招商中证银行指数分级B(150250) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商中证银行指数分级B(150250)

2020-12-31 1.3120

1.7370%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	10.0900	9.3000	0.7900	1.0700	1.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	10.0900	9.3000	0.7900	1.0700	1.0800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	17.5000	10.9300	6.5700	1.3400	1.4100	-0.0700
2020-12-31	近六个月	17.5000	10.9300	6.5700	1.3400	1.4100	-0.0700
2020-12-31	近一年	4.7600	-3.9000	8.6600	1.2600	1.3100	-0.0500
2020-12-31	近一年	4.7600	-3.9000	8.6600	1.2600	1.3100	-0.0500
2020-12-31	近三年	21.5000	0.5300	20.9700	1.1900	1.2000	-0.0100
2020-12-31	近三年	21.5000	0.5300	20.9700	1.1900	1.2000	-0.0100
2020-12-31	近五年	45.2700	9.6300	35.6400	1.0800	1.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	45.2700	9.6300	35.6400	1.0800	1.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	31.5500	3.9400	27.6100	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-12-31	成立至今	31.5500	3.9400	27.6100	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-09-30	近三个月	6.7300	1.5000	5.2300	1.5400	1.6500	-0.1100
2020-09-30	近六个月	9.3000	2.4400	6.8600	1.2200	1.2900	-0.0700
2020-09-30	近一年	2.2200	-6.1800	8.4000	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-09-30	近三年	13.5300	-5.8100	19.3400	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-09-30	近五年	45.0200	10.7500	34.2700	1.1000	1.1000	0.0000
2020-09-30	成立至今	19.5000	-4.9000	24.4000	1.3200	1.3200	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.2700	-0.9600	1.2300	0.6400	0.6200	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.4100	0.9300	1.4800	0.7300	0.7200	0.0100
2020-06-30	近三个月	2.4100	0.9300	1.4800	0.7300	0.7200	0.0100
2020-06-30	近六个月	-10.8400	-13.3700	2.5300	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-10.8400	-13.3700	2.5300	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近一年	-1.5100	-10.0900	8.5800	1.0100	1.0000	0.0100
2020-06-30	近一年	-1.5100	-10.0900	8.5800	1.0100	1.0000	0.0100
2020-06-30	近三年	13.3300	-3.4600	16.7900	1.1200	1.1100	0.0100
2020-06-30	近三年	13.3300	-3.4600	16.7900	1.1200	1.1100	0.0100
2020-06-30	近五年	13.2100	-8.8100	22.0200	1.2500	1.2400	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.9600	-6.3000	18.2600	1.3100	1.3100	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.9600	-6.3000	18.2600	1.3100	1.3100	0.0000
2020-03-31	近三个月	-12.9400	-14.1700	1.2300	1.4900	1.5200	-0.0300
2019-12-31	近三个月	7.4200	6.7100	0.7100	0.8100	0.8200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	7.4200	6.7100	0.7100	0.8100	0.8200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	10.4700	3.7900	6.6800	0.8200	0.8000	0.0200
2019-12-31	近一年	31.1000	21.5100	9.5900	1.0700	1.0600	0.0100
2019-12-31	近三年	37.8800	18.9100	18.9700	1.0500	1.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	25.5800	8.1600	17.4200	1.3200	1.3200	0.0000
2019-09-30	近三个月	2.8400	-2.7300	5.5700	0.8200	0.7700	0.0500
2019-06-30	近一个月	4.5800	3.2400	1.3400	0.8900	0.8600	0.0300
2019-06-30	近三个月	2.7300	1.2800	1.4500	1.1400	1.1300	0.0100
2019-06-30	近三个月	2.7300	1.2800	1.4500	1.1400	1.1300	0.0100
2019-06-30	近六个月	18.6800	17.0700	1.6100	1.2900	1.2900	0.0000
