易方达生物科技指数分级A(150257) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达生物科技指数分级A(150257)

2020-11-30 1.0159

0.0394%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-02	近三个月	-5.5200	-6.0200	0.5000	1.9800	1.9900	-0.0100
2020-12-02	近三个月	-5.5200	-6.0200	0.5000	1.9800	1.9900	-0.0100
2020-12-02	近六个月	-2.3000	-4.5700	2.2700	2.3300	2.3600	-0.0300
2020-12-02	近六个月	-2.3000	-4.5700	2.2700	2.3300	2.3600	-0.0300
2020-12-02	近一年	61.5900	58.2400	3.3500	2.0800	2.1000	-0.0200
2020-12-02	近一年	61.5900	58.2400	3.3500	2.0800	2.1000	-0.0200
2020-12-02	近三年	88.9500	83.5700	5.3800	1.8400	1.8200	0.0200
2020-12-02	近三年	88.9500	83.5700	5.3800	1.8400	1.8200	0.0200
2020-12-02	近五年	67.6900	53.3500	14.3400	1.6900	1.6500	0.0400
2020-12-02	近五年	67.6900	53.3500	14.3400	1.6900	1.6500	0.0400
2020-12-02	成立至今	32.5900	26.3000	6.2900	1.8800	1.7900	0.0900
2020-12-02	成立至今	32.5900	26.3000	6.2900	1.8800	1.7900	0.0900
2020-09-30	近三个月	3.4100	1.5400	1.8700	2.5200	2.5600	-0.0400
2020-09-30	近六个月	50.8900	48.4500	2.4400	2.1700	2.2000	-0.0300
2020-09-30	近一年	78.4600	76.1400	2.3200	1.9400	1.9600	-0.0200
2020-09-30	近三年	103.3000	98.6200	4.6800	1.7800	1.7500	0.0300
2020-09-30	近五年	132.6700	99.5200	33.1500	1.7000	1.6600	0.0400
2020-09-30	成立至今	40.3400	34.3900	5.9500	1.8800	1.7800	0.1000
2020-06-30	近一个月	19.0600	19.4600	-0.4000	1.5600	1.5800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	45.9200	46.2000	-0.2800	1.6600	1.6800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	45.9200	46.2000	-0.2800	1.6600	1.6800	-0.0200
2020-06-30	近六个月	65.3900	65.8100	-0.4200	1.8200	1.8300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	65.3900	65.8100	-0.4200	1.8200	1.8300	-0.0100
2020-06-30	近一年	91.6000	92.2600	-0.6600	1.5600	1.5700	-0.0100
2020-06-30	近一年	91.6000	92.2600	-0.6600	1.5600	1.5700	-0.0100
2020-06-30	近三年	100.0100	98.0300	1.9800	1.6300	1.6000	0.0300
2020-06-30	近三年	100.0100	98.0300	1.9800	1.6300	1.6000	0.0300
2020-06-30	近五年	67.2400	58.5800	8.6600	1.8200	1.7000	0.1200
2020-06-30	成立至今	35.7100	32.3400	3.3700	1.8400	1.7300	0.1100
2020-06-30	成立至今	35.7100	32.3400	3.3700	1.8400	1.7300	0.1100
2020-03-31	近三个月	13.3400	13.4200	-0.0800	1.9600	1.9700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	4.3500	4.6100	-0.2600	1.3600	1.3700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	4.3500	4.6100	-0.2600	1.3600	1.3700	-0.0100
2019-12-31	近六个月	15.8500	15.9500	-0.1000	1.2600	1.2700	-0.0100
2019-12-31	近一年	52.8900	52.3300	0.5600	1.5500	1.5500	0.0000
2019-12-31	近三年	19.9300	16.5900	3.3400	1.4900	1.4500	0.0400
2019-12-31	成立至今	-17.9400	-20.1800	2.2400	1.8400	1.7200	0.1200
2019-09-30	近三个月	11.0200	10.8400	0.1800	1.1800	1.1800	0.0000
2019-06-30	近一个月	5.5400	5.3600	0.1800	1.4400	1.4600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-1.9000	-2.5700	0.6700	1.7400	1.7500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-1.9000	-2.5700	0.6700	1.7400	1.7500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	31.9800	31.3800	0.6000	1.8000	1.8100	-0.0100
2019-06-30	近一年	-5.8900	-5.6000	-0.2900	1.9200	1.8600	0.0600
2019-06-30	近三年	5.4100	-1.5100	6.9200	1.4400	1.4000	0.0400
