招商中证白酒指数分级A(150269) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商中证白酒指数分级A(150269)

2020-12-31 1.0020

0.0200%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	48.8100	49.9900	-1.1800	1.9000	1.9200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	48.8100	49.9900	-1.1800	1.9000	1.9200	-0.0200
2020-12-31	近六个月	81.9000	82.0000	-0.1000	2.0800	2.1100	-0.0300
2020-12-31	近六个月	81.9000	82.0000	-0.1000	2.0800	2.1100	-0.0300
2020-12-31	近一年	113.3400	111.9100	1.4300	2.0300	2.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	113.3400	111.9100	1.4300	2.0300	2.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	203.8900	193.9700	9.9200	2.0500	2.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	203.8900	193.9700	9.9200	2.0500	2.0700	-0.0200
2020-12-31	近五年	512.6300	475.9000	36.7300	1.9000	1.9100	-0.0100
2020-12-31	近五年	512.6300	475.9000	36.7300	1.9000	1.9100	-0.0100
2020-12-31	成立至今	441.9700	424.6100	17.3600	2.0400	2.0200	0.0200
2020-12-31	成立至今	441.9700	424.6100	17.3600	2.0400	2.0200	0.0200
2020-09-30	近三个月	22.2400	21.3400	0.9000	2.2300	2.2700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	62.8800	60.7800	2.1000	1.8900	1.9300	-0.0400
2020-09-30	近一年	47.5000	46.2500	1.2500	1.8800	1.9100	-0.0300
2020-09-30	近三年	131.2700	126.4500	4.8200	2.0400	2.0600	-0.0200
2020-09-30	近五年	410.8100	368.2400	42.5700	1.8900	1.9000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	264.2100	249.7700	14.4400	2.0400	2.0200	0.0200
2020-06-30	近一个月	10.9000	9.9600	0.9400	1.5800	1.6200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	33.2500	32.5000	0.7500	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-06-30	近三个月	33.2500	32.5000	0.7500	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	17.2800	16.4300	0.8500	1.9700	2.0100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	17.2800	16.4300	0.8500	1.9700	2.0100	-0.0400
2020-06-30	近一年	26.1300	25.7000	0.4300	1.6900	1.7100	-0.0200
2020-06-30	近一年	26.1300	25.7000	0.4300	1.6900	1.7100	-0.0200
2020-06-30	近三年	122.4700	117.3200	5.1500	1.9800	1.9900	-0.0100
2020-06-30	近三年	122.4700	117.3200	5.1500	1.9800	1.9900	-0.0100
2020-06-30	近五年	182.9600	173.1500	9.8100	2.0100	1.9700	0.0400
2020-06-30	成立至今	197.9500	188.2500	9.7000	2.0300	2.0100	0.0200
2020-06-30	成立至今	197.9500	188.2500	9.7000	2.0300	2.0100	0.0200
2020-03-31	近三个月	-11.9800	-12.1300	0.1500	2.3700	2.4100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	2.8800	3.5100	-0.6300	1.1300	1.1400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	2.8800	3.5100	-0.6300	1.1300	1.1400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	7.5400	7.9600	-0.4200	1.3800	1.3900	-0.0100
2019-12-31	近一年	86.8200	86.2900	0.5300	1.8900	1.8900	0.0000
2019-12-31	近三年	149.1700	139.4000	9.7700	1.8900	1.9000	-0.0100
2019-12-31	成立至今	154.0500	147.5700	6.4800	2.0400	2.0100	0.0300
2019-09-30	近三个月	4.5300	4.2900	0.2400	1.5900	1.6000	-0.0100
2019-06-30	近一个月	12.4700	11.4900	0.9800	1.9800	1.9700	0.0100
2019-06-30	近三个月	10.6000	9.7600	0.8400	2.3200	2.3200	0.0000
2019-06-30	近三个月	10.6000	9.7600	0.8400	2.3200	2.3200	0.0000
2019-06-30	近六个月	73.7200	72.5600	1.1600	2.3000	2.2900	0.0100
2019-06-30	近一年	22.8700	19.9000	2.9700	2.3500	2.3500	0.0000
