	0.8300	0.0200
2016-12-31	近三个月	-3.6000	-2.9400	-0.6600	0.8500	0.8300	0.0200
2016-12-31	近六个月	-0.4200	-1.0300	0.6100	0.9100	0.9000	0.0100
2016-12-31	近一年	-16.4900	-15.6400	-0.8500	1.7300	1.5700	0.1600
2016-12-31	近三年	32.0000	33.4200	-1.4200	1.9800	1.8100	0.1700
2016-12-31	成立至今	31.3100	33.5800	-2.2700	1.8200	1.6900	0.1300
2016-09-30	近三个月	3.3000	1.9700	1.3300	0.9800	0.9600	0.0200
2016-06-30	近一个月	2.7400	1.5500	1.1900	1.3400	1.2300	0.1100
2016-06-30	近三个月	0.5800	-0.1300	0.7100	1.3800	1.2200	0.1600
2016-06-30	近三个月	0.5800	-0.1300	0.7100	1.3800	1.2200	0.1600
2016-06-30	近六个月	-16.1400	-14.7600	-1.3800	2.2900	2.0500	0.2400
2016-06-30	近一年	-23.6800	-25.1000	1.4200	2.7600	2.4300	0.3300
2016-06-30	近三年	39.8000	42.7900	-2.9900	2.0100	1.8400	0.1700
2016-06-30	成立至今	31.8600	34.9700	-3.1100	1.9100	1.7700	0.1400
2016-03-31	近三个月	-16.6200	-14.6400	-1.9800	2.9500	2.6600	0.2900
2015-12-31	近三个月	28.5000	24.4800	4.0200	1.9500	1.8900	0.0600
2015-12-31	近三个月	28.5000	24.4800	4.0200	1.9500	1.8900	0.0600
2015-12-31	近六个月	-8.9900	-12.1300	3.1400	3.1600	2.7600	0.4000
2015-12-31	近一年	22.8700	21.1100	1.7600	2.7300	2.4600	0.2700
2015-12-31	近三年	48.4900	50.9800	-2.4900	1.8800	1.7500	0.1300
2015-12-31	成立至今	57.2400	58.3400	-1.1000	1.8500	1.7300	0.1200
2015-09-30	近三个月	-29.1800	-29.4100	0.2300	3.9600	3.3500	0.6100
2015-06-30	近一个月	-8.7800	-7.6300	-1.1500	3.5600	3.3200	0.2400
2015-06-30	近三个月	11.6100	12.7300	-1.1200	2.6500	2.5100	0.1400
2015-06-30	近三个月	11.6100	12.7300	-1.1200	2.6500	2.5100	0.1400
2015-06-30	近六个月	35.0000	37.8300	-2.8300	2.2000	2.1000	0.1000
2015-06-30	近一年	87.9200	94.4900	-6.5700	1.7400	1.6900	0.0500
2015-06-30	成立至今	72.7700	80.2100	-7.4400	1.4700	1.4500	0.0200
2015-03-31	近三个月	20.9600	22.2700	-1.3100	1.6000	1.5500	0.0500
2014-12-31	近三个月	24.7200	26.2800	-1.5600	1.3900	1.4100	-0.0200
2014-12-31	近三个月	24.7200	26.2800	-1.5600	1.3900	1.4100	-0.0200
2014-12-31	近六个月	39.2000	41.1100	-1.9100	1.1700	1.1800	-0.0100
2014-12-31	近一年	28.6500	30.5900	-1.9400	1.1500	1.1500	0.0000
2014-12-31	成立至今	27.9800	30.7500	-2.7700	1.2500	1.2600	-0.0100
2014-09-30	近三个月	11.6000	11.7400	-0.1400	0.9100	0.9200	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.4300	1.0800	0.3500	0.8600	0.8800	-0.0200
2014-06-30	近三个月	2.8300	2.2800	0.5500	0.8800	0.8700	0.0100
2014-06-30	近三个月	2.8300	2.2800	0.5500	0.8800	0.8700	0.0100
2014-06-30	近六个月	-7.5800	-7.4600	-0.1200	1.1000	1.0900	0.0100
2014-06-30	近一年	-2.5200	-1.9800	-0.5400	1.1800	1.1700	0.0100
2014-06-30	成立至今	-8.0600	-7.3400	-0.7200	1.2700	1.2800	-0.0100
2014-03-31	近三个月	-10.1200	-9.5200	-0.6000	1.2900	1.2900	0.0000
2013-12-31	近三个月	-3.7600	-3.0000	-0.7600	1.0900	1.1000	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.7600	-3.0000	-0.7600	1.0900	1.1000	-0.0100
2013-12-31	近六个月	5.4600	5.9200	-0.4600	1.2500	1.2400	0.0100
2013-12-31	近一年	-6.0600	-4.5300	-1.5300	1.3600	1.3500	0.0100
2013-12-31	成立至今	-0.5300	0.1200	-0.6500	1.3400	1.3400	0.0000
2013-09-30	近三个月	9.5900	9.1900	0.4000	1.3900	1.3700	0.0200
2013-06-30	近一个月	-15.9100	-15.8800	-0.0300	1.9900	1.9900	0.0000
2013-06-30	近三个月	-10.8700	-10.1200	-0.7500	1.5100	1.5100	0.0000
2013-06-30	近三个月	-10.8700	-10.1200	-0.7500	1.5100	1.5100	0.0000
2013-06-30	近六个月	-10.9300	-9.8700	-1.0600	1.4600	1.4600	0.0000
2013-06-30	成立至今	-5.6800	-5.4800	-0.2000	1.4100	1.4200	-0.0100
2013-03-31	近三个月	-0.0700	0.2800	-0.3500	1.4100	1.4000	0.0100
2012-12-31	近三个月	5.8900	4.8800	1.0100	1.2700	1.3400	-0.0700
2012-12-31	成立至今	5.8900	4.8800	1.0100	1.2700	1.3400	-0.0700

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