国泰国证房地产行业指数分级B(150118) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰国证房地产行业指数分级B(150118)

2020-12-31 0.9796

2.5222%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	-5.9400	-6.7800	0.8400	0.9300	0.9500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	-5.9400	-6.7800	0.8400	0.9300	0.9500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.0500	-3.3800	3.4300	1.2900	1.4300	-0.1400
2020-12-31	近六个月	0.0500	-3.3800	3.4300	1.2900	1.4300	-0.1400
2020-12-31	近一年	-6.1400	-12.6300	6.4900	1.4600	1.5400	-0.0800
2020-12-31	近一年	-6.1400	-12.6300	6.4900	1.4600	1.5400	-0.0800
2020-12-31	近三年	-11.4000	-21.5900	10.1900	1.5700	1.5700	0.0000
2020-12-31	近三年	-11.4000	-21.5900	10.1900	1.5700	1.5700	0.0000
2020-12-31	近五年	-22.4700	-32.4000	9.9300	1.5300	1.4700	0.0600
2020-12-31	近五年	-22.4700	-32.4000	9.9300	1.5300	1.4700	0.0600
2020-12-31	成立至今	62.3800	27.7000	34.6800	1.7600	1.7100	0.0500
2020-12-31	成立至今	62.3800	27.7000	34.6800	1.7600	1.7100	0.0500
2020-09-30	近三个月	6.3600	3.6500	2.7100	1.5500	1.7600	-0.2100
2020-09-30	近六个月	13.6300	8.7200	4.9100	1.2900	1.4300	-0.1400
2020-09-30	近一年	10.9100	4.1000	6.8100	1.4800	1.5600	-0.0800
2020-09-30	近三年	-2.2400	-12.7400	10.5000	1.5700	1.5700	0.0000
2020-09-30	近五年	14.8800	0.9200	13.9600	1.6000	1.5300	0.0700
2020-09-30	成立至今	72.6300	36.9900	35.6400	1.7800	1.7300	0.0500
2020-06-30	近一个月	5.0700	4.4000	0.6700	1.0900	1.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	6.8300	4.8900	1.9400	0.9300	0.9700	-0.0400
2020-06-30	近三个月	6.8300	4.8900	1.9400	0.9300	0.9700	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-6.1900	-9.5700	3.3800	1.6200	1.6600	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-6.1900	-9.5700	3.3800	1.6200	1.6600	-0.0400
2020-06-30	近一年	0.2600	-6.5700	6.8300	1.3700	1.4000	-0.0300
2020-06-30	近一年	0.2600	-6.5700	6.8300	1.3700	1.4000	-0.0300
2020-06-30	近三年	-6.3700	-15.3100	8.9400	1.5400	1.5200	0.0200
2020-06-30	近三年	-6.3700	-15.3100	8.9400	1.5400	1.5200	0.0200
2020-06-30	近五年	-23.6300	-31.0900	7.4600	1.7800	1.6800	0.1000
2020-06-30	成立至今	62.3000	32.1600	30.1400	1.7800	1.7300	0.0500
2020-06-30	成立至今	62.3000	32.1600	30.1400	1.7800	1.7300	0.0500
2020-03-31	近三个月	-12.1900	-13.7900	1.6000	2.1100	2.1400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	11.1600	11.0600	0.1000	1.0500	1.0700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	11.1600	11.0600	0.1000	1.0500	1.0700	-0.0200
2019-12-31	近六个月	6.8800	3.3200	3.5600	1.0900	1.1100	-0.0200
2019-12-31	近一年	25.5300	21.9700	3.5600	1.3900	1.4100	-0.0200
2019-12-31	近三年	3.0500	-4.3700	7.4200	1.4300	1.4000	0.0300
2019-12-31	近五年	10.4000	4.6400	5.7600	1.8800	1.7600	0.1200
2019-12-31	成立至今	73.0100	46.1500	26.8600	1.7900	1.7300	0.0600
2019-09-30	近三个月	-3.8500	-6.9700	3.1200	1.1300	1.1400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	2.0200	1.6900	0.3300	0.9300	0.9400	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-9.0000	-9.7000	0.7000	1.5900	1.6000	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-9.0000	-9.7000	0.7000	1.5900	1.6000	-0.0100
