招商沪深300地产等权重指数分级A(150207) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)

2020-12-31 1.0020

0.0200%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	-5.6000	-7.1400	1.5400	1.0500	1.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-5.6000	-7.1400	1.5400	1.0500	1.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	3.0200	-2.9400	5.9600	1.5200	1.6000	-0.0800
2020-12-31	近六个月	3.0200	-2.9400	5.9600	1.5200	1.6000	-0.0800
2020-12-31	近一年	-7.1900	-16.8400	9.6500	1.6300	1.6800	-0.0500
2020-12-31	近一年	-7.1900	-16.8400	9.6500	1.6300	1.6800	-0.0500
2020-12-31	近三年	7.5000	-13.6100	21.1100	1.7000	1.6800	0.0200
2020-12-31	近三年	7.5000	-13.6100	21.1100	1.7000	1.6800	0.0200
2020-12-31	近五年	2.2500	-22.2500	24.5000	1.5900	1.5600	0.0300
2020-12-31	近五年	2.2500	-22.2500	24.5000	1.5900	1.5600	0.0300
2020-12-31	成立至今	39.0600	35.2400	3.8200	1.8700	1.7900	0.0800
2020-12-31	成立至今	39.0600	35.2400	3.8200	1.8700	1.7900	0.0800
2020-09-30	近三个月	9.1400	4.5300	4.6100	1.8400	1.9700	-0.1300
2020-09-30	近六个月	14.6000	6.6000	8.0000	1.5100	1.6000	-0.0900
2020-09-30	近一年	15.6400	4.2900	11.3500	1.6600	1.7100	-0.0500
2020-09-30	近三年	18.6300	-2.5900	21.2200	1.7000	1.6800	0.0200
2020-09-30	近五年	39.6100	7.8300	31.7800	1.6400	1.6100	0.0300
2020-09-30	成立至今	47.3200	45.6400	1.6800	1.9000	1.8100	0.0900
2020-06-30	近一个月	5.6700	4.0400	1.6300	1.2100	1.2000	0.0100
2020-06-30	近三个月	5.0100	1.9900	3.0200	1.0400	1.0600	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	-9.9100	-14.3200	4.4100	1.7600	1.7800	-0.0200
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2020-06-30	近一年	6.8900	-6.1000	12.9900	1.5000	1.5200	-0.0200
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2020-06-30	近三年	8.8400	-7.8900	16.7300	1.6400	1.6100	0.0300
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2020-06-30	近五年	-6.8200	-13.2100	6.3900	1.8200	1.7200	0.1000
2020-06-30	成立至今	34.9800	39.3300	-4.3500	1.9000	1.8100	0.0900
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2020-03-31	近三个月	-14.2100	-15.9900	1.7800	2.2600	2.2900	-0.0300
2019-12-31	近三个月	17.6200	16.4500	1.1700	1.1900	1.2200	-0.0300
2019-12-31	近三个月	17.6200	16.4500	1.1700	1.1900	1.2200	-0.0300
2019-12-31	近六个月	18.6500	9.5900	9.0600	1.2200	1.2200	0.0000
2019-12-31	近一年	47.7800	34.1700	13.6100	1.5400	1.5400	0.0000
2019-12-31	近三年	30.5900	14.2200	16.3700	1.5300	1.4900	0.0400
2019-12-31	近五年	27.9500	22.6000	5.3500	1.9100	1.7700	0.1400
2019-12-31	成立至今	49.8300	62.6200	-12.7900	1.9100	1.8100	0.1000
2019-09-30	近三个月	0.8800	-5.8900	6.7700	1.2400	1.2100	0.0300
2019-06-30	近一个月	2.9400	2.8800	0.0600	1.0700	1.0900	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-9.8600	-11.0200	1.1600	1.7300	1.7300	0.0000
2019-06-30	近三个月	-9.8600	-11.0200	1.1600	1.7300	1.7300	0.0000
2019-06-30	近六个月	24.5500	22.4300	2.1200	1.8200	1.8200	0.0000
2019-06-30	近一年	13.6900	9.8200	3.8700	1.8500	1.7900	0.0600
2019-06-30	近三年	20.1500	8.8400	11.3100	1.5400	1.5000	0.0400
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2019-03-31	近三个月	38.1700	37.5900	0.5800	1.8500	1.8500	0.0000
2018-12-31	近三个月	-5.3900	-5.3600	-0.0300	1.9800	1.8500	0.1300
2018-12-31	近三个月	-5.3900	-5.3600	-0.0300	1.9800	1.8500	0.1300
2018-12-31	近六个月	-8.7100	-10.3000	1.5900	1.8900	1.7700	0.1200
