工银中证高铁产业指数分级B(150326)
2020-11-03
0.7329
2.6327%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 3.2500 | 0.1000 | 3.1500 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.6300 | -4.3400 | 2.7100 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -6.1400 | -7.8800 | 1.7400 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -38.3400 | -38.1300 | -0.2100 | 1.3500 | 1.3400 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近五年 | -48.0500 | -45.9600 | -2.0900 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -61.3200 | -59.0900 | -2.2300 | 1.4500 | 1.6300 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.5300 | -0.6300 | 0.1000 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -4.7300 | -4.4400 | -0.2900 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -4.7300 | -4.4400 | -0.2900 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -11.9700 | -11.0200 | -0.9500 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -11.9700 | -11.0200 | -0.9500 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -15.0200 | -14.1900 | -0.8300 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -15.0200 | -14.1900 | -0.8300 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -39.4200 | -37.5400 | -1.8800 | 1.3000 | 1.2900 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -39.4200 | -37.5400 | -1.8800 | 1.3000 | 1.2900 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -62.5400 | -59.1300 | -3.4100 | 1.4600 | 1.6400 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -62.5400 | -59.1300 | -3.4100 | 1.4600 | 1.6400 | -0.1800 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -7.6000 | -6.8900 | -0.7100 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 3.2700 | 3.4300 | -0.1600 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 3.2700 | 3.4300 | -0.1600 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | -3.4600 | -3.5600 | 0.1000 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近一年 | -2.7500 | -0.9000 | -1.8500 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | -36.5300 | -35.0800 | -1.4500 | 1.2100 | 1.1900 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -57.4500 | -54.0700 | -3.3800 | 1.4500 | 1.6500 | -0.2000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -6.5200 | -6.7600 | 0.2400 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -11.8600 | -11.5900 | -0.2700 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -11.8600 | -11.5900 | -0.2700 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | 2.7600 | -2.0200 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 1.5400 | 0.4800 | 1.0600 | 1.6000 | 1.5600 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三年 | -28.2300 | -26.4900 | -1.7400 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -55.9200 | -52.3700 | -3.5500 | 1.5000 | 1.7200 | -0.2200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 14.2900 | 16.2400 | -1.9500 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -5.9600 | -5.6700 | -0.2900 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -5.9600 | -5.6700 | -0.2900 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | -2.2300 | 3.0200 | 1.6500 | 1.5600 | 0.0900 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -26.6700 | -26.6600 | -0.0100 | 1.4200 | 1.3400 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近三年 | -42.1600 | -45.7300 | 3.5700 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -56.2400 | -53.6500 | -2.5900 | 1.5000 | 1.7400 | -0.2400 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 7.1800 | 3.6500 | 3.5300 | 1.6400 | 1.4500 | 0.1900 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -11.3900 | -9.6600 | -1.7300 | 1.4800 | 1.3000 | 0.1800 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -18.3700 | -16.3400 | -2.0300 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -18.3700 | -16.3400 | -2.0300 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -27.2400 | -24.9900 | -2.2500 | 1.1300 | 1.0700 | 0.0600 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -29.8000 | -27.5600 | -2.2400 | 0.9800 | 0.9400 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -56.5900 | -52.6000 | -3.9900 | 1.4700 | 1.7700 | -0.3000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -10.8700 | -10.3500 | -0.5200 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -4.8800 | -4.4300 | -0.4500 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -4.8800 | -4.4300 | -0.4500 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | -3.5100 | -3.4200 | -0.0900 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近一年 | -11.0000 | -10.6800 | -0.3200 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | -40.3300 | -36.8000 | -3.5300 | 1.5300 | 1.8700 | -0.3400 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.0500 | 0.3900 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.5000 | 1.5800 | -0.0800 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -7.9600 | -7.9000 | -0.0600 | 1.0100 | 1.0000 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -7.9600 | -7.9000 | -0.0600 | 1.0100 | 1.0000 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | -7.7600 | -7.5100 | -0.2500 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 0.6900 | 0.9900 | -0.3000 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -38.1600 | -34.5600 | -3.6000 | 1.6700 | 2.0700 | -0.4000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.4200 | -0.2100 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 10.3800 | 10.6700 | -0.2900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 10.3800 | 10.6700 | -0.2900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 9.1600 | 9.2000 | -0.0400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -11.3800 | -17.1600 | 5.7800 | 1.7500 | 1.9600 | -0.2100 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | -32.9600 | -29.2500 | -3.7100 | 1.8600 | 2.3400 | -0.4800 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | -1.1100 | -1.3300 | 0.2200 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.6700 | 0.1000 | 1.5600 | 1.5400 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -5.2100 | -5.3700 | 0.1600 | 1.5200 | 1.5000 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -5.2100 | -5.3700 | 0.1600 | 1.5200 | 1.5000 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -18.8100 | -24.1400 | 5.3300 | 2.2000 | 2.5100 | -0.3100 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -38.5800 | -35.2100 | -3.3700 | 2.1400 | 2.7700 | -0.6300 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -14.3500 | -19.8300 | 5.4800 | 2.7400 | 3.2500 | -0.5100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.6000 | 12.8100 | -11.2100 | 1.7300 | 1.9300 | -0.2000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.6000 | 12.8100 | -11.2100 | 1.7300 | 1.9300 | -0.2000 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -24.3500 | -14.5900 | -9.7600 | 2.0900 | 3.0400 | -0.9500 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -25.5400 | -24.2900 | -1.2500 | 2.4400 | 4.0300 | -1.5900 |
