交银国证新能源指数分级A(150217) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银国证新能源指数分级A(150217)

2020-11-27 1.0030

-0.5691%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-11-29	近三个月	16.4500	15.6400	0.8100	1.6500	1.7900	-0.1400
2020-11-29	近三个月	16.4500	15.6400	0.8100	1.6500	1.7900	-0.1400
2020-11-29	近六个月	34.3900	33.5600	0.8300	1.7300	1.7900	-0.0600
2020-11-29	近六个月	34.3900	33.5600	0.8300	1.7300	1.7900	-0.0600
2020-11-29	近一年	52.2900	51.3000	0.9900	1.8900	1.9200	-0.0300
2020-11-29	近一年	52.2900	51.3000	0.9900	1.8900	1.9200	-0.0300
2020-11-29	近三年	23.5600	25.6900	-2.1300	1.6400	1.6500	-0.0100
2020-11-29	近三年	23.5600	25.6900	-2.1300	1.6400	1.6500	-0.0100
2020-11-29	近五年	4.1100	6.7300	-2.6200	1.6300	1.6400	-0.0100
2020-11-29	近五年	4.1100	6.7300	-2.6200	1.6300	1.6400	-0.0100
2020-11-29	成立至今	5.8500	22.8100	-16.9600	2.0000	1.9000	0.1000
2020-11-29	成立至今	5.8500	22.8100	-16.9600	2.0000	1.9000	0.1000
2020-09-30	近三个月	15.4000	15.4900	-0.0900	1.7900	1.8000	-0.0100
2020-09-30	近六个月	37.5700	37.4500	0.1200	1.5700	1.5800	-0.0100
2020-09-30	近一年	45.0900	45.6000	-0.5100	1.7400	1.7500	-0.0100
2020-09-30	近三年	-2.8500	-0.1000	-2.7500	1.6000	1.6100	-0.0100
2020-09-30	近五年	26.3800	21.9900	4.3900	1.6800	1.6700	0.0100
2020-09-30	成立至今	-9.1000	6.2000	-15.3000	2.0100	1.9000	0.1100
2020-06-30	近一个月	9.9700	9.8300	0.1400	0.9500	0.9700	-0.0200
2020-06-30	近三个月	19.2000	19.0200	0.1800	1.3000	1.3100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	19.2000	19.0200	0.1800	1.3000	1.3100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	13.3300	13.2900	0.0400	2.0200	2.0300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	13.3300	13.2900	0.0400	2.0200	2.0300	-0.0100
2020-06-30	近一年	25.8600	25.9600	-0.1000	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-06-30	近一年	25.8600	25.9600	-0.1000	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-06-30	近三年	-3.6700	-0.3100	-3.3600	1.5500	1.5600	-0.0100
2020-06-30	近三年	-3.6700	-0.3100	-3.3600	1.5500	1.5600	-0.0100
2020-06-30	近五年	-26.7300	-22.1400	-4.5900	1.9600	1.8500	0.1100
2020-06-30	成立至今	-21.2300	-8.0500	-13.1800	2.0200	1.9000	0.1200
2020-06-30	成立至今	-21.2300	-8.0500	-13.1800	2.0200	1.9000	0.1200
2020-03-31	近三个月	-4.9300	-4.8200	-0.1100	2.5500	2.5700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	10.9400	11.2800	-0.3400	0.9800	0.9800	0.0000
2019-12-31	近三个月	10.9400	11.2800	-0.3400	0.9800	0.9800	0.0000
2019-12-31	近六个月	11.0600	11.1900	-0.1300	1.0500	1.0600	-0.0100
2019-12-31	近一年	21.7700	22.4500	-0.6800	1.4700	1.4800	-0.0100
2019-12-31	近三年	-16.7300	-14.3900	-2.3400	1.3800	1.3900	-0.0100
2019-12-31	成立至今	-30.4900	-18.8300	-11.6600	2.0200	1.8900	0.1300
2019-09-30	近三个月	0.1100	-0.0900	0.2000	1.1200	1.1300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	-0.2200	-0.3500	0.1300	1.2700	1.2700	0.0000
2019-06-30	近三个月	-11.7700	-11.8500	0.0800	1.8500	1.8600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-11.7700	-11.8500	0.0800	1.8500	1.8600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	9.6400	10.1200	-0.4800	1.8200	1.8300	-0.0100
2019-06-30	近一年	-7.7600	-5.9200	-1.8400	1.6900	1.7000	-0.0100
2019-06-30	近三年	-29.5700	-27.6800	-1.8900	1.3600	1.3700	-0.0100
2019-06-30	成立至今	-37.4200	-27.0000	-10.4200	2.1100	1.9700	0.1400
2019-03-31	近三个月	24.2700	24.9200	-0.6500	1.7500	1.7600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-7.8800	-7.5500	-0.3300	1.8400	1.8400	0.0000
