招商国证生物医药指数分级A(150271) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商国证生物医药指数分级A(150271)

2020-12-31 1.0020

0.0200%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	-0.7400	-1.4600	0.7200	1.7800	1.7800	0.0000
2020-12-31	近三个月	-0.7400	-1.4600	0.7200	1.7800	1.7800	0.0000
2020-12-31	近六个月	2.8000	0.7600	2.0400	2.1700	2.2200	-0.0500
2020-12-31	近六个月	2.8000	0.7600	2.0400	2.1700	2.2200	-0.0500
2020-12-31	近一年	70.6800	68.6200	2.0600	2.0100	2.0500	-0.0400
2020-12-31	近一年	70.6800	68.6200	2.0600	2.0100	2.0500	-0.0400
2020-12-31	近三年	111.0900	99.7100	11.3800	1.8000	1.7700	0.0300
2020-12-31	近三年	111.0900	99.7100	11.3800	1.8000	1.7700	0.0300
2020-12-31	近五年	95.3700	76.3800	18.9900	1.6700	1.6200	0.0500
2020-12-31	近五年	95.3700	76.3800	18.9900	1.6700	1.6200	0.0500
2020-12-31	成立至今	49.9900	49.8100	0.1800	1.9300	1.7600	0.1700
2020-12-31	成立至今	49.9900	49.8100	0.1800	1.9300	1.7600	0.1700
2020-09-30	近三个月	3.5700	2.2500	1.3200	2.4900	2.5700	-0.0800
2020-09-30	近六个月	47.6900	47.7500	-0.0600	2.1400	2.2100	-0.0700
2020-09-30	近一年	83.8100	81.6500	2.1600	1.9000	1.9500	-0.0500
2020-09-30	近三年	120.4500	110.2300	10.2200	1.7500	1.7200	0.0300
2020-09-30	近五年	153.3900	105.4600	47.9300	1.6800	1.6200	0.0600
2020-09-30	成立至今	51.1100	52.0300	-0.9200	1.9400	1.7600	0.1800
2020-06-30	近一个月	18.7000	19.7100	-1.0100	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-06-30	近三个月	42.6000	44.5000	-1.9000	1.6500	1.6800	-0.0300
2020-06-30	近三个月	42.6000	44.5000	-1.9000	1.6500	1.6800	-0.0300
2020-06-30	近六个月	66.0300	67.3600	-1.3300	1.8000	1.8300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	66.0300	67.3600	-1.3300	1.8000	1.8300	-0.0300
2020-06-30	近一年	103.9200	98.4800	5.4400	1.5400	1.5600	-0.0200
2020-06-30	近一年	103.9200	98.4800	5.4400	1.5400	1.5600	-0.0200
2020-06-30	近三年	117.2200	109.1900	8.0300	1.6100	1.5600	0.0500
2020-06-30	近三年	117.2200	109.1900	8.0300	1.6100	1.5600	0.0500
2020-06-30	近五年	77.5000	66.1200	11.3800	1.8600	1.6700	0.1900
2020-06-30	成立至今	45.9000	48.6900	-2.7900	1.9100	1.7100	0.2000
2020-06-30	成立至今	45.9000	48.6900	-2.7900	1.9100	1.7100	0.2000
2020-03-31	近三个月	16.4200	15.8200	0.6000	1.9400	1.9700	-0.0300
2019-12-31	近三个月	6.8900	6.1500	0.7400	1.2600	1.2700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	6.8900	6.1500	0.7400	1.2600	1.2700	-0.0100
2019-12-31	近六个月	22.8300	18.6000	4.2300	1.2400	1.2400	0.0000
2019-12-31	近一年	56.3600	50.7700	5.5900	1.5000	1.4900	0.0100
2019-12-31	近三年	32.9100	23.7600	9.1500	1.4700	1.4000	0.0700
2019-12-31	成立至今	-12.1200	-11.1600	-0.9600	1.9100	1.6900	0.2200
2019-09-30	近三个月	14.9000	11.7200	3.1800	1.2200	1.2100	0.0100
2019-06-30	近一个月	5.0500	5.0900	-0.0400	1.3200	1.3200	0.0000
2019-06-30	近三个月	-3.6400	-3.7900	0.1500	1.6700	1.6700	0.0000
2019-06-30	近三个月	-3.6400	-3.7900	0.1500	1.6700	1.6700	0.0000
2019-06-30	近六个月	27.3100	27.1300	0.1800	1.7300	1.7200	0.0100
2019-06-30	近一年	-5.2000	-4.0500	-1.1500	1.9000	1.7900	0.1100
2019-06-30	近三年	10.1200	3.2600	6.8600	1.4300	1.3600	0.0700
2019-06-30	成立至今	-28.4500	-25.0900	-3.3600	1.9800	1.7300	0.2500
