富国中证银行指数分级A(150241)
2019-05-09
1.0180
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2019-05-09 | 近一个月 | -6.0300 | -6.0100 | -0.0200 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2019-05-09 | 近三个月 | -2.5000 | -2.6700 | 0.1700 | 1.4700 | 1.4400 | 0.0300 |
| 2019-05-09 | 近三个月 | -2.5000 | -2.6700 | 0.1700 | 1.4700 | 1.4400 | 0.0300 |
| 2019-05-09 | 近六个月 | 13.4400 | 12.5100 | 0.9300 | 1.4500 | 1.4400 | 0.0100 |
| 2019-05-09 | 近一年 | 14.0300 | 11.2900 | 2.7400 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2019-05-09 | 近三年 | 23.5900 | 14.5200 | 9.0700 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2019-05-09 | 成立至今 | 10.3900 | -5.6900 | 16.0800 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 16.3500 | 15.5900 | 0.7600 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.9800 | -8.8500 | -0.1300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.9800 | -8.8500 | -0.1300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 0.7400 | -1.0900 | 1.8300 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -11.8700 | -13.9100 | 2.0400 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 1.6400 | -6.1200 | 7.7600 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -2.4800 | -16.1700 | 13.6900 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 10.6700 | 8.5200 | 2.1500 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -6.5800 | -7.0500 | 0.4700 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -10.4400 | -11.1600 | 0.7200 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -10.4400 | -11.1600 | 0.7200 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -12.5100 | -12.9700 | 0.4600 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -4.9800 | -7.2800 | 2.3000 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -6.2900 | -12.4200 | 6.1300 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -3.2000 | -15.2500 | 12.0500 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -2.3100 | -2.0400 | -0.2700 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 2.8200 | 2.4100 | 0.4100 | 0.9300 | 0.9000 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 2.8200 | 2.4100 | 0.4100 | 0.9300 | 0.9000 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 8.6000 | 6.5300 | 2.0700 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 16.3400 | 13.6700 | 2.6700 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 10.6500 | -2.6300 | 13.2800 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 5.6300 | 4.0300 | 1.6000 | 0.8700 | 0.8300 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 2.6300 | 1.4700 | 1.1600 | 0.6700 | 0.7500 | -0.0800 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 3.9400 | 3.4500 | 0.4900 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 3.9400 | 3.4500 | 0.4900 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 7.1300 | 6.7000 | 0.4300 | 0.7200 | 0.7100 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 14.0700 | 10.9900 | 3.0800 | 0.7100 | 0.7000 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 1.8800 | -8.6000 | 10.4800 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 3.0700 | 3.1400 | -0.0700 | 0.5800 | 0.5600 | 0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.1500 | -0.0900 | 0.7200 | 0.7000 | 0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.1500 | -0.0900 | 0.7200 | 0.7000 | 0.0200 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 6.4800 | 4.0200 | 2.4600 | 0.7100 | 0.6900 | 0.0200 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -0.8700 | -4.0600 | 3.1900 | 0.9600 | 0.9500 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | -4.9000 | -14.3400 | 9.4400 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 5.3700 | 2.8400 | 2.5300 | 0.7100 | 0.6900 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | -1.0200 | -2.2700 | 1.2500 | 0.5300 | 0.5800 | -0.0500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 0.1800 | 1.4400 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 0.1800 | 1.4400 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -6.9100 | -7.7700 | 0.8600 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -13.5400 | -14.8900 | 1.3500 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -10.6900 | -17.6500 | 6.9600 | 1.9800 | 2.0000 | -0.0200 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -8.4000 | -7.9300 | -0.4700 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 10.2800 | 10.4100 | -0.1300 | 1.4500 | 1.4400 | 0.0100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 10.2800 | 10.4100 | -0.1300 | 1.4500 | 1.4400 | 0.0100 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -7.1200 | -7.7300 | 0.6100 | 2.3600 | 2.3700 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -4.0600 | -10.7100 | 6.6500 | 2.4100 | 2.4400 | -0.0300 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -15.7800 | -16.4300 | 0.6500 | 2.9800 | 3.0000 | -0.0200 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | 3.8200 | 3.4700 | 0.3500 | 3.2300 | 3.2000 | 0.0300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.3000 | -3.2400 | 6.5400 | 2.5900 | 2.6700 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 3.3000 | -3.2400 | 6.5400 | 2.5900 | 2.6700 | -0.0800 |
