工银中证传媒指数分级A(150247)
2020-11-25
1.0000
0.0181%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-11-25 | 近三个月 | -7.1200 | -7.6700 | 0.5500 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2020-11-25 | 近三个月 | -12.1300 | -13.7400 | 1.6100 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2020-11-25 | 近六个月 | 7.4900 | 4.7200 | 2.7700 | 1.5200 | 1.5600 | -0.0400 |
| 2020-11-25 | 近六个月 | -6.3600 | -8.8100 | 2.4500 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2020-11-25 | 近一年 | 3.7900 | 1.4100 | 2.3800 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2020-11-25 | 近一年 | 14.4900 | 11.9400 | 2.5500 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
| 2020-11-25 | 近三年 | -12.0800 | -18.0100 | 5.9300 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2020-11-25 | 近三年 | -12.4500 | -17.7100 | 5.2600 | 1.7200 | 1.7300 | -0.0100 |
| 2020-11-25 | 近五年 | -55.6500 | -52.6500 | -3.0000 | 1.6900 | 1.6400 | 0.0500 |
| 2020-11-25 | 近五年 | -58.3300 | -55.9000 | -2.4300 | 1.6900 | 1.6400 | 0.0500 |
| 2020-11-25 | 成立至今 | -70.9800 | -64.0800 | -6.9000 | 1.9100 | 1.8600 | 0.0500 |
| 2020-11-25 | 成立至今 | -70.9800 | -64.0800 | -6.9000 | 1.9100 | 1.8600 | 0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.8100 | -1.2300 | 2.0400 | 1.7400 | 1.8000 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 18.8300 | 16.6600 | 2.1700 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 23.7200 | 21.8100 | 1.9100 | 1.7800 | 1.8100 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -18.1300 | -16.0100 | -2.1200 | 1.7200 | 1.7100 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近五年 | -39.6300 | -38.3700 | -1.2600 | 1.7300 | 1.6900 | 0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -68.7500 | -61.1000 | -7.6500 | 1.9200 | 1.8800 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 11.4100 | 11.4100 | 0.0000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 17.8800 | 18.1200 | -0.2400 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 17.8800 | 18.1200 | -0.2400 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 10.8400 | 11.2000 | -0.3600 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 10.8400 | 11.2000 | -0.3600 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 26.9200 | 26.1000 | 0.8200 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 26.9200 | 26.1000 | 0.8200 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -22.3600 | -15.8800 | -6.4800 | 1.6700 | 1.6500 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -22.3600 | -15.8800 | -6.4800 | 1.6700 | 1.6500 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近五年 | -58.8600 | -51.8800 | -6.9800 | 1.8800 | 1.8100 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -69.0000 | -60.6200 | -8.3800 | 1.9300 | 1.8800 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -69.0000 | -60.6200 | -8.3800 | 1.9300 | 1.8800 | 0.0500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -5.9700 | -5.8600 | -0.1100 | 2.5300 | 2.5500 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 10.7200 | 10.9100 | -0.1900 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 10.7200 | 10.9100 | -0.1900 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 14.5100 | 13.4000 | 1.1100 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 27.6700 | 25.4700 | 2.2000 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三年 | -37.3000 | -32.5300 | -4.7700 | 1.5000 | 1.4700 | 0.0300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -72.0300 | -64.5800 | -7.4500 | 1.9200 | 1.8600 | 0.0600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 3.4100 | 2.2500 | 1.1600 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.3400 | 0.2000 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -16.1200 | -16.9300 | 0.8100 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -16.1200 | -16.9300 | 0.8100 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 11.5000 | 10.6400 | 0.8600 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | -11.0800 | -13.5000 | 2.4200 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三年 | -52.0000 | -47.1600 | -4.8400 | 1.4500 | 1.4100 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -75.5800 | -68.7700 | -6.8100 | 1.9800 | 1.9100 | 0.0700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 32.9300 | 33.1900 | -0.2600 | 2.0600 | 2.0800 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.4000 | -9.7100 | 2.3100 | 1.9800 | 1.9800 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.4000 | -9.7100 | 