2018-12-31	近一年	-21.6200	-22.5700	0.9500	1.9000	1.8100	0.0900
2018-12-31	近三年	-25.4500	-30.3200	4.8700	1.5900	1.5200	0.0700
2018-12-31	成立至今	1.3900	21.2100	-19.8200	1.9900	1.8700	0.1200
2018-09-30	近三个月	-3.5200	-5.2200	1.7000	1.8100	1.7000	0.1100
2018-06-30	近一个月	-4.2600	-5.2900	1.0300	2.1100	2.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	-12.8100	-13.9900	1.1800	1.6100	1.5400	0.0700
2018-06-30	近三个月	-12.8100	-13.9900	1.1800	1.6100	1.5400	0.0700
2018-06-30	近六个月	-14.1400	-13.6800	-0.4600	1.9200	1.8700	0.0500
2018-06-30	近一年	-10.4500	-10.6700	0.2200	1.5600	1.5100	0.0500
2018-06-30	近三年	-23.3300	-15.8300	-7.5000	1.9000	1.7500	0.1500
2018-06-30	成立至今	11.0700	35.1200	-24.0500	2.0100	1.8900	0.1200
2018-03-31	近三个月	-1.5300	0.3500	-1.8800	2.2100	2.1500	0.0600
2017-12-31	近三个月	4.1700	4.7100	-0.5400	1.1100	1.0500	0.0600
2017-12-31	近三个月	4.1700	4.7100	-0.5400	1.1100	1.0500	0.0600
2017-12-31	近六个月	4.3000	3.4900	0.8100	1.1100	1.0600	0.0500
2017-12-31	近一年	12.7400	9.9600	2.7800	1.0100	1.0100	0.0000
2017-12-31	近三年	10.4700	18.0200	-7.5500	2.0200	1.8300	0.1900
2017-12-31	成立至今	29.3600	56.5500	-27.1900	2.0200	1.8900	0.1300
2017-09-30	近三个月	0.1300	-1.1700	1.3000	1.1200	1.0800	0.0400
2017-06-30	近一个月	3.3300	1.7000	1.6300	0.8800	0.9200	-0.0400
2017-06-30	近三个月	2.3800	4.0300	-1.6500	1.1100	1.1900	-0.0800
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2017-06-30	近六个月	8.0900	6.2500	1.8400	0.9000	0.9700	-0.0700
2017-06-30	近一年	18.0000	10.9500	7.0500	1.1300	1.1300	0.0000
2017-06-30	成立至今	24.0200	51.2700	-27.2500	2.1600	2.0100	0.1500
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2016-12-31	近三个月	-2.1100	-3.6600	1.5500	0.9400	0.9100	0.0300
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2016-12-31	近六个月	9.1700	4.4200	4.7500	1.3100	1.2700	0.0400
2016-12-31	近一年	-15.6300	-18.1500	2.5200	1.7200	1.6200	0.1000
2016-12-31	成立至今	14.7400	42.3700	-27.6300	2.3600	2.1900	0.1700
2016-09-30	近三个月	11.5200	8.3900	3.1300	1.5800	1.5400	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.0000	-0.9900	0.9900	0.9800	0.9800	0.0000
2016-06-30	近三个月	-3.2900	-4.1900	0.9000	1.0700	1.0300	0.0400
2016-06-30	近三个月	-3.2900	-4.1900	0.9000	1.0700	1.0300	0.0400
2016-06-30	近六个月	-22.7200	-21.6200	-1.1000	2.0600	1.9200	0.1400
2016-06-30	近一年	-27.4500	-15.0700	-12.3800	2.6800	2.3800	0.3000
2016-06-30	成立至今	5.1000	36.3400	-31.2400	2.6100	2.4100	0.2000
2016-03-31	近三个月	-20.0900	-18.1900	-1.9000	2.7300	2.5300	0.2000
2015-12-31	近三个月	28.8800	28.7900	0.0900	2.0200	2.0300	-0.0100
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2015-12-31	近六个月	-6.1200	8.3600	-14.4800	3.1700	2.7600	0.4100
2015-12-31	近一年	16.1400	31.1400	-15.0000	2.8700	2.5400	0.3300
2015-12-31	成立至今	36.0000	73.9500	-37.9500	2.8200	2.5900	0.2300
2015-09-30	近三个月	-27.1600	-15.8600	-11.3000	3.9300	3.2900	0.6400
2015-06-30	近一个月	1.9300	3.6600	-1.7300	3.4100	2.9800	0.4300
2015-06-30	近三个月	11.9600	10.0000	1.9600	2.7000	2.3000	0.4000
2015-06-30	近三个月	11.9600	10.0000	1.9600	5.1800	2.3000	2.8800
2015-06-30	近六个月	23.7200	21.0300	2.6900	2.5400	2.2900	0.2500
2015-06-30	成立至今	44.8800	60.5400	-15.6600	2.4700	2.4400	0.0300
2015-03-31	近三个月	10.5000	10.0200	0.4800	2.3800	2.3000	0.0800

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