2019-06-30	近一年	19.8700	15.8000	4.0700	1.2900	1.3000	-0.0100
2019-06-30	近三年	34.1200	19.1700	14.9500	1.0300	1.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	13.6800	4.2000	9.4800	1.3700	1.3700	0.0000
2019-03-31	近三个月	15.5300	15.5900	-0.0600	1.4300	1.4300	0.0000
2018-12-31	近三个月	-8.9500	-8.8500	-0.1000	1.3000	1.3000	0.0000
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2018-12-31	近六个月	1.0000	-1.0900	2.0900	1.3000	1.3000	0.0000
2018-12-31	近一年	-11.5400	-13.9100	2.3700	1.2300	1.2300	0.0000
2018-12-31	成立至今	-4.2200	-10.9900	6.7700	1.3800	1.3800	0.0000
2018-09-30	近三个月	10.9300	8.5200	2.4100	1.3000	1.3000	0.0000
2018-06-30	近一个月	-6.6200	-7.0500	0.4300	0.8900	0.8400	0.0500
2018-06-30	近三个月	-10.3800	-11.1600	0.7800	0.9600	0.9500	0.0100
2018-06-30	近三个月	-10.3800	-11.1600	0.7800	0.9600	0.9500	0.0100
2018-06-30	近六个月	-12.4100	-12.9700	0.5600	1.1600	1.1600	0.0000
2018-06-30	近一年	-4.0100	-7.2800	3.2700	1.0300	1.0200	0.0100
2018-06-30	近三年	-4.1100	-12.4200	8.3100	1.3100	1.2900	0.0200
2018-06-30	成立至今	-5.1700	-10.0100	4.8400	1.4000	1.3900	0.0100
2018-03-31	近三个月	-2.2700	-2.0300	-0.2400	1.3300	1.3400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	2.8600	2.4100	0.4500	0.9100	0.9000	0.0100
2017-12-31	近三个月	2.8600	2.4100	0.4500	0.9100	0.9000	0.0100
2017-12-31	近六个月	9.6000	6.5300	3.0700	0.8800	0.8700	0.0100
2017-12-31	近一年	18.8900	13.6700	5.2200	0.8000	0.7900	0.0100
2017-12-31	成立至今	8.2700	3.3900	4.8800	1.4400	1.4300	0.0100
2017-09-30	近三个月	6.5500	4.0300	2.5200	0.8600	0.8300	0.0300
2017-06-30	近一个月	2.4900	1.4700	1.0200	0.6800	0.7500	-0.0700
2017-06-30	近三个月	4.6400	3.4500	1.1900	0.8100	0.8300	-0.0200
2017-06-30	近三个月	4.6400	3.4500	1.1900	0.8100	0.8300	-0.0200
2017-06-30	近六个月	8.4800	6.7000	1.7800	0.7000	0.7100	-0.0100
2017-06-30	近一年	16.5600	10.9900	5.5700	0.6900	0.7000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-1.2100	-2.9500	1.7400	1.5400	1.5400	0.0000
2017-03-31	近三个月	3.6700	3.1400	0.5300	0.5600	0.5600	0.0000
2016-12-31	近三个月	1.7100	1.1500	0.5600	0.6900	0.7000	-0.0100
2016-12-31	近三个月	1.7100	1.1500	0.5600	0.6900	0.7000	-0.0100
2016-12-31	近六个月	7.4500	4.0200	3.4300	0.6800	0.6900	-0.0100
2016-12-31	近一年	0.5700	-4.0600	4.6300	0.9800	0.9500	0.0300
2016-12-31	成立至今	-8.9300	-9.0400	0.1100	1.7200	1.7100	0.0100
2016-09-30	近三个月	5.6400	2.8400	2.8000	0.6800	0.6900	-0.0100
2016-06-30	近一个月	-0.7200	-2.2700	1.5500	0.5100	0.5800	-0.0700
2016-06-30	近三个月	1.8300	0.1800	1.6500	0.5700	0.6000	-0.0300
2016-06-30	近三个月	1.8300	0.1800	1.6500	0.5700	0.6000	-0.0300
2016-06-30	近六个月	-6.4000	-7.7700	1.3700	1.2200	1.1600	0.0600
2016-06-30	近一年	-14.3000	-14.8900	0.5900	1.9000	1.8700	0.0300
2016-06-30	成立至今	-15.2400	-12.5600	-2.6800	2.0200	2.0100	0.0100
2016-03-31	近三个月	-8.0900	-7.9300	-0.1600	1.6400	1.5500	0.0900
2015-12-31	近三个月	9.9000	10.4100	-0.5100	1.4700	1.4400	0.0300
2015-12-31	近三个月	9.9000	10.4100	-0.5100	1.4700	1.4400	0.0300
2015-12-31	近六个月	-8.4400	-7.7300	-0.7100	2.3900	2.3700	0.0200
2015-12-31	成立至今	-9.4400	-5.1900	-4.2500	2.4800	2.4900	-0.0100
2015-09-30	近三个月	-16.6800	-16.4300	-0.2500	3.0200	3.0000	0.0200

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