2019-06-30	成立至今	-29.1700	-31.1600	1.9900	1.9000	1.7600	0.1400
2019-03-31	近三个月	34.5300	34.8400	-0.3100	1.8400	1.8300	0.0100
2018-12-31	近三个月	-17.1200	-20.0900	2.9700	2.0100	2.0000	0.0100
2018-12-31	近三个月	-17.1200	-20.0900	2.9700	2.0100	2.0000	0.0100
2018-12-31	近六个月	-28.7000	-28.1500	-0.5500	2.0000	1.8800	0.1200
2018-12-31	近一年	-23.5200	-23.8500	0.3300	1.8700	1.7700	0.1000
2018-12-31	近三年	-32.1200	-36.3800	4.2600	1.5900	1.5200	0.0700
2018-12-31	成立至今	-46.3300	-47.6100	1.2800	1.9100	1.7600	0.1500
2018-09-30	近三个月	-13.9700	-10.0800	-3.8900	2.0100	1.7700	0.2400
2018-06-30	近一个月	-8.3700	-8.1100	-0.2600	2.3200	2.2200	0.1000
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.1500	0.1000	1.9000	1.8300	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.1500	0.1000	1.9000	1.8300	0.0700
2018-06-30	近六个月	7.2600	5.9800	1.2800	1.7000	1.6500	0.0500
2018-06-30	近一年	10.9300	9.1100	1.8200	1.3600	1.3200	0.0400
2018-06-30	近三年	-7.2500	-12.6300	5.3800	1.8600	1.6800	0.1800
2018-06-30	成立至今	-24.7300	-27.0800	2.3500	1.9000	1.7300	0.1700
2018-03-31	近三个月	5.9400	4.7800	1.1600	1.4900	1.4600	0.0300
2017-12-31	近三个月	1.6600	1.6900	-0.0300	1.0200	1.0100	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.6600	1.6900	-0.0300	1.0200	1.0100	0.0100
2017-12-31	近六个月	3.4200	2.9500	0.4700	0.9300	0.9000	0.0300
2017-12-31	近一年	2.5600	0.5000	2.0600	0.8700	0.8300	0.0400
2017-12-31	成立至今	-29.8300	-31.2000	1.3700	1.9300	1.7500	0.1800
2017-09-30	近三个月	1.7300	1.2400	0.4900	0.8400	0.7900	0.0500
2017-06-30	近一个月	4.1600	3.3500	0.8100	0.6900	0.6100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.2200	-0.2700	0.4900	0.7800	0.7100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.2200	-0.2700	0.4900	0.7800	0.7100	0.0700
2017-06-30	近六个月	-0.8300	-2.3800	1.5500	0.8100	0.7600	0.0500
2017-06-30	近一年	0.9800	-4.3800	5.3600	0.8400	0.8200	0.0200
2017-06-30	成立至今	-32.1500	-33.1700	1.0200	2.1100	1.9000	0.2100
2017-03-31	近三个月	-1.0500	-2.1100	1.0600	0.8400	0.8100	0.0300
2016-12-31	近三个月	-3.4700	-6.1100	2.6400	0.8500	0.8400	0.0100
2016-12-31	近三个月	-3.4700	-6.1100	2.6400	0.8500	0.8400	0.0100
2016-12-31	近六个月	1.8300	-2.0500	3.8800	0.8800	0.8800	0.0000
2016-12-31	近一年	-13.4600	-16.8800	3.4200	1.8400	1.7700	0.0700
2016-12-31	成立至今	-31.5800	-31.5400	-0.0400	2.3700	2.1400	0.2300
2016-09-30	近三个月	5.4900	4.3200	1.1700	0.9100	0.9100	0.0000
2016-06-30	近一个月	5.5700	5.3000	0.2700	1.3500	1.3300	0.0200
2016-06-30	近三个月	5.6200	4.8200	0.8000	1.5300	1.5100	0.0200
2016-06-30	近三个月	5.6200	4.8200	0.8000	1.5300	1.5100	0.0200
2016-06-30	近六个月	-15.0200	-15.1400	0.1200	2.4800	2.3600	0.1200
2016-06-30	近一年	-17.2000	-16.2500	-0.9500	2.8000	2.4700	0.3300
2016-06-30	成立至今	-32.8000	-30.1100	-2.6900	2.8100	2.5200	0.2900
2016-03-31	近三个月	-19.5400	-19.0400	-0.5000	3.1700	3.0000	0.1700
2015-12-31	近三个月	31.0900	22.2800	8.8100	2.0900	2.0200	0.0700
2015-12-31	近三个月	31.0900	22.2800	8.8100	2.0900	2.0200	0.0700
2015-12-31	近六个月	-2.5600	-1.3100	-1.2500	3.0800	2.5800	0.5000
2015-12-31	成立至今	-20.9300	-17.6400	-3.2900	3.0700	2.6600	0.4100
2015-09-30	近三个月	-25.6700	-19.2900	-6.3800	3.7700	3.0000	0.7700

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