国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)

2020-12-31 1.0262

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	24.9300	25.0200	-0.0900	1.4900	1.5100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	24.9300	25.0200	-0.0900	1.4900	1.5100	-0.0200
2020-12-31	近六个月	53.0200	50.9200	2.1000	1.6500	1.7200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	53.0200	50.9200	2.1000	1.6500	1.7200	-0.0700
2020-12-31	近一年	88.3700	84.5500	3.8200	1.6800	1.7300	-0.0500
2020-12-31	近一年	88.3700	84.5500	3.8200	1.6800	1.7300	-0.0500
2020-12-31	近三年	154.9100	140.7800	14.1300	1.7200	1.7300	-0.0100
2020-12-31	近三年	154.9100	140.7800	14.1300	1.7200	1.7300	-0.0100
2020-12-31	近五年	326.0600	286.3300	39.7300	1.5800	1.5900	-0.0100
2020-12-31	近五年	326.0600	286.3300	39.7300	1.5800	1.5900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	470.2500	440.1400	30.1100	1.7200	1.7000	0.0200
2020-12-31	成立至今	470.2500	440.1400	30.1100	1.7200	1.7000	0.0200
2020-09-30	近三个月	22.4800	20.7200	1.7600	1.8000	1.9000	-0.1000
2020-09-30	近六个月	55.2300	51.9400	3.2900	1.5600	1.6400	-0.0800
2020-09-30	近一年	56.3600	53.5000	2.8600	1.5700	1.6300	-0.0600
2020-09-30	近三年	134.3600	121.6000	12.7600	1.7200	1.7300	-0.0100
2020-09-30	近五年	306.6800	262.5900	44.0900	1.5900	1.5900	0.0000
2020-09-30	成立至今	356.4600	332.0500	24.4100	1.7200	1.7000	0.0200
2020-06-30	近一个月	9.7400	8.8800	0.8600	1.2100	1.2300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	26.7400	25.8600	0.8800	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-06-30	近三个月	26.7400	25.8600	0.8800	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	23.1000	22.2800	0.8200	1.7100	1.7500	-0.0400
2020-06-30	近六个月	23.1000	22.2800	0.8200	1.7100	1.7500	-0.0400
2020-06-30	近一年	30.1200	28.1200	2.0000	1.4300	1.4500	-0.0200
2020-06-30	近一年	30.1200	28.1200	2.0000	1.4300	1.4500	-0.0200
2020-06-30	近三年	115.9500	105.7100	10.2400	1.6600	1.6700	-0.0100
2020-06-30	近三年	115.9500	105.7100	10.2400	1.6600	1.6700	-0.0100
2020-06-30	近五年	137.6700	124.3100	13.3600	1.7200	1.6700	0.0500
2020-06-30	成立至今	272.6700	257.8900	14.7800	1.7200	1.6900	0.0300
2020-06-30	成立至今	272.6700	257.8900	14.7800	1.7200	1.6900	0.0300
2020-03-31	近三个月	-2.8700	-2.8400	-0.0300	2.0600	2.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	3.7000	3.9800	-0.2800	0.8800	0.8900	-0.0100
2019-12-31	近三个月	3.7000	3.9800	-0.2800	0.8800	0.8900	-0.0100
2019-12-31	近六个月	5.7000	4.7700	0.9300	1.1000	1.1100	-0.0100
2019-12-31	近一年	67.3400	63.9100	3.4300	1.5400	1.5400	0.0000
2019-12-31	近三年	113.6800	99.2900	14.3900	1.5600	1.5600	0.0000
2019-12-31	成立至今	202.7300	192.6700	10.0600	1.7200	1.6900	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.9300	0.7600	1.1700	1.2800	1.2800	0.0000
2019-06-30	近一个月	10.1400	9.4400	0.7000	1.5900	1.6000	-0.0100
2019-06-30	近三个月	12.9400	10.9900	1.9500	1.9200	1.9300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	12.9400	10.9900	1.9500	1.9200	1.9300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	58.3200	56.4500	1.8700	1.8900	1.8900	0.0000
2019-06-30	近一年	24.8200	21.7200	3.1000	1.9700	1.9700	0.0000
2019-06-30	近三年	112.8400	99.0200	13.8200	1.5600	1.5600	0.0000
2019-06-30	成立至今	186.4000	179.3500	7.0500	1.7800	1.7400	0.0400
2019-03-31	近三个月	40.1800	40.9600	-0.7800	1.8500	1.8400	0.0100
2018-12-31	近三个月	-16.9400	-17.0100	0.0700	2.3200	2.3100	0.0100
2018-12-31	近三个月	-16.9400	-17.0100	0.0700	2.3200	2.3100	0.0100
2018-12-31	近六个月	-21.1600	-22.2000	1.0400	2.0100	2.0100	0.0000
