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基金概况
财务数据
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)
2025-02-13
1.3330
1.4228%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.9600 | 7.4500 | -0.4900 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.0100 | 7.6800 | -0.6700 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.3200 | 26.7400 | -2.4200 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 27.5800 | 38.9700 | -11.3900 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.6800 | 8.5400 | -0.8600 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 29.0400 | 33.1700 | -4.1300 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 19.2800 | 29.3400 | -10.0600 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.1000 | 6.4500 | -0.3500 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.6300 | 8.3100 | -0.6800 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.6300 | 8.3100 | -0.6800 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 16.1800 | 17.7100 | -1.5300 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 16.1800 | 17.7100 | -1.5300 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.2200 | 29.0700 | -9.8500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.2200 | 29.0700 | -9.8500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.9400 | 8.6800 | -0.7400 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.8300 | 22.6900 | -2.8600 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.7700 | 19.1700 | -8.4000 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.0100 | 12.8900 | -1.8800 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.0100 | 12.8900 | -1.8800 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 9.6500 | -7.0300 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 9.6500 | -7.0300 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.5600 | -2.8700 | -4.6900 | 0.9300 | 1.0400 | -0.1100 |
