易方达保证金货币A(159001)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2024-11-20 0.3413

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3629	0.0895	0.2734	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近六个月	0.7896	0.1781	0.6115	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.7810	0.3565	1.4245	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.5217	1.0695	4.4522	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	9.5304	1.7835	7.7469	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	33.9989	4.1054	29.8935	0.0048	0.0000	0.0048
2024-06-30	近一个月	0.1275	0.0292	0.0983	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4251	0.0885	0.3366	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4251	0.0885	0.3366	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9724	0.1771	0.7953	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9724	0.1771	0.7953	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8316	0.3565	1.4751	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.8316	0.3565	1.4751	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.6277	1.0689	4.5588	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.6277	1.0689	4.5588	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	9.7314	1.7823	7.9491	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	33.5143	4.0123	29.5020	0.0048	0.0000	0.0048
2024-06-30	成立至今	33.5143	4.0123	29.5020	0.0048	0.0000	0.0048
2024-03-31	近三个月	0.5450	0.0885	0.4565	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.9837	0.1781	0.8056	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.8909	0.3564	1.5345	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	5.6652	1.0682	4.5970	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	9.7745	1.7810	7.9935	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	32.9491	3.9203	29.0288	0.0049	0.0000	0.0049
2023-12-31	近三个月	0.4363	0.0895	0.3468	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.4363	0.0895	0.3468	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.8509	0.1790	0.6719	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.8509	0.1790	0.6719	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.8393	0.3554	1.4839	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.8393	0.3554	1.4839	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	5.6181	1.0665	4.5516	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.6181	1.0665	4.5516	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	9.7794	1.7787	8.0007	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	9.7794	1.7787	8.0007	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	32.2285	3.8284	28.4001	0.0049	0.0000	0.0049
2023-12-31	成立至今	32.2285	3.8284	28.4001	0.0049	0.0000	0.0049
2023-09-30	近三个月	0.4128	0.0895	0.3233	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.8984	0.1781	0.7203	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.8426	0.3552	1.4874	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	5.7250	1.0657	4.6593	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	9.9581	1.7772	8.1809	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	31.6541	3.7356	27.9185	0.0050	0.0000	0.0050
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.0292	0.1308	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4836	0.0885	0.3951	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4836	0.0885	0.3951	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9800	0.1760	0.8040	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	0.9800	0.1760	0.8040	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.8210	0.3549	1.4661	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.8210	0.3549	1.4661	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	5.6799	1.0648	4.6151	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.6799	1.0648	4.6151	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	10.1337	1.7757	8.3580	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	31.1128	3.6428	27.4700	0.0050	0.0000	0.0050
2023-06-30	成立至今	31.1128	3.6428	27.4700	0.0050	0.0000	0.0050
2023-03-31	近三个月	0.4942	0.0875	0.4067	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近六个月	0.9359	0.1769	0.7590	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.7314	0.3549	1.3765	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近三年	5.5072	1.0646	4.4426	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	10.5338	1.7753	8.7585	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	30.4820	3.5535	26.9285	0.0050	0.0000	0.0050
2022-12-31	近三个月	0.4396	0.0894	0.3502	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4396	0.0894	0.3502	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8329	0.1789	0.6540	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8329	0.1789	0.6540	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7291	0.3549	1.3742	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7291	0.3549	1.3742	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.5383	1.0656	4.4727	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.5383	1.0656	4.4727	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	10.9340	1.7753	9.1587	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	10.9340	1.7753	9.1587	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	29.8404	3.4660	26.3744	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	成立至今	29.8404	3.4660	26.3744	0.0051	0.0000	0.0051
2022-09-30	近三个月	0.3916	0.0894	0.3022	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.7882	0.1779	0.6103	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.7995	0.3549	1.4446	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	5.6668	1.0656	4.6012	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	11.4161	1.7753	9.6408	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	29.2722	3.3765	25.8957	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	近一个月	0.1284	0.0292	0.0992	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.3951	0.0885	0.3066	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.3951	0.0885	0.3066	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.8888	0.1760	0.7128	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.8888	0.1760	0.7128	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.8727	0.3549	1.5178	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.8727	0.3549	1.5178	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	5.8305	1.0656	4.7649	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	5.8305	1.0656	4.7649	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	11.9856	1.7753	10.2103	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	28.7680	3.2871	25.4809	0.0052	0.0000	0.0052