2018-12-31	近一年	-19.1300	-20.4000	1.2700	1.8900	1.8800	0.0100
2018-12-31	近三年	35.1600	27.7100	7.4500	1.5600	1.5500	0.0100
2018-12-31	成立至今	80.9000	78.5600	2.3400	1.7600	1.7200	0.0400
2018-09-30	近三个月	-5.0900	-6.2500	1.1600	1.6900	1.7000	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-5.6000	-6.3200	0.7200	2.0900	2.1200	-0.0300
2018-06-30	近三个月	10.6000	9.8300	0.7700	1.7900	1.8000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	10.6000	9.8300	0.7700	1.7900	1.8000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	2.5700	2.3000	0.2700	1.7500	1.7400	0.0100
2018-06-30	近一年	32.9600	31.9100	1.0500	1.5400	1.5400	0.0000
2018-06-30	近三年	46.3300	43.8400	2.4900	1.7100	1.6300	0.0800
2018-06-30	成立至今	129.4500	129.5000	-0.0500	1.7200	1.6800	0.0400
2018-03-31	近三个月	-7.2600	-6.8500	-0.4100	1.7200	1.6800	0.0400
2017-12-31	近三个月	14.8600	15.0600	-0.2000	1.5600	1.5700	-0.0100
2017-12-31	近三个月	14.8600	15.0600	-0.2000	1.5600	1.5700	-0.0100
2017-12-31	近六个月	29.6300	28.9400	0.6900	1.3200	1.3200	0.0000
2017-12-31	近一年	57.9000	52.7600	5.1400	1.1500	1.1500	0.0000
2017-12-31	近三年	100.4000	96.2900	4.1100	1.7600	1.6900	0.0700
2017-12-31	成立至今	123.7100	124.3300	-0.6200	1.7200	1.6700	0.0500
2017-09-30	近三个月	12.8600	12.0600	0.8000	1.0500	1.0500	0.0000
2017-06-30	近一个月	8.1800	7.5500	0.6300	1.0800	1.0400	0.0400
2017-06-30	近三个月	10.7400	8.3300	2.4100	1.0600	1.0400	0.0200
2017-06-30	近三个月	10.7400	8.3300	2.4100	1.0600	1.0400	0.0200
2017-06-30	近六个月	21.8100	18.4700	3.3400	0.9500	0.9400	0.0100
2017-06-30	近一年	28.2500	23.9500	4.3000	1.0100	1.0100	0.0000
2017-06-30	成立至今	72.5700	73.9800	-1.4100	1.7900	1.7300	0.0600
2017-03-31	近三个月	9.9900	9.3600	0.6300	0.8500	0.8400	0.0100
2016-12-31	近三个月	4.3800	4.5900	-0.2100	0.9500	0.9300	0.0200
2016-12-31	近三个月	4.3800	4.5900	-0.2100	0.9500	0.9300	0.0200
2016-12-31	近六个月	5.2900	4.6300	0.6600	1.0700	1.0600	0.0100
2016-12-31	近一年	5.8500	5.0400	0.8100	1.5400	1.5300	0.0100
2016-12-31	成立至今	41.6800	46.8600	-5.1800	1.9200	1.8600	0.0600
2016-09-30	近三个月	0.8700	0.0400	0.8300	1.1800	1.1900	-0.0100
2016-06-30	近一个月	6.7600	6.4200	0.3400	1.5500	1.5100	0.0400
2016-06-30	近三个月	9.4800	8.5600	0.9200	1.4900	1.4700	0.0200
2016-06-30	近三个月	9.4800	8.5600	0.9200	1.4900	1.4700	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.5400	0.3900	0.1500	1.9200	1.9000	0.0200
2016-06-30	近一年	-14.1800	-12.0300	-2.1500	2.3300	2.1500	0.1800
2016-06-30	成立至今	34.5600	40.3600	-5.8000	2.1100	2.0400	0.0700
2016-03-31	近三个月	-8.1700	-7.5200	-0.6500	2.2900	2.2600	0.0300
2015-12-31	近三个月	19.2500	17.3400	1.9100	1.6300	1.5400	0.0900
2015-12-31	近三个月	19.2500	17.3400	1.9100	1.6300	1.5400	0.0900
2015-12-31	近六个月	-14.6400	-12.3700	-2.2700	2.6700	2.3800	0.2900
2015-12-31	近一年	19.9000	22.3300	-2.4300	2.3700	2.2300	0.1400
2015-12-31	成立至今	33.8400	39.8100	-5.9700	2.1900	2.0900	0.1000
2015-09-30	近三个月	-28.4200	-25.3200	-3.1000	3.3400	2.9400	0.4000
2015-06-30	近一个月	-1.6800	-0.9100	-0.7700	3.2500	3.2600	-0.0100
2015-06-30	近三个月	23.4300	22.7500	0.6800	2.4800	2.5300	-0.0500
2015-06-30	近三个月	23.4300	22.7500	0.6800	2.4800	2.5300	-0.0500
2015-06-30	近六个月	40.4700	39.6100	0.8600	1.9900	2.0500	-0.0600
2015-06-30	成立至今	56.8000	59.5500	-2.7500	1.7500	1.8400	-0.0900
2015-03-31	近三个月	13.8000	13.7300	0.0700	1.3000	1.3600	-0.0600
2014-12-31	近三个月	11.6300	14.2900	-2.6600	0.9600	1.2400	-0.2800
2014-12-31	成立至今	11.6300	14.2900	-2.6600	0.9600	1.2400	-0.2800

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