工银中证传媒指数分级B(150248) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银中证传媒指数分级B(150248)

2020-11-25 1.0000

-2.9433%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-11-25	近三个月	-7.1200	-7.6700	0.5500	1.1500	1.1400	0.0100
2020-11-25	近三个月	-12.1300	-13.7400	1.6100	1.1900	1.2500	-0.0600
2020-11-25	近六个月	7.4900	4.7200	2.7700	1.5200	1.5600	-0.0400
2020-11-25	近六个月	-6.3600	-8.8100	2.4500	1.5600	1.6000	-0.0400
2020-11-25	近一年	3.7900	1.4100	2.3800	1.8300	1.8600	-0.0300
2020-11-25	近一年	14.4900	11.9400	2.5500	1.7800	1.8000	-0.0200
2020-11-25	近三年	-12.0800	-18.0100	5.9300	1.7000	1.7100	-0.0100
2020-11-25	近三年	-12.4500	-17.7100	5.2600	1.7200	1.7300	-0.0100
2020-11-25	近五年	-55.6500	-52.6500	-3.0000	1.6900	1.6400	0.0500
2020-11-25	近五年	-58.3300	-55.9000	-2.4300	1.6900	1.6400	0.0500
2020-11-25	成立至今	-70.9800	-64.0800	-6.9000	1.9100	1.8600	0.0500
2020-11-25	成立至今	-70.9800	-64.0800	-6.9000	1.9100	1.8600	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.8100	-1.2300	2.0400	1.7400	1.8000	-0.0600
2020-09-30	近六个月	18.8300	16.6600	2.1700	1.5900	1.6300	-0.0400
2020-09-30	近一年	23.7200	21.8100	1.9100	1.7800	1.8100	-0.0300
2020-09-30	近三年	-18.1300	-16.0100	-2.1200	1.7200	1.7100	0.0100
2020-09-30	近五年	-39.6300	-38.3700	-1.2600	1.7300	1.6900	0.0400
2020-09-30	成立至今	-68.7500	-61.1000	-7.6500	1.9200	1.8800	0.0400
2020-06-30	近一个月	11.4100	11.4100	0.0000	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近三个月	17.8800	18.1200	-0.2400	1.4000	1.4200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	17.8800	18.1200	-0.2400	1.4000	1.4200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	10.8400	11.2000	-0.3600	2.0400	2.0600	-0.0200
2020-06-30	近六个月	10.8400	11.2000	-0.3600	2.0400	2.0600	-0.0200
2020-06-30	近一年	26.9200	26.1000	0.8200	1.7200	1.7400	-0.0200
2020-06-30	近一年	26.9200	26.1000	0.8200	1.7200	1.7400	-0.0200
2020-06-30	近三年	-22.3600	-15.8800	-6.4800	1.6700	1.6500	0.0200
2020-06-30	近三年	-22.3600	-15.8800	-6.4800	1.6700	1.6500	0.0200
2020-06-30	近五年	-58.8600	-51.8800	-6.9800	1.8800	1.8100	0.0700
2020-06-30	成立至今	-69.0000	-60.6200	-8.3800	1.9300	1.8800	0.0500
2020-06-30	成立至今	-69.0000	-60.6200	-8.3800	1.9300	1.8800	0.0500
2020-03-31	近三个月	-5.9700	-5.8600	-0.1100	2.5300	2.5500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	10.7200	10.9100	-0.1900	1.2400	1.2600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	10.7200	10.9100	-0.1900	1.2400	1.2600	-0.0200
2019-12-31	近六个月	14.5100	13.4000	1.1100	1.3700	1.3900	-0.0200
2019-12-31	近一年	27.6700	25.4700	2.2000	1.6900	1.7200	-0.0300
2019-12-31	近三年	-37.3000	-32.5300	-4.7700	1.5000	1.4700	0.0300
2019-12-31	成立至今	-72.0300	-64.5800	-7.4500	1.9200	1.8600	0.0600
2019-09-30	近三个月	3.4100	2.2500	1.1600	1.4800	1.5200	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.3400	0.2000	1.4900	1.5200	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-16.1200	-16.9300	0.8100	1.8500	1.8800	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-16.1200	-16.9300	0.8100	1.8500	1.8800	-0.0300
2019-06-30	近六个月	11.5000	10.6400	0.8600	1.9900	2.0100	-0.0200
2019-06-30	近一年	-11.0800	-13.5000	2.4200	1.8500	1.8600	-0.0100
2019-06-30	近三年	-52.0000	-47.1600	-4.8400	1.4500	1.4100	0.0400
