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基金概况
财务数据
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)
2025-05-29
0.8551
0.4464%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.7200 | 0.1400 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8900 | 2.6500 | 0.2400 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -13.7500 | -14.0400 | 0.2900 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -7.1700 | -9.2600 | 2.0900 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4900 | 3.4000 | 0.0900 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4900 | 3.4000 | 0.0900 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.7600 | -8.2300 | 0.4700 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.7600 | -8.2300 | 0.4700 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -1.9100 | -1.8000 | -0.1100 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -1.9100 | -1.8000 | -0.1100 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.6300 | -8.6000 | 1.9700 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.6300 | -8.6000 | 1.9700 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -10.8800 | -11.2500 | 0.3700 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -16.1800 | -16.2600 | 0.0800 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -9.7800 | -11.6100 | 1.8300 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.6100 | -3.6400 | 0.0300 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.9500 | -5.6400 | -0.3100 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.9500 | -5.6400 | -0.3100 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.3500 | 7.0100 | -0.6600 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.3500 | 7.0100 | -0.6600 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2300 | -0.4000 | 1.6300 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2300 | -0.4000 | 1.6300 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 13.0700 | 13.4100 | -0.3400 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.6300 | 5.5500 | 2.0800 | 1.2400 | 1.3500 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.8100 | -6.9300 | 2.1200 | 1.3100 | 1.5200 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.8100 | -6.9300 | 2.1200 | 1.3100 | 1.5200 | -0.2100 |