2019-06-30	近三年	138.9800	126.4700	12.5100	1.8900	1.9000	-0.0100
2019-06-30	成立至今	136.2300	129.3200	6.9100	2.1000	2.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	57.0700	57.2300	-0.1600	2.2500	2.2400	0.0100
2018-12-31	近三个月	-22.5900	-22.6500	0.0600	2.6900	2.7000	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-22.5900	-22.6500	0.0600	2.6900	2.7000	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-29.2700	-30.5200	1.2500	2.3400	2.3600	-0.0200
2018-12-31	近一年	-23.7500	-25.5300	1.7800	2.2000	2.2200	-0.0200
2018-12-31	近三年	53.7200	45.8800	7.8400	1.8600	1.8600	0.0000
2018-12-31	成立至今	35.9900	32.8900	3.1000	2.0700	2.0400	0.0300
2018-09-30	近三个月	-8.6300	-10.1700	1.5400	1.9800	2.0000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-3.5300	-4.1000	0.5700	2.3400	2.3800	-0.0400
2018-06-30	近三个月	19.0700	18.3300	0.7400	2.0600	2.0800	-0.0200
2018-06-30	近三个月	19.0700	18.3300	0.7400	2.0600	2.0800	-0.0200
2018-06-30	近六个月	7.8000	7.1800	0.6200	2.0300	2.0500	-0.0200
2018-06-30	近一年	43.5500	44.2000	-0.6500	1.8500	1.8600	-0.0100
2018-06-30	近三年	82.5800	81.2500	1.3300	1.9800	1.9200	0.0600
2018-06-30	成立至今	92.2500	91.2600	0.9900	2.0200	1.9800	0.0400
2018-03-31	近三个月	-9.4700	-9.4300	-0.0400	1.9900	2.0200	-0.0300
2017-12-31	近三个月	13.2500	15.5400	-2.2900	1.8600	1.8800	-0.0200
2017-12-31	近三个月	13.2500	15.5400	-2.2900	1.8600	1.8800	-0.0200
2017-12-31	近六个月	33.1600	34.5500	-1.3900	1.6600	1.6700	-0.0100
2017-12-31	近一年	74.9200	72.5700	2.3500	1.5100	1.5100	0.0000
2017-12-31	成立至今	78.3400	78.4600	-0.1200	2.0200	1.9700	0.0500
2017-09-30	近三个月	17.5800	16.4500	1.1300	1.4600	1.4700	-0.0100
2017-06-30	近一个月	7.5300	6.6500	0.8800	1.3300	1.3200	0.0100
2017-06-30	近三个月	11.7300	10.1700	1.5600	1.4500	1.4400	0.0100
2017-06-30	近三个月	11.7300	10.1700	1.5600	1.4500	1.4400	0.0100
2017-06-30	近六个月	31.3600	28.2600	3.1000	1.3300	1.3200	0.0100
2017-06-30	近一年	35.4900	30.9900	4.5000	1.3400	1.3400	0.0000
2017-06-30	成立至今	33.9300	32.6400	1.2900	2.1000	2.0400	0.0600
2017-03-31	近三个月	17.5700	16.4200	1.1500	1.2000	1.2000	0.0000
2016-12-31	近三个月	6.5400	6.4500	0.0900	1.1100	1.1200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	6.5400	6.4500	0.0900	1.1100	1.1200	-0.0100
2016-12-31	近六个月	3.1400	2.1300	1.0100	1.3400	1.3600	-0.0200
2016-12-31	近一年	15.2500	13.5200	1.7300	1.7900	1.7700	0.0200
2016-12-31	成立至今	1.9600	3.4100	-1.4500	2.2800	2.2100	0.0700
2016-09-30	近三个月	-3.1900	-4.0600	0.8700	1.5400	1.5600	-0.0200
2016-06-30	近一个月	11.2300	10.8700	0.3600	1.8800	1.8600	0.0200
2016-06-30	近三个月	18.1300	17.0900	1.0400	1.8200	1.7400	0.0800
2016-06-30	近三个月	18.1300	17.0900	1.0400	1.8200	1.7400	0.0800
2016-06-30	近六个月	11.7400	11.1600	0.5800	2.1600	2.1200	0.0400
2016-06-30	近一年	-6.1300	-4.0500	-2.0800	2.5700	2.4000	0.1700
2016-06-30	成立至今	-1.1500	1.2600	-2.4100	2.6100	2.5100	0.1000
2016-03-31	近三个月	-5.4100	-5.0700	-0.3400	2.4700	2.4700	0.0000
2015-12-31	近三个月	24.0700	21.9500	2.1200	1.7300	1.6800	0.0500
2015-12-31	近三个月	24.0700	21.9500	2.1200	1.7300	1.6800	0.0500
2015-12-31	近六个月	-15.9900	-13.6800	-2.3100	2.9100	2.6500	0.2600
2015-12-31	成立至今	-11.5300	-8.9100	-2.6200	2.9300	2.7900	0.1400
2015-09-30	近三个月	-32.2900	-29.2100	-3.0800	3.6700	3.2900	0.3800

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