2018-12-31	近三个月	-7.8800	-7.5500	-0.3300	1.8400	1.8400	0.0000
2018-12-31	近六个月	-15.8800	-14.5700	-1.3100	1.5700	1.5600	0.0100
2018-12-31	近一年	-33.3700	-32.1500	-1.2200	1.5400	1.5400	0.0000
2018-12-31	近三年	-43.8600	-42.3900	-1.4700	1.5900	1.6000	-0.0100
2018-12-31	成立至今	-42.9200	-33.7100	-9.2100	2.1400	1.9900	0.1500
2018-09-30	近三个月	-8.6800	-7.5900	-1.0900	1.2800	1.2600	0.0200
2018-06-30	近一个月	-9.7000	-9.9600	0.2600	1.7800	1.8500	-0.0700
2018-06-30	近三个月	-17.4400	-17.6300	0.1900	1.4000	1.4400	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-17.4400	-17.6300	0.1900	1.4000	1.4400	-0.0400
2018-06-30	近六个月	-20.8000	-20.5800	-0.2200	1.5100	1.5200	-0.0100
2018-06-30	近一年	-17.0200	-15.8800	-1.1400	1.3500	1.3800	-0.0300
2018-06-30	近三年	-36.8800	-34.3000	-2.5800	2.1500	1.9700	0.1800
2018-06-30	成立至今	-32.1500	-22.4100	-9.7400	2.2200	2.0400	0.1800
2018-03-31	近三个月	-4.0700	-3.5900	-0.4800	1.6100	1.6100	0.0000
2017-12-31	近三个月	-8.4500	-8.0900	-0.3600	1.1800	1.2100	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-8.4500	-8.0900	-0.3600	1.1800	1.2100	-0.0300
2017-12-31	近六个月	4.7700	5.9200	-1.1500	1.1700	1.2100	-0.0400
2017-12-31	近一年	2.6300	3.0500	-0.4200	1.0700	1.0900	-0.0200
2017-12-31	成立至今	-14.3300	-2.3000	-12.0300	2.3200	2.1200	0.2000
2017-09-30	近三个月	14.4300	15.2500	-0.8200	1.1600	1.2000	-0.0400
2017-06-30	近一个月	7.3300	6.5000	0.8300	1.0500	1.0300	0.0200
2017-06-30	近三个月	-5.3700	-6.1500	0.7800	1.1100	1.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	-5.3700	-6.1500	0.7800	1.1100	1.1100	0.0000
2017-06-30	近六个月	-2.0400	-2.7100	0.6700	0.9400	0.9500	-0.0100
2017-06-30	近一年	-7.9800	-8.6200	0.6400	0.9400	0.9500	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-18.2300	-7.7600	-10.4700	2.5200	2.2800	0.2400
2017-03-31	近三个月	-0.1200	3.6700	-3.7900	0.8300	0.7600	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.2600	-2.2500	-0.0100	0.8100	0.8000	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.2600	-2.2500	-0.0100	0.8100	0.8000	0.0100
2016-12-31	近六个月	-6.0600	-6.0700	0.0100	0.9300	0.9400	-0.0100
2016-12-31	近一年	-17.9000	-17.6000	-0.3000	2.0300	2.0300	0.0000
2016-12-31	成立至今	-16.5300	-5.1900	-11.3400	2.8000	2.5300	0.2700
2016-09-30	近三个月	-3.8900	-3.9200	0.0300	1.0400	1.0600	-0.0200
2016-06-30	近一个月	6.4600	6.5200	-0.0600	1.8900	1.8700	0.0200
2016-06-30	近三个月	6.7200	6.9800	-0.2600	1.8500	1.8400	0.0100
2016-06-30	近三个月	6.7200	6.9800	-0.2600	1.8500	1.8400	0.0100
2016-06-30	近六个月	-12.6000	-12.2700	-0.3300	2.7500	2.7400	0.0100
2016-06-30	近一年	-17.3400	-14.5300	-2.8100	3.3500	2.9700	0.3800
2016-06-30	成立至今	-11.1400	0.9400	-12.0800	3.2600	2.9300	0.3300
2016-03-31	近三个月	-18.1000	-18.0000	-0.1000	3.4400	3.4300	0.0100
2015-12-31	近三个月	41.3500	32.1700	9.1800	2.3600	2.1400	0.2200
2015-12-31	近三个月	41.3500	32.1700	9.1800	2.3600	2.1400	0.2200
2015-12-31	近六个月	-5.4200	-2.5700	-2.8500	3.8600	3.1900	0.6700
2015-12-31	成立至今	1.6700	15.0600	-13.3900	3.5500	3.0500	0.5000
2015-09-30	近三个月	-33.0900	-26.2800	-6.8100	4.8300	3.9200	0.9100
2015-06-30	近一个月	-16.0800	-13.9800	-2.1000	3.9300	3.6300	0.3000
2015-06-30	近三个月	7.2900	16.8000	-9.5100	3.0000	2.8700	0.1300
2015-06-30	近三个月	7.2900	16.8000	-9.5100	3.0000	2.8700	0.1300
2015-06-30	成立至今	7.5000	18.0900	-10.5900	2.9000	2.7900	0.1100

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