2022-06-30	成立至今	28.7680	3.2871	25.4809	0.0052	0.0000	0.0052
2022-03-31	近三个月	0.4918	0.0875	0.4043	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0035	0.1769	0.8266	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	1.9394	0.3549	1.5845	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	5.9038	1.0656	4.8382	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	12.5137	1.7753	10.7384	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	28.2613	3.1986	25.0627	0.0052	0.0000	0.0052
2021-12-31	近三个月	0.5092	0.0894	0.4198	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5092	0.0894	0.4198	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9753	0.1789	0.7964	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.9753	0.1789	0.7964	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	1.9480	0.3549	1.5931	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	1.9480	0.3549	1.5931	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	5.9647	1.0656	4.8991	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	5.9647	1.0656	4.8991	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	12.8438	1.7753	11.0685	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	12.8438	1.7753	11.0685	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	27.6337	3.1111	24.5226	0.0053	0.0000	0.0053
2021-12-31	成立至今	27.6337	3.1111	24.5226	0.0053	0.0000	0.0053
2021-09-30	近三个月	0.4638	0.0894	0.3744	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	0.9267	0.1779	0.7488	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	1.9772	0.3549	1.6223	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.0603	1.0656	4.9947	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	13.0202	1.7753	11.2449	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	26.9871	3.0217	23.9654	0.0053	0.0000	0.0053
2021-06-30	近一个月	0.1547	0.0292	0.1255	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.4608	0.0885	0.3723	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.4608	0.0885	0.3723	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	0.9634	0.1760	0.7874	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	0.9634	0.1760	0.7874	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.8820	0.3549	1.5271	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.8820	0.3549	1.5271	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.1758	1.0656	5.1102	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	6.1758	1.0656	5.1102	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	13.2193	1.7753	11.4440	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	26.4009	2.9322	23.4687	0.0054	0.0000	0.0054
2021-06-30	成立至今	26.4009	2.9322	23.4687	0.0054	0.0000	0.0054
2021-03-31	近三个月	0.5003	0.0875	0.4128	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近六个月	1.0410	0.1769	0.8641	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	1.7386	0.3549	1.3837	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	6.5856	1.0656	5.5200	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	13.4146	1.7753	11.6393	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	25.8213	2.8438	22.9775	0.0055	0.0000	0.0055
2020-12-31	近三个月	0.5380	0.0894	0.4486	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5380	0.0894	0.4486	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.1789	0.7311	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.1789	0.7311	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.7623	0.3558	1.4065	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.7623	0.3558	1.4065	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	6.9650	1.0656	5.8994	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	6.9650	1.0656	5.8994	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	13.6096	1.7763	11.8333	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	13.6096	1.7763	11.8333	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	25.1950	2.7563	22.4387	0.0055	0.0000	0.0055
2020-12-31	成立至今	25.1950	2.7563	22.4387	0.0055	0.0000	0.0055
2020-09-30	近三个月	0.3701	0.0894	0.2807	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.6905	0.1779	0.5126	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	1.7865	0.3558	1.4307	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	7.3247	1.0656	6.2591	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	13.7775	1.7763	12.0012	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	24.5251	2.6668	21.8583	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	近一个月	0.0985	0.0292	0.0693	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3193	0.0885	0.2308	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.3193	0.0885	0.2308	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	0.8447	0.1769	0.6678	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.8447	0.1769	0.6678	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.9661	0.3558	1.6103	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	1.9661	0.3558	1.6103	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	7.8964	1.0656	6.8308	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	7.8964	1.0656	6.8308	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	13.9859	1.7763	12.2096	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	24.0660	2.5774	21.4886	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	成立至今	24.0660	2.5774	21.4886	0.0056	0.0000	0.0056
2020-03-31	近三个月	0.5237	0.0885	0.4352	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5620	0.0894	0.4726	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5620	0.0894	0.4726	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1121	0.1789	0.9332	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.1401	0.3549	1.7852	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	8.7709	1.0646	7.7063	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近五年	15.1361	1.7753	13.3608	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	成立至今	23.0270	2.4004	20.6266	0.0057	0.0000	0.0057