2019-06-30	近六个月	17.4500	18.0500	-0.6000	1.6400	1.6700	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.6400	5.6200	0.0200	1.7600	1.7300	0.0300
2019-06-30	近三年	1.5000	-5.7300	7.2300	1.4400	1.4100	0.0300
2019-06-30	成立至今	61.8800	41.4600	20.4200	1.8400	1.7700	0.0700
2019-03-31	近三个月	29.0700	30.7300	-1.6600	1.6600	1.6900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-4.6700	-4.2200	-0.4500	1.9400	1.8900	0.0500
2018-12-31	近三个月	-4.6700	-4.2200	-0.4500	1.9400	1.8900	0.0500
2018-12-31	近六个月	-10.0600	-10.5300	0.4700	1.8700	1.7800	0.0900
2018-12-31	近一年	-24.8000	-26.4300	1.6300	1.8300	1.7400	0.0900
2018-12-31	近三年	-34.1900	-36.5600	2.3700	1.6000	1.4700	0.1300
2018-12-31	近五年	48.6800	48.4600	0.2200	1.9000	1.7900	0.1100
2018-12-31	成立至今	37.8200	19.8300	17.9900	1.8600	1.7800	0.0800
2018-09-30	近三个月	-5.6500	-6.5900	0.9400	1.8100	1.6900	0.1200
2018-06-30	近一个月	-5.8600	-7.0700	1.2100	1.8900	1.8300	0.0600
2018-06-30	近三个月	-16.0300	-17.1900	1.1600	1.5100	1.4300	0.0800
2018-06-30	近三个月	-16.0300	-17.1900	1.1600	1.5100	1.4300	0.0800
2018-06-30	近六个月	-16.3800	-17.7700	1.3900	1.7900	1.7000	0.0900
2018-06-30	近一年	-11.5900	-14.1800	2.5900	1.4600	1.4100	0.0500
2018-06-30	近三年	-27.9000	-30.1700	2.2700	1.9100	1.7400	0.1700
2018-06-30	成立至今	53.2400	33.9300	19.3100	1.8500	1.7800	0.0700
2018-03-31	近三个月	-0.4200	-0.7000	0.2800	2.0400	1.9400	0.1000
2017-12-31	近三个月	3.7800	3.7500	0.0300	1.0500	1.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	3.7800	3.7500	0.0300	1.0500	1.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	5.7300	4.3600	1.3700	1.0400	1.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	9.1500	6.5700	2.5800	0.9300	0.9300	0.0000
2017-12-31	近三年	16.9400	16.6100	0.3300	2.0400	1.8700	0.1700
2017-12-31	成立至今	83.2700	62.8700	20.4000	1.8600	1.7900	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.8700	0.5900	1.2800	1.0400	1.0600	-0.0200
2017-06-30	近一个月	4.5400	3.5000	1.0400	0.9200	0.9500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.4000	2.0200	0.3800	0.9400	0.9600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	2.4000	2.0200	0.3800	0.9400	0.9600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	3.2400	2.1200	1.1200	0.7900	0.7900	0.0000
2017-06-30	近一年	8.6900	4.0000	4.6900	1.0200	1.0100	0.0100
2017-06-30	近三年	88.4000	95.6500	-7.2500	2.1000	1.9500	0.1500
2017-06-30	成立至今	73.3400	56.0600	17.2800	1.9400	1.8600	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.8200	0.1000	0.7200	0.6000	0.5800	0.0200
2016-12-31	近三个月	-6.0600	-4.7500	-1.3100	0.8600	0.8600	0.0000
2016-12-31	近三个月	-6.0600	-4.7500	-1.3100	0.8600	0.8600	0.0000
2016-12-31	近六个月	5.2800	1.8400	3.4400	1.2000	1.1800	0.0200
2016-12-31	近一年	-19.8300	-19.0900	-0.7400	1.8800	1.6100	0.2700
2016-12-31	近三年	81.1200	89.3400	-8.2200	2.1600	2.0100	0.1500
2016-12-31	成立至今	67.9000	52.8300	15.0700	2.0300	1.9500	0.0800