2.3100 | 1.9800 | 1.9800 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -20.2500 | -21.8200 | 1.5700 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -33.9300 | -35.3300 | 1.4000 | 1.6500 | 1.6300 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三年 | -66.5300 | -62.7900 | -3.7400 | 1.6400 | 1.5400 | 0.1000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -78.1000 | -71.7700 | -6.3300 | 1.9800 | 1.9000 | 0.0800 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -13.8800 | -13.4100 | -0.4700 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -10.9600 | -9.5800 | -1.3800 | 2.0000 | 1.9500 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -19.1400 | -17.9300 | -1.2100 | 1.5200 | 1.5000 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -19.1400 | -17.9300 | -1.2100 | 1.5200 | 1.5000 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -18.0400 | -17.2800 | -0.7600 | 1.5800 | 1.5500 | 0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -31.9400 | -22.8900 | -9.0500 | 1.4100 | 1.2800 | 0.1300 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -63.9400 | -55.8900 | -8.0500 | 1.9300 | 1.8100 | 0.1200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -72.8300 | -63.9000 | -8.9300 | 2.0200 | 1.9300 | 0.0900 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 0.7900 | 0.5700 | 1.6300 | 1.6000 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -13.1400 | -5.7600 | -7.3800 | 1.3400 | 0.9500 | 0.3900 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -13.1400 | -5.7600 | -7.3800 | 1.3400 | 0.9500 | 0.3900 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | -16.9600 | -6.7800 | -10.1800 | 1.2300 | 0.9600 | 0.2700 |
| 2017-12-31 | 近一年 | -25.6700 | -16.8500 | -8.8200 | 1.0700 | 0.9100 | 0.1600 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | -66.8500 | -56.3500 | -10.5000 | 2.0900 | 1.9900 | 0.1000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | -4.4000 | -1.0700 | -3.3300 | 1.1200 | 0.9700 | 0.1500 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 2.5600 | 2.3000 | 0.2600 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -6.0000 | -6.1900 | 0.1900 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -6.0000 | -6.1900 | 0.1900 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | -10.5000 | -10.8100 | 0.3100 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | -21.5400 | -20.7900 | -0.7500 | 0.9500 | 0.9400 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -60.0800 | -53.1800 | -6.9000 | 2.2500 | 2.1700 | 0.0800 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | -4.7900 | -4.9200 | 0.1300 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -10.0700 | -9.1300 | -0.9400 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -10.0700 | -9.1300 | -0.9400 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | -12.3400 | -11.1900 | -1.1500 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -31.8400 | -30.8000 | -1.0400 | 2.0600 | 1.9100 | 0.1500 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | -55.4000 | -47.5100 | -7.8900 | 2.5200 | 2.4300 | 0.0900 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | -2.5200 | -2.2600 | -0.2600 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 1.1100 | -1.0000 | 2.1100 | 1.9700 | 1.8900 | 0.0800 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -1.0800 | -2.6300 | 1.5500 | 1.8400 | 1.6300 | 0.2100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -1.0800 | -2.6300 | 1.5500 | 1.8400 | 1.6300 | 0.2100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -22.2500 | -22.0800 | -0.1700 | 2.7600 | 2.5300 | 0.2300 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -32.4700 | -27.7800 | -4.6900 | 2.9000 | 2.7200 | 0.1800 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -49.1200 | -40.8900 | -8.2300 | 2.9700 | 2.8600 | 0.1100 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -21.4000 | -19.9700 | -1.4300 | 3.4800 | 3.2200 | 0.2600 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 26.4300 | 20.1900 | 6.2400 | 2.2200 | 2.2100 | 0.0100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 26.4300 | 20.1900 | 6.2400 | 2.2200 | 2.2100 | 0.0100 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -13.1500 | -7.3200 | -5.8300 | 3.0300 | 2.9000 | 0.1300 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -34.5600 | -24.1400 | -10.4200 | 3.1300 | 3.1000 | 0.0300 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -31.3000 | -22.8800 | -8.4200 | 3.6000 | 3.4200 | 0.1800 |