2019-09-30	近三个月	0.5472	0.0894	0.4578	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.1522	0.0292	0.1230	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.4646	0.0885	0.3761	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.4646	0.0885	0.3761	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.0167	0.1760	0.8407	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一年	2.2050	0.3549	1.8501	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	8.9851	1.0646	7.9205	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	21.6739	2.2215	19.4524	0.0059	0.0000	0.0059
2019-03-31	近三个月	0.5496	0.0875	0.4621	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.5999	0.0894	0.5105	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.5999	0.0894	0.5105	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.1765	0.1789	0.9976	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	2.9104	0.3549	2.5555	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三年	9.3031	1.0656	8.2375	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近五年	17.2975	1.7753	15.5222	0.0065	0.0000	0.0065
2018-12-31	成立至今	20.4494	2.0456	18.4038	0.0061	0.0000	0.0061
2018-09-30	近三个月	0.5732	0.0894	0.4838	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3041	0.0292	0.2749	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	0.8488	0.0885	0.7603	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	近三个月	0.8488	0.0885	0.7603	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	近六个月	1.7140	0.1760	1.5380	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一年	3.5333	0.3549	3.1784	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三年	9.3766	1.0656	8.3110	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	19.0490	1.8667	17.1823	0.0063	0.0000	0.0063
2018-03-31	近三个月	0.8581	0.0875	0.7706	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.8763	0.0894	0.7869	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	0.8763	0.0894	0.7869	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近六个月	1.7890	0.1789	1.6101	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近一年	3.4805	0.3549	3.1256	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三年	9.5362	1.0656	8.4706	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	成立至今	17.0433	1.6907	15.3526	0.0066	0.0000	0.0066
2017-09-30	近三个月	0.9050	0.0894	0.8156	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3072	0.0292	0.2780	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.8688	0.0885	0.7803	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.8688	0.0885	0.7803	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近六个月	1.6621	0.1760	1.4861	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	2.9952	0.3549	2.6403	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三年	9.6387	1.0656	8.5731	0.0064	0.0000	0.0064
2017-06-30	成立至今	14.9865	1.5118	13.4747	0.0069	0.0000	0.0069
2017-03-31	近三个月	0.7868	0.0875	0.6993	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6665	0.0894	0.5771	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6665	0.0894	0.5771	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.3115	0.1789	1.1326	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.6400	0.3558	2.2842	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	10.1471	1.0656	9.0815	0.0082	0.0000	0.0082
2016-12-31	成立至今	13.1068	1.3358	11.7710	0.0073	0.0000	0.0073
2016-09-30	近三个月	0.6408	0.0894	0.5514	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一个月	0.2148	0.0292	0.1856	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6342	0.0885	0.5457	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6342	0.0885	0.5457	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.3114	0.1769	1.1345	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一年	2.5720	0.3558	2.2162	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三年	10.7381	1.0656	9.6725	0.0082	0.0000	0.0082
2016-06-30	成立至今	11.6427	1.1569	10.4858	0.0078	0.0000	0.0078
2016-03-31	近三个月	0.6731	0.0885	0.5846	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.6867	0.0894	0.5973	0.0033	0.0000	0.0033
2015-12-31	近三个月	0.6867	0.0894	0.5973	0.0033	0.0000	0.0033
2015-12-31	近六个月	1.2444	0.1789	1.0655	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近一年	3.1297	0.3549	2.7748	0.0083	0.0000	0.0083
2015-12-31	成立至今	10.1977	0.9800	9.2177	0.0084	0.0000	0.0084
2015-09-30	近三个月	0.5540	0.0894	0.4646	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	近一个月	0.2256	0.0292	0.1964	0.0010	0.0000	0.0010
2015-06-30	近三个月	0.8506	0.0885	0.7621	0.0107	0.0000	0.0107
2015-06-30	近三个月	0.8506	0.0885	0.7621	0.0107	0.0000	0.0107
2015-06-30	近六个月	1.8622	0.1760	1.6862	0.0113	0.0000	0.0113
2015-06-30	近一年	3.7813	0.3549	3.4264	0.0104	0.0000	0.0104
2015-06-30	成立至今	8.8434	0.8011	8.0423	0.0091	0.0000	0.0091
2015-03-31	近三个月	1.0034	0.0875	0.9159	0.0119	0.0000	0.0119
2014-12-31	近三个月	0.9381	0.0894	0.8487	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	近三个月	0.9381	0.0894	0.8487	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	近六个月	1.8843	0.1789	1.7054	0.0095	0.0000	0.0095
2014-12-31	近一年	4.0578	0.3549	3.7029	0.0111	0.0000	0.0111
2014-12-31	成立至今	6.8539	0.6251	6.2288	0.0084	0.0000	0.0084
2014-09-30	近三个月	0.9376	0.0894	0.8482	0.0120	0.0000	0.0120
2014-06-30	近一个月	0.4996	0.0292	0.4704	0.0274	0.0000	0.0274
2014-06-30	近三个月	1.1769	0.0885	1.0884	0.0167	0.0000	0.0167
2014-06-30	近三个月	1.1769	0.0885	1.0884	0.0167	0.0000	0.0167
2014-06-30	近六个月	2.1337	0.1760	1.9577	0.0125	0.0000	0.0125
2014-06-30	近一年	4.0283	0.3549	3.6734	0.0089	0.0000	0.0089
2014-06-30	成立至今	4.8781	0.4463	4.4318	0.0080	0.0000	0.0080
2014-03-31	近三个月	0.9459	0.0875	0.8584	0.0055	0.0000	0.0055
2013-12-31	近三个月	0.9794	0.0894	0.8900	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近三个月	0.9794	0.0894	0.8900	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近六个月	1.8553	0.1789	1.6764	0.0014	0.0000	0.0014
2013-12-31	成立至今	2.6873	0.2703	2.4170	0.0015	0.0000	0.0015
2013-09-30	近三个月	0.8675	0.0894	0.7781	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近一个月	0.2533	0.0292	0.2241	0.0008	0.0000	0.0008
2013-06-30	近三个月	0.7833	0.0885	0.6948	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近三个月	0.7833	0.0885	0.6948	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	成立至今	0.8170	0.0914	0.7256	0.0013	0.0000	0.0013