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基金概况
财务数据
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)
2025-11-17
1.8599
-1.7382%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 31.1300 | 31.9200 | -0.7900 | 2.0200 | 2.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 55.0300 | 55.7900 | -0.7600 | 2.5700 | 2.7400 | -0.1700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 70.0100 | 66.3500 | 3.6600 | 2.2700 | 2.3800 | -0.1100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 104.5900 | 104.4300 | 0.1600 | 2.1800 | 2.2900 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.1500 | 8.4000 | -0.2500 | 2.2600 | 2.3200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 18.2200 | 18.0900 | 0.1300 | 3.0800 | 3.3300 | -0.2500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 18.2200 | 18.0900 | 0.1300 | 3.0800 | 3.3300 | -0.2500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 46.4400 | 47.8900 | -1.4500 | 2.6100 | 2.7800 | -0.1700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 46.4400 | 47.8900 | -1.4500 | 2.6100 | 2.7800 | -0.1700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 68.8000 | 65.5900 | 3.2100 | 2.2500 | 2.3700 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 68.8000 | 65.5900 | 3.2100 | 2.2500 | 2.3700 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 56.0200 | 54.9700 | 1.0500 | 2.2200 | 2.3400 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 56.0200 | 54.9700 | 1.0500 | 2.2200 | 2.3400 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 23.8700 | 25.2300 | -1.3600 | 2.0400 | 2.0700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 9.6600 | 6.7800 | 2.8800 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 31.9700 | 31.2200 | 0.7500 | 1.8900 | 1.9500 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4700 | -14.7300 | 3.2600 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4700 | -14.7300 | 3.2600 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.2700 | 11.9700 | 3.3000 | 1.8400 | 1.9100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.2700 | 11.9700 | 3.3000 | 1.8400 | 1.9100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5400 | 4.7900 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5400 | 4.7900 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.2000 | 31.3200 | -1.1200 | 1.9300 | 2.0200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.3400 | 22.8900 | -2.5500 | 1.8900 | 1.9800 | -0.0900 |