2019-03-31	近三个月	32.1100	32.1400	-0.0300	1.7600	1.7400	0.0200
2018-12-31	近三个月	-18.8100	-19.2700	0.4600	2.1000	1.9400	0.1600
2018-12-31	近三个月	-18.8100	-19.2700	0.4600	2.1000	1.9400	0.1600
2018-12-31	近六个月	-25.5400	-24.5300	-1.0100	2.0400	1.8400	0.2000
2018-12-31	近一年	-20.9000	-21.4500	0.5500	1.8500	1.7100	0.1400
2018-12-31	近三年	-26.7900	-30.6200	3.8300	1.5900	1.4900	0.1000
2018-12-31	成立至今	-43.8000	-41.0800	-2.7200	2.0100	1.7300	0.2800
2018-09-30	近三个月	-8.2900	-6.5200	-1.7700	1.9800	1.7400	0.2400
2018-06-30	近一个月	-7.7700	-7.4100	-0.3600	2.2600	2.1000	0.1600
2018-06-30	近三个月	1.6200	1.0200	0.6000	1.8600	1.7300	0.1300
2018-06-30	近三个月	1.6200	1.0200	0.6000	1.8600	1.7300	0.1300
2018-06-30	近六个月	6.2200	4.0800	2.1400	1.6400	1.5600	0.0800
2018-06-30	近一年	12.3700	9.8500	2.5200	1.3300	1.2700	0.0600
2018-06-30	近三年	-8.1800	-12.7700	4.5900	1.9400	1.6600	0.2800
2018-06-30	成立至今	-24.5300	-21.9200	-2.6100	2.0100	1.7200	0.2900
2018-03-31	近三个月	4.5200	3.0300	1.4900	1.3900	1.3800	0.0100
2017-12-31	近三个月	3.6600	3.7300	-0.0700	0.9900	0.9900	0.0000
2017-12-31	近三个月	3.6600	3.7300	-0.0700	0.9900	0.9900	0.0000
2017-12-31	近六个月	5.7900	5.5400	0.2500	0.9500	0.9300	0.0200
2017-12-31	近一年	7.4600	4.5000	2.9600	0.8700	0.8500	0.0200
2017-12-31	成立至今	-28.9500	-24.9800	-3.9700	2.0700	1.7500	0.3200
2017-09-30	近三个月	2.0500	1.7400	0.3100	0.9100	0.8700	0.0400
2017-06-30	近一个月	4.8100	3.9900	0.8200	0.7400	0.7000	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.3900	0.2100	1.1800	0.7800	0.7400	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.3900	0.2100	1.1800	0.7800	0.7400	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.5900	-0.9900	2.5800	0.7800	0.7600	0.0200
2017-06-30	近一年	3.3800	-2.0300	5.4100	0.8600	0.8500	0.0100
2017-06-30	成立至今	-32.8300	-28.9200	-3.9100	2.2600	1.9000	0.3600
2017-03-31	近三个月	0.2000	-1.2000	1.4000	0.7900	0.7800	0.0100
2016-12-31	近三个月	-4.3700	-6.6300	2.2600	0.9000	0.8800	0.0200
2016-12-31	近三个月	-4.3700	-6.6300	2.2600	0.9000	0.8800	0.0200
2016-12-31	近六个月	1.7700	-1.0500	2.8200	0.9400	0.9400	0.0000
2016-12-31	近一年	-13.8800	-15.4800	1.6000	1.8500	1.7500	0.1000
2016-12-31	成立至今	-33.8800	-28.2100	-5.6700	2.5500	2.1200	0.4300
2016-09-30	近三个月	6.4200	5.9800	0.4400	0.9800	0.9900	-0.0100
2016-06-30	近一个月	5.1900	4.9400	0.2500	1.3400	1.3100	0.0300
2016-06-30	近三个月	4.5400	3.9600	0.5800	1.5400	1.5000	0.0400
2016-06-30	近三个月	4.5400	3.9600	0.5800	1.5400	1.5000	0.0400
2016-06-30	近六个月	-15.3700	-14.5800	-0.7900	2.4700	2.3200	0.1500
2016-06-30	近一年	-20.9600	-18.9400	-2.0200	2.9800	2.4300	0.5500
2016-06-30	成立至今	-35.0300	-27.4500	-7.5800	3.0200	2.4900	0.5300
2016-03-31	近三个月	-19.0500	-17.8400	-1.2100	3.1600	2.9400	0.2200
2015-12-31	近三个月	28.7400	14.7800	13.9600	2.0400	1.7500	0.2900
2015-12-31	近三个月	28.7400	14.7800	13.9600	2.0400	1.7500	0.2900
2015-12-31	近六个月	-6.6000	-5.1100	-1.4900	3.4000	2.5400	0.8600
2015-12-31	成立至今	-23.2300	-15.0700	-8.1600	3.4000	2.6300	0.7700
2015-09-30	近三个月	-27.4500	-17.3300	-10.1200	4.2900	3.1100	1.1800

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