2019-06-30	成立至今	-75.5800	-68.7700	-6.8100	1.9800	1.9100	0.0700
2019-03-31	近三个月	32.9300	33.1900	-0.2600	2.0600	2.0800	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-7.4000	-9.7100	2.3100	1.9800	1.9800	0.0000
2018-12-31	近三个月	-7.4000	-9.7100	2.3100	1.9800	1.9800	0.0000
2018-12-31	近六个月	-20.2500	-21.8200	1.5700	1.7100	1.7100	0.0000
2018-12-31	近一年	-33.9300	-35.3300	1.4000	1.6500	1.6300	0.0200
2018-12-31	近三年	-66.5300	-62.7900	-3.7400	1.6400	1.5400	0.1000
2018-12-31	成立至今	-78.1000	-71.7700	-6.3300	1.9800	1.9000	0.0800
2018-09-30	近三个月	-13.8800	-13.4100	-0.4700	1.4200	1.4200	0.0000
2018-06-30	近一个月	-10.9600	-9.5800	-1.3800	2.0000	1.9500	0.0500
2018-06-30	近三个月	-19.1400	-17.9300	-1.2100	1.5200	1.5000	0.0200
2018-06-30	近三个月	-19.1400	-17.9300	-1.2100	1.5200	1.5000	0.0200
2018-06-30	近六个月	-18.0400	-17.2800	-0.7600	1.5800	1.5500	0.0300
2018-06-30	近一年	-31.9400	-22.8900	-9.0500	1.4100	1.2800	0.1300
2018-06-30	近三年	-63.9400	-55.8900	-8.0500	1.9300	1.8100	0.1200
2018-06-30	成立至今	-72.8300	-63.9000	-8.9300	2.0200	1.9300	0.0900
2018-03-31	近三个月	1.3600	0.7900	0.5700	1.6300	1.6000	0.0300
2017-12-31	近三个月	-13.1400	-5.7600	-7.3800	1.3400	0.9500	0.3900
2017-12-31	近三个月	-13.1400	-5.7600	-7.3800	1.3400	0.9500	0.3900
2017-12-31	近六个月	-16.9600	-6.7800	-10.1800	1.2300	0.9600	0.2700
2017-12-31	近一年	-25.6700	-16.8500	-8.8200	1.0700	0.9100	0.1600
2017-12-31	成立至今	-66.8500	-56.3500	-10.5000	2.0900	1.9900	0.1000
2017-09-30	近三个月	-4.4000	-1.0700	-3.3300	1.1200	0.9700	0.1500
2017-06-30	近一个月	2.5600	2.3000	0.2600	1.0600	0.9700	0.0900
2017-06-30	近三个月	-6.0000	-6.1900	0.1900	0.9400	0.8600	0.0800
2017-06-30	近三个月	-6.0000	-6.1900	0.1900	0.9400	0.8600	0.0800
2017-06-30	近六个月	-10.5000	-10.8100	0.3100	0.8700	0.8600	0.0100
2017-06-30	近一年	-21.5400	-20.7900	-0.7500	0.9500	0.9400	0.0100
2017-06-30	成立至今	-60.0800	-53.1800	-6.9000	2.2500	2.1700	0.0800
2017-03-31	近三个月	-4.7900	-4.9200	0.1300	0.8100	0.8600	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-10.0700	-9.1300	-0.9400	0.9800	0.9500	0.0300
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2016-12-31	近六个月	-12.3400	-11.1900	-1.1500	1.0200	1.0100	0.0100
2016-12-31	近一年	-31.8400	-30.8000	-1.0400	2.0600	1.9100	0.1500
2016-12-31	成立至今	-55.4000	-47.5100	-7.8900	2.5200	2.4300	0.0900
2016-09-30	近三个月	-2.5200	-2.2600	-0.2600	1.0600	1.0700	-0.0100
2016-06-30	近一个月	1.1100	-1.0000	2.1100	1.9700	1.8900	0.0800
2016-06-30	近三个月	-1.0800	-2.6300	1.5500	1.8400	1.6300	0.2100
2016-06-30	近三个月	-1.0800	-2.6300	1.5500	1.8400	1.6300	0.2100
2016-06-30	近六个月	-22.2500	-22.0800	-0.1700	2.7600	2.5300	0.2300
2016-06-30	近一年	-32.4700	-27.7800	-4.6900	2.9000	2.7200	0.1800
2016-06-30	成立至今	-49.1200	-40.8900	-8.2300	2.9700	2.8600	0.1100
2016-03-31	近三个月	-21.4000	-19.9700	-1.4300	3.4800	3.2200	0.2600
2015-12-31	近三个月	26.4300	20.1900	6.2400	2.2200	2.2100	0.0100
2015-12-31	近三个月	26.4300	20.1900	6.2400	2.2200	2.2100	0.0100
2015-12-31	近六个月	-13.1500	-7.3200	-5.8300	3.0300	2.9000	0.1300
2015-12-31	成立至今	-34.5600	-24.1400	-10.4200	3.1300	3.1000	0.0300
2015-09-30	近三个月	-31.3000	-22.8800	-8.4200	3.6000	3.4200	0.1800

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