安信一带一路分级A(150275)
2020-12-30
1.0020
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 12.9700 | 11.2900 | 1.6800 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 12.9700 | 11.2900 | 1.6800 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 25.5400 | 22.1000 | 3.4400 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 25.5400 | 22.1000 | 3.4400 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 16.6600 | 12.2800 | 4.3800 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 16.6600 | 12.2800 | 4.3800 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 7.9800 | -0.2900 | 8.2700 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 7.9800 | -0.2900 | 8.2700 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | -2.8200 | -9.2700 | 6.4500 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | -2.8200 | -9.2700 | 6.4500 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -42.9900 | -36.8400 | -6.1500 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -42.9900 | -36.8400 | -6.1500 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 11.1200 | 9.7100 | 1.4100 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 14.8200 | 12.1300 | 2.6900 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 10.2500 | 7.9900 | 2.2600 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -5.0500 | -11.1700 | 6.1200 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近五年 | -5.2000 | -13.0500 | 7.8500 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -49.5300 | -43.2500 | -6.2800 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 3.4300 | 2.6800 | 0.7500 | 0.8900 | 0.8700 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.3300 | 2.2000 | 1.1300 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.3300 | 2.2000 | 1.1300 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -7.0700 | -8.0400 | 0.9700 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -7.0700 | -8.0400 | 0.9700 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -4.7600 | -6.7000 | 1.9400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -4.7600 | -6.7000 | 1.9400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -13.4700 | -17.9600 | 4.4900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -13.4700 | -17.9600 | 4.4900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近五年 | -43.5100 | -42.3900 | -1.1200 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -54.5900 | -48.2700 | -6.3200 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -54.5900 | -48.2700 | -6.3200 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -10.0600 | -10.0200 | -0.0400 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.7600 | 7.0400 | -0.2800 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.7600 | 7.0400 | -0.2800 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.4900 | 1.4600 | 1.0300 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 20.4600 | 17.9700 | 2.4900 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三年 | -5.0800 | -8.0800 | 3.0000 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -51.1300 | -43.7600 | -7.3700 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -4.0000 | -5.2100 | 1.2100 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 3.7800 | 3.2800 | 0.5000 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -4.6000 | -5.9100 | 1.3100 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -4.6000 | -5.9100 | 1.3100 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 17.5400 | 16.2700 | 1.2700 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 11.9000 | 9.2900 | 2.6100 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 6.1500 | 4.7900 | 1.3600 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -52.3200 | -44.5700 | -7.7500 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 23.2100 | 23.5700 | -0.3600 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.8000 | -9.4200 | -0.3800 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.8000 | -9.4200 | -0.3800 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -4.8000 | -6.0000 | 1.2000 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -23.1600 | -24.7300 | 1.5700 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三年 | -30.8500 | -31.5000 | 0.6500 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -59.4300 | -52.3200 | -7.1100 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 5.5400 | 3.7700 | 1.7700 | 1.3200 | 1.2700 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -9.0400 | -9.7200 | 0.6800 | 1.2900 | 1.2300 | 0.0600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -13.1000 | -13.4300 | 0.3300 | 1.0900 | 1.0700 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -13.1000 | -13.4300 | 0.3300 | 1.0900 | 1.0700 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -19.2900 | -19.9200 | 0.6300 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -18.8100 | -19.5500 | 0.7400 | 0.9700 | 0.9600 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -47.0000 | -43.5100 | -3.4900 | 1.7600 | 1.7400 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -57.3900 | -49.2800 | -8.1100 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -7.1200 | -7.4900 | 0.3700 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.8500 | 0.2200 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.8500 | 0.2200 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.6300 | 0.4600 | 0.1700 | 0.7500 | 0.7400 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 3.5100 | -0.9300 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | -47.6800 | -36.6600 | -11.0200 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 | 0.7300 | 0.7200 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 3.8100 | 4.0500 | -0.2400 | 0.6700 | 0.6500 | 0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -4.9300 | -4.4800 | -0.4500 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -4.9300 | -4.4800 | -0.4500 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 3.0400 | -1.1000 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 16.7700 | 19.1800 | -2.4100 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -48.0100 | -36.9500 | -11.0600 | 2.1200 | 2.1500 | -0.0300 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 7.2300 | 7.8700 | -0.6400 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 10.1200 | 11.0300 | -0.9100 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 10.1200 | 11.0300 | -0.9100 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 14.5500 | 15.6700 | -1.1200 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -12.2900 | -12.0900 | -0.2000 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | -48.9900 | -38.8100 | -10.1800 | 2.3700 | 2.4000 | -0.0300 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 4.0200 | 4.1700 | -0.1500 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | -0.4300 | -0.8000 | 0.3700 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -7.2000 | -7.5900 | 0.3900 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -7.2000 | -7.5900 | 0.3900 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -23.4300 | -24.0000 | 0.5700 | 2.2600 | 2.2400 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -44.6200 | -41.0900 | -3.5300 | 2.7300 | 2.7000 | 0.0300 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -55.4700 | -47.1000 | -8.3700 | 2.7700 | 2.8000 | -0.0300 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -17.4900 | -17.7600 | 0.2700 | 2.9800 | 2.9200 | 0.0600 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 10.1800 | 6.6500 | 3.5300 | 1.8900 | 1.6700 | 0.2200 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 10.1800 | 6.6500 | 3.5300 | 1.8900 | 1.6700 | 0.2200 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -27.6700 | -22.4800 | -5.1900 | 3.1300 | 3.0900 | 0.0400 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -41.8500 | -30.4000 | -11.4500 | 3.1100 | 3.1700 | -0.0600 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -34.3500 | -27.3100 | -7.0400 | 3.9400 | 3.9900 | -0.0500 |