2016-09-30	近三个月	12.0700	6.9200	5.1500	1.4400	1.4300	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.4800	-0.0500	0.5300	1.1900	0.9800	0.2100
2016-06-30	近三个月	-4.2400	-4.0600	-0.1800	1.2700	1.0300	0.2400
2016-06-30	近三个月	-4.2400	-4.0600	-0.1800	1.2700	1.0300	0.2400
2016-06-30	近六个月	-23.8500	-20.5600	-3.2900	2.4000	1.9700	0.4300
2016-06-30	近一年	-24.9600	-21.7600	-3.2000	2.8000	2.4800	0.3200
2016-06-30	近三年	64.5800	79.3700	-14.7900	2.1900	2.0500	0.1400
2016-06-30	成立至今	59.4800	50.0600	9.4200	2.1300	2.0500	0.0800
2016-03-31	近三个月	-20.4800	-17.2000	-3.2800	3.1700	2.6100	0.5600
2015-12-31	近三个月	39.3700	39.1500	0.2200	2.1500	2.0900	0.0600
2015-12-31	近三个月	39.3700	39.1500	0.2200	2.1500	2.0900	0.0600
2015-12-31	近六个月	-1.4600	-1.5100	0.0500	3.1400	2.8900	0.2500
2015-12-31	近一年	33.6400	35.2400	-1.6000	2.8400	2.6500	0.1900
2015-12-31	成立至今	109.4300	88.8900	20.5400	2.0800	2.0600	0.0200
2015-09-30	近三个月	-29.3000	-29.2200	-0.0800	3.8000	3.4200	0.3800
2015-06-30	近一个月	-5.3400	-3.9100	-1.4300	3.5300	3.3500	0.1800
2015-06-30	近三个月	11.1200	12.7200	-1.6000	2.7200	2.5700	0.1500
2015-06-30	近三个月	11.1200	12.7200	-1.6000	2.7200	2.5700	0.1500
2015-06-30	近六个月	35.6100	37.3200	-1.7100	2.5000	2.3700	0.1300
2015-06-30	近一年	131.0000	140.4500	-9.4500	2.0800	2.0300	0.0500
2015-06-30	成立至今	112.5300	91.7900	20.7400	1.7800	1.8300	-0.0500
2015-03-31	近三个月	22.0400	21.8200	0.2200	2.2600	2.1500	0.1100
2014-12-31	近三个月	42.8600	46.7800	-3.9200	2.0600	2.1200	-0.0600
2014-12-31	近三个月	42.8600	46.7800	-3.9200	2.0600	2.1200	-0.0600
2014-12-31	近六个月	70.3400	75.1000	-4.7600	1.6000	1.6500	-0.0500
2014-12-31	近一年	69.0600	73.0500	-3.9900	1.5300	1.5700	-0.0400
2014-12-31	成立至今	56.7200	39.6700	17.0500	1.5400	1.6700	-0.1300
2014-09-30	近三个月	19.2400	19.2900	-0.0500	0.9800	1.0000	-0.0200
2014-06-30	近一个月	-1.4400	-1.6000	0.1600	0.8400	0.8500	-0.0100
2014-06-30	近三个月	0.1100	-1.0900	1.2000	0.9800	1.0000	-0.0200
2014-06-30	近三个月	0.1100	-1.0900	1.2000	0.9800	1.0000	-0.0200
2014-06-30	近六个月	-0.7500	-1.1800	0.4300	1.4300	1.4500	-0.0200
2014-06-30	近一年	-5.0500	-18.9700	13.9200	1.4700	1.6000	-0.1300
2014-06-30	成立至今	-8.0000	-20.2300	12.2300	1.5100	1.6600	-0.1500
2014-03-31	近三个月	-0.8600	-0.0900	-0.7700	1.8000	1.8200	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-8.6700	-8.3500	-0.3200	1.2500	1.2600	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-8.6700	-8.3500	-0.3200	1.2500	1.2600	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-4.3300	-3.5200	-0.8100	1.5200	1.5400	-0.0200
2013-12-31	成立至今	-7.3000	-19.2800	11.9800	1.5500	1.7600	-0.2100
2013-09-30	近三个月	4.7500	5.2700	-0.5200	1.7300	1.7700	-0.0400
2013-06-30	近一个月	-13.4000	-15.0200	1.6200	2.4300	2.6000	-0.1700
2013-06-30	近三个月	-3.0000	-4.7400	1.7400	1.9000	2.0000	-0.1000
2013-06-30	近三个月	-3.0000	-4.7400	1.7400	1.9000	2.0000	-0.1000
2013-06-30	成立至今	-3.1000	-16.3400	13.2400	1.6000	2.0300	-